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霸菱澳洲基金-A類美元配息型

澳洲美元
2023-05-26
最新淨值125.02
較前日漲跌幅0.42%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 500 名
贏過15%
ISIN
IE0000829451
發行日期
1981/12/04
基金公司
霸菱國際系列基金
基金規模
65.80 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.3 %-3.63 %-5.21 %-5.24 %-2.37 %-5.04 %33.72 %16.12 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26125.020.520.42 %
2023/05/25124.5-1.58-1.25 %
2023/05/24126.08-2.44-1.9 %
2023/05/23128.52-0.4-0.31 %
2023/05/22128.92-0.37-0.29 %
2023/05/19129.290.950.74 %
2023/05/18128.340.460.36 %
2023/05/17127.88-1.62-1.25 %
2023/05/16129.5-0.65-0.5 %
2023/05/15130.150.350.27 %
2023/05/12129.8-0.84-0.64 %
2023/05/11130.640.120.09 %
2023/05/10130.52-0.56-0.42 %
2023/05/09131.071.421.1 %
2023/05/05129.651.541.2 %
2023/05/04128.110.070.05 %
2023/05/03128.04-2.36-1.81 %
2023/05/02130.4-1.64-1.24 %
2023/04/28132.04-0.9-0.68 %
2023/04/27132.940.140.11 %
2023/04/26132.8-1.24-0.93 %
2023/04/25134.04-0.42-0.31 %
2023/04/24134.46-0.36-0.27 %
2023/04/21134.82-0.95-0.7 %
2023/04/20135.770.160.12 %
2023/04/19135.61-0.84-0.62 %
2023/04/18136.450.270.2 %
2023/04/17136.18-0.97-0.71 %
2023/04/14137.151.691.25 %
2023/04/13135.460.770.57 %

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基金資訊

基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
基金名稱(英文)
Barings Australia Fund-Class A USD Inc
基金管理公司
霸菱國際系列基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
65.80 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1981/12/04
基金分類
澳洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈