法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
最新淨值
9.45
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 % | -2.32 % | -1.16 % | 7.64 % | -2.11 % | 2.27 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.23 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 9.45 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/19 | 9.44 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 9.43 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/17 | 9.44 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/04/16 | 9.41 | -0.05 | -0.53 % |
| 2024/04/15 | 9.46 | -0.06 | -0.63 % |
| 2024/04/12 | 9.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 9.52 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/10 | 9.54 | -0.1 | -1.04 % |
| 2024/04/09 | 9.64 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 9.6 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/05 | 9.61 | -0.04 | -0.41 % |
| 2024/04/04 | 9.65 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 9.63 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/02 | 9.61 | -0.15 | -1.44 % |
| 2024/03/28 | 9.75 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/27 | 9.74 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/03/26 | 9.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 9.71 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/22 | 9.72 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/21 | 9.7 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/20 | 9.68 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/19 | 9.67 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/15 | 9.65 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/14 | 9.66 | -0.06 | -0.62 % |
| 2024/03/13 | 9.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 9.72 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/11 | 9.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 9.74 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/07 | 9.73 | 0.02 | 0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DG(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 505.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/05/18
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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