https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E7%8D%A8%E4%BA%AB%E3%80%8B%E7%BE%A4%E7%9B%8A%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%8B%BF%E7%B4%85%E5%88%A910000%E9%BB%9E%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%8F%8B%E4%B9%9F%E6%9C%895000%E9%BB%9E/11079 的廣告圖片

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

複合債美元
2023-01-18
最新淨值79.7378
較前日漲跌幅1.03%
強基金評等
晨星評等
ISIN
IE00096IKKH4
發行日期
2021/07/15
基金公司
野村基金(愛爾蘭系列)
基金規模
2,483.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.28 %3.62 %10.49 %3.19 %5.10 %-11.00 %0.00 %0.00 %-12.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1879.73780.811.03%
2023/01/1778.927-0.07-0.08%
2023/01/1378.99410.690.88%
2023/01/1278.30270.340.44%
2023/01/1177.96170.250.32%
2023/01/1077.71120.140.19%
2023/01/0977.56260.590.77%
2023/01/0676.96810.190.25%
2023/01/0576.7772-0.17-0.22%
2023/01/0476.94410.490.65%
2023/01/0376.45060.10.14%
2022/12/3076.3449-0.1-0.13%
2022/12/2976.4412-0.32-0.41%
2022/12/2376.7549-0.13-0.16%
2022/12/2276.8792-0.02-0.02%
2022/12/2176.89080.150.2%
2022/12/2076.7374-0.48-0.61%
2022/12/1977.2107-0.24-0.3%
2022/12/1677.4417-0.67-0.85%
2022/12/1578.1073N/AN/A%
2022/12/1478.1070.190.25%
2022/12/1377.91050.410.54%
2022/12/1277.491-0.14-0.17%
2022/12/0977.6266-0.13-0.17%
2022/12/0877.75560.050.07%
2022/12/0777.70360.210.27%
2022/12/0677.4908-0.02-0.02%
2022/12/0577.50460.20.26%
2022/12/0277.3010.270.36%
2022/12/0177.0275-0.07-0.09%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,483.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國90,133.0034.6
其他37,772.5014.5
英國32,823.0012.6
西班牙17,193.006.6
法國15,369.505.9
義大利13,806.505.3
德國12,504.004.8
南非11,201.504.3
埃及10,159.503.9
瑞士9,899.003.8
日本9,638.503.7
(依產業)
產業類型 金額 比例
投資等級債130,510.5050.1
非投資等級債101,334.5038.9
可轉換公司債24,226.509.3
現金與其他4,428.501.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREAS 2.875% 05/15/3208.02
US TREAS 3.25% 05/15/4207.36
US TREAS 2.375% 03/31/2906.31
REPUBLIC OF S 9% 01/4001.94
US TREAS NTS 0% 10/31/2701.93
REPUBLIC 8.875% 02/28/3501.92
US TREAS 2.75% 05/15/2501.85
KIN OF BAHR 6.25 01/25/5101.58
IBERCAJA BANCO PERP/EUR01.47
BAHRAIN 5.45% 09/16/3201.4