施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
最新淨值
218.018
3.302
+1.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.65% | 2.26% | 5.75% | 10.47% | 12.97% | 26.17% | 2.98% | 40.48% | 489.75% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 218.018 | 3.3 | 1.54% |
| 2024/11/19 | 214.716 | -2.85 | -1.31% |
| 2024/11/18 | 217.5604 | -1.63 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 219.1903 | -5.33 | -2.37% |
| 2024/11/14 | 224.5157 | 0.56 | 0.25% |
| 2024/11/13 | 223.9511 | -1.32 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 225.268 | 2.5 | 1.12% |
| 2024/11/11 | 222.7676 | 0.82 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 221.944 | 1.66 | 0.75% |
| 2024/11/07 | 220.2823 | 4.76 | 2.21% |
| 2024/11/06 | 215.5186 | 7.23 | 3.47% |
| 2024/11/05 | 208.2818 | 0.87 | 0.42% |
| 2024/11/04 | 207.4083 | -0.15 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 207.5514 | -0.43 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 207.981 | -1.76 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 209.7338 | 0.91 | 0.44% |
| 2024/10/29 | 208.816 | -0.48 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 209.2867 | 1.13 | 0.55% |
| 2024/10/25 | 208.1521 | 0.35 | 0.17% |
| 2024/10/24 | 207.7931 | -0.2 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 207.9842 | -0.54 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 208.5187 | -3.34 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 211.8547 | -1.34 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 213.1947 | -1.25 | -0.58% |
| 2024/10/17 | 214.4426 | 2.77 | 1.31% |
| 2024/10/16 | 211.6682 | -0.81 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 212.471 | 1.59 | 0.75% |
| 2024/10/14 | 210.8798 | 3.63 | 1.75% |
| 2024/10/11 | 207.2444 | -0.79 | -0.38% |
| 2024/10/10 | 208.0267 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 335.15 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/08/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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