霸菱全球農業基金-A類美元

農業美元
2022-11-24
最新淨值4.551
較前日漲跌幅0.93%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 102 名
    贏過82%
  • ISINGB00B3B9VC56
  • 發行日期2010/03/05
  • 基金公司霸菱投資傘型基金
  • 基金規模147.90 百萬英鎊(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
6.83% 3.86% 8.49%
三個月六個月一年
1.83% -1.04% 8.49%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/244.5510.040.93%
2022/11/234.5090.081.83%
2022/11/224.4280.041%
2022/11/214.384-0.05-1.08%
2022/11/184.4320.051.14%
2022/11/174.382-0.08-1.79%
2022/11/164.462-0.02-0.38%
2022/11/154.4790.071.66%
2022/11/144.406-0.04-0.86%
2022/11/114.4440.174%
2022/11/104.273-0.12-2.58%
2022/11/094.3860.071.69%
2022/11/084.313N/A0.19%
2022/11/074.3050.020.68%
2022/11/044.2760.051.18%
2022/11/034.226-0.13-2.87%
2022/11/024.351-0.04-0.75%
2022/11/014.3840.071.76%
2022/10/314.3080.010.33%
2022/10/284.294N/AN/A%
2022/10/274.2940.030.87%
2022/10/264.2570.071.87%
2022/10/254.179-0.02-0.38%
2022/10/244.1950.133.3%
2022/10/214.061-0.04-0.85%
2022/10/204.096-0.01-0.07%
2022/10/194.0990.010.24%
2022/10/184.0890.082.15%
2022/10/174.003-0.15-3.4%
2022/10/144.1440.112.8%

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基金資訊

基金名稱 霸菱全球農業基金-A類美元
基金名稱(英文) Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司 霸菱投資傘型基金 台灣公司 霸菱投顧
基金規模 147.90 百萬英鎊(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/03/05 基金分類 農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 1.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
美國8,297.2056.1
其他2,100.2014.2
加拿大857.805.8
荷蘭769.105.2
愛爾蘭695.104.7
巴西488.103.3
新加坡473.303.2
挪威443.703
英國443.703
現金221.901.5
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
機械2,736.2018.5
加工和銷售2,262.9015.3
鉀磷肥2,129.8014.4
其他1,848.8012.5
種子和農作保護1,612.1010.9
食品1,198.008.1
氮肥976.106.6
零售917.006.2
肉、魚和奶製品887.406
現金221.901.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Deere09.3
Corteva07.1
CF Industries06.6
Tractor Supply Company06.2
Nutrien05.8
Bunge04.9
Mosaic04.8
Archer-Daniels-Midland04.8
Darling Ingredients04.5
AGCO03.9