
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
最新淨值
90.18
-0.77%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 0.14% | -0.94% | 0.27% | 0.65% | 3.11% | 5.88% | -2.39% | N/A |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 90.18 | -0.7 | -0.77% |
2025/05/20 | 90.88 | -0.15 | -0.15% |
2025/05/19 | 91.02 | 0.09 | 0.1% |
2025/05/16 | 90.93 | 0.14 | 0.15% |
2025/05/15 | 90.79 | 0.44 | 0.49% |
2025/05/14 | 90.35 | -0.29 | -0.32% |
2025/05/13 | 90.64 | 0.05 | 0.06% |
2025/05/12 | 90.59 | -0.11 | -0.12% |
2025/05/09 | 90.7 | 0.03 | 0.03% |
2025/05/08 | 90.67 | -0.33 | -0.36% |
2025/05/07 | 91 | 0.2 | 0.22% |
2025/05/06 | 90.8 | 0.17 | 0.19% |
2025/05/05 | 90.63 | -0.12 | -0.13% |
2025/05/02 | 90.75 | -0.82 | -0.9% |
2025/05/01 | 91.57 | -0.29 | -0.3% |
2025/04/30 | 91.85 | -0.18 | -0.2% |
2025/04/29 | 92.03 | 0.2 | 0.22% |
2025/04/28 | 91.83 | 0.28 | 0.31% |
2025/04/25 | 91.55 | 0.4 | 0.44% |
2025/04/24 | 91.15 | 0.6 | 0.66% |
2025/04/23 | 90.55 | 0.37 | 0.41% |
2025/04/22 | 90.18 | -0.42 | -0.46% |
2025/04/17 | 90.6 | -0.09 | -0.1% |
2025/04/16 | 90.69 | 0.28 | 0.32% |
2025/04/15 | 90.4 | 0.23 | 0.26% |
2025/04/14 | 90.17 | 0.68 | 0.76% |
2025/04/11 | 89.49 | -0.23 | -0.26% |
2025/04/10 | 89.72 | -0.66 | -0.73% |
2025/04/09 | 90.38 | 0.15 | 0.17% |
2025/04/08 | 90.23 | -0.71 | -0.78% |
基金資訊
基金名稱
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
英文名稱
Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,615.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2
管理費
1 %
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