霸菱全球農業基金-A類美元
最新淨值
3.58
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-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.8% | -5.14% | -1.86% | -6.33% | -6.36% | -3.24% | -15.84% | 17.38% | 58.69% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.58 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 3.581 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 3.576 | -0.02 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 3.587 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 3.591 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/11/13 | 3.609 | -0.06 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 3.662 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 3.669 | -0.04 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 3.701 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 3.703 | -0.06 | -1.54% |
| 2024/11/06 | 3.761 | 0.03 | 0.94% |
| 2024/11/05 | 3.726 | 0.02 | 0.7% |
| 2024/11/04 | 3.7 | 0.02 | 0.6% |
| 2024/11/01 | 3.678 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 3.681 | -0.03 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 3.709 | -0.05 | -1.28% |
| 2024/10/29 | 3.757 | 0.01 | 0.48% |
| 2024/10/28 | 3.739 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 3.742 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 3.742 | 0.01 | 0.48% |
| 2024/10/23 | 3.724 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/10/22 | 3.717 | -0.05 | -1.25% |
| 2024/10/21 | 3.764 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 3.774 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 3.784 | 0.03 | 1.01% |
| 2024/10/16 | 3.746 | -0.04 | -0.98% |
| 2024/10/15 | 3.783 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 3.777 | 0.01 | 0.37% |
| 2024/10/11 | 3.763 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/10 | 3.761 | -0.01 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱全球農業基金-A類美元
- 基金名稱（英文）
- Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱投資傘型基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 85.00 百萬英鎊(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/05
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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