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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

2022-12-07
最新淨值7.18
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 140 名
    贏過40%
  • ISINLU0889565247
  • 發行日期2013/02/26
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模965.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.13% 0.28% 3.00%
三個月六個月一年
0.66% -2.29% -10.81%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/077.18N/AN/A%
2022/12/067.18-0.02-0.28%
2022/12/057.2-0.02-0.28%
2022/12/027.22N/AN/A%
2022/12/017.220.060.84%
2022/11/307.160.030.42%
2022/11/297.13N/AN/A%
2022/11/287.13-0.02-0.28%
2022/11/257.15N/AN/A%
2022/11/247.15N/AN/A%
2022/11/237.150.040.56%
2022/11/227.110.020.28%
2022/11/217.09-0.01-0.14%
2022/11/187.10.020.28%
2022/11/177.08-0.03-0.42%
2022/11/167.110.010.14%
2022/11/157.10.020.28%
2022/11/147.080.030.43%
2022/11/117.050.010.14%
2022/11/107.040.111.59%
2022/11/096.93-0.04-0.57%
2022/11/086.97-0.04-0.57%
2022/11/077.010.010.14%
2022/11/0470.010.14%
2022/11/036.99-0.06-0.85%
2022/11/027.05-0.01-0.14%
2022/11/017.06N/AN/A%
2022/10/317.06-0.03-0.42%
2022/10/287.090.071%
2022/10/277.020.040.57%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 965.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 澳幣
成立日期 2013/02/26 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.8 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
其他產業30,214.2031.31
能源17,138.4017.76
金融9,273.709.61
健康醫療7,218.207.48
公用事業5,925.106.14
衛星電纜5,790.006
媒體(非電纜)5,085.605.27
科技4,979.405.16
化學藥品4,004.804.15
娛樂3,879.304.02
現金及約當現金2,981.903.09
其他9.700.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN01.79
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC01.64
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR01.57
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP01.55
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP01.47
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO01.35
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP01.31
Clearway能源營運公司 (美國 公用事業) CLEARWAY ENERGY OP LLC01.28
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS01.28
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA01.27