富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

2022-12-02
最新淨值6.8
較前日漲跌幅0.29%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 142 名
    贏過38%
  • ISINLU0536402570
  • 發行日期2010/09/30
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模3,820.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-7.70% 3.03% 6.51%
三個月六個月一年
0.69% -6.43% -7.19%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/026.80.020.29%
2022/12/016.780.071.04%
2022/11/306.710.071.05%
2022/11/296.640.060.91%
2022/11/286.58-0.02-0.3%
2022/11/256.6-0.03-0.45%
2022/11/246.630.040.61%
2022/11/236.590.050.76%
2022/11/226.540.040.62%
2022/11/216.5-0.04-0.61%
2022/11/186.54N/AN/A%
2022/11/176.54-0.05-0.76%
2022/11/166.59-0.06-0.9%
2022/11/156.650.030.45%
2022/11/146.62-0.03-0.45%
2022/11/116.650.091.37%
2022/11/106.560.11.55%
2022/11/096.46-0.01-0.15%
2022/11/086.470.020.31%
2022/11/076.45-0.01-0.15%
2022/11/046.460.071.1%
2022/11/036.39-0.02-0.31%
2022/11/026.41N/AN/A%
2022/11/016.410.020.31%
2022/10/316.39-0.01-0.16%
2022/10/286.4-0.02-0.31%
2022/10/276.420.020.31%
2022/10/266.40.050.79%
2022/10/256.350.040.63%
2022/10/246.31-0.08-1.1%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 3,820.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 澳幣
成立日期 2010/09/30 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.75 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
現金及約當現金77,164.0020.2
南韓69,256.6018.13
日本43,930.0011.5
巴西41,485.2010.86
挪威32,584.608.53
印尼32,355.408.47
印度23,034.606.03
新加坡18,985.404.97
哥倫比亞17,724.804.64
其他國家13,522.803.54
英國11,956.603.13
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
固定收益304,836.0079.8
現金及約當現金77,164.0020.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S08.29
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/2405.17
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/2305.11
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN03.83
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1502.61
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.38%02.47
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/2502.23
(韓國 央行貨幣穩定債) Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, .8701.92
(英國 公債) United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, .125%, 1/301.75