國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)
股票型配息基金新台幣
2023-03-24
最新淨值15.21
較前日漲跌幅0.26%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過100%
- ISIN
- TW000T3786B6
- 發行日期
- 2020/07/10
- 基金公司
- 國泰投信
- 基金規模
- 27.52億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 % | 4.84 % | 13.68 % | 9.48 % | 14.1 % | -3.86 % | 0.00 % | 0.00 % | 77.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 15.21 | 0.04 % | 0.26 % |
| 2023/03/23 | 15.17 | 0.11 % | 0.73 % |
| 2023/03/22 | 15.06 | 0.28 % | 1.89 % |
| 2023/03/21 | 14.78 | 0.13 % | 0.89 % |
| 2023/03/20 | 14.65 | 0.09 % | 0.62 % |
| 2023/03/17 | 14.56 | 0.21 % | 1.46 % |
| 2023/03/16 | 14.35 | -0.06 % | -0.42 % |
| 2023/03/15 | 14.41 | 0.12 % | 0.84 % |
| 2023/03/14 | 14.29 | -0.18 % | -1.24 % |
| 2023/03/13 | 14.47 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/03/10 | 14.48 | -0.26 % | -1.76 % |
| 2023/03/09 | 14.74 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/03/08 | 14.75 | 0.03 % | 0.2 % |
| 2023/03/07 | 14.72 | 0.05 % | 0.34 % |
| 2023/03/06 | 14.67 | 0.15 % | 1.03 % |
| 2023/03/03 | 14.52 | -0.08 % | -0.48 % |
| 2023/03/02 | 14.59 | -0.04 % | -0.27 % |
| 2023/03/01 | 14.63 | 0.08 % | 0.55 % |
| 2023/02/24 | 14.55 | -0.08 % | -0.48 % |
| 2023/02/23 | 14.62 | 0.26 % | 1.81 % |
| 2023/02/22 | 14.36 | -0.16 % | -1.1 % |
| 2023/02/21 | 14.52 | 0.06 % | 0.41 % |
| 2023/02/20 | 14.46 | 0.08 % | 0.56 % |
| 2023/02/17 | 14.38 | -0.05 % | -0.35 % |
| 2023/02/16 | 14.43 | 0.2 % | 1.41 % |
| 2023/02/15 | 14.23 | -0.1 % | -0.7 % |
| 2023/02/14 | 14.33 | 0.08 % | 0.56 % |
| 2023/02/13 | 14.25 | -0.03 % | -0.21 % |
| 2023/02/10 | 14.28 | -0.06 % | -0.42 % |
| 2023/02/09 | 14.34 | -0.04 % | -0.28 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund B
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 27.52億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.110% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 37,330 | 17.44 |
| 存款 | 25,622 | 11.97 |
| 上市半導體 | 24,423 | 11.41 |
| 上櫃半導體 | 20,891 | 9.76 |
| 上市電腦及週邊設備 | 18,729 | 8.75 |
| 上市通信網路 | 18,280 | 8.54 |
| 上市金融保險 | 16,910 | 7.9 |
| 上市其他 | 8,434 | 3.94 |
| 上市汽車 | 7,470 | 3.49 |
| 上市貿易百貨 | 6,122 | 2.86 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 4,645 | 2.17 |
| 上櫃光電 | 4,238 | 1.98 |
| 上櫃通信網路 | 3,382 | 1.58 |
| 上市紡織纖維 | 2,954 | 1.38 |
| 上市食品 | 2,718 | 1.27 |
| 上市觀光 | 2,055 | 0.96 |
| 上市電子通路 | 1,948 | 0.91 |
| 上市電機機械 | 1,777 | 0.83 |
| 上市橡膠 | 985 | 0.46 |
| 上櫃電子零組件 | 963 | 0.45 |
| 上市資訊服務 | 621 | 0.29 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 7.92 | |
| 家登 | 3.6 | |
| 技嘉 | 3.35 | |
| 聯詠 | 3.32 | |
| 世芯-KY | 2.9 | |
| 台灣大 | 2.86 | |
| 佳世達 | 2.76 | |
| 兆豐金 | 2.75 | |
| 智邦 | 2.73 | |
| 中美晶 | 2.64 |