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聯博-新興市場債券基金A2股 美元

最新淨值
32.71
0.04
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 142 名
贏過46%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

473.98 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0246601768

發行日期: 

2006/03/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09 %1.18 %4.17 %5.72 %4.27 %10.43 %-8.32 %-1.15 %118.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1832.71-0.04-0.12 %
2024/07/1732.75-0.05-0.15 %
2024/07/1632.80.050.15 %
2024/07/1532.75-0.02-0.06 %
2024/07/1232.770.030.09 %
2024/07/1132.740.20.61 %
2024/07/1032.540.090.28 %
2024/07/0932.45-0.05-0.15 %
2024/07/0832.50.10.31 %
2024/07/0532.40.190.59 %
2024/07/0332.210.260.81 %
2024/07/0231.950.040.13 %
2024/07/0131.91-0.24-0.75 %
2024/06/2832.15-0.1-0.31 %
2024/06/2732.25-0.01-0.03 %
2024/06/2632.26-0.06-0.19 %
2024/06/2532.320.030.09 %
2024/06/2432.290.010.03 %
2024/06/2132.280.010.03 %
2024/06/2032.27-0.06-0.19 %
2024/06/1832.330.150.47 %
2024/06/1732.18-0.12-0.37 %
2024/06/1432.3-0.01-0.03 %
2024/06/1332.310.070.22 %
2024/06/1232.240.220.69 %
2024/06/1132.020.060.19 %
2024/06/1031.96-0.06-0.19 %
2024/06/0732.02-0.17-0.53 %
2024/06/0632.190.000.00 %
2024/06/0532.190.060.19 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
473.98 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/23
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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