高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
最新淨值
95.4
0.15
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 % | 4.95 % | 3.56 % | 3.19 % | 5.19 % | 2.38 % | -13.71 % | 10.99 % | 47.48 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 95.4 | -0.15 | -0.16 % |
| 2023/12/06 | 95.55 | 0.39 | 0.41 % |
| 2023/12/05 | 95.16 | 0.61 | 0.65 % |
| 2023/12/04 | 94.55 | -0.98 | -1.03 % |
| 2023/12/01 | 95.53 | 1.2 | 1.27 % |
| 2023/11/30 | 94.33 | -0.42 | -0.44 % |
| 2023/11/29 | 94.75 | 0.43 | 0.46 % |
| 2023/11/28 | 94.32 | 0.53 | 0.57 % |
| 2023/11/27 | 93.79 | 0.63 | 0.68 % |
| 2023/11/24 | 93.16 | -0.34 | -0.36 % |
| 2023/11/23 | 93.5 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/11/22 | 93.49 | 0.23 | 0.25 % |
| 2023/11/21 | 93.26 | 0.15 | 0.16 % |
| 2023/11/20 | 93.11 | 0.15 | 0.16 % |
| 2023/11/17 | 92.96 | 0.23 | 0.25 % |
| 2023/11/16 | 92.73 | 0.55 | 0.6 % |
| 2023/11/15 | 92.18 | -0.45 | -0.49 % |
| 2023/11/14 | 92.63 | 1.37 | 1.5 % |
| 2023/11/13 | 91.26 | -0.04 | -0.04 % |
| 2023/11/10 | 91.3 | 0.28 | 0.31 % |
| 2023/11/09 | 91.02 | -0.78 | -0.85 % |
| 2023/11/08 | 91.8 | 0.44 | 0.48 % |
| 2023/11/07 | 91.36 | 0.44 | 0.48 % |
| 2023/11/06 | 90.92 | -0.39 | -0.43 % |
| 2023/11/03 | 91.31 | 0.57 | 0.64 % |
| 2023/11/02 | 90.73 | 0.35 | 0.39 % |
| 2023/11/01 | 90.38 | 0.88 | 0.98 % |
| 2023/10/31 | 89.5 | -0.11 | -0.12 % |
| 2023/10/30 | 89.61 | -0.22 | -0.24 % |
| 2023/10/27 | 89.83 | -0.03 | -0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0.15 %
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