富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2023-01-25
最新淨值7.27
較前日漲跌幅-0.14%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過28%
- ISIN
- LU0889565247
- 發行日期
- 2013/02/26
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 977.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68 % | 2.52 % | 6.43 % | 2.36 % | 3.39 % | -7.40 % | -2.85 % | 3.98 % | 29.01 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 7.27 | -0.01 | -0.14% |
| 2023/01/24 | 7.28 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 7.28 | 0.01 | 0.14% |
| 2023/01/20 | 7.27 | -0.01 | -0.14% |
| 2023/01/19 | 7.28 | -0.04 | -0.55% |
| 2023/01/18 | 7.32 | 0.03 | 0.41% |
| 2023/01/17 | 7.29 | N/A | N/A% |
| 2023/01/16 | 7.29 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 7.29 | N/A | N/A% |
| 2023/01/12 | 7.29 | 0.05 | 0.69% |
| 2023/01/11 | 7.24 | 0.02 | 0.28% |
| 2023/01/10 | 7.22 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 7.22 | 0.01 | 0.14% |
| 2023/01/06 | 7.21 | 0.07 | 0.98% |
| 2023/01/05 | 7.14 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 7.14 | 0.04 | 0.56% |
| 2023/01/03 | 7.1 | 0.03 | 0.42% |
| 2023/01/02 | 7.07 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 7.07 | 0.01 | 0.14% |
| 2022/12/29 | 7.06 | -0.01 | -0.14% |
| 2022/12/28 | 7.07 | -0.05 | -0.7% |
| 2022/12/27 | 7.12 | -0.01 | -0.14% |
| 2022/12/23 | 7.13 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 7.13 | -0.02 | -0.28% |
| 2022/12/21 | 7.15 | 0.03 | 0.42% |
| 2022/12/20 | 7.12 | -0.02 | -0.28% |
| 2022/12/19 | 7.14 | -0.02 | -0.28% |
| 2022/12/16 | 7.16 | -0.03 | -0.42% |
| 2022/12/15 | 7.19 | -0.04 | -0.55% |
| 2022/12/14 | 7.23 | 0.01 | 0.14% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 977.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/26
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.8 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他產業 | 29,485.90 | 30.18 |
| 能源 | 17,468.80 | 17.88 |
| 金融 | 9,476.90 | 9.7 |
| 健康醫療 | 7,386.10 | 7.56 |
| 公用事業 | 5,940.20 | 6.08 |
| 衛星電纜 | 5,862.00 | 6 |
| 媒體(非電纜) | 5,099.90 | 5.22 |
| 科技 | 5,002.20 | 5.12 |
| 娛樂 | 4,230.40 | 4.33 |
| 現金及約當現金 | 3,898.20 | 3.99 |
| 包裝 | 3,849.40 | 3.94 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN | 0 | 1.82 |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0 | 1.58 |
| 西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 0 | 1.58 |
| CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC | 0 | 1.57 |
| 卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP | 0 | 1.49 |
| 嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP | 0 | 1.4 |
| 摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO | 0 | 1.35 |
| 切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS | 0 | 1.31 |
| Clearway能源營運公司 (美國 公用事業) CLEARWAY ENERGY OP LLC | 0 | 1.27 |
| 阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA | 0 | 1.25 |