霸菱全球農業基金-A類美元
最新淨值
3.598
0.056
-1.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.1 % | -2.02 % | -2.57 % | -0.53 % | -5.89 % | -16.03 % | -10.01 % | 20.13 % | 59.49 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 3.598 | -0.06 | -1.53 % |
| 2024/07/24 | 3.654 | -0.05 | -1.32 % |
| 2024/07/23 | 3.703 | -0.02 | -0.3 % |
| 2024/07/22 | 3.714 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/07/19 | 3.71 | -0.05 | -1.12 % |
| 2024/07/18 | 3.752 | 0.06 | 1.71 % |
| 2024/07/17 | 3.689 | 0.04 | 1.1 % |
| 2024/07/16 | 3.649 | -0.03 | -0.71 % |
| 2024/07/15 | 3.675 | 0.03 | 0.88 % |
| 2024/07/12 | 3.643 | 0.05 | 1.56 % |
| 2024/07/11 | 3.587 | 0.02 | 0.59 % |
| 2024/07/10 | 3.566 | -0.05 | -1.14 % |
| 2024/07/09 | 3.607 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/07/08 | 3.61 | -0.03 | -0.69 % |
| 2024/07/05 | 3.635 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/07/04 | 3.631 | 0.01 | 0.36 % |
| 2024/07/03 | 3.618 | 0.02 | 0.67 % |
| 2024/07/02 | 3.594 | -0.04 | -0.99 % |
| 2024/07/01 | 3.63 | -0.01 | -0.22 % |
| 2024/06/28 | 3.638 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/27 | 3.638 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/26 | 3.64 | -0.04 | -0.87 % |
| 2024/06/25 | 3.672 | 0.02 | 0.69 % |
| 2024/06/24 | 3.647 | 0.02 | 0.55 % |
| 2024/06/21 | 3.627 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 3.627 | -0.02 | -0.33 % |
| 2024/06/19 | 3.639 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/06/18 | 3.633 | 0.02 | 0.58 % |
| 2024/06/17 | 3.612 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/06/14 | 3.617 | -0.04 | -0.88 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱全球農業基金-A類美元
- 基金名稱（英文）
- Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱投資傘型基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 94.20 百萬英鎊(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/05
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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