
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
最新淨值
203.15
1.3065
-0.64%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.67% | -1.67% | 2.75% | -9.38% | -5.67% | 3.37% | 24.34% | 54.35% | 449.53% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 203.15 | -1.31 | -0.64% |
2025/06/17 | 204.45 | 0.04 | 0.02% |
2025/06/16 | 204.41 | 0.33 | 0.16% |
2025/06/13 | 204.08 | -2.31 | -1.12% |
2025/06/12 | 206.39 | -2.35 | -1.12% |
2025/06/11 | 208.73 | 0.9 | 0.44% |
2025/06/10 | 207.82 | 1.09 | 0.53% |
2025/06/09 | 206.73 | 0.38 | 0.19% |
2025/06/06 | 206.34 | 0.8 | 0.39% |
2025/06/05 | 205.54 | 0.27 | 0.14% |
2025/06/04 | 205.26 | 2.32 | 1.14% |
2025/06/03 | 202.94 | -0.49 | -0.24% |
2025/06/02 | 203.43 | -0.01 | 0.00% |
2025/05/30 | 203.43 | -1.91 | -0.93% |
2025/05/29 | 205.33 | 0.49 | 0.24% |
2025/05/28 | 204.84 | 1.1 | 0.54% |
2025/05/27 | 203.74 | 3.75 | 1.88% |
2025/05/23 | 199.98 | -2.89 | -1.42% |
2025/05/22 | 202.86 | -3.48 | -1.69% |
2025/05/21 | 206.34 | -0.73 | -0.35% |
2025/05/20 | 207.07 | 1.02 | 0.5% |
2025/05/19 | 206.05 | -0.55 | -0.26% |
2025/05/16 | 206.59 | 2.31 | 1.13% |
2025/05/15 | 204.28 | -2.23 | -1.08% |
2025/05/14 | 206.51 | 0.47 | 0.23% |
2025/05/13 | 206.04 | -0.01 | 0.00% |
2025/05/12 | 206.05 | 4.64 | 2.31% |
2025/05/09 | 201.4 | 3.02 | 1.53% |
2025/05/08 | 198.38 | 1.12 | 0.57% |
2025/05/07 | 197.25 | 1.75 | 0.9% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
- 英文名稱
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 316.71 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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