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聯博-房貸收益基金A2級別美元

複合債美元

最新淨值 (2023-12-08)

19.82

0.02

+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

贏過33%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

766.73 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU1021288185

發行日期:

2014/02/20

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.3 %	1.59 %	2.11 %	6.33 %	11.66 %	12.61 %	12.23 %	12.42 %	32.13 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	19.82	0.02	0.1 %
2023/12/07	19.8	0.01	0.05 %
2023/12/06	19.79	0.02	0.1 %
2023/12/05	19.77	0.01	0.05 %
2023/12/04	19.76	0.00	0.00 %
2023/12/01	19.76	0.03	0.15 %
2023/11/30	19.73	0.01	0.05 %
2023/11/29	19.72	0.02	0.1 %
2023/11/28	19.7	0.01	0.05 %
2023/11/27	19.69	0.02	0.1 %
2023/11/24	19.67	0.00	0.00 %
2023/11/22	19.67	0.01	0.05 %
2023/11/21	19.66	0.01	0.05 %
2023/11/20	19.65	0.01	0.05 %
2023/11/17	19.64	0.04	0.2 %
2023/11/16	19.6	0.01	0.05 %
2023/11/15	19.59	0.04	0.2 %
2023/11/14	19.55	0.02	0.1 %
2023/11/13	19.53	0.01	0.05 %
2023/11/10	19.52	0.02	0.1 %
2023/11/09	19.5	-0.01	-0.05 %
2023/11/08	19.51	0.03	0.15 %
2023/11/07	19.48	-0.01	-0.05 %
2023/11/06	19.49	0.00	0.00 %
2023/11/03	19.49	0.04	0.21 %
2023/11/02	19.45	0.06	0.31 %
2023/10/31	19.39	-0.09	-0.46 %
2023/10/30	19.48	-0.01	-0.05 %
2023/10/27	19.49	0.00	0.00 %
2023/10/26	19.49	0.01	0.05 %

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 766.73 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/02/20
基金分類: 複合債
風險評等: RR3
管理費: 1.1 %

基金持股持債分佈

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