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施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

美國小型美元

2023-05-26

最新淨值171.27

較前日漲跌幅-2.06%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 588 中，排 455 名
贏過23%
ISIN: LU0133716109
發行日期: 2001/08/31
基金公司: 施羅德環球基金系列
基金規模: 282.25 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.44 %	-0.6 %	-3.02 %	-2.29 %	3.09 %	-3.93 %	34.1 %	17.39 %	363.3 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	171.27	-3.6	-2.06 %
2023/05/25	174.867	0.71	0.41 %
2023/05/24	174.152	-1.43	-0.81 %
2023/05/23	175.578	0.8	0.46 %
2023/05/22	174.773	-0.78	-0.44 %
2023/05/19	175.547	1.81	1.05 %
2023/05/18	173.729	0.41	0.24 %
2023/05/17	173.311	-0.89	-0.51 %
2023/05/16	174.198	0.22	0.13 %
2023/05/15	173.97	0.57	0.33 %
2023/05/12	173.4	1.14	0.66 %
2023/05/11	172.256	-0.37	-0.21 %
2023/05/10	172.625	1.47	0.86 %
2023/05/09	171.154	-1.04	-0.6 %
2023/05/08	172.194	1.96	1.16 %
2023/05/05	170.225	-0.3	-0.17 %
2023/05/04	170.516	-0.37	-0.22 %
2023/05/03	170.886	-1.62	-0.94 %
2023/05/02	172.5	-0.38	-0.22 %
2023/05/01	172.879	1.11	0.65 %
2023/04/28	171.767	0.22	0.13 %
2023/04/27	171.539	-0.78	-0.45 %
2023/04/26	172.312	-2.62	-1.49 %
2023/04/25	174.922	-1.13	-0.64 %
2023/04/24	176.052	0.44	0.25 %
2023/04/21	175.611	0.49	0.28 %
2023/04/20	175.113	0.84	0.49 %
2023/04/19	174.263	-3.33	-1.87 %
2023/04/18	177.589	2.35	1.34 %
2023/04/17	175.238	-1.33	-0.75 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 282.25 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2001/08/31
基金分類: 美國小型

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	4.16667 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈