野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

複合債美元
強大嚴選
最新淨值
74.2146
0.1063
+0.14%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 120 名
贏過53%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,248.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00096IKKH4

發行日期: 

2021/07/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.06 %3.44 %1.73 %2.3 %3.13 %2.6 %0.00 %0.00 %-13.67 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2874.21460.10.14 %
2023/11/2774.10830.110.16 %
2023/11/2473.9892-0.31-0.41 %
2023/11/2274.29420.030.05 %
2023/11/2174.2590.20.28 %
2023/11/2074.05520.000.00 %
2023/11/1774.05450.030.05 %
2023/11/1674.01950.230.31 %
2023/11/1573.78910.340.47 %
2023/11/1473.4470.490.68 %
2023/11/1372.9524-0.09-0.11 %
2023/11/1073.0344-0.2-0.27 %
2023/11/0973.2330.030.05 %
2023/11/0873.19840.130.19 %
2023/11/0773.05930.020.04 %
2023/11/0673.033-0.12-0.16 %
2023/11/0373.15070.520.72 %
2023/11/0272.62680.520.73 %
2023/11/0172.0995-0.29-0.4 %
2023/10/3172.38680.240.34 %
2023/10/2772.140.170.25 %
2023/10/2671.9633-0.21-0.28 %
2023/10/2572.16680.070.11 %
2023/10/2472.09060.390.55 %
2023/10/2371.6945-0.06-0.08 %
2023/10/2071.7511-0.01-0.01 %
2023/10/1971.759-0.32-0.44 %
2023/10/1872.0786-0.13-0.18 %
2023/10/1772.2069-0.23-0.31 %
2023/10/1672.4331-0.2-0.28 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,248.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.4 %

基金持股持債分佈

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