霸菱全球農業基金-A類美元
農業美元
最新淨值
3.633
0.009
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 % | -1.33 % | -10.1 % | -10.14 % | -16.27 % | -17.62 % | 9 % | 31.34 % | 61.04 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 3.633 | 0.00 | 0.25 % |
| 2023/12/06 | 3.624 | -0.03 | -0.74 % |
| 2023/12/05 | 3.651 | -0.06 | -1.56 % |
| 2023/12/04 | 3.709 | 0.05 | 1.62 % |
| 2023/12/01 | 3.65 | 0.00 | 0.16 % |
| 2023/11/30 | 3.644 | -0.02 | -0.49 % |
| 2023/11/29 | 3.662 | 0.02 | 0.6 % |
| 2023/11/28 | 3.64 | -0.05 | -1.33 % |
| 2023/11/27 | 3.689 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/11/24 | 3.679 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 3.679 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/22 | 3.681 | -0.03 | -0.62 % |
| 2023/11/21 | 3.704 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/20 | 3.7 | -0.03 | -0.64 % |
| 2023/11/17 | 3.724 | -0.03 | -0.69 % |
| 2023/11/16 | 3.75 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/15 | 3.749 | 0.11 | 3.28 % |
| 2023/11/14 | 3.63 | 0.01 | 0.39 % |
| 2023/11/13 | 3.616 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/11/10 | 3.621 | -0.04 | -1.04 % |
| 2023/11/09 | 3.659 | 0.02 | 0.6 % |
| 2023/11/08 | 3.637 | -0.05 | -1.22 % |
| 2023/11/07 | 3.682 | -0.06 | -1.58 % |
| 2023/11/06 | 3.741 | 0.04 | 1.24 % |
| 2023/11/03 | 3.695 | 0.03 | 1.01 % |
| 2023/11/02 | 3.658 | 0.06 | 1.67 % |
| 2023/11/01 | 3.598 | -0.04 | -0.96 % |
| 2023/10/31 | 3.633 | 0.01 | 0.5 % |
| 2023/10/30 | 3.615 | -0.02 | -0.39 % |
| 2023/10/27 | 3.629 | 0.04 | 1.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱全球農業基金-A類美元
- 基金名稱（英文）
- Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱投資傘型基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 129.50 百萬英鎊(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/05
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 1.25 %
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