1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 % | 1.57 % | 7.41 % | 3.28 % | 3.58 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.89 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/17 | 9.89 | N/A | N/A% |
2023/01/13 | 9.89 | -0.01 | -0.1% |
2023/01/12 | 9.9 | 0.07 | 0.71% |
2023/01/11 | 9.83 | 0.05 | 0.51% |
2023/01/10 | 9.78 | -0.02 | -0.2% |
2023/01/09 | 9.8 | 0.04 | 0.41% |
2023/01/06 | 9.76 | 0.1 | 1.04% |
2023/01/05 | 9.66 | N/A | N/A% |
2023/01/04 | 9.66 | 0.06 | 0.63% |
2023/01/03 | 9.6 | 0.02 | 0.21% |
2022/12/30 | 9.58 | -0.02 | -0.21% |
2022/12/29 | 9.6 | -0.05 | -0.52% |
2022/12/23 | 9.65 | -0.03 | -0.31% |
2022/12/22 | 9.68 | N/A | N/A% |
2022/12/21 | 9.68 | 0.02 | 0.21% |
2022/12/20 | 9.66 | -0.06 | -0.62% |
2022/12/19 | 9.72 | -0.05 | -0.51% |
2022/12/16 | 9.77 | -0.03 | -0.31% |
2022/12/15 | 9.8 | -0.01 | -0.1% |
2022/12/14 | 9.81 | 0.01 | 0.1% |
2022/12/13 | 9.8 | 0.07 | 0.72% |
2022/12/12 | 9.73 | 0.01 | 0.1% |
2022/12/09 | 9.72 | -0.04 | -0.41% |
2022/12/08 | 9.76 | -0.01 | -0.1% |
2022/12/07 | 9.77 | 0.05 | 0.51% |
2022/12/06 | 9.72 | 0.02 | 0.21% |
2022/12/05 | 9.7 | -0.03 | -0.31% |
2022/12/02 | 9.73 | 0.03 | 0.31% |
2022/12/01 | 9.7 | 0.07 | 0.73% |
2022/11/30 | 9.63 | 0.04 | 0.42% |
投資級債(美元)及新興市場債(美元),現在適合單筆投資嗎?
買進投資級債券基金的3張藏金圖
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
💪美國投資級公司債基金,落底將爆發?!
請問:如果聯準會繼續升息,投資級債會不會繼續跌??
(有圖有真相)美國投資級公司債基金藏金圖:史上從未連續2年負報酬!
除了股票你可以多一種選擇-投資級債劵
NN投資級公司債基金FBI亮淡紫燈,逢低進場?
如何選擇股債配置的債券基金?NN投資級公司債基金適合嗎?
基金配置的靈活度考量(重要的是有「防空洞」:貨幣基金或投資級債券)
中信高評級公司債ETF(00772B) VS NN投資級公司債 VS 富達美元債
投資級債券基金三月股災的落底回彈速度很快,這是投資級債的特性?
被疫情風暴嚇到,從亂買高配息基金,調整到「美股+高收益債+投資級債+美國公債」的配置
建議強配息新增基金:PIMCO多元收益、摩根環球債券收益、瀚亞美國優質債券(純投資級債 VS 複合債)
NN投資級公司債券基金現在可進場?養大作為下次股災的進場預備金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 46,807.20 | 79.2 |
其他 | 3,309.60 | 5.6 |
英國 | 1,654.80 | 2.8 |
現金及約當現金 | 1,418.40 | 2.4 |
共同基金 | 1,122.90 | 1.9 |
挪威 | 1,063.80 | 1.8 |
墨西哥 | 945.60 | 1.6 |
以色列 | 768.30 | 1.3 |
義大利 | 591.00 | 1 |
瑞士 | 472.80 | 0.8 |
南非 | 472.80 | 0.8 |
瑞典 | 413.70 | 0.7 |
流動資金 | 59.10 | 0.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
週期型 | 20,212.20 | 34.2 |
主權債券 | 15,543.30 | 26.3 |
金融機構 | 11,229.00 | 19 |
防禦型 | 7,683.00 | 13 |
現金及約當現金 | 1,418.40 | 2.4 |
共同基金 | 1,122.90 | 1.9 |
資產抵押證券 | 1,063.80 | 1.8 |
機構債券及超國家債券 | 591.00 | 1 |
其他 | 177.30 | 0.3 |
過手房屋抵押貸款證券化 | 59.10 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
B 0% 02-23 | 0 | 7.4 |
T 0.500% 11-23 | 0 | 5.8 |
T 1.500% 02-24 | 0 | 3.8 |
T 3.250% 05-42 | 0 | 3.1 |
T 0.125% 02-23 | 0 | 2.1 |
T 0.375% 10-23 | 0 | 2 |
DISH 3.375% 08-26 | 0 | 1.4 |
TOYOTA 0.500% 06-24 | 0 | 1.4 |
T 2.875% 05-52 | 0 | 1.3 |
CEMEX 3.875% 07-31 | 0 | 1.2 |