聯博-新興市場債券基金A2股 美元

最新淨值
30.28
0.1
-0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 31 名
贏過88%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

443.52 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0246601768

發行日期: 

2006/03/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.77 %4.34 %4.02 %5.62 %8.45 %7.3 %-14.66 %2.92 %101.87 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0830.28-0.1-0.33 %
2023/12/0730.38-0.01-0.03 %
2023/12/0630.390.170.56 %
2023/12/0530.220.170.57 %
2023/12/0430.050.000.00 %
2023/12/0130.050.160.54 %
2023/11/3029.89-0.05-0.17 %
2023/11/2929.940.31.01 %
2023/11/2829.640.050.17 %
2023/11/2729.590.060.2 %
2023/11/2429.53-0.01-0.03 %
2023/11/2229.540.060.2 %
2023/11/2129.480.160.55 %
2023/11/2029.320.060.21 %
2023/11/1729.260.070.24 %
2023/11/1629.190.150.52 %
2023/11/1529.04-0.03-0.1 %
2023/11/1429.070.321.11 %
2023/11/1328.75-0.08-0.28 %
2023/11/1028.83-0.05-0.17 %
2023/11/0928.88-0.15-0.48 %
2023/11/0829.020.050.17 %
2023/11/0728.970.010.03 %
2023/11/0628.96-0.11-0.38 %
2023/11/0329.070.280.97 %
2023/11/0228.790.541.91 %
2023/10/3128.250.010.04 %
2023/10/3028.240.070.25 %
2023/10/2728.170.060.21 %
2023/10/2628.110.060.21 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
443.52 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/23
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

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