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先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

2023-01-18
最新淨值10.8645
較前日漲跌幅0.29%
強基金評等
晨星評等
ISIN
IE00BDDVSF13
發行日期
2018/12/21
基金公司
先機環球基金
基金規模
307.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.45 %0.86 %1.86 %4.71 %0.51 %3.05 %15.21 %0.00 %27.79 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1810.86450.030.29%
2023/01/1710.8326-0.01-0.06%
2023/01/1610.8393-0.03-0.19%
2023/01/1310.8603N/A0.08%
2023/01/1210.85130.030.32%
2023/01/1110.81630.010.1%
2023/01/1010.80520.010.16%
2023/01/0910.7882N/A0.03%
2023/01/0610.78460.020.23%
2023/01/0510.7602N/A0.02%
2023/01/0410.7576-0.01-0.05%
2023/01/0310.7631-0.05-0.43%
2022/12/3010.8099-0.01-0.01%
2022/12/2910.81070.020.22%
2022/12/2310.7875N/A0.08%
2022/12/2210.7789N/A0.07%
2022/12/2110.7711-0.01-0.01%
2022/12/2010.7725-0.02-0.12%
2022/12/1910.78530.010.12%
2022/12/1610.7719-0.03-0.21%
2022/12/1510.7946-0.02-0.16%
2022/12/1410.8118N/A0.09%
2022/12/1310.802-0.01-0.07%
2022/12/1210.8101-0.03-0.2%
2022/12/0910.8318N/A0.04%
2022/12/0810.828N/A0.03%
2022/12/0710.8249N/A0.01%
2022/12/0610.8236-0.02-0.1%
2022/12/0510.8348N/A0.09%
2022/12/0210.8250.030.32%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
307.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/21
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.008 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他15,196.5049.5
日本4,390.1014.3
澳洲3,254.2010.6
法國3,223.5010.5
義大利2,333.207.6
墨西哥2,241.107.3
瑞典30.700.1
荷蘭30.700.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Gov. of France 0.75% 25-Feb-202806
Gov. of The United States Of America 0.75% 31-May-202605.1
Gov. of United Kingdom 0.125% 31-Jan-202805
Gov. of The United States Of America 1.75% 31-Jul-202404.8
Gov. of United Kingdom 1.25% 22-Jul-202704.8
Gov. of N. Zealand 4.5% 15-Apr-202704.7
Gov. of Mexico 8.5% 31-May-202904.2
Gov. of Italy 1.1% 01-Apr-202703.2
Gov. Of Japan 0.1% 10-Mar-202703.1
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-202902.8