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法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

投資級債美元
強友推薦
2023-01-17
最新淨值9.89
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
ISIN
IE000D6HVBY0
發行日期
2022/05/18
基金公司
(都柏林)法盛國際基金I
基金規模
580.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.12 %1.57 %7.41 %3.28 %3.58 %0.00 %0.00 %0.00 %0.89 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/179.89N/AN/A%
2023/01/139.89-0.01-0.1%
2023/01/129.90.070.71%
2023/01/119.830.050.51%
2023/01/109.78-0.02-0.2%
2023/01/099.80.040.41%
2023/01/069.760.11.04%
2023/01/059.66N/AN/A%
2023/01/049.660.060.63%
2023/01/039.60.020.21%
2022/12/309.58-0.02-0.21%
2022/12/299.6-0.05-0.52%
2022/12/239.65-0.03-0.31%
2022/12/229.68N/AN/A%
2022/12/219.680.020.21%
2022/12/209.66-0.06-0.62%
2022/12/199.72-0.05-0.51%
2022/12/169.77-0.03-0.31%
2022/12/159.8-0.01-0.1%
2022/12/149.810.010.1%
2022/12/139.80.070.72%
2022/12/129.730.010.1%
2022/12/099.72-0.04-0.41%
2022/12/089.76-0.01-0.1%
2022/12/079.770.050.51%
2022/12/069.720.020.21%
2022/12/059.7-0.03-0.31%
2022/12/029.730.030.31%
2022/12/019.70.070.73%
2022/11/309.630.040.42%

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基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DG(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
580.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2022/05/18
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國46,807.2079.2
其他3,309.605.6
英國1,654.802.8
現金及約當現金1,418.402.4
共同基金1,122.901.9
挪威1,063.801.8
墨西哥945.601.6
以色列768.301.3
義大利591.001
瑞士472.800.8
南非472.800.8
瑞典413.700.7
流動資金59.100.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
週期型20,212.2034.2
主權債券15,543.3026.3
金融機構11,229.0019
防禦型7,683.0013
現金及約當現金1,418.402.4
共同基金1,122.901.9
資產抵押證券1,063.801.8
機構債券及超國家債券591.001
其他177.300.3
過手房屋抵押貸款證券化59.100.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
B 0% 02-2307.4
T 0.500% 11-2305.8
T 1.500% 02-2403.8
T 3.250% 05-4203.1
T 0.125% 02-2302.1
T 0.375% 10-2302
DISH 3.375% 08-2601.4
TOYOTA 0.500% 06-2401.4
T 2.875% 05-5201.3
CEMEX 3.875% 07-3101.2