霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
德國美元
2023-05-26
最新淨值13.97
較前日漲跌幅0.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過43%
- ISIN
- GB00BXVMKV60
- 發行日期
- 2015/05/29
- 基金公司
- 霸菱德國增長基金
- 基金規模
- 369.40 百萬歐元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.24 % | -0.85 % | 1.38 % | 7.3 % | 10.96 % | 11.23 % | 44.48 % | 16.42 % | 49.17 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 13.97 | 0.01 | 0.07 % |
| 2023/05/25 | 13.96 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/05/24 | 13.99 | -0.27 | -1.89 % |
| 2023/05/23 | 14.26 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/05/22 | 14.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/19 | 14.29 | 0.04 | 0.28 % |
| 2023/05/18 | 14.25 | 0.19 | 1.35 % |
| 2023/05/17 | 14.06 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/05/16 | 14.09 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/05/15 | 14.11 | 0.03 | 0.21 % |
| 2023/05/12 | 14.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/11 | 14.08 | -0.05 | -0.35 % |
| 2023/05/10 | 14.13 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/05/09 | 14.14 | 0.06 | 0.43 % |
| 2023/05/05 | 14.08 | 0.08 | 0.57 % |
| 2023/05/04 | 14 | -0.12 | -0.85 % |
| 2023/05/03 | 14.12 | -0.11 | -0.77 % |
| 2023/05/02 | 14.23 | 0.14 | 0.99 % |
| 2023/04/28 | 14.09 | -0.08 | -0.49 % |
| 2023/04/27 | 14.16 | 0.07 | 0.5 % |
| 2023/04/26 | 14.09 | -0.08 | -0.49 % |
| 2023/04/25 | 14.16 | -0.06 | -0.42 % |
| 2023/04/24 | 14.22 | 0.1 | 0.71 % |
| 2023/04/21 | 14.12 | -0.04 | -0.28 % |
| 2023/04/20 | 14.16 | -0.05 | -0.35 % |
| 2023/04/19 | 14.21 | 0.01 | 0.07 % |
| 2023/04/18 | 14.2 | 0.03 | 0.21 % |
| 2023/04/17 | 14.17 | 0.06 | 0.43 % |
| 2023/04/14 | 14.11 | 0.05 | 0.36 % |
| 2023/04/13 | 14.06 | 0.04 | 0.29 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
- 基金名稱（英文）
- Barings German Growth Trust - Class A USD Hedged Acc
- 基金管理公司
- 霸菱德國增長基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 369.40 百萬歐元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/05/29
- 基金分類
- 德國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 1.08 % |