施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
美國小型美元
2023-03-24
最新淨值167.566
較前日漲跌幅-1.88%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過37%
- ISIN
- LU0133716109
- 發行日期
- 2001/08/31
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 288.41 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.11 % | -5.12 % | 0.86 % | 5.46 % | 0.86 % | -13.57 % | 68.17 % | 19.72 % | 353.27 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 167.566 | -3.21 % | -1.88 % |
| 2023/03/23 | 170.771 | -2.13 % | -1.23 % |
| 2023/03/22 | 172.891 | -1.05 % | -0.6 % |
| 2023/03/21 | 173.934 | 3.26 % | 1.91 % |
| 2023/03/20 | 170.671 | -0.5 % | -0.29 % |
| 2023/03/17 | 171.171 | 1.28 % | 0.75 % |
| 2023/03/16 | 169.889 | 0.31 % | 0.19 % |
| 2023/03/15 | 169.571 | -3.57 % | -2.06 % |
| 2023/03/14 | 173.136 | 3.12 % | 1.84 % |
| 2023/03/13 | 170.015 | -5.96 % | -3.38 % |
| 2023/03/10 | 175.967 | -3.49 % | -1.94 % |
| 2023/03/09 | 179.449 | 1.01 % | 0.57 % |
| 2023/03/08 | 178.432 | -1.45 % | -0.8 % |
| 2023/03/07 | 179.877 | -2.81 % | -1.53 % |
| 2023/03/06 | 182.681 | 1.77 % | 0.98 % |
| 2023/03/03 | 180.911 | 2.28 % | 1.28 % |
| 2023/03/02 | 178.622 | 0.87 % | 0.49 % |
| 2023/03/01 | 177.749 | -0.28 % | -0.15 % |
| 2023/02/28 | 178.023 | -0.33 % | -0.18 % |
| 2023/02/27 | 178.346 | 1.73 % | 0.98 % |
| 2023/02/24 | 176.612 | -2.32 % | -1.29 % |
| 2023/02/23 | 178.927 | 0.81 % | 0.46 % |
| 2023/02/22 | 178.112 | -2.67 % | -1.47 % |
| 2023/02/21 | 180.777 | -1 % | -0.55 % |
| 2023/02/17 | 181.775 | -0.07 % | -0.03 % |
| 2023/02/16 | 181.836 | 1.12 % | 0.63 % |
| 2023/02/15 | 180.706 | -0.84 % | -0.46 % |
| 2023/02/14 | 181.544 | 1.25 % | 0.69 % |
| 2023/02/13 | 180.293 | 0.85 % | 0.47 % |
| 2023/02/10 | 179.443 | -4.46 % | -2.42 % |
股票基金熱門討論
- 2023-03-26
殖利率曲線倒掛，小心美國金融機構與美國政府
- 2023-03-14
子女教育金來自「美國標普500成長ETF」，正是長線進場時機
- 2023-03-13
美國公債ETF怎麼買？低買高賣的操作價位經驗分享
- 2023-02-26
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b？
- 2023-02-15
美國發佈元月份CPI，市場反應先下後上，科技股上漲
- 2023-02-13
美國處於第三次缺工循環，ChatGPT對科技股影響分析
- 2023-01-16
回顧美國歷史，預期拜登第三年Q1~Q4漲勢80%集中在？
- 2023-01-13
大神評論：台積電年度業績展望、美國12月CPI及2月升息預期
- 2023-01-12
每月第二週週四是上月美國CPI數據公布時間，又到猜謎時刻..
- 2023-01-12
高盛新預測推翻舊數據，極可能美國與歐洲都不會衰退.....
- 2023-01-08
摩根士丹利美國增長基金真的跌破100元了！下手買進？
- 2023-01-05
回顧美國歷史，拜登第二年的科技與勞動人口趨勢似曾相似
- 2023-01-02
預期美國未來一年經濟陷入衰退的機率（投資工具文）
- 2022-12-29
從債券價格與殖利率的反向，抓到美國公債ETF的絕佳投資機會
- 2022-12-24
(空)破底再破底：摩根士丹利美國增長基金
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 288.41 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/08/31
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 24,976.30 | 86.6 |
| 流動資產 | 1,874.70 | 6.5 |
| 印度 | 721.00 | 2.5 |
| 日本 | 721.00 | 2.5 |
| 波多黎各 | 346.10 | 1.2 |
| 以色列 | 144.20 | 0.5 |
| 澳洲 | 57.70 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 6,633.40 | 23 |
| 健康護理 | 6,460.40 | 22.4 |
| 工業製造 | 4,412.70 | 15.3 |
| 材料 | 3,287.90 | 11.4 |
| 金融 | 2,163.10 | 7.5 |
| 流動資產 | 1,874.70 | 6.5 |
| 民生必需品 | 1,413.20 | 4.9 |
| 非民生必需品 | 1,355.50 | 4.7 |
| 公用事業 | 749.90 | 2.6 |
| 能源 | 346.10 | 1.2 |
| 房地產 | 115.40 | 0.4 |
| 其他 | 28.80 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Balchem Corp | 0 | 3.3 |
| LiveRamp Holdings Inc | 0 | 3.3 |
| Masimo Corp | 0 | 3.2 |
| First Solar Inc | 0 | 3.1 |
| Ciena Corp | 0 | 3 |
| Darling Ingredients Inc | 0 | 2.9 |
| Novanta Inc | 0 | 2.8 |
| Haemonetics Corp | 0 | 2.7 |
| SJW Group | 0 | 2.6 |
| Allegro MicroSystems Inc | 0 | 2.5 |