國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

2023-03-24
最新淨值15.21
較前日漲跌幅0.26%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 2 名
贏過100%
ISIN
TW000T3786B6
發行日期
2020/07/10
基金公司
國泰投信
基金規模
27.52億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.46 %4.84 %13.68 %9.48 %14.1 %-3.86 %0.00 %0.00 %77.32 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2415.210.04 %0.26 %
2023/03/2315.170.11 %0.73 %
2023/03/2215.060.28 %1.89 %
2023/03/2114.780.13 %0.89 %
2023/03/2014.650.09 %0.62 %
2023/03/1714.560.21 %1.46 %
2023/03/1614.35-0.06 %-0.42 %
2023/03/1514.410.12 %0.84 %
2023/03/1414.29-0.18 %-1.24 %
2023/03/1314.47-0.01 %-0.07 %
2023/03/1014.48-0.26 %-1.76 %
2023/03/0914.74-0.01 %-0.07 %
2023/03/0814.750.03 %0.2 %
2023/03/0714.720.05 %0.34 %
2023/03/0614.670.15 %1.03 %
2023/03/0314.52-0.08 %-0.48 %
2023/03/0214.59-0.04 %-0.27 %
2023/03/0114.630.08 %0.55 %
2023/02/2414.55-0.08 %-0.48 %
2023/02/2314.620.26 %1.81 %
2023/02/2214.36-0.16 %-1.1 %
2023/02/2114.520.06 %0.41 %
2023/02/2014.460.08 %0.56 %
2023/02/1714.38-0.05 %-0.35 %
2023/02/1614.430.2 %1.41 %
2023/02/1514.23-0.1 %-0.7 %
2023/02/1414.330.08 %0.56 %
2023/02/1314.25-0.03 %-0.21 %
2023/02/1014.28-0.06 %-0.42 %
2023/02/0914.34-0.04 %-0.28 %

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基金資訊

基金名稱
國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)
基金名稱(英文)
Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund B
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
27.52億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/07/10
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.110%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市電子零組件37,33017.44
存款25,62211.97
上市半導體24,42311.41
上櫃半導體20,8919.76
上市電腦及週邊設備18,7298.75
上市通信網路18,2808.54
上市金融保險16,9107.9
上市其他8,4343.94
上市汽車7,4703.49
上市貿易百貨6,1222.86
上櫃電腦及週邊設備4,6452.17
上櫃光電4,2381.98
上櫃通信網路3,3821.58
上市紡織纖維2,9541.38
上市食品2,7181.27
上市觀光2,0550.96
上市電子通路1,9480.91
上市電機機械1,7770.83
上市橡膠9850.46
上櫃電子零組件9630.45
上市資訊服務6210.29

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電7.92
家登3.6
技嘉3.35
聯詠3.32
世芯-KY2.9
台灣大2.86
佳世達2.76
兆豐金2.75
智邦2.73
中美晶2.64