法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

投資級債美元
強友推薦
最新淨值
9.37
0.05
+0.54%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 252 中,排 193 名
贏過24%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

528.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE000D6HVBY0

發行日期: 

2022/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %4.03 %0.67 %1.14 %1.77 %1.73 %0.00 %0.00 %-0.88 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/279.370.050.54 %
2023/11/249.32-0.02-0.21 %
2023/11/229.340.010.11 %
2023/11/219.330.010.11 %
2023/11/209.320.020.22 %
2023/11/179.30.010.11 %
2023/11/169.290.040.43 %
2023/11/159.25-0.04-0.43 %
2023/11/149.290.131.42 %
2023/11/139.160.000.00 %
2023/11/109.160.010.11 %
2023/11/099.15-0.06-0.65 %
2023/11/089.210.030.33 %
2023/11/079.180.040.44 %
2023/11/069.14-0.08-0.76 %
2023/11/039.210.070.77 %
2023/11/029.140.090.99 %
2023/11/019.050.020.22 %
2023/10/319.03-0.02-0.22 %
2023/10/279.05-0.01-0.11 %
2023/10/269.060.040.44 %
2023/10/259.02-0.06-0.66 %
2023/10/249.080.030.33 %
2023/10/239.050.030.33 %
2023/10/209.020.020.22 %
2023/10/199-0.04-0.44 %
2023/10/189.04-0.04-0.44 %
2023/10/179.08-0.06-0.66 %
2023/10/169.14-0.04-0.44 %
2023/10/139.180.030.33 %

基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DG(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
528.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2022/05/18
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

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