野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
複合債美元
2023-01-18
最新淨值79.7378
較前日漲跌幅1.03%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- IE00096IKKH4
- 發行日期
- 2021/07/15
- 基金公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 基金規模
- 2,483.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 % | 3.62 % | 10.49 % | 3.19 % | 5.10 % | -11.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -12.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 79.7378 | 0.81 | 1.03% |
| 2023/01/17 | 78.927 | -0.07 | -0.08% |
| 2023/01/13 | 78.9941 | 0.69 | 0.88% |
| 2023/01/12 | 78.3027 | 0.34 | 0.44% |
| 2023/01/11 | 77.9617 | 0.25 | 0.32% |
| 2023/01/10 | 77.7112 | 0.14 | 0.19% |
| 2023/01/09 | 77.5626 | 0.59 | 0.77% |
| 2023/01/06 | 76.9681 | 0.19 | 0.25% |
| 2023/01/05 | 76.7772 | -0.17 | -0.22% |
| 2023/01/04 | 76.9441 | 0.49 | 0.65% |
| 2023/01/03 | 76.4506 | 0.1 | 0.14% |
| 2022/12/30 | 76.3449 | -0.1 | -0.13% |
| 2022/12/29 | 76.4412 | -0.32 | -0.41% |
| 2022/12/23 | 76.7549 | -0.13 | -0.16% |
| 2022/12/22 | 76.8792 | -0.02 | -0.02% |
| 2022/12/21 | 76.8908 | 0.15 | 0.2% |
| 2022/12/20 | 76.7374 | -0.48 | -0.61% |
| 2022/12/19 | 77.2107 | -0.24 | -0.3% |
| 2022/12/16 | 77.4417 | -0.67 | -0.85% |
| 2022/12/15 | 78.1073 | N/A | N/A% |
| 2022/12/14 | 78.107 | 0.19 | 0.25% |
| 2022/12/13 | 77.9105 | 0.41 | 0.54% |
| 2022/12/12 | 77.491 | -0.14 | -0.17% |
| 2022/12/09 | 77.6266 | -0.13 | -0.17% |
| 2022/12/08 | 77.7556 | 0.05 | 0.07% |
| 2022/12/07 | 77.7036 | 0.21 | 0.27% |
| 2022/12/06 | 77.4908 | -0.02 | -0.02% |
| 2022/12/05 | 77.5046 | 0.2 | 0.26% |
| 2022/12/02 | 77.301 | 0.27 | 0.36% |
| 2022/12/01 | 77.0275 | -0.07 | -0.09% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,483.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 90,133.00 | 34.6 |
| 其他 | 37,772.50 | 14.5 |
| 英國 | 32,823.00 | 12.6 |
| 西班牙 | 17,193.00 | 6.6 |
| 法國 | 15,369.50 | 5.9 |
| 義大利 | 13,806.50 | 5.3 |
| 德國 | 12,504.00 | 4.8 |
| 南非 | 11,201.50 | 4.3 |
| 埃及 | 10,159.50 | 3.9 |
| 瑞士 | 9,899.00 | 3.8 |
| 日本 | 9,638.50 | 3.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 投資等級債 | 130,510.50 | 50.1 |
| 非投資等級債 | 101,334.50 | 38.9 |
| 可轉換公司債 | 24,226.50 | 9.3 |
| 現金與其他 | 4,428.50 | 1.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREAS 2.875% 05/15/32 | 0 | 8.02 |
| US TREAS 3.25% 05/15/42 | 0 | 7.36 |
| US TREAS 2.375% 03/31/29 | 0 | 6.31 |
| REPUBLIC OF S 9% 01/40 | 0 | 1.94 |
| US TREAS NTS 0% 10/31/27 | 0 | 1.93 |
| REPUBLIC 8.875% 02/28/35 | 0 | 1.92 |
| US TREAS 2.75% 05/15/25 | 0 | 1.85 |
| KIN OF BAHR 6.25 01/25/51 | 0 | 1.58 |
| IBERCAJA BANCO PERP/EUR | 0 | 1.47 |
| BAHRAIN 5.45% 09/16/32 | 0 | 1.4 |