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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

複合債美元
強大嚴選
最新淨值
75.5394
0.0696
-0.09%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 248 名
贏過5%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,266.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE00096IKKH4

發行日期: 

2021/07/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.24 %0.49 %2.09 %2.94 %1.58 %7.13 %-7.94 %N/A-8.06 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2275.5394-0.07-0.09 %
2024/07/1975.609-0.22-0.29 %
2024/07/1875.82740.010.03 %
2024/07/1775.80760.070.1 %
2024/07/1675.73270.010.02 %
2024/07/1575.71860.110.15 %
2024/07/1275.60670.020.03 %
2024/07/1175.58040.230.31 %
2024/07/1075.34810.020.03 %
2024/07/0975.3270.010.02 %
2024/07/0875.31120.210.29 %
2024/07/0575.09240.250.33 %
2024/07/0374.84180.110.16 %
2024/07/0274.7242-0.14-0.18 %
2024/07/0174.8591-0.66-0.87 %
2024/06/2875.51660.010.03 %
2024/06/2775.4971-0.03-0.04 %
2024/06/2675.5267-0.08-0.1 %
2024/06/2575.60480.140.19 %
2024/06/2475.4594-0.15-0.2 %
2024/06/2175.60850.140.2 %
2024/06/2075.46090.140.19 %
2024/06/1875.31570.010.02 %
2024/06/1775.3037-0.1-0.13 %
2024/06/1475.39910.180.25 %
2024/06/1375.21070.080.11 %
2024/06/1275.12440.170.24 %
2024/06/1174.9452-0.07-0.09 %
2024/06/1075.0134-0.13-0.17 %
2024/06/0775.1405-0.13-0.17 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,266.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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