霸菱全球農業基金-A類美元

最新淨值
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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 406 名
贏過38%

基金公司

霸菱投資傘型基金

基金規模

86.60 百萬英鎊(2024/8/31)

ISIN 

GB00B3B9VC56

發行日期: 

2010/03/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.08%-1.24%2.04%1.16%-1.73%3.53%-11.18%27.44%66.53%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/293.7570.010.48%
2024/10/283.739-0.01-0.08%
2024/10/253.7420.000.00%
2024/10/243.7420.010.48%
2024/10/233.7240.000.19%
2024/10/223.717-0.05-1.25%
2024/10/213.764-0.01-0.26%
2024/10/183.774-0.01-0.26%
2024/10/173.7840.031.01%
2024/10/163.746-0.04-0.98%
2024/10/153.7830.000.16%
2024/10/143.7770.010.37%
2024/10/113.7630.000.05%
2024/10/103.761-0.01-0.11%
2024/10/093.765-0.02-0.29%
2024/10/083.7760.000.03%
2024/10/073.775-0.01-0.16%
2024/10/043.781-0.04-0.97%
2024/10/033.818-0.01-0.1%
2024/10/023.822-0.01-0.08%
2024/10/013.825-0.01-0.23%
2024/09/303.8340.030.79%
2024/09/273.8040.041.2%
2024/09/263.759-0.02-0.34%
2024/09/253.7720.020.69%
2024/09/243.7460.010.46%
2024/09/233.729-0.03-0.8%
2024/09/203.7590.000.00%
2024/09/193.7590.041.32%
2024/09/183.710.010.3%

基金資訊

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
基金名稱(英文)
Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱投資傘型基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
86.60 百萬英鎊(2024/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/05
基金分類
農業
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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