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先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

最新淨值
10.4142
0.0072
-0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 104 名
贏過60%

基金公司

先機環球基金

基金規模

213.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

IE00BDDVSF13

發行日期: 

2018/12/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.59 %3.34 %2.82 %2.43 %0.46 %0.29 %2.51 %0.00 %27.74 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0810.4142-0.01-0.07 %
2023/12/0710.42140.030.34 %
2023/12/0610.38580.060.59 %
2023/12/0510.32450.000.1 %
2023/12/0410.31460.060.62 %
2023/12/0110.2515-0.08-0.73 %
2023/11/3010.32660.000.04 %
2023/11/2910.32280.090.89 %
2023/11/2810.23190.040.42 %
2023/11/2710.18890.000.00 %
2023/11/2410.1886-0.04-0.31 %
2023/11/2310.2206-0.03-0.26 %
2023/11/2210.24690.000.06 %
2023/11/2110.24090.030.36 %
2023/11/2010.2038-0.04-0.32 %
2023/11/1710.23620.050.56 %
2023/11/1610.17870.000.04 %
2023/11/1510.17470.121.26 %
2023/11/1410.04850.000.08 %
2023/11/1310.04050.000.08 %
2023/11/1010.032-0.08-0.75 %
2023/11/0910.10740.020.3 %
2023/11/0810.07760.030.37 %
2023/11/0710.0406-0.010.00 %
2023/11/0610.04070.050.57 %
2023/11/039.98420.040.48 %
2023/11/029.93660.131.36 %
2023/11/019.803-0.08-0.75 %
2023/10/319.87740.000.05 %
2023/10/279.87260.060.64 %

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
213.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/21
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

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