法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
最新淨值
9.82
0.02
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | -0.76% | 0.93% | 4.91% | 5.02% | 11.47% | N/A | N/A | 9.67% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.82 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/18 | 9.8 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/15 | 9.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 9.79 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 9.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 9.8 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 9.83 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/11/08 | 9.85 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/07 | 9.84 | 0.06 | 0.61% |
| 2024/11/06 | 9.78 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/11/05 | 9.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 9.8 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/11/01 | 9.77 | -0.06 | -0.61% |
| 2024/10/31 | 9.83 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/30 | 9.84 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/29 | 9.85 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/25 | 9.86 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/24 | 9.87 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/10/23 | 9.85 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/10/22 | 9.88 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/21 | 9.89 | -0.05 | -0.5% |
| 2024/10/18 | 9.94 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/17 | 9.93 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/10/16 | 9.96 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/10/15 | 9.94 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/10/14 | 9.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 9.92 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/10 | 9.91 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/09 | 9.9 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/08 | 9.91 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DG(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 512.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/05/18
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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