富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

最新淨值
5.78
0.05
+0.87%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 260 中,排 241 名
贏過8%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

2,791.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0536402570

發行日期: 

2010/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.17%-5.09%-3.25%-1.01%-8.11%-0.76%-13.55%-21.58%8.43%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/045.780.050.87%
2024/11/015.73-0.06-1.04%
2024/10/315.790.010.17%
2024/10/305.780.000.00%
2024/10/295.78-0.01-0.17%
2024/10/285.79-0.03-0.52%
2024/10/255.82-0.02-0.34%
2024/10/245.840.020.34%
2024/10/235.82-0.04-0.68%
2024/10/225.86-0.02-0.34%
2024/10/215.88-0.05-0.84%
2024/10/185.930.000.00%
2024/10/175.93-0.02-0.34%
2024/10/165.95-0.02-0.34%
2024/10/155.97-0.01-0.17%
2024/10/145.98-0.03-0.5%
2024/10/116.010.000.00%
2024/10/106.010.010.17%
2024/10/096-0.04-0.66%
2024/10/086.04-0.04-0.66%
2024/10/076.08-0.04-0.65%
2024/10/046.12-0.06-0.97%
2024/10/036.18-0.05-0.8%
2024/10/026.23-0.02-0.32%
2024/10/016.25-0.02-0.32%
2024/09/306.27-0.03-0.48%
2024/09/276.30.030.48%
2024/09/266.270.040.64%
2024/09/256.23-0.05-0.8%
2024/09/246.280.040.64%

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2010/09/30
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.75 %

基金持股持債分佈

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