施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

2022-12-01
最新淨值177.757
較前日漲跌幅3.19%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 205 名
    贏過64%
  • ISINLU0133716109
  • 發行日期2001/08/31
  • 基金公司施羅德環球基金系列
  • 基金規模262.13 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.23% 1.99% 2.44%
三個月六個月一年
4.58% -3.04% -11.58%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01177.7575.53.19%
2022/11/30172.256-0.58-0.33%
2022/11/29172.834-1.83-1.04%
2022/11/28174.658-0.62-0.35%
2022/11/25175.2780.980.56%
2022/11/23174.2940.690.4%
2022/11/22173.6011.440.84%
2022/11/21172.16-0.36-0.21%
2022/11/18172.5162.71.59%
2022/11/17169.815-3.33-1.92%
2022/11/16173.137-0.92-0.52%
2022/11/15174.0481.480.86%
2022/11/14172.559-0.76-0.44%
2022/11/11173.3174.772.83%
2022/11/10168.5411.961.18%
2022/11/09166.577-1.34-0.8%
2022/11/08167.9170.790.48%
2022/11/07167.1230.950.58%
2022/11/04166.1661.520.93%
2022/11/03164.639-6.96-4.05%
2022/11/02171.591-1.94-1.12%
2022/11/01173.5292.111.23%
2022/10/31171.4132.71.6%
2022/10/28168.711-0.16-0.09%
2022/10/27168.8672.611.58%
2022/10/26166.24831.84%
2022/10/25163.238-0.5-0.3%
2022/10/24163.7345.653.58%
2022/10/21158.082-3-1.86%
2022/10/20161.08-1.99-1.22%

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基金資訊

基金名稱 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱(英文) Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司 施羅德環球基金系列 台灣公司 施羅德投信
基金規模 262.13 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2001/08/31 基金分類 美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國24,378.2086.2
流動資產1,470.605.2
日本905.003.2
印度622.202.2
波多黎各622.202.2
以色列226.200.8
澳洲56.600.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
健康護理5,486.5019.4
資訊科技5,373.4019
工業製造4,327.0015.3
材料3,817.9013.5
金融3,704.8013.1
民生必需品1,527.205.4
流動資產1,470.605.2
公用事業1,131.204
非民生必需品1,074.703.8
能源367.701.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SJW Group04
Balchem Corp03.7
First Solar Inc03.4
Allegro MicroSystems Inc03.2
Amalgamated Financial Corp03.2
Darling Ingredients Inc03.1
Haemonetics Corp02.8
First Interstate BancSystem Inc02.6
Novanta Inc02.6
Globe Life Inc02.5