野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
最新淨值
74.2146
0.1063
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 % | 3.44 % | 1.73 % | 2.3 % | 3.13 % | 2.6 % | 0.00 % | 0.00 % | -13.67 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 74.2146 | 0.1 | 0.14 % |
| 2023/11/27 | 74.1083 | 0.11 | 0.16 % |
| 2023/11/24 | 73.9892 | -0.31 | -0.41 % |
| 2023/11/22 | 74.2942 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/21 | 74.259 | 0.2 | 0.28 % |
| 2023/11/20 | 74.0552 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 74.0545 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/16 | 74.0195 | 0.23 | 0.31 % |
| 2023/11/15 | 73.7891 | 0.34 | 0.47 % |
| 2023/11/14 | 73.447 | 0.49 | 0.68 % |
| 2023/11/13 | 72.9524 | -0.09 | -0.11 % |
| 2023/11/10 | 73.0344 | -0.2 | -0.27 % |
| 2023/11/09 | 73.233 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/08 | 73.1984 | 0.13 | 0.19 % |
| 2023/11/07 | 73.0593 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/11/06 | 73.033 | -0.12 | -0.16 % |
| 2023/11/03 | 73.1507 | 0.52 | 0.72 % |
| 2023/11/02 | 72.6268 | 0.52 | 0.73 % |
| 2023/11/01 | 72.0995 | -0.29 | -0.4 % |
| 2023/10/31 | 72.3868 | 0.24 | 0.34 % |
| 2023/10/27 | 72.14 | 0.17 | 0.25 % |
| 2023/10/26 | 71.9633 | -0.21 | -0.28 % |
| 2023/10/25 | 72.1668 | 0.07 | 0.11 % |
| 2023/10/24 | 72.0906 | 0.39 | 0.55 % |
| 2023/10/23 | 71.6945 | -0.06 | -0.08 % |
| 2023/10/20 | 71.7511 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/10/19 | 71.759 | -0.32 | -0.44 % |
| 2023/10/18 | 72.0786 | -0.13 | -0.18 % |
| 2023/10/17 | 72.2069 | -0.23 | -0.31 % |
| 2023/10/16 | 72.4331 | -0.2 | -0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,248.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.4 %
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