1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.44 % | -0.6 % | -3.02 % | -2.29 % | 3.09 % | -3.93 % | 34.1 % | 17.39 % | 363.3 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 171.27 | -3.6 | -2.06 % |
2023/05/25 | 174.867 | 0.71 | 0.41 % |
2023/05/24 | 174.152 | -1.43 | -0.81 % |
2023/05/23 | 175.578 | 0.8 | 0.46 % |
2023/05/22 | 174.773 | -0.78 | -0.44 % |
2023/05/19 | 175.547 | 1.81 | 1.05 % |
2023/05/18 | 173.729 | 0.41 | 0.24 % |
2023/05/17 | 173.311 | -0.89 | -0.51 % |
2023/05/16 | 174.198 | 0.22 | 0.13 % |
2023/05/15 | 173.97 | 0.57 | 0.33 % |
2023/05/12 | 173.4 | 1.14 | 0.66 % |
2023/05/11 | 172.256 | -0.37 | -0.21 % |
2023/05/10 | 172.625 | 1.47 | 0.86 % |
2023/05/09 | 171.154 | -1.04 | -0.6 % |
2023/05/08 | 172.194 | 1.96 | 1.16 % |
2023/05/05 | 170.225 | -0.3 | -0.17 % |
2023/05/04 | 170.516 | -0.37 | -0.22 % |
2023/05/03 | 170.886 | -1.62 | -0.94 % |
2023/05/02 | 172.5 | -0.38 | -0.22 % |
2023/05/01 | 172.879 | 1.11 | 0.65 % |
2023/04/28 | 171.767 | 0.22 | 0.13 % |
2023/04/27 | 171.539 | -0.78 | -0.45 % |
2023/04/26 | 172.312 | -2.62 | -1.49 % |
2023/04/25 | 174.922 | -1.13 | -0.64 % |
2023/04/24 | 176.052 | 0.44 | 0.25 % |
2023/04/21 | 175.611 | 0.49 | 0.28 % |
2023/04/20 | 175.113 | 0.84 | 0.49 % |
2023/04/19 | 174.263 | -3.33 | -1.87 % |
2023/04/18 | 177.589 | 2.35 | 1.34 % |
2023/04/17 | 175.238 | -1.33 | -0.75 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |