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施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

2023-05-26
最新淨值171.27
較前日漲跌幅-2.06%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 455 名
贏過23%
ISIN
LU0133716109
發行日期
2001/08/31
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
282.25 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.44 %-0.6 %-3.02 %-2.29 %3.09 %-3.93 %34.1 %17.39 %363.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26171.27-3.6-2.06 %
2023/05/25174.8670.710.41 %
2023/05/24174.152-1.43-0.81 %
2023/05/23175.5780.80.46 %
2023/05/22174.773-0.78-0.44 %
2023/05/19175.5471.811.05 %
2023/05/18173.7290.410.24 %
2023/05/17173.311-0.89-0.51 %
2023/05/16174.1980.220.13 %
2023/05/15173.970.570.33 %
2023/05/12173.41.140.66 %
2023/05/11172.256-0.37-0.21 %
2023/05/10172.6251.470.86 %
2023/05/09171.154-1.04-0.6 %
2023/05/08172.1941.961.16 %
2023/05/05170.225-0.3-0.17 %
2023/05/04170.516-0.37-0.22 %
2023/05/03170.886-1.62-0.94 %
2023/05/02172.5-0.38-0.22 %
2023/05/01172.8791.110.65 %
2023/04/28171.7670.220.13 %
2023/04/27171.539-0.78-0.45 %
2023/04/26172.312-2.62-1.49 %
2023/04/25174.922-1.13-0.64 %
2023/04/24176.0520.440.25 %
2023/04/21175.6110.490.28 %
2023/04/20175.1130.840.49 %
2023/04/19174.263-3.33-1.87 %
2023/04/18177.5892.351.34 %
2023/04/17175.238-1.33-0.75 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
282.25 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/08/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈