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聯博-房貸收益基金A2級別美元

複合債美元
最新淨值
19.82
0.02
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 174 名
贏過33%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

766.73 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1021288185

發行日期: 

2014/02/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %1.59 %2.11 %6.33 %11.66 %12.61 %12.23 %12.42 %32.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0819.820.020.1 %
2023/12/0719.80.010.05 %
2023/12/0619.790.020.1 %
2023/12/0519.770.010.05 %
2023/12/0419.760.000.00 %
2023/12/0119.760.030.15 %
2023/11/3019.730.010.05 %
2023/11/2919.720.020.1 %
2023/11/2819.70.010.05 %
2023/11/2719.690.020.1 %
2023/11/2419.670.000.00 %
2023/11/2219.670.010.05 %
2023/11/2119.660.010.05 %
2023/11/2019.650.010.05 %
2023/11/1719.640.040.2 %
2023/11/1619.60.010.05 %
2023/11/1519.590.040.2 %
2023/11/1419.550.020.1 %
2023/11/1319.530.010.05 %
2023/11/1019.520.020.1 %
2023/11/0919.5-0.01-0.05 %
2023/11/0819.510.030.15 %
2023/11/0719.48-0.01-0.05 %
2023/11/0619.490.000.00 %
2023/11/0319.490.040.21 %
2023/11/0219.450.060.31 %
2023/10/3119.39-0.09-0.46 %
2023/10/3019.48-0.01-0.05 %
2023/10/2719.490.000.00 %
2023/10/2619.490.010.05 %

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
766.73 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

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