施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

最新淨值
173.877
0.0406
-0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 474 名
贏過23%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

257.97 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0133716109

發行日期: 

2001/08/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.28 %10.52 %-3.22 %1.52 %4.66 %0.6 %5.47 %23.71 %370.35 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/29173.877-0.05-0.02 %
2023/11/28173.918-0.08-0.04 %
2023/11/27173.9950.10.06 %
2023/11/24173.8940.490.28 %
2023/11/22173.4-0.05-0.03 %
2023/11/21173.4470.640.37 %
2023/11/20172.8031.020.59 %
2023/11/17171.783-1.27-0.73 %
2023/11/16173.0520.440.26 %
2023/11/15172.616.644 %
2023/11/14165.9662.841.74 %
2023/11/13163.120.250.16 %
2023/11/10162.865-0.02-0.01 %
2023/11/09162.881-0.59-0.36 %
2023/11/08163.4630.50.31 %
2023/11/07162.96-1.86-1.13 %
2023/11/06164.8191.320.81 %
2023/11/03163.4924.312.71 %
2023/11/02159.1813.762.42 %
2023/11/01155.416-0.48-0.31 %
2023/10/31155.8940.540.35 %
2023/10/30155.35-1.98-1.26 %
2023/10/27157.3291.160.74 %
2023/10/26156.167-2.4-1.51 %
2023/10/25158.558-0.23-0.14 %
2023/10/24158.7850.10.07 %
2023/10/23158.675-1.69-1.05 %
2023/10/20160.36-4.29-2.6 %
2023/10/19164.641-1.78-1.07 %
2023/10/18166.4171.771.08 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
257.97 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/08/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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