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聯博-房貸收益基金A2級別美元

複合債美元
2023-05-26
最新淨值18.52
較前日漲跌幅0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 85 名
贏過66%
ISIN
LU1021288185
發行日期
2014/02/20
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
804.84 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.11 %0.00 %1.15 %5.77 %4.34 %5.23 %19.87 %5.65 %23.47 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2618.520.010.05 %
2023/05/2518.510.000.00 %
2023/05/2418.510.000.00 %
2023/05/2318.510.000.00 %
2023/05/2218.510.010.05 %
2023/05/1918.5-0.01-0.05 %
2023/05/1718.510.000.00 %
2023/05/1618.51-0.01-0.05 %
2023/05/1518.520.000.00 %
2023/05/1218.520.010.05 %
2023/05/1118.510.060.33 %
2023/05/1018.45-0.02-0.11 %
2023/05/0818.470.020.11 %
2023/05/0518.450.010.05 %
2023/05/0418.440.000.00 %
2023/05/0318.440.020.11 %
2023/05/0218.420.000.00 %
2023/04/2818.42-0.1-0.54 %
2023/04/2718.520.000.00 %
2023/04/2618.520.000.00 %
2023/04/2518.520.020.11 %
2023/04/2418.50.040.22 %
2023/04/2118.460.020.11 %
2023/04/2018.440.010.05 %
2023/04/1918.430.010.05 %
2023/04/1818.420.040.22 %
2023/04/1718.380.010.05 %
2023/04/1418.370.010.05 %
2023/04/1318.360.000.00 %
2023/04/1218.360.020.11 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
804.84 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.1 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈