聯博-新興市場債券基金A2股 美元

2022-12-02
最新淨值28.27
較前日漲跌幅0.35%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 48 名
    贏過80%
  • ISINLU0246601768
  • 發行日期2006/03/23
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模439.65 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.53% 2.73% 9.40%
三個月六個月一年
2.43% -4.72% -18.03%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0228.270.10.35%
2022/12/0128.170.331.19%
2022/11/3027.840.130.47%
2022/11/2927.710.090.33%
2022/11/2827.620.10.36%
2022/11/2527.520.140.51%
2022/11/2327.380.180.66%
2022/11/2227.20.150.55%
2022/11/2127.05-0.03-0.11%
2022/11/1827.08-0.03-0.11%
2022/11/1727.11-0.17-0.62%
2022/11/1627.280.090.33%
2022/11/1527.190.230.85%
2022/11/1426.960.281.09%
2022/11/1126.670.090.34%
2022/11/1026.580.491.88%
2022/11/0926.09-0.01-0.04%
2022/11/0826.10.080.31%
2022/11/0726.020.190.74%
2022/11/0425.830.150.58%
2022/11/0325.68-0.16-0.62%
2022/11/0225.840.130.51%
2022/10/3125.71-0.12-0.46%
2022/10/2825.830.050.19%
2022/10/2725.780.130.51%
2022/10/2625.650.250.98%
2022/10/2525.40.311.24%
2022/10/2425.090.080.32%
2022/10/2125.01-0.12-0.48%
2022/10/2025.13-0.15-0.55%

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基金資訊

基金名稱 聯博-新興市場債券基金A2股 美元
基金名稱(英文) AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 439.65 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2006/03/23 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他26,556.5059.38
巴西3,193.207.14
墨西哥2,468.705.52
印尼2,146.704.8
智利2,075.104.64
哥倫比亞2,021.504.52
菲律賓1,708.403.82
阿拉伯聯合大公國1,529.503.42
卡達爾1,525.103.41
多明尼加1,498.203.35
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債23,363.3052.24
強勢貨幣新興市場準主權債8,269.3018.49
強勢貨幣新興市場公司債8,085.9018.08
其他1,896.304.24
當地貨幣新興市場主權債1,489.303.33
成熟市場主權債1,422.203.18
當地貨幣新興市場公司債196.800.44

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/3102.73
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/4901.93
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/4701.48
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/3201.46
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/2701.43
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/3101.32
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/6101.27
Dominican Republic Intl Bond 5.50%, 02/22/2901.21
Qatar Energy 3.30%, 07/12/5101.2
Export-Import Bank of China 4.00%, 11/28/4701.2