霸菱澳洲基金-A類美元配息型
澳洲美元
最新淨值
129.23
0.5
-0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 % | 5.72 % | 2.15 % | 1.23 % | 0.91 % | -0.08 % | 6.27 % | 33 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 129.23 | -0.5 | -0.39 % |
| 2023/12/06 | 129.73 | 2.6 | 2.05 % |
| 2023/12/05 | 127.13 | -2.91 | -2.24 % |
| 2023/12/04 | 130.04 | 1.45 | 1.13 % |
| 2023/12/01 | 128.59 | 0.5 | 0.39 % |
| 2023/11/30 | 128.09 | 0.05 | 0.04 % |
| 2023/11/29 | 128.04 | 1.02 | 0.8 % |
| 2023/11/28 | 127.02 | 0.27 | 0.21 % |
| 2023/11/27 | 126.75 | -0.3 | -0.24 % |
| 2023/11/24 | 127.05 | 0.25 | 0.2 % |
| 2023/11/23 | 126.8 | -0.77 | -0.6 % |
| 2023/11/22 | 127.57 | -0.11 | -0.09 % |
| 2023/11/21 | 127.68 | 0.54 | 0.42 % |
| 2023/11/20 | 127.14 | 1.35 | 1.07 % |
| 2023/11/17 | 125.79 | -0.29 | -0.22 % |
| 2023/11/16 | 126.07 | -1.77 | -1.38 % |
| 2023/11/15 | 127.84 | 5.24 | 4.27 % |
| 2023/11/14 | 122.6 | 0.52 | 0.43 % |
| 2023/11/13 | 122.08 | 1.01 | 0.83 % |
| 2023/11/10 | 121.07 | -2.29 | -1.86 % |
| 2023/11/09 | 123.36 | 0.2 | 0.16 % |
| 2023/11/08 | 123.16 | 0.92 | 0.75 % |
| 2023/11/07 | 122.24 | -1.82 | -1.47 % |
| 2023/11/06 | 124.06 | 1.18 | 0.96 % |
| 2023/11/03 | 122.88 | 1.11 | 0.91 % |
| 2023/11/02 | 121.77 | 3.51 | 2.97 % |
| 2023/11/01 | 118.26 | 0.18 | 0.15 % |
| 2023/10/31 | 118.08 | 0.88 | 0.75 % |
| 2023/10/27 | 117.2 | 0.11 | 0.09 % |
| 2023/10/26 | 117.09 | -1.46 | -1.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱澳洲基金-A類美元配息型
- 基金名稱（英文）
- Barings Australia Fund-Class A USD Inc
- 基金管理公司
- 霸菱國際系列基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 61.50 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1981/12/04
- 基金分類
- 澳洲
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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