霸菱全球農業基金-A類美元

最新淨值
3.73
0.003
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 429 名
贏過33%

基金公司

霸菱投資傘型基金

基金規模

106.50 百萬英鎊(2024/2/29)

ISIN 

GB00B3B9VC56

發行日期: 

2010/03/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.64 %-2.43 %2.42 %2.78 %-2.49 %-14.4 %-9.76 %25.52 %65.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/243.730.000.08 %
2024/04/233.73-0.01-0.16 %
2024/04/223.730.051.52 %
2024/04/193.680.010.3 %
2024/04/183.66-0.01-0.11 %
2024/04/173.670.000.08 %
2024/04/163.67-0.05-1.35 %
2024/04/153.72-0.06-1.54 %
2024/04/123.77-0.05-1.13 %
2024/04/113.82-0.03-0.7 %
2024/04/103.840.030.87 %
2024/04/093.81-0.02-0.44 %
2024/04/083.830.000.03 %
2024/04/053.83-0.03-0.7 %
2024/04/043.850.010.34 %
2024/04/033.84-0.01-0.05 %
2024/04/023.84-0.01-0.26 %
2024/03/283.850.041.21 %
2024/03/273.810.000.00 %
2024/03/263.810.010.5 %
2024/03/253.79-0.04-0.89 %
2024/03/223.82-0.02-0.29 %
2024/03/213.830.041.16 %
2024/03/203.790.010.48 %
2024/03/193.77-0.02-0.53 %
2024/03/183.790.030.96 %
2024/03/153.75-0.03-0.56 %
2024/03/143.780.030.83 %
2024/03/133.740.000.03 %
2024/03/123.740.020.59 %

基金資訊

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
基金名稱(英文)
Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱投資傘型基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
106.50 百萬英鎊(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/05
基金分類
農業
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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