高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

投資級債美元
強大嚴選
最新淨值
95.4
0.15
-0.16%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 54 名
贏過79%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

2,900.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0546920728

發行日期: 

2011/05/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.65 %4.95 %3.56 %3.19 %5.19 %2.38 %-13.71 %10.99 %47.48 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0795.4-0.15-0.16 %
2023/12/0695.550.390.41 %
2023/12/0595.160.610.65 %
2023/12/0494.55-0.98-1.03 %
2023/12/0195.531.21.27 %
2023/11/3094.33-0.42-0.44 %
2023/11/2994.750.430.46 %
2023/11/2894.320.530.57 %
2023/11/2793.790.630.68 %
2023/11/2493.16-0.34-0.36 %
2023/11/2393.50.010.01 %
2023/11/2293.490.230.25 %
2023/11/2193.260.150.16 %
2023/11/2093.110.150.16 %
2023/11/1792.960.230.25 %
2023/11/1692.730.550.6 %
2023/11/1592.18-0.45-0.49 %
2023/11/1492.631.371.5 %
2023/11/1391.26-0.04-0.04 %
2023/11/1091.30.280.31 %
2023/11/0991.02-0.78-0.85 %
2023/11/0891.80.440.48 %
2023/11/0791.360.440.48 %
2023/11/0690.92-0.39-0.43 %
2023/11/0391.310.570.64 %
2023/11/0290.730.350.39 %
2023/11/0190.380.880.98 %
2023/10/3189.5-0.11-0.12 %
2023/10/3089.61-0.22-0.24 %
2023/10/2789.83-0.03-0.03 %

基金資訊

基金名稱
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.15 %

基金持股持債分佈

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