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聯博-房貸收益基金A2級別美元

複合債美元
2022-12-06
最新淨值17.59
較前日漲跌幅0.06%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 219 名
    贏過6%
  • ISINLU1021288185
  • 發行日期2014/02/20
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模758.81 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-4.09% 0.46% 1.56%
三個月六個月一年
-1.40% -0.23% -4.04%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0617.590.010.06%
2022/12/0517.58-0.02-0.11%
2022/12/0217.60.030.17%
2022/12/0117.570.030.17%
2022/11/3017.540.030.17%
2022/11/2917.51N/AN/A%
2022/11/2817.51N/AN/A%
2022/11/2517.510.010.06%
2022/11/2317.50.010.06%
2022/11/2217.490.010.06%
2022/11/2117.48-0.01-0.06%
2022/11/1817.490.010.06%
2022/11/1717.480.020.11%
2022/11/1617.460.050.29%
2022/11/1517.410.040.23%
2022/11/1417.37N/AN/A%
2022/11/1117.37N/AN/A%
2022/11/1017.370.040.23%
2022/11/0917.33N/AN/A%
2022/11/0817.330.030.17%
2022/11/0717.3-0.02-0.12%
2022/11/0417.320.020.12%
2022/11/0317.30.010.06%
2022/11/0217.29-0.01-0.06%
2022/10/3117.30.010.06%
2022/10/2817.29-0.03-0.17%
2022/10/2717.32-0.04-0.23%
2022/10/2617.36N/AN/A%
2022/10/2517.36-0.03-0.17%
2022/10/2417.39-0.03-0.17%

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基金資訊

基金名稱 聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱(英文) AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 758.81 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/02/20 基金分類 複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國75,881.00100
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
抵押擔保貸款證券25,359.4033.42
CMBS21,960.0028.94
擔保貸款憑證17,141.5022.59
非機構RMBS4,143.105.46
其他2,891.103.81
資產抵押擔保證券2,746.903.62
機構RMBS1,639.002.16

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/5301.46
Pikes Peak CLO 8 5.413%, 07/20/3401.26
FHLM 2018-HQA2 14.586%, 10/25/4801.08
Goldentree Loan Opportunities XI 5.544%, 01/18/3101
FHLM 12.786%, 10/25/2700.97
FHLM 11.136%, 12/25/2700.94
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 4.236%, 12/10/4500.92
FHLM 2022-DNA1 4.847%, 01/25/4200.92
FHLM 8.386%, 02/25/5000.91
FHLM 14.086%, 10/25/2800.91