野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
最新淨值
75.1166
0.0078
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | -1.53% | -0.01% | 2.67% | 3.54% | 8.79% | -6.02% | N/A | -6.29% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 75.1166 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 75.1088 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 75.0087 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 75.0116 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/11/14 | 75.0838 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 75.1034 | -0.13 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 75.2274 | -0.11 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 75.3279 | 0.25 | 0.34% |
| 2024/11/07 | 75.0724 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/11/06 | 74.9717 | -0.12 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 75.0855 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 75.1161 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 75.1228 | -0.54 | -0.71% |
| 2024/10/31 | 75.6616 | -0.31 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 75.9715 | -0.12 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 76.084 | -0.14 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 76.2172 | 0.09 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 76.1201 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 76.126 | -0.13 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 76.2486 | -0.28 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 76.5234 | -0.33 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 76.847 | 0.25 | 0.34% |
| 2024/10/17 | 76.589 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 76.6287 | 0.22 | 0.29% |
| 2024/10/15 | 76.408 | 0.18 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 76.2193 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/10/10 | 76.1897 | -0.14 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 76.3246 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/08 | 76.3049 | -0.1 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 76.4022 | -0.24 | -0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,266.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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