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先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

投資級債美元

2023-06-07

最新淨值10.4839

較前日漲跌幅-0.03%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 224 名
贏過10%
ISIN: IE00BDDVSF13
發行日期: 2018/12/21
基金公司: 先機環球基金
基金規模: 267.00 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.21 %	-1.39 %	-1.57 %	-1.75 %	-1.61 %	1.55 %	4.31 %	0.00 %	25.1 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	10.4839	-0.01	-0.03 %
2023/06/06	10.487	0.01	0.13 %
2023/06/02	10.4733	0.00	0.01 %
2023/06/01	10.4721	-0.04	-0.32 %
2023/05/31	10.5061	0.02	0.25 %
2023/05/30	10.48	0.00	0.08 %
2023/05/26	10.4714	-0.02	-0.14 %
2023/05/25	10.4856	-0.01	-0.06 %
2023/05/24	10.4915	0.00	0.06 %
2023/05/23	10.4851	-0.02	-0.15 %
2023/05/22	10.5013	0.00	0.06 %
2023/05/19	10.4955	-0.03	-0.27 %
2023/05/18	10.5243	-0.04	-0.37 %
2023/05/17	10.5635	-0.04	-0.33 %
2023/05/16	10.5981	0.00	0.02 %
2023/05/15	10.5955	-0.03	-0.26 %
2023/05/12	10.6235	0.02	0.23 %
2023/05/11	10.5995	0.03	0.3 %
2023/05/10	10.5674	-0.02	-0.11 %
2023/05/09	10.5789	-0.06	-0.5 %
2023/05/05	10.6321	-0.01	-0.07 %
2023/05/04	10.64	0.04	0.39 %
2023/05/03	10.5989	0.03	0.34 %
2023/05/02	10.5625	-0.06	-0.47 %
2023/04/28	10.6126	-0.02	-0.19 %
2023/04/27	10.6325	-0.01	-0.05 %
2023/04/26	10.6381	0.02	0.26 %
2023/04/25	10.6103	0.03	0.3 %
2023/04/24	10.5788	0.00	0.01 %
2023/04/21	10.5775	0.02	0.22 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金名稱（英文）: Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司: 先機環球基金
台灣公司: 富盛投顧
基金規模: 267.00 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2018/12/21
基金分類: 投資級債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR2	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1 %	最高保管費	0.008 %

基金持股持債分佈