富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
投資級債澳幣
最新淨值
6.32
0.01
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 % | 6.47 % | -0.61 % | -1.25 % | -4.27 % | -0.66 % | -14.77 % | -19.7 % | 12.92 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 6.32 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/28 | 6.31 | 0.06 | 0.96 % |
| 2023/11/27 | 6.25 | 0.03 | 0.48 % |
| 2023/11/24 | 6.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 6.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 6.22 | -0.03 | -0.48 % |
| 2023/11/21 | 6.25 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/11/20 | 6.26 | 0.05 | 0.81 % |
| 2023/11/17 | 6.21 | 0.04 | 0.65 % |
| 2023/11/16 | 6.17 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/15 | 6.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 6.16 | 0.11 | 1.82 % |
| 2023/11/13 | 6.05 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/10 | 6.06 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/11/09 | 6.07 | -0.03 | -0.49 % |
| 2023/11/08 | 6.1 | -0.03 | -0.49 % |
| 2023/11/07 | 6.13 | -0.02 | -0.33 % |
| 2023/11/06 | 6.15 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/03 | 6.14 | 0.1 | 1.66 % |
| 2023/11/02 | 6.04 | 0.08 | 1.34 % |
| 2023/11/01 | 5.96 | 0.03 | 0.51 % |
| 2023/10/31 | 5.93 | -0.05 | -0.84 % |
| 2023/10/30 | 5.98 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/10/27 | 5.96 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/10/26 | 5.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/25 | 5.94 | -0.04 | -0.67 % |
| 2023/10/24 | 5.98 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/10/23 | 5.96 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/10/20 | 5.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/19 | 5.95 | -0.02 | -0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,141.00 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2010/09/30
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 0.75 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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