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聯博-房貸收益基金A2級別美元

複合債美元

2023-05-26

最新淨值18.52

較前日漲跌幅0.05%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 85 名
贏過66%
ISIN: LU1021288185
發行日期: 2014/02/20
基金公司: 聯博資產管理公司
基金規模: 804.84 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.11 %	0.00 %	1.15 %	5.77 %	4.34 %	5.23 %	19.87 %	5.65 %	23.47 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	18.52	0.01	0.05 %
2023/05/25	18.51	0.00	0.00 %
2023/05/24	18.51	0.00	0.00 %
2023/05/23	18.51	0.00	0.00 %
2023/05/22	18.51	0.01	0.05 %
2023/05/19	18.5	-0.01	-0.05 %
2023/05/17	18.51	0.00	0.00 %
2023/05/16	18.51	-0.01	-0.05 %
2023/05/15	18.52	0.00	0.00 %
2023/05/12	18.52	0.01	0.05 %
2023/05/11	18.51	0.06	0.33 %
2023/05/10	18.45	-0.02	-0.11 %
2023/05/08	18.47	0.02	0.11 %
2023/05/05	18.45	0.01	0.05 %
2023/05/04	18.44	0.00	0.00 %
2023/05/03	18.44	0.02	0.11 %
2023/05/02	18.42	0.00	0.00 %
2023/04/28	18.42	-0.1	-0.54 %
2023/04/27	18.52	0.00	0.00 %
2023/04/26	18.52	0.00	0.00 %
2023/04/25	18.52	0.02	0.11 %
2023/04/24	18.5	0.04	0.22 %
2023/04/21	18.46	0.02	0.11 %
2023/04/20	18.44	0.01	0.05 %
2023/04/19	18.43	0.01	0.05 %
2023/04/18	18.42	0.04	0.22 %
2023/04/17	18.38	0.01	0.05 %
2023/04/14	18.37	0.01	0.05 %
2023/04/13	18.36	0.00	0.00 %
2023/04/12	18.36	0.02	0.11 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 804.84 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/02/20
基金分類: 複合債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.1 %	最高保管費	0.5 %

基金持股持債分佈