施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

最新淨值
224.3305
+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 92 名
贏過87%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

364.78 百萬美元(2024/12/31)

ISIN 

LU0133716109

發行日期: 

2001/08/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21%4.62%7.71%14.42%4.16%17.09%17.45%38.01%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/05224.33050.450.2%
2025/02/04223.87521.550.7%
2025/02/03222.3233-5.66-2.48%
2025/01/31227.97813.111.39%
2025/01/30224.85870.040.02%
2025/01/29224.8090.540.24%
2025/01/28224.26852.621.19%
2025/01/27221.6393-5.07-2.23%
2025/01/24226.7042.761.23%
2025/01/23223.9405-1.72-0.76%
2025/01/22225.65454.021.82%
2025/01/21221.62890.20.09%
2025/01/17221.41961.650.76%
2025/01/16219.75990.140.06%
2025/01/15219.61994.682.18%
2025/01/14214.93464.822.3%
2025/01/13210.1069-3.11-1.46%
2025/01/10213.2162-1.95-0.9%
2025/01/08215.1579-2.76-1.26%
2025/01/07217.91-0.8-0.37%
2025/01/06218.7094.282%
2025/01/03214.4198-1.99-0.92%
2025/01/02216.40811.040.49%
2024/12/31215.36091.720.81%
2024/12/30213.6365-4.33-1.98%
2024/12/27217.95831.640.76%
2024/12/23216.312.251.05%
2024/12/20214.0577-3.79-1.74%
2024/12/19217.8449-6.33-2.82%
2024/12/18224.1656-1.69-0.75%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
364.78 百萬美元(2024/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/08/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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