先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
投資級債美元
最新淨值
10.4142
0.0072
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 % | 3.34 % | 2.82 % | 2.43 % | 0.46 % | 0.29 % | 2.51 % | 0.00 % | 27.74 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 10.4142 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/12/07 | 10.4214 | 0.03 | 0.34 % |
| 2023/12/06 | 10.3858 | 0.06 | 0.59 % |
| 2023/12/05 | 10.3245 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/12/04 | 10.3146 | 0.06 | 0.62 % |
| 2023/12/01 | 10.2515 | -0.08 | -0.73 % |
| 2023/11/30 | 10.3266 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/29 | 10.3228 | 0.09 | 0.89 % |
| 2023/11/28 | 10.2319 | 0.04 | 0.42 % |
| 2023/11/27 | 10.1889 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 10.1886 | -0.04 | -0.31 % |
| 2023/11/23 | 10.2206 | -0.03 | -0.26 % |
| 2023/11/22 | 10.2469 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/21 | 10.2409 | 0.03 | 0.36 % |
| 2023/11/20 | 10.2038 | -0.04 | -0.32 % |
| 2023/11/17 | 10.2362 | 0.05 | 0.56 % |
| 2023/11/16 | 10.1787 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/15 | 10.1747 | 0.12 | 1.26 % |
| 2023/11/14 | 10.0485 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/13 | 10.0405 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/10 | 10.032 | -0.08 | -0.75 % |
| 2023/11/09 | 10.1074 | 0.02 | 0.3 % |
| 2023/11/08 | 10.0776 | 0.03 | 0.37 % |
| 2023/11/07 | 10.0406 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 10.0407 | 0.05 | 0.57 % |
| 2023/11/03 | 9.9842 | 0.04 | 0.48 % |
| 2023/11/02 | 9.9366 | 0.13 | 1.36 % |
| 2023/11/01 | 9.803 | -0.08 | -0.75 % |
| 2023/10/31 | 9.8774 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/10/27 | 9.8726 | 0.06 | 0.64 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 213.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/21
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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