聯博-新興市場債券基金A2股 美元
最新淨值
33.87
0.05
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15% | -0.59% | 0.98% | 4.93% | 7.97% | 15.52% | -3.28% | 3.48% | 125.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 33.87 | 0.05 | 0.15% |
| 2024/11/19 | 33.82 | 0.1 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 33.72 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 33.76 | -0.11 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 33.87 | -0.05 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 33.92 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 33.94 | -0.15 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 34.09 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 34.1 | 0.13 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 33.97 | 0.37 | 1.1% |
| 2024/11/06 | 33.6 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 33.62 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 33.68 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/10/31 | 33.74 | -0.1 | -0.3% |
| 2024/10/30 | 33.84 | 0.15 | 0.45% |
| 2024/10/29 | 33.69 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 33.73 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 33.79 | 0.13 | 0.39% |
| 2024/10/24 | 33.66 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 33.64 | -0.12 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 33.76 | -0.15 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 33.91 | -0.16 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 34.07 | 0.03 | 0.09% |
| 2024/10/17 | 34.04 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 34.08 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 34.1 | 0.1 | 0.29% |
| 2024/10/14 | 34 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/10/11 | 33.98 | 0.03 | 0.09% |
| 2024/10/10 | 33.95 | -0.08 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 34.03 | -0.02 | -0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金A2股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/03/23
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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