聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
最新淨值
15.08
0.04
-0.26%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.11% | 1% | 9.89% | 1.57% | 1.94% | 4.89% | 69.05% | N/A | 46.91% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 15.08 | -0.04 | -0.26% |
2025/06/17 | 15.12 | -0.12 | -0.79% |
2025/06/16 | 15.24 | 0.17 | 1.13% |
2025/06/13 | 15.07 | -0.23 | -1.5% |
2025/06/12 | 15.3 | 0.05 | 0.33% |
2025/06/11 | 15.25 | -0.03 | -0.2% |
2025/06/10 | 15.28 | 0.07 | 0.46% |
2025/06/09 | 15.21 | -0.02 | -0.13% |
2025/06/06 | 15.23 | 0.07 | 0.46% |
2025/06/05 | 15.16 | -0.03 | -0.2% |
2025/06/04 | 15.19 | 0.12 | 0.8% |
2025/06/03 | 15.07 | 0.09 | 0.6% |
2025/06/02 | 14.98 | 0.09 | 0.6% |
2025/05/29 | 14.89 | -0.06 | -0.4% |
2025/05/28 | 14.95 | -0.08 | -0.53% |
2025/05/27 | 15.03 | 0.31 | 2.11% |
2025/05/23 | 14.72 | -0.15 | -0.94% |
2025/05/22 | 14.86 | 0.01 | 0.07% |
2025/05/21 | 14.85 | -0.18 | -1.2% |
2025/05/20 | 15.03 | -0.06 | -0.4% |
2025/05/19 | 15.09 | 0.04 | 0.27% |
2025/05/16 | 15.05 | 0.06 | 0.4% |
2025/05/15 | 14.99 | 0.02 | 0.13% |
2025/05/14 | 14.97 | 0.08 | 0.54% |
2025/05/13 | 14.89 | 0.19 | 1.29% |
2025/05/12 | 14.7 | 0.46 | 3.23% |
2025/05/09 | 14.24 | -0.03 | -0.21% |
2025/05/08 | 14.27 | 0.07 | 0.49% |
2025/05/07 | 14.2 | 0.1 | 0.71% |
2025/05/06 | 14.1 | -0.15 | -0.98% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
- 英文名稱
- ABITL US Umbrella Fund - ABITL US Growth Fund-AI USD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 25.42億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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