先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

最新淨值
10.1065
0.0093
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 251 名
贏過5%

基金公司

先機環球基金

基金規模

292.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00BDDVSF13

發行日期: 

2018/12/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.32%-3.12%-2.58%0.93%-0.94%6.88%5.31%17.78%31.62%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0710.10650.000.09%
2024/11/0610.0972-0.07-0.64%
2024/11/0510.1624-0.01-0.05%
2024/11/0410.1671-0.01-0.05%
2024/11/0110.1725-0.07-0.68%
2024/10/3110.2421-0.07-0.6%
2024/10/3010.30440.030.29%
2024/10/2910.2742-0.06-0.52%
2024/10/2510.32780.010.1%
2024/10/2410.31740.000.08%
2024/10/2310.3088-0.02-0.15%
2024/10/2210.3242-0.07-0.67%
2024/10/2110.394-0.01-0.08%
2024/10/1810.4024-0.03-0.25%
2024/10/1710.4289-0.02-0.11%
2024/10/1610.44080.040.46%
2024/10/1510.39290.030.32%
2024/10/1410.3595-0.02-0.12%
2024/10/1110.3719-0.01-0.06%
2024/10/1010.3779-0.05-0.42%
2024/10/0910.42120.000.03%
2024/10/0810.4179-0.02-0.14%
2024/10/0710.4324-0.09-0.8%
2024/10/0410.5169-0.04-0.36%
2024/10/0310.5548-0.03-0.27%
2024/10/0210.5836-0.02-0.11%
2024/10/0110.5951-0.04-0.37%
2024/09/3010.6340.000.04%
2024/09/2710.6301-0.01-0.04%
2024/09/2610.6343-0.02-0.15%

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
292.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/21
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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