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高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

最新淨值
90.18
-0.77%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 274 中,排 185 名
贏過33%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

3,615.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0546920728

發行日期: 

2011/05/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.19%0.14%-0.94%0.27%0.65%3.11%5.88%-2.39%N/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2190.18-0.7-0.77%
2025/05/2090.88-0.15-0.15%
2025/05/1991.020.090.1%
2025/05/1690.930.140.15%
2025/05/1590.790.440.49%
2025/05/1490.35-0.29-0.32%
2025/05/1390.640.050.06%
2025/05/1290.59-0.11-0.12%
2025/05/0990.70.030.03%
2025/05/0890.67-0.33-0.36%
2025/05/07910.20.22%
2025/05/0690.80.170.19%
2025/05/0590.63-0.12-0.13%
2025/05/0290.75-0.82-0.9%
2025/05/0191.57-0.29-0.3%
2025/04/3091.85-0.18-0.2%
2025/04/2992.030.20.22%
2025/04/2891.830.280.31%
2025/04/2591.550.40.44%
2025/04/2491.150.60.66%
2025/04/2390.550.370.41%
2025/04/2290.18-0.42-0.46%
2025/04/1790.6-0.09-0.1%
2025/04/1690.690.280.32%
2025/04/1590.40.230.26%
2025/04/1490.170.680.76%
2025/04/1189.49-0.23-0.26%
2025/04/1089.72-0.66-0.73%
2025/04/0990.380.150.17%
2025/04/0890.23-0.71-0.78%

基金資訊

基金名稱

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

英文名稱

Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD

基金管理公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

台灣公司

野村投信

基金規模

3,615.00 百萬美元(2024/3/31)

計價幣別

美元

成立日期

2011/05/02

基金分類

投資級債

風險評等

RR2 

管理費

1 %

基金持股持債分佈

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