先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

2023-06-07
最新淨值10.4839
較前日漲跌幅-0.03%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 224 名
贏過10%
ISIN
IE00BDDVSF13
發行日期
2018/12/21
基金公司
先機環球基金
基金規模
267.00 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21 %-1.39 %-1.57 %-1.75 %-1.61 %1.55 %4.31 %0.00 %25.1 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0710.4839-0.01-0.03 %
2023/06/0610.4870.010.13 %
2023/06/0210.47330.000.01 %
2023/06/0110.4721-0.04-0.32 %
2023/05/3110.50610.020.25 %
2023/05/3010.480.000.08 %
2023/05/2610.4714-0.02-0.14 %
2023/05/2510.4856-0.01-0.06 %
2023/05/2410.49150.000.06 %
2023/05/2310.4851-0.02-0.15 %
2023/05/2210.50130.000.06 %
2023/05/1910.4955-0.03-0.27 %
2023/05/1810.5243-0.04-0.37 %
2023/05/1710.5635-0.04-0.33 %
2023/05/1610.59810.000.02 %
2023/05/1510.5955-0.03-0.26 %
2023/05/1210.62350.020.23 %
2023/05/1110.59950.030.3 %
2023/05/1010.5674-0.02-0.11 %
2023/05/0910.5789-0.06-0.5 %
2023/05/0510.6321-0.01-0.07 %
2023/05/0410.640.040.39 %
2023/05/0310.59890.030.34 %
2023/05/0210.5625-0.06-0.47 %
2023/04/2810.6126-0.02-0.19 %
2023/04/2710.6325-0.01-0.05 %
2023/04/2610.63810.020.26 %
2023/04/2510.61030.030.3 %
2023/04/2410.57880.000.01 %
2023/04/2110.57750.020.22 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
267.00 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/21
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0.008 %

基金持股持債分佈