霸菱澳洲基金-A類美元配息型
最新淨值
150.11
0.64
+0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56% | -1.7% | 1.95% | 4.36% | 6.96% | 19.74% | 10.47% | 38.57% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 150.11 | 0.64 | 0.43% |
| 2024/11/19 | 149.47 | 1.53 | 1.03% |
| 2024/11/18 | 147.94 | -0.32 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 148.26 | -0.05 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 148.31 | 0.5 | 0.34% |
| 2024/11/13 | 147.81 | -0.5 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 148.31 | -1.69 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 150 | -0.18 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 150.18 | 0.2 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 149.98 | 2 | 1.36% |
| 2024/11/06 | 147.97 | 1.08 | 0.74% |
| 2024/11/05 | 146.89 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/11/04 | 146.88 | 1.08 | 0.74% |
| 2024/11/01 | 145.8 | -0.64 | -0.44% |
| 2024/10/31 | 146.44 | -0.12 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 146.56 | -1.57 | -1.06% |
| 2024/10/29 | 148.13 | -0.73 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 148.86 | -0.78 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 149.64 | 0.16 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 149.48 | 0.19 | 0.13% |
| 2024/10/22 | 149.29 | -2.55 | -1.68% |
| 2024/10/21 | 151.84 | -0.86 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 152.7 | -0.82 | -0.53% |
| 2024/10/17 | 153.52 | 0.74 | 0.48% |
| 2024/10/16 | 152.78 | -1.38 | -0.9% |
| 2024/10/15 | 154.16 | 0.63 | 0.41% |
| 2024/10/14 | 153.53 | 0.47 | 0.31% |
| 2024/10/11 | 153.06 | 0.65 | 0.43% |
| 2024/10/10 | 152.41 | -0.57 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 152.97 | 0.56 | 0.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱澳洲基金-A類美元配息型
- 基金名稱（英文）
- Barings Australia Fund-Class A USD Inc
- 基金管理公司
- 霸菱國際系列基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 76.70 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1981/12/04
- 基金分類
- 澳洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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