法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
最新淨值
9.37
0.05
+0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 % | 4.03 % | 0.67 % | 1.14 % | 1.77 % | 1.73 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.88 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 9.37 | 0.05 | 0.54 % |
| 2023/11/24 | 9.32 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/11/22 | 9.34 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/21 | 9.33 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/20 | 9.32 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/17 | 9.3 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/16 | 9.29 | 0.04 | 0.43 % |
| 2023/11/15 | 9.25 | -0.04 | -0.43 % |
| 2023/11/14 | 9.29 | 0.13 | 1.42 % |
| 2023/11/13 | 9.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 9.16 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/09 | 9.15 | -0.06 | -0.65 % |
| 2023/11/08 | 9.21 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/11/07 | 9.18 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/11/06 | 9.14 | -0.08 | -0.76 % |
| 2023/11/03 | 9.21 | 0.07 | 0.77 % |
| 2023/11/02 | 9.14 | 0.09 | 0.99 % |
| 2023/11/01 | 9.05 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/10/31 | 9.03 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/10/27 | 9.05 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/10/26 | 9.06 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/10/25 | 9.02 | -0.06 | -0.66 % |
| 2023/10/24 | 9.08 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/10/23 | 9.05 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/10/20 | 9.02 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/10/19 | 9 | -0.04 | -0.44 % |
| 2023/10/18 | 9.04 | -0.04 | -0.44 % |
| 2023/10/17 | 9.08 | -0.06 | -0.66 % |
| 2023/10/16 | 9.14 | -0.04 | -0.44 % |
| 2023/10/13 | 9.18 | 0.03 | 0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DG(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 528.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/05/18
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %
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