1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 % | 0.65 % | 1.60 % | 2.02 % | -0.45 % | -1.43 % | 29.05 % | 9.09 % | -14.51 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 20.1 | -0.12 | -0.59% |
2023/02/02 | 20.22 | 0.15 | 0.75% |
2023/02/01 | 20.07 | -0.15 | -0.74% |
2023/01/31 | 20.22 | 0.22 | 1.1% |
2023/01/30 | 20 | 0.11 | 0.55% |
2023/01/27 | 19.89 | 0.06 | 0.3% |
2023/01/26 | 19.83 | 0.23 | 1.17% |
2023/01/25 | 19.6 | 0.1 | 0.51% |
2023/01/24 | 19.5 | 0.09 | 0.46% |
2023/01/23 | 19.41 | -0.01 | -0.05% |
2023/01/20 | 19.42 | 0.07 | 0.36% |
2023/01/19 | 19.35 | -0.19 | -0.97% |
2023/01/18 | 19.54 | -0.08 | -0.41% |
2023/01/17 | 19.62 | 0.08 | 0.41% |
2023/01/13 | 19.54 | 0.05 | 0.26% |
2023/01/12 | 19.49 | 0.11 | 0.57% |
2023/01/11 | 19.38 | -0.08 | -0.41% |
2023/01/10 | 19.46 | -0.21 | -1.07% |
2023/01/09 | 19.67 | 0.1 | 0.51% |
2023/01/06 | 19.57 | -0.09 | -0.46% |
2023/01/05 | 19.66 | -0.06 | -0.3% |
2023/01/04 | 19.72 | -0.2 | -1% |
2023/01/03 | 19.92 | -0.24 | -1.19% |
2022/12/30 | 20.16 | -0.03 | -0.15% |
2022/12/29 | 20.19 | -0.12 | -0.59% |
2022/12/28 | 20.31 | 0.14 | 0.69% |
2022/12/27 | 20.17 | -0.04 | -0.2% |
2022/12/23 | 20.21 | 0.13 | 0.65% |
2022/12/22 | 20.08 | 0.04 | 0.2% |
2022/12/21 | 20.04 | 0.25 | 1.26% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
請問有沒有推薦的農業基金?
農業基金可以進場嗎?
FBI 20130819:【弱勢】印尼、印度、土耳其、農業、地產、新興債、投資級債
FBI 20130320:巴西定額不停,農業開始慢慢投資
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Invesco Government & Agency Portfolio | 428,581,903.90 | 39.36 |
NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future | 6,811.00 | 12.6 |
CBOT Soybean Future | 1,923.00 | 12.51 |
CME Live Cattle Future | 2,155.00 | 12.5 |
CBOT Corn Future | 4,225.00 | 12.16 |
NYBOT CSC Cocoa Future | 4,699.00 | 11.22 |
NYBOT CSC C Coffee Future | 1,926.00 | 11.1 |
United States Treasury Bill | 100,000,000.00 | 9.18 |
Invesco Treasury Collateral ETF | 844,700.00 | 8.17 |