0

聯博-新興市場債券基金A2股美元

新興市場美元債美元

2023-06-07

最新淨值28.66

較前日漲跌幅0.03%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 118 名
贏過53%
ISIN: LU0246601768
發行日期: 2006/03/23
基金公司: 聯博資產管理公司
基金規模: 493.62 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.88 %	0.00 %	1.27 %	1.92 %	2.65 %	-3.01 %	-10.88 %	-4.63 %	91.07 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	28.66	0.01	0.03 %
2023/06/06	28.65	0.06	0.21 %
2023/06/05	28.59	0.05	0.18 %
2023/06/02	28.54	0.12	0.42 %
2023/06/01	28.42	0.01	0.04 %
2023/05/31	28.41	0.02	0.07 %
2023/05/30	28.39	0.19	0.67 %
2023/05/26	28.2	-0.01	-0.04 %
2023/05/25	28.21	-0.04	-0.14 %
2023/05/24	28.25	-0.03	-0.11 %
2023/05/23	28.28	0.00	0.00 %
2023/05/22	28.28	-0.04	-0.14 %
2023/05/19	28.32	-0.08	-0.28 %
2023/05/17	28.4	-0.08	-0.25 %
2023/05/16	28.47	-0.04	-0.14 %
2023/05/15	28.51	-0.11	-0.38 %
2023/05/12	28.62	-0.09	-0.31 %
2023/05/11	28.71	0.09	0.31 %
2023/05/10	28.62	0.04	0.14 %
2023/05/08	28.58	-0.08	-0.28 %
2023/05/05	28.66	-0.02	-0.07 %
2023/05/04	28.68	0.02	0.07 %
2023/05/03	28.66	0.07	0.24 %
2023/05/02	28.59	-0.08	-0.28 %
2023/04/28	28.67	0.17	0.6 %
2023/04/27	28.5	-0.06	-0.21 %
2023/04/26	28.56	-0.01	-0.04 %
2023/04/25	28.57	0.13	0.46 %
2023/04/24	28.44	0.02	0.07 %
2023/04/21	28.42	-0.02	-0.07 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 聯博-新興市場債券基金A2股美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 493.62 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/03/23
基金分類: 新興市場美元債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.1 %	最高保管費	0.5 %

基金持股持債分佈