施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

2023-03-24
最新淨值167.566
較前日漲跌幅-1.88%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 369 名
贏過37%
ISIN
LU0133716109
發行日期
2001/08/31
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
288.41 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.11 %-5.12 %0.86 %5.46 %0.86 %-13.57 %68.17 %19.72 %353.27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/24167.566-3.21 %-1.88 %
2023/03/23170.771-2.13 %-1.23 %
2023/03/22172.891-1.05 %-0.6 %
2023/03/21173.9343.26 %1.91 %
2023/03/20170.671-0.5 %-0.29 %
2023/03/17171.1711.28 %0.75 %
2023/03/16169.8890.31 %0.19 %
2023/03/15169.571-3.57 %-2.06 %
2023/03/14173.1363.12 %1.84 %
2023/03/13170.015-5.96 %-3.38 %
2023/03/10175.967-3.49 %-1.94 %
2023/03/09179.4491.01 %0.57 %
2023/03/08178.432-1.45 %-0.8 %
2023/03/07179.877-2.81 %-1.53 %
2023/03/06182.6811.77 %0.98 %
2023/03/03180.9112.28 %1.28 %
2023/03/02178.6220.87 %0.49 %
2023/03/01177.749-0.28 %-0.15 %
2023/02/28178.023-0.33 %-0.18 %
2023/02/27178.3461.73 %0.98 %
2023/02/24176.612-2.32 %-1.29 %
2023/02/23178.9270.81 %0.46 %
2023/02/22178.112-2.67 %-1.47 %
2023/02/21180.777-1 %-0.55 %
2023/02/17181.775-0.07 %-0.03 %
2023/02/16181.8361.12 %0.63 %
2023/02/15180.706-0.84 %-0.46 %
2023/02/14181.5441.25 %0.69 %
2023/02/13180.2930.85 %0.47 %
2023/02/10179.443-4.46 %-2.42 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
288.41 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/08/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國24,976.3086.6
流動資產1,874.706.5
印度721.002.5
日本721.002.5
波多黎各346.101.2
以色列144.200.5
澳洲57.700.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技6,633.4023
健康護理6,460.4022.4
工業製造4,412.7015.3
材料3,287.9011.4
金融2,163.107.5
流動資產1,874.706.5
民生必需品1,413.204.9
非民生必需品1,355.504.7
公用事業749.902.6
能源346.101.2
房地產115.400.4
其他28.800.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Balchem Corp03.3
LiveRamp Holdings Inc03.3
Masimo Corp03.2
First Solar Inc03.1
Ciena Corp03
Darling Ingredients Inc02.9
Novanta Inc02.8
Haemonetics Corp02.7
SJW Group02.6
Allegro MicroSystems Inc02.5