霸菱全球農業基金-A類美元

農業美元
最新淨值
3.633
0.009
+0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 586 名
贏過5%

基金公司

霸菱投資傘型基金

基金規模

129.50 百萬英鎊(2023/10/31)

ISIN 

GB00B3B9VC56

發行日期: 

2010/03/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.3 %-1.33 %-10.1 %-10.14 %-16.27 %-17.62 %9 %31.34 %61.04 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/073.6330.000.25 %
2023/12/063.624-0.03-0.74 %
2023/12/053.651-0.06-1.56 %
2023/12/043.7090.051.62 %
2023/12/013.650.000.16 %
2023/11/303.644-0.02-0.49 %
2023/11/293.6620.020.6 %
2023/11/283.64-0.05-1.33 %
2023/11/273.6890.010.27 %
2023/11/243.6790.000.00 %
2023/11/233.679-0.01-0.05 %
2023/11/223.681-0.03-0.62 %
2023/11/213.7040.000.11 %
2023/11/203.7-0.03-0.64 %
2023/11/173.724-0.03-0.69 %
2023/11/163.750.000.03 %
2023/11/153.7490.113.28 %
2023/11/143.630.010.39 %
2023/11/133.616-0.01-0.14 %
2023/11/103.621-0.04-1.04 %
2023/11/093.6590.020.6 %
2023/11/083.637-0.05-1.22 %
2023/11/073.682-0.06-1.58 %
2023/11/063.7410.041.24 %
2023/11/033.6950.031.01 %
2023/11/023.6580.061.67 %
2023/11/013.598-0.04-0.96 %
2023/10/313.6330.010.5 %
2023/10/303.615-0.02-0.39 %
2023/10/273.6290.041.26 %

基金資訊

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
基金名稱(英文)
Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱投資傘型基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
129.50 百萬英鎊(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/05
基金分類
農業
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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