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聯博-新興市場債券基金A2股美元

新興市場美元債美元

最新淨值 (2023-12-08)

30.28

0.1

-0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過88%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

443.52 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0246601768

發行日期:

2006/03/23

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.77 %	4.34 %	4.02 %	5.62 %	8.45 %	7.3 %	-14.66 %	2.92 %	101.87 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	30.28	-0.1	-0.33 %
2023/12/07	30.38	-0.01	-0.03 %
2023/12/06	30.39	0.17	0.56 %
2023/12/05	30.22	0.17	0.57 %
2023/12/04	30.05	0.00	0.00 %
2023/12/01	30.05	0.16	0.54 %
2023/11/30	29.89	-0.05	-0.17 %
2023/11/29	29.94	0.3	1.01 %
2023/11/28	29.64	0.05	0.17 %
2023/11/27	29.59	0.06	0.2 %
2023/11/24	29.53	-0.01	-0.03 %
2023/11/22	29.54	0.06	0.2 %
2023/11/21	29.48	0.16	0.55 %
2023/11/20	29.32	0.06	0.21 %
2023/11/17	29.26	0.07	0.24 %
2023/11/16	29.19	0.15	0.52 %
2023/11/15	29.04	-0.03	-0.1 %
2023/11/14	29.07	0.32	1.11 %
2023/11/13	28.75	-0.08	-0.28 %
2023/11/10	28.83	-0.05	-0.17 %
2023/11/09	28.88	-0.15	-0.48 %
2023/11/08	29.02	0.05	0.17 %
2023/11/07	28.97	0.01	0.03 %
2023/11/06	28.96	-0.11	-0.38 %
2023/11/03	29.07	0.28	0.97 %
2023/11/02	28.79	0.54	1.91 %
2023/10/31	28.25	0.01	0.04 %
2023/10/30	28.24	0.07	0.25 %
2023/10/27	28.17	0.06	0.21 %
2023/10/26	28.11	0.06	0.21 %

基金資訊

基金名稱: 聯博-新興市場債券基金A2股美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 443.52 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/03/23
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.1 %
最高管理費: 0.5 %

基金持股持債分佈

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