聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
最新淨值
15.33
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.67% | -4.02% | 1.19% | 2.23% | -0.45% | 20.57% | 22.21% | N/A | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 15.33 | -0.05 | -0.33% |
| 2025/01/13 | 15.38 | -0.05 | -0.32% |
| 2025/01/10 | 15.43 | -0.19 | -1.22% |
| 2025/01/08 | 15.62 | 0.03 | 0.19% |
| 2025/01/07 | 15.59 | -0.26 | -1.64% |
| 2025/01/06 | 15.85 | 0.19 | 1.21% |
| 2025/01/03 | 15.66 | 0.22 | 1.42% |
| 2025/01/02 | 15.44 | 0.04 | 0.26% |
| 2024/12/31 | 15.4 | -0.23 | -1.47% |
| 2024/12/30 | 15.63 | -0.17 | -1.08% |
| 2024/12/27 | 15.8 | -0.18 | -1.13% |
| 2024/12/26 | 15.98 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/12/24 | 16.01 | 0.16 | 1.01% |
| 2024/12/23 | 15.85 | 0.16 | 1.02% |
| 2024/12/20 | 15.69 | 0.15 | 0.97% |
| 2024/12/19 | 15.54 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/12/18 | 15.57 | -0.5 | -3.11% |
| 2024/12/17 | 16.07 | -0.1 | -0.62% |
| 2024/12/16 | 16.17 | 0.08 | 0.5% |
| 2024/12/13 | 16.09 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/12/12 | 16.08 | -0.1 | -0.62% |
| 2024/12/11 | 16.18 | 0.22 | 1.38% |
| 2024/12/10 | 15.96 | -0.08 | -0.44% |
| 2024/12/09 | 16.03 | -0.13 | -0.8% |
| 2024/12/06 | 16.16 | 0.14 | 0.87% |
| 2024/12/05 | 16.02 | -0.08 | -0.5% |
| 2024/12/04 | 16.1 | 0.19 | 1.19% |
| 2024/12/03 | 15.91 | 0.09 | 0.57% |
| 2024/12/02 | 15.82 | 0.13 | 0.83% |
| 2024/11/29 | 15.69 | -0.02 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
- 基金名稱（英文）
- ABITL US Umbrella Fund - ABITL US Growth Fund-AI USD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 25.42億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/01/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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