施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
最新淨值
204.2758
1.1036
-0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.15 % | 3.66 % | 8.84 % | 7 % | 5.85 % | 10.11 % | 5.55 % | 33.77 % | 452.58 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 204.2758 | -1.11 | -0.54 % |
| 2024/07/24 | 205.3794 | -1.27 | -0.61 % |
| 2024/07/23 | 206.6461 | 2.14 | 1.05 % |
| 2024/07/22 | 204.5001 | -0.6 | -0.29 % |
| 2024/07/19 | 205.1001 | -3.67 | -1.76 % |
| 2024/07/18 | 208.7675 | -0.38 | -0.18 % |
| 2024/07/17 | 209.1376 | 3.93 | 1.92 % |
| 2024/07/16 | 205.203 | 0.91 | 0.45 % |
| 2024/07/15 | 204.2835 | 2.9 | 1.44 % |
| 2024/07/12 | 201.3768 | 5.28 | 2.69 % |
| 2024/07/11 | 196.0926 | 1.12 | 0.57 % |
| 2024/07/10 | 194.9716 | -0.98 | -0.5 % |
| 2024/07/09 | 195.9458 | 1.12 | 0.58 % |
| 2024/07/08 | 194.8248 | -0.3 | -0.15 % |
| 2024/07/05 | 195.1159 | 0.6 | 0.31 % |
| 2024/07/03 | 194.5067 | 1.37 | 0.71 % |
| 2024/07/02 | 193.1343 | -3.83 | -1.94 % |
| 2024/07/01 | 196.9593 | 0.77 | 0.39 % |
| 2024/06/28 | 196.1867 | 1.42 | 0.73 % |
| 2024/06/27 | 194.7643 | 0.25 | 0.13 % |
| 2024/06/26 | 194.5138 | -2.55 | -1.29 % |
| 2024/06/25 | 197.0626 | 0.44 | 0.22 % |
| 2024/06/24 | 196.6212 | 0.41 | 0.21 % |
| 2024/06/21 | 196.2024 | -1.23 | -0.62 % |
| 2024/06/20 | 197.4277 | 0.91 | 0.46 % |
| 2024/06/18 | 196.5157 | 2.51 | 1.3 % |
| 2024/06/17 | 193.9977 | -0.99 | -0.5 % |
| 2024/06/14 | 194.9806 | -3.27 | -1.65 % |
| 2024/06/13 | 198.2464 | 2.2 | 1.12 % |
| 2024/06/12 | 196.0447 | 1.9 | 0.98 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 300.07 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/08/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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