霸菱全球農業基金-A類美元
農業美元
2023-05-26
最新淨值3.999
較前日漲跌幅-0.52%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過5%
- ISIN
- GB00B3B9VC56
- 發行日期
- 2010/03/05
- 基金公司
- 霸菱投資傘型基金
- 基金規模
- 154.70 百萬英鎊(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.68 % | -7.02 % | -10.6 % | -12.17 % | -7.84 % | -13.76 % | 63.36 % | 35.97 % | 77.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 3.999 | -0.03 | -0.52 % |
| 2023/05/25 | 4.02 | -0.05 | -1.2 % |
| 2023/05/24 | 4.069 | -0.02 | -0.42 % |
| 2023/05/23 | 4.086 | -0.02 | -0.44 % |
| 2023/05/22 | 4.104 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/19 | 4.109 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/05/18 | 4.089 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/05/17 | 4.077 | -0.08 | -1.9 % |
| 2023/05/16 | 4.156 | 0.01 | 0.39 % |
| 2023/05/15 | 4.14 | -0.03 | -0.55 % |
| 2023/05/12 | 4.163 | -0.04 | -0.93 % |
| 2023/05/11 | 4.202 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/10 | 4.203 | -0.02 | -0.4 % |
| 2023/05/09 | 4.22 | 0.02 | 0.6 % |
| 2023/05/05 | 4.195 | -0.07 | -1.57 % |
| 2023/05/04 | 4.262 | -0.02 | -0.37 % |
| 2023/05/03 | 4.278 | -0.03 | -0.6 % |
| 2023/05/02 | 4.304 | 0.03 | 0.84 % |
| 2023/04/28 | 4.268 | -0.04 | -0.72 % |
| 2023/04/27 | 4.299 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/04/26 | 4.301 | -0.06 | -1.33 % |
| 2023/04/25 | 4.359 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/04/24 | 4.355 | -0.02 | -0.32 % |
| 2023/04/21 | 4.369 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/04/20 | 4.372 | -0.03 | -0.59 % |
| 2023/04/19 | 4.398 | -0.04 | -0.88 % |
| 2023/04/18 | 4.437 | 0.05 | 1.16 % |
| 2023/04/17 | 4.386 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/04/14 | 4.381 | 0.03 | 0.69 % |
| 2023/04/13 | 4.351 | 0.00 | 0.07 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱全球農業基金-A類美元
- 基金名稱（英文）
- Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱投資傘型基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 154.70 百萬英鎊(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/05
- 基金分類
- 農業
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 1.25 % |