施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
最新淨值
224.3305
+0.20%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | 4.62% | 7.71% | 14.42% | 4.16% | 17.09% | 17.45% | 38.01% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 224.3305 | 0.45 | 0.2% |
2025/02/04 | 223.8752 | 1.55 | 0.7% |
2025/02/03 | 222.3233 | -5.66 | -2.48% |
2025/01/31 | 227.9781 | 3.11 | 1.39% |
2025/01/30 | 224.8587 | 0.04 | 0.02% |
2025/01/29 | 224.809 | 0.54 | 0.24% |
2025/01/28 | 224.2685 | 2.62 | 1.19% |
2025/01/27 | 221.6393 | -5.07 | -2.23% |
2025/01/24 | 226.704 | 2.76 | 1.23% |
2025/01/23 | 223.9405 | -1.72 | -0.76% |
2025/01/22 | 225.6545 | 4.02 | 1.82% |
2025/01/21 | 221.6289 | 0.2 | 0.09% |
2025/01/17 | 221.4196 | 1.65 | 0.76% |
2025/01/16 | 219.7599 | 0.14 | 0.06% |
2025/01/15 | 219.6199 | 4.68 | 2.18% |
2025/01/14 | 214.9346 | 4.82 | 2.3% |
2025/01/13 | 210.1069 | -3.11 | -1.46% |
2025/01/10 | 213.2162 | -1.95 | -0.9% |
2025/01/08 | 215.1579 | -2.76 | -1.26% |
2025/01/07 | 217.91 | -0.8 | -0.37% |
2025/01/06 | 218.709 | 4.28 | 2% |
2025/01/03 | 214.4198 | -1.99 | -0.92% |
2025/01/02 | 216.4081 | 1.04 | 0.49% |
2024/12/31 | 215.3609 | 1.72 | 0.81% |
2024/12/30 | 213.6365 | -4.33 | -1.98% |
2024/12/27 | 217.9583 | 1.64 | 0.76% |
2024/12/23 | 216.31 | 2.25 | 1.05% |
2024/12/20 | 214.0577 | -3.79 | -1.74% |
2024/12/19 | 217.8449 | -6.33 | -2.82% |
2024/12/18 | 224.1656 | -1.69 | -0.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
- 基金名稱(英文)
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 364.78 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/08/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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