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霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

德國美元
2022-12-07
最新淨值12.88
較前日漲跌幅-1.08%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 19 名
    贏過97%
  • ISINGB00BXVMKV60
  • 發行日期2015/05/29
  • 基金公司霸菱德國增長基金
  • 基金規模322.70 百萬歐元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.67% -0.23% 5.92%
三個月六個月一年
11.32% -0.77% -11.29%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0712.88-0.15-1.08%
2022/12/0613.02-0.03-0.23%
2022/12/0513.05-0.06-0.46%
2022/12/0213.110.040.31%
2022/12/0113.070.161.24%
2022/11/3012.910.030.23%
2022/11/2912.88-0.02-0.16%
2022/11/2812.9-0.12-0.92%
2022/11/2513.02-0.01-0.08%
2022/11/2413.030.151.16%
2022/11/2312.880.040.31%
2022/11/2212.840.060.47%
2022/11/2112.78-0.05-0.39%
2022/11/1812.830.161.26%
2022/11/1712.67-0.04-0.31%
2022/11/1612.71-0.04-0.31%
2022/11/1512.750.060.47%
2022/11/1412.690.030.24%
2022/11/1112.660.423.43%
2022/11/1012.240.020.16%
2022/11/0912.22N/AN/A%
2022/11/0812.220.060.49%
2022/11/0712.160.161.33%
2022/11/04120.181.52%
2022/11/0311.82-0.15-1.17%
2022/11/0211.96-0.06-0.5%
2022/11/0112.020.121.01%
2022/10/3111.90.10.85%
2022/10/2811.80.060.51%
2022/10/2711.74-0.04-0.34%

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基金資訊

基金名稱 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
基金名稱(英文) Barings German Growth Trust - Class A USD Hedged Acc
基金管理公司 霸菱德國增長基金 台灣公司 霸菱投顧
基金規模 322.70 百萬歐元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2015/05/29 基金分類 德國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 1.08 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
德國28,139.4087.2
現金3,323.8010.3
其他806.802.5
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
金融6,195.8019.2
資訊科技5,776.3017.9
工業4,614.6014.3
原物料4,291.9013.3
現金3,323.8010.3
非必需消費2,323.407.2
通訊服務2,000.706.2
健康醫療1,710.305.3
公用事業1,516.704.7
其他516.301.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Linde09.7
Allianz05.9
Deutsche Telekom05.9
Airbus05.1
SAP04.5
Mercedes-Benz04.2
Hannover Rueck03.8
Munich Reinsurance03.4
Commerzbank02.9
Infineon Technologies02.7