0

施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

美國小型美元

最新淨值 (2023-11-29)

173.877

0.0406

-0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過23%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

257.97 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0133716109

發行日期:

2001/08/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.28 %	10.52 %	-3.22 %	1.52 %	4.66 %	0.6 %	5.47 %	23.71 %	370.35 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	173.877	-0.05	-0.02 %
2023/11/28	173.918	-0.08	-0.04 %
2023/11/27	173.995	0.1	0.06 %
2023/11/24	173.894	0.49	0.28 %
2023/11/22	173.4	-0.05	-0.03 %
2023/11/21	173.447	0.64	0.37 %
2023/11/20	172.803	1.02	0.59 %
2023/11/17	171.783	-1.27	-0.73 %
2023/11/16	173.052	0.44	0.26 %
2023/11/15	172.61	6.64	4 %
2023/11/14	165.966	2.84	1.74 %
2023/11/13	163.12	0.25	0.16 %
2023/11/10	162.865	-0.02	-0.01 %
2023/11/09	162.881	-0.59	-0.36 %
2023/11/08	163.463	0.5	0.31 %
2023/11/07	162.96	-1.86	-1.13 %
2023/11/06	164.819	1.32	0.81 %
2023/11/03	163.492	4.31	2.71 %
2023/11/02	159.181	3.76	2.42 %
2023/11/01	155.416	-0.48	-0.31 %
2023/10/31	155.894	0.54	0.35 %
2023/10/30	155.35	-1.98	-1.26 %
2023/10/27	157.329	1.16	0.74 %
2023/10/26	156.167	-2.4	-1.51 %
2023/10/25	158.558	-0.23	-0.14 %
2023/10/24	158.785	0.1	0.07 %
2023/10/23	158.675	-1.69	-1.05 %
2023/10/20	160.36	-4.29	-2.6 %
2023/10/19	164.641	-1.78	-1.07 %
2023/10/18	166.417	1.77	1.08 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 257.97 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2001/08/31
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
申購手續費: 4.16667 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論