高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
最新淨值
90.5
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.09% | -2.39% | -3.24% | -1% | -1.37% | 0.34% | -9.14% | -1.85% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 90.5 | -0.16 | -0.18% |
| 2025/01/10 | 90.66 | -0.5 | -0.55% |
| 2025/01/09 | 91.16 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/01/08 | 91.19 | 0.08 | 0.09% |
| 2025/01/07 | 91.11 | -0.39 | -0.43% |
| 2025/01/06 | 91.5 | -0.15 | -0.15% |
| 2025/01/03 | 91.64 | -0.71 | -0.77% |
| 2025/01/02 | 92.35 | 0.04 | 0.04% |
| 2024/12/31 | 92.31 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/12/30 | 92.48 | 0.37 | 0.4% |
| 2024/12/27 | 92.11 | -0.19 | -0.21% |
| 2024/12/24 | 92.3 | 0.17 | 0.18% |
| 2024/12/23 | 92.13 | -0.26 | -0.28% |
| 2024/12/20 | 92.39 | 0.21 | 0.23% |
| 2024/12/19 | 92.18 | -0.56 | -0.59% |
| 2024/12/18 | 92.73 | -0.66 | -0.71% |
| 2024/12/17 | 93.39 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/12/16 | 93.34 | 0.07 | 0.08% |
| 2024/12/13 | 93.27 | -0.4 | -0.43% |
| 2024/12/12 | 93.67 | -0.44 | -0.47% |
| 2024/12/11 | 94.11 | -0.2 | -0.21% |
| 2024/12/10 | 94.31 | -0.1 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 94.41 | -0.25 | -0.26% |
| 2024/12/06 | 94.66 | 0.17 | 0.18% |
| 2024/12/05 | 94.49 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/12/04 | 94.48 | 0.36 | 0.38% |
| 2024/12/03 | 94.12 | -0.73 | -0.77% |
| 2024/12/02 | 94.85 | 0.14 | 0.15% |
| 2024/11/29 | 94.71 | 0.44 | 0.47% |
| 2024/11/28 | 94.27 | 0.01 | 0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,615.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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