1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.11 % | -5.12 % | 0.86 % | 5.46 % | 0.86 % | -13.57 % | 68.17 % | 19.72 % | 353.27 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 167.566 | -3.21 % | -1.88 % |
2023/03/23 | 170.771 | -2.13 % | -1.23 % |
2023/03/22 | 172.891 | -1.05 % | -0.6 % |
2023/03/21 | 173.934 | 3.26 % | 1.91 % |
2023/03/20 | 170.671 | -0.5 % | -0.29 % |
2023/03/17 | 171.171 | 1.28 % | 0.75 % |
2023/03/16 | 169.889 | 0.31 % | 0.19 % |
2023/03/15 | 169.571 | -3.57 % | -2.06 % |
2023/03/14 | 173.136 | 3.12 % | 1.84 % |
2023/03/13 | 170.015 | -5.96 % | -3.38 % |
2023/03/10 | 175.967 | -3.49 % | -1.94 % |
2023/03/09 | 179.449 | 1.01 % | 0.57 % |
2023/03/08 | 178.432 | -1.45 % | -0.8 % |
2023/03/07 | 179.877 | -2.81 % | -1.53 % |
2023/03/06 | 182.681 | 1.77 % | 0.98 % |
2023/03/03 | 180.911 | 2.28 % | 1.28 % |
2023/03/02 | 178.622 | 0.87 % | 0.49 % |
2023/03/01 | 177.749 | -0.28 % | -0.15 % |
2023/02/28 | 178.023 | -0.33 % | -0.18 % |
2023/02/27 | 178.346 | 1.73 % | 0.98 % |
2023/02/24 | 176.612 | -2.32 % | -1.29 % |
2023/02/23 | 178.927 | 0.81 % | 0.46 % |
2023/02/22 | 178.112 | -2.67 % | -1.47 % |
2023/02/21 | 180.777 | -1 % | -0.55 % |
2023/02/17 | 181.775 | -0.07 % | -0.03 % |
2023/02/16 | 181.836 | 1.12 % | 0.63 % |
2023/02/15 | 180.706 | -0.84 % | -0.46 % |
2023/02/14 | 181.544 | 1.25 % | 0.69 % |
2023/02/13 | 180.293 | 0.85 % | 0.47 % |
2023/02/10 | 179.443 | -4.46 % | -2.42 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 24,976.30 | 86.6 |
流動資產 | 1,874.70 | 6.5 |
印度 | 721.00 | 2.5 |
日本 | 721.00 | 2.5 |
波多黎各 | 346.10 | 1.2 |
以色列 | 144.20 | 0.5 |
澳洲 | 57.70 | 0.2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
資訊科技 | 6,633.40 | 23 |
健康護理 | 6,460.40 | 22.4 |
工業製造 | 4,412.70 | 15.3 |
材料 | 3,287.90 | 11.4 |
金融 | 2,163.10 | 7.5 |
流動資產 | 1,874.70 | 6.5 |
民生必需品 | 1,413.20 | 4.9 |
非民生必需品 | 1,355.50 | 4.7 |
公用事業 | 749.90 | 2.6 |
能源 | 346.10 | 1.2 |
房地產 | 115.40 | 0.4 |
其他 | 28.80 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Balchem Corp | 0 | 3.3 |
LiveRamp Holdings Inc | 0 | 3.3 |
Masimo Corp | 0 | 3.2 |
First Solar Inc | 0 | 3.1 |
Ciena Corp | 0 | 3 |
Darling Ingredients Inc | 0 | 2.9 |
Novanta Inc | 0 | 2.8 |
Haemonetics Corp | 0 | 2.7 |
SJW Group | 0 | 2.6 |
Allegro MicroSystems Inc | 0 | 2.5 |