富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2022-12-07
最新淨值7.18
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過40%
- ISINLU0889565247
- 發行日期2013/02/26
- 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模965.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -11.13% | 0.28% | 3.00% | 0.66% | -2.29% | -10.81% |
| -11.13% | 0.28% | 3.00% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.66% | -2.29% | -10.81% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 7.18 | N/A | N/A% |
| 2022/12/06 | 7.18 | -0.02 | -0.28% |
| 2022/12/05 | 7.2 | -0.02 | -0.28% |
| 2022/12/02 | 7.22 | N/A | N/A% |
| 2022/12/01 | 7.22 | 0.06 | 0.84% |
| 2022/11/30 | 7.16 | 0.03 | 0.42% |
| 2022/11/29 | 7.13 | N/A | N/A% |
| 2022/11/28 | 7.13 | -0.02 | -0.28% |
| 2022/11/25 | 7.15 | N/A | N/A% |
| 2022/11/24 | 7.15 | N/A | N/A% |
| 2022/11/23 | 7.15 | 0.04 | 0.56% |
| 2022/11/22 | 7.11 | 0.02 | 0.28% |
| 2022/11/21 | 7.09 | -0.01 | -0.14% |
| 2022/11/18 | 7.1 | 0.02 | 0.28% |
| 2022/11/17 | 7.08 | -0.03 | -0.42% |
| 2022/11/16 | 7.11 | 0.01 | 0.14% |
| 2022/11/15 | 7.1 | 0.02 | 0.28% |
| 2022/11/14 | 7.08 | 0.03 | 0.43% |
| 2022/11/11 | 7.05 | 0.01 | 0.14% |
| 2022/11/10 | 7.04 | 0.11 | 1.59% |
| 2022/11/09 | 6.93 | -0.04 | -0.57% |
| 2022/11/08 | 6.97 | -0.04 | -0.57% |
| 2022/11/07 | 7.01 | 0.01 | 0.14% |
| 2022/11/04 | 7 | 0.01 | 0.14% |
| 2022/11/03 | 6.99 | -0.06 | -0.85% |
| 2022/11/02 | 7.05 | -0.01 | -0.14% |
| 2022/11/01 | 7.06 | N/A | N/A% |
| 2022/10/31 | 7.06 | -0.03 | -0.42% |
| 2022/10/28 | 7.09 | 0.07 | 1% |
| 2022/10/27 | 7.02 | 0.04 | 0.57% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1 | ||
| 基金管理公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣公司 | 富蘭克林投顧 |
| 基金規模 | 965.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 澳幣 |
| 成立日期 | 2013/02/26 | 基金分類 | 美國非投資級債(高收益) |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.8 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他產業 | 30,214.20 | 31.31 |
| 能源 | 17,138.40 | 17.76 |
| 金融 | 9,273.70 | 9.61 |
| 健康醫療 | 7,218.20 | 7.48 |
| 公用事業 | 5,925.10 | 6.14 |
| 衛星電纜 | 5,790.00 | 6 |
| 媒體(非電纜) | 5,085.60 | 5.27 |
| 科技 | 4,979.40 | 5.16 |
| 化學藥品 | 4,004.80 | 4.15 |
| 娛樂 | 3,879.30 | 4.02 |
| 現金及約當現金 | 2,981.90 | 3.09 |
| 其他 | 9.70 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN | 0 | 1.79 |
| CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC | 0 | 1.64 |
| 西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 0 | 1.57 |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0 | 1.55 |
| 卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP | 0 | 1.47 |
| 摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO | 0 | 1.35 |
| 嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP | 0 | 1.31 |
| Clearway能源營運公司 (美國 公用事業) CLEARWAY ENERGY OP LLC | 0 | 1.28 |
| 切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS | 0 | 1.28 |
| 阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA | 0 | 1.27 |