霸菱澳洲基金-A類美元配息型
澳洲美元
2023-05-26
最新淨值125.02
較前日漲跌幅0.42%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過15%
- ISIN
- IE0000829451
- 發行日期
- 1981/12/04
- 基金公司
- 霸菱國際系列基金
- 基金規模
- 65.80 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.3 % | -3.63 % | -5.21 % | -5.24 % | -2.37 % | -5.04 % | 33.72 % | 16.12 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 125.02 | 0.52 | 0.42 % |
| 2023/05/25 | 124.5 | -1.58 | -1.25 % |
| 2023/05/24 | 126.08 | -2.44 | -1.9 % |
| 2023/05/23 | 128.52 | -0.4 | -0.31 % |
| 2023/05/22 | 128.92 | -0.37 | -0.29 % |
| 2023/05/19 | 129.29 | 0.95 | 0.74 % |
| 2023/05/18 | 128.34 | 0.46 | 0.36 % |
| 2023/05/17 | 127.88 | -1.62 | -1.25 % |
| 2023/05/16 | 129.5 | -0.65 | -0.5 % |
| 2023/05/15 | 130.15 | 0.35 | 0.27 % |
| 2023/05/12 | 129.8 | -0.84 | -0.64 % |
| 2023/05/11 | 130.64 | 0.12 | 0.09 % |
| 2023/05/10 | 130.52 | -0.56 | -0.42 % |
| 2023/05/09 | 131.07 | 1.42 | 1.1 % |
| 2023/05/05 | 129.65 | 1.54 | 1.2 % |
| 2023/05/04 | 128.11 | 0.07 | 0.05 % |
| 2023/05/03 | 128.04 | -2.36 | -1.81 % |
| 2023/05/02 | 130.4 | -1.64 | -1.24 % |
| 2023/04/28 | 132.04 | -0.9 | -0.68 % |
| 2023/04/27 | 132.94 | 0.14 | 0.11 % |
| 2023/04/26 | 132.8 | -1.24 | -0.93 % |
| 2023/04/25 | 134.04 | -0.42 | -0.31 % |
| 2023/04/24 | 134.46 | -0.36 | -0.27 % |
| 2023/04/21 | 134.82 | -0.95 | -0.7 % |
| 2023/04/20 | 135.77 | 0.16 | 0.12 % |
| 2023/04/19 | 135.61 | -0.84 | -0.62 % |
| 2023/04/18 | 136.45 | 0.27 | 0.2 % |
| 2023/04/17 | 136.18 | -0.97 | -0.71 % |
| 2023/04/14 | 137.15 | 1.69 | 1.25 % |
| 2023/04/13 | 135.46 | 0.77 | 0.57 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱澳洲基金-A類美元配息型
- 基金名稱（英文）
- Barings Australia Fund-Class A USD Inc
- 基金管理公司
- 霸菱國際系列基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 65.80 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1981/12/04
- 基金分類
- 澳洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |