野村平衡基金 台幣

台股平衡型新台幣
一路向上
2022-11-28
最新淨值33.56
較前日漲跌幅-0.21%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 231 名
    贏過58%
  • ISINTW000T3204Y2
  • 發行日期2000/02/22
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模6.24億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.68% 0.72% 12.35%
三個月六個月一年
-1.70% -5.68% -15.12%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2833.56-0.08-0.21%
2022/11/2533.63-0.2-0.59%
2022/11/2433.830.51.5%
2022/11/2333.33N/AN/A%
2022/11/2233.330.010.03%
2022/11/2133.32-0.03-0.09%
2022/11/1833.35-0.15-0.42%
2022/11/1733.490.20.6%
2022/11/1633.290.331%
2022/11/1532.960.250.76%
2022/11/1432.710.180.55%
2022/11/1132.530.812.55%
2022/11/1031.72-0.12-0.38%
2022/11/0931.840.551.76%
2022/11/0831.290.050.16%
2022/11/0731.240.20.64%
2022/11/0431.040.220.71%
2022/11/0330.820.210.69%
2022/11/0230.610.321.06%
2022/11/0130.290.250.83%
2022/10/3130.040.170.57%
2022/10/2829.870.20.67%
2022/10/2729.670.852.95%
2022/10/2628.82-0.11-0.38%
2022/10/2528.93-0.36-1.23%
2022/10/2429.290.180.62%
2022/10/2129.11-0.5-1.69%
2022/10/2029.61-0.26-0.87%
2022/10/1929.87-0.05-0.17%
2022/10/1829.920.060.2%

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基金資訊

基金名稱 野村平衡基金 台幣
基金名稱(英文) Nomura Taiwan Balanced Fund
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 6.24億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2000/02/22 基金分類 台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.120%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
上市電子零組件12,04419.04
上市半導體10,85517.16
買斷債券9,57115.13
附條件債券8,74213.82
上市電腦及週邊設備5,2888.36
存款3,5365.59
上櫃半導體3,3725.33
上市通信網路2,5243.99
上市其他2,3403.7
上市金融保險8601.36
上櫃生技醫療6391.01
上市紡織纖維6331
上市貿易百貨6331
上櫃通信網路6010.95
上市其他電子4490.71
上市汽車3730.59
上市航運業2910.46

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
111央債甲88.28
111央債甲38.02
台積電6.08
緯穎4.25
力旺3.6
創意3.55
奇鋐3.15
金像電3.1
欣興2.57
嘉澤2.54