聯博-房貸收益基金A2級別美元
最新淨值
21.65
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.14% | 1.26% | 3.34% | 8.09% | 10.18% | 17.92% | 17.41% | 44.33% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 21.65 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 21.64 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/15 | 21.63 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 21.62 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 21.62 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/12 | 21.6 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 21.62 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 21.63 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/07 | 21.62 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 21.57 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 21.6 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/04 | 21.59 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 21.6 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/30 | 21.58 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 21.59 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/28 | 21.58 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 21.59 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/24 | 21.58 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 21.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 21.57 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 21.58 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 21.62 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/17 | 21.61 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 21.62 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 21.61 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/14 | 21.59 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 21.6 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/10 | 21.58 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/09 | 21.57 | -0.01 | -0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金A2級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 922.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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