富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
最新淨值
7.32
0.01
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41% | 1.13% | 6.28% | 3.64% | 3.92% | 7.76% | 24.58% | 20.53% | 52.8% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 7.32 | -0.01 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 7.33 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/07/02 | 7.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 7.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 7.32 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/27 | 7.31 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/26 | 7.3 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/25 | 7.29 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/24 | 7.28 | 0.02 | 0.28% |
| 2025/06/23 | 7.26 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/20 | 7.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 7.25 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/17 | 7.24 | -0.01 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 7.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 7.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/12 | 7.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 7.25 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/10 | 7.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 7.24 | -0.04 | -0.55% |
| 2025/06/06 | 7.28 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 7.28 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/04 | 7.27 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/03 | 7.26 | 0.01 | 0.14% |
| 2025/06/02 | 7.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/30 | 7.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 7.25 | 0.02 | 0.28% |
| 2025/05/28 | 7.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 7.23 | 0.03 | 0.42% |
| 2025/05/23 | 7.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/22 | 7.2 | -0.01 | -0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
- 英文名稱
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 949.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.8 %
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