PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
最新淨值
8.1486
0.0008
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | 1.47 % | 3.53 % | 4.39 % | 4.33 % | 7.3 % | -2.66 % | N/A | -2.59 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 8.1486 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/07/22 | 8.1478 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/07/19 | 8.1338 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/18 | 8.1343 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/07/17 | 8.1552 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/16 | 8.156 | 0.03 | 0.45 % |
| 2024/07/15 | 8.1191 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/07/12 | 8.1315 | 0.02 | 0.31 % |
| 2024/07/11 | 8.1062 | 0.02 | 0.31 % |
| 2024/07/10 | 8.0809 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/07/09 | 8.0696 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/07/08 | 8.0716 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/07/05 | 8.0548 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/07/03 | 8.0534 | 0.04 | 0.58 % |
| 2024/07/02 | 8.0069 | 0.03 | 0.42 % |
| 2024/07/01 | 7.9735 | -0.06 | -0.72 % |
| 2024/06/28 | 8.0317 | -0.05 | -0.59 % |
| 2024/06/27 | 8.0795 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/06/26 | 8.0701 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/06/25 | 8.0987 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/06/24 | 8.0844 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/06/21 | 8.0675 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/20 | 8.0661 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/06/18 | 8.0933 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/06/17 | 8.0674 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/06/14 | 8.0919 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/06/13 | 8.0855 | 0.02 | 0.33 % |
| 2024/06/12 | 8.0593 | 0.03 | 0.48 % |
| 2024/06/11 | 8.0209 | 0.02 | 0.35 % |
| 2024/06/07 | 7.9932 | -0.06 | -0.74 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
- 基金名稱（英文）
- PGIM US Investment Grade Corporate Bond Fund MD TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.01億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/10/14
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.100%
基金持股持債分佈
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