富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
最新淨值
5.78
0.05
+0.87%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -5.09% | -3.25% | -1.01% | -8.11% | -0.76% | -13.55% | -21.58% | 8.43% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/04 | 5.78 | 0.05 | 0.87% |
2024/11/01 | 5.73 | -0.06 | -1.04% |
2024/10/31 | 5.79 | 0.01 | 0.17% |
2024/10/30 | 5.78 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/29 | 5.78 | -0.01 | -0.17% |
2024/10/28 | 5.79 | -0.03 | -0.52% |
2024/10/25 | 5.82 | -0.02 | -0.34% |
2024/10/24 | 5.84 | 0.02 | 0.34% |
2024/10/23 | 5.82 | -0.04 | -0.68% |
2024/10/22 | 5.86 | -0.02 | -0.34% |
2024/10/21 | 5.88 | -0.05 | -0.84% |
2024/10/18 | 5.93 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/17 | 5.93 | -0.02 | -0.34% |
2024/10/16 | 5.95 | -0.02 | -0.34% |
2024/10/15 | 5.97 | -0.01 | -0.17% |
2024/10/14 | 5.98 | -0.03 | -0.5% |
2024/10/11 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/10 | 6.01 | 0.01 | 0.17% |
2024/10/09 | 6 | -0.04 | -0.66% |
2024/10/08 | 6.04 | -0.04 | -0.66% |
2024/10/07 | 6.08 | -0.04 | -0.65% |
2024/10/04 | 6.12 | -0.06 | -0.97% |
2024/10/03 | 6.18 | -0.05 | -0.8% |
2024/10/02 | 6.23 | -0.02 | -0.32% |
2024/10/01 | 6.25 | -0.02 | -0.32% |
2024/09/30 | 6.27 | -0.03 | -0.48% |
2024/09/27 | 6.3 | 0.03 | 0.48% |
2024/09/26 | 6.27 | 0.04 | 0.64% |
2024/09/25 | 6.23 | -0.05 | -0.8% |
2024/09/24 | 6.28 | 0.04 | 0.64% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
- 基金名稱(英文)
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2010/09/30
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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