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霸菱全球農業基金-A類美元

最新淨值
3.865
0.007
+0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 668 中,排 301 名
贏過55%

基金公司

霸菱投資傘型基金

基金規模

62.40 百萬英鎊(2025/5/31)

ISIN 

GB00B3B9VC56

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.98%2.74%21.16%13.14%14.01%6.33%-1.73%48.6%71.32%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/073.8650.000.18%
2025/07/043.858-0.04-0.9%
2025/07/033.8930.051.51%
2025/07/023.8350.041.16%
2025/07/013.7910.000.03%
2025/06/303.790.000.21%
2025/06/273.7820.020.75%
2025/06/263.754-0.04-0.92%
2025/06/253.789-0.04-0.99%
2025/06/243.8270.041.08%
2025/06/233.786-0.04-0.84%
2025/06/203.8180.000.08%
2025/06/193.8150.000.05%
2025/06/183.813-0.03-0.7%
2025/06/173.840.000.21%
2025/06/163.8320.071.91%
2025/06/133.76-0.03-0.56%
2025/06/123.781-0.01-0.03%
2025/06/113.7820.000.24%
2025/06/103.7730.010.32%
2025/06/093.761-0.01-0.03%
2025/06/063.7620.010.27%
2025/06/053.7520.000.11%
2025/06/043.7480.010.4%
2025/06/033.7330.010.27%
2025/06/023.723-0.02-0.37%
2025/05/303.737-0.04-0.82%
2025/05/293.7680.000.21%
2025/05/283.76-0.01-0.05%
2025/05/273.7620.041.1%

基金資訊

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
英文名稱
Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱投資傘型基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
62.40 百萬英鎊(2025/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
農業
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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