霸菱全球農業基金-A類美元
最新淨值
3.757
0.018
+0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08% | -1.24% | 2.04% | 1.16% | -1.73% | 3.53% | -11.18% | 27.44% | 66.53% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 3.757 | 0.01 | 0.48% |
| 2024/10/28 | 3.739 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 3.742 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 3.742 | 0.01 | 0.48% |
| 2024/10/23 | 3.724 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/10/22 | 3.717 | -0.05 | -1.25% |
| 2024/10/21 | 3.764 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 3.774 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 3.784 | 0.03 | 1.01% |
| 2024/10/16 | 3.746 | -0.04 | -0.98% |
| 2024/10/15 | 3.783 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 3.777 | 0.01 | 0.37% |
| 2024/10/11 | 3.763 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/10 | 3.761 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 3.765 | -0.02 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 3.776 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/07 | 3.775 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 3.781 | -0.04 | -0.97% |
| 2024/10/03 | 3.818 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/02 | 3.822 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/01 | 3.825 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/09/30 | 3.834 | 0.03 | 0.79% |
| 2024/09/27 | 3.804 | 0.04 | 1.2% |
| 2024/09/26 | 3.759 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/09/25 | 3.772 | 0.02 | 0.69% |
| 2024/09/24 | 3.746 | 0.01 | 0.46% |
| 2024/09/23 | 3.729 | -0.03 | -0.8% |
| 2024/09/20 | 3.759 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/19 | 3.759 | 0.04 | 1.32% |
| 2024/09/18 | 3.71 | 0.01 | 0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱全球農業基金-A類美元
- 基金名稱（英文）
- Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱投資傘型基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 86.60 百萬英鎊(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/05
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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