法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
2023-01-17
最新淨值9.89
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- IE000D6HVBY0
- 發行日期
- 2022/05/18
- 基金公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 基金規模
- 580.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 % | 1.57 % | 7.41 % | 3.28 % | 3.58 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.89 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 9.89 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 9.89 | -0.01 | -0.1% |
| 2023/01/12 | 9.9 | 0.07 | 0.71% |
| 2023/01/11 | 9.83 | 0.05 | 0.51% |
| 2023/01/10 | 9.78 | -0.02 | -0.2% |
| 2023/01/09 | 9.8 | 0.04 | 0.41% |
| 2023/01/06 | 9.76 | 0.1 | 1.04% |
| 2023/01/05 | 9.66 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 9.66 | 0.06 | 0.63% |
| 2023/01/03 | 9.6 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/12/30 | 9.58 | -0.02 | -0.21% |
| 2022/12/29 | 9.6 | -0.05 | -0.52% |
| 2022/12/23 | 9.65 | -0.03 | -0.31% |
| 2022/12/22 | 9.68 | N/A | N/A% |
| 2022/12/21 | 9.68 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/12/20 | 9.66 | -0.06 | -0.62% |
| 2022/12/19 | 9.72 | -0.05 | -0.51% |
| 2022/12/16 | 9.77 | -0.03 | -0.31% |
| 2022/12/15 | 9.8 | -0.01 | -0.1% |
| 2022/12/14 | 9.81 | 0.01 | 0.1% |
| 2022/12/13 | 9.8 | 0.07 | 0.72% |
| 2022/12/12 | 9.73 | 0.01 | 0.1% |
| 2022/12/09 | 9.72 | -0.04 | -0.41% |
| 2022/12/08 | 9.76 | -0.01 | -0.1% |
| 2022/12/07 | 9.77 | 0.05 | 0.51% |
| 2022/12/06 | 9.72 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/12/05 | 9.7 | -0.03 | -0.31% |
| 2022/12/02 | 9.73 | 0.03 | 0.31% |
| 2022/12/01 | 9.7 | 0.07 | 0.73% |
| 2022/11/30 | 9.63 | 0.04 | 0.42% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DG(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 580.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/05/18
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 46,807.20 | 79.2 |
| 其他 | 3,309.60 | 5.6 |
| 英國 | 1,654.80 | 2.8 |
| 現金及約當現金 | 1,418.40 | 2.4 |
| 共同基金 | 1,122.90 | 1.9 |
| 挪威 | 1,063.80 | 1.8 |
| 墨西哥 | 945.60 | 1.6 |
| 以色列 | 768.30 | 1.3 |
| 義大利 | 591.00 | 1 |
| 瑞士 | 472.80 | 0.8 |
| 南非 | 472.80 | 0.8 |
| 瑞典 | 413.70 | 0.7 |
| 流動資金 | 59.10 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 週期型 | 20,212.20 | 34.2 |
| 主權債券 | 15,543.30 | 26.3 |
| 金融機構 | 11,229.00 | 19 |
| 防禦型 | 7,683.00 | 13 |
| 現金及約當現金 | 1,418.40 | 2.4 |
| 共同基金 | 1,122.90 | 1.9 |
| 資產抵押證券 | 1,063.80 | 1.8 |
| 機構債券及超國家債券 | 591.00 | 1 |
| 其他 | 177.30 | 0.3 |
| 過手房屋抵押貸款證券化 | 59.10 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| B 0% 02-23 | 0 | 7.4 |
| T 0.500% 11-23 | 0 | 5.8 |
| T 1.500% 02-24 | 0 | 3.8 |
| T 3.250% 05-42 | 0 | 3.1 |
| T 0.125% 02-23 | 0 | 2.1 |
| T 0.375% 10-23 | 0 | 2 |
| DISH 3.375% 08-26 | 0 | 1.4 |
| TOYOTA 0.500% 06-24 | 0 | 1.4 |
| T 2.875% 05-52 | 0 | 1.3 |
| CEMEX 3.875% 07-31 | 0 | 1.2 |