富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
最新淨值
5.89
0.04
-0.67%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | -4.29 % | -5.35 % | 0.88 % | -9.02 % | -9.43 % | -17.71 % | -25.72 % | 7.35 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 5.89 | -0.04 | -0.67 % |
| 2024/04/23 | 5.93 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/04/22 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 5.9 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/04/18 | 5.88 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/17 | 5.89 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/04/16 | 5.86 | -0.08 | -1.18 % |
| 2024/04/15 | 5.93 | -0.05 | -0.84 % |
| 2024/04/12 | 5.98 | -0.04 | -0.66 % |
| 2024/04/11 | 6.02 | -0.02 | -0.33 % |
| 2024/04/10 | 6.04 | -0.1 | -1.63 % |
| 2024/04/09 | 6.14 | 0.03 | 0.49 % |
| 2024/04/08 | 6.11 | -0.04 | -0.65 % |
| 2024/04/05 | 6.15 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/04 | 6.16 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/04/03 | 6.15 | 0.02 | 0.33 % |
| 2024/04/02 | 6.13 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/01 | 6.14 | -0.04 | -0.65 % |
| 2024/03/28 | 6.18 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/27 | 6.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 6.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 6.19 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/22 | 6.18 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/21 | 6.19 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/20 | 6.2 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 6.18 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/03/18 | 6.2 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/03/15 | 6.22 | -0.03 | -0.48 % |
| 2024/03/14 | 6.25 | -0.04 | -0.64 % |
| 2024/03/13 | 6.29 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,054.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2010/09/30
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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