霸菱澳洲基金-A類美元配息型

澳洲美元
最新淨值
129.23
0.5
-0.39%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 304 名
贏過51%

基金公司

霸菱國際系列基金

基金規模

61.50 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

IE0000829451

發行日期: 

1981/12/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.89 %5.72 %2.15 %1.23 %0.91 %-0.08 %6.27 %33 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07129.23-0.5-0.39 %
2023/12/06129.732.62.05 %
2023/12/05127.13-2.91-2.24 %
2023/12/04130.041.451.13 %
2023/12/01128.590.50.39 %
2023/11/30128.090.050.04 %
2023/11/29128.041.020.8 %
2023/11/28127.020.270.21 %
2023/11/27126.75-0.3-0.24 %
2023/11/24127.050.250.2 %
2023/11/23126.8-0.77-0.6 %
2023/11/22127.57-0.11-0.09 %
2023/11/21127.680.540.42 %
2023/11/20127.141.351.07 %
2023/11/17125.79-0.29-0.22 %
2023/11/16126.07-1.77-1.38 %
2023/11/15127.845.244.27 %
2023/11/14122.60.520.43 %
2023/11/13122.081.010.83 %
2023/11/10121.07-2.29-1.86 %
2023/11/09123.360.20.16 %
2023/11/08123.160.920.75 %
2023/11/07122.24-1.82-1.47 %
2023/11/06124.061.180.96 %
2023/11/03122.881.110.91 %
2023/11/02121.773.512.97 %
2023/11/01118.260.180.15 %
2023/10/31118.080.880.75 %
2023/10/27117.20.110.09 %
2023/10/26117.09-1.46-1.23 %

基金資訊

基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
基金名稱(英文)
Barings Australia Fund-Class A USD Inc
基金管理公司
霸菱國際系列基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
61.50 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1981/12/04
基金分類
澳洲
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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