高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
最新淨值
93.24
0.2
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | -1.56% | -1.58% | 3.05% | 1.78% | 7.76% | -9.08% | 0.96% | 54.33% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 93.24 | -0.2 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 93.44 | 0.17 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 93.27 | 0.2 | 0.21% |
| 2024/11/15 | 93.07 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 93.02 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 93.19 | -0.2 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 93.39 | -0.8 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 94.19 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 94.17 | 0.3 | 0.32% |
| 2024/11/07 | 93.87 | 0.74 | 0.79% |
| 2024/11/06 | 93.13 | -0.63 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 93.76 | 0.21 | 0.22% |
| 2024/11/04 | 93.55 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 93.59 | -0.47 | -0.5% |
| 2024/10/31 | 94.06 | -0.11 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 94.17 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 94.2 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/10/28 | 94.15 | -0.1 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 94.25 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 94.42 | 0.23 | 0.24% |
| 2024/10/23 | 94.19 | -0.23 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 94.42 | -0.08 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 94.5 | -0.78 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 95.28 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 95.32 | -0.47 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 95.79 | 0.17 | 0.18% |
| 2024/10/15 | 95.62 | 0.4 | 0.42% |
| 2024/10/14 | 95.22 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/10/11 | 95.2 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 95.19 | -0.01 | -0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,615.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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