聯博-新興市場債券基金A2股 美元

2023-06-07
最新淨值28.66
較前日漲跌幅0.03%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 118 名
贏過53%
ISIN
LU0246601768
發行日期
2006/03/23
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
493.62 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.88 %0.00 %1.27 %1.92 %2.65 %-3.01 %-10.88 %-4.63 %91.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0728.660.010.03 %
2023/06/0628.650.060.21 %
2023/06/0528.590.050.18 %
2023/06/0228.540.120.42 %
2023/06/0128.420.010.04 %
2023/05/3128.410.020.07 %
2023/05/3028.390.190.67 %
2023/05/2628.2-0.01-0.04 %
2023/05/2528.21-0.04-0.14 %
2023/05/2428.25-0.03-0.11 %
2023/05/2328.280.000.00 %
2023/05/2228.28-0.04-0.14 %
2023/05/1928.32-0.08-0.28 %
2023/05/1728.4-0.08-0.25 %
2023/05/1628.47-0.04-0.14 %
2023/05/1528.51-0.11-0.38 %
2023/05/1228.62-0.09-0.31 %
2023/05/1128.710.090.31 %
2023/05/1028.620.040.14 %
2023/05/0828.58-0.08-0.28 %
2023/05/0528.66-0.02-0.07 %
2023/05/0428.680.020.07 %
2023/05/0328.660.070.24 %
2023/05/0228.59-0.08-0.28 %
2023/04/2828.670.170.6 %
2023/04/2728.5-0.06-0.21 %
2023/04/2628.56-0.01-0.04 %
2023/04/2528.570.130.46 %
2023/04/2428.440.020.07 %
2023/04/2128.42-0.02-0.07 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
493.62 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/23
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.1 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈