1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 % | 10.18 % | 12.38 % | 17.83 % | 26.61 % | 11.94 % | 86.32 % | 99.41 % | 305.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/02 | 40.58 | 0.14 | 0.35 % |
2023/06/01 | 40.44 | 0.37 | 0.92 % |
2023/05/31 | 40.07 | -0.35 | -0.87 % |
2023/05/30 | 40.42 | -0.15 | -0.35 % |
2023/05/29 | 40.56 | 0.61 | 1.53 % |
2023/05/26 | 39.95 | 0.59 | 1.5 % |
2023/05/25 | 39.36 | 0.98 | 2.55 % |
2023/05/24 | 38.38 | -0.08 | -0.21 % |
2023/05/23 | 38.46 | 0.16 | 0.42 % |
2023/05/22 | 38.3 | -0.21 | -0.55 % |
2023/05/19 | 38.51 | 0.81 | 2.15 % |
2023/05/18 | 37.7 | 0.43 | 1.15 % |
2023/05/17 | 37.27 | 0.44 | 1.19 % |
2023/05/16 | 36.83 | 0.34 | 0.93 % |
2023/05/15 | 36.49 | -0.33 | -0.9 % |
2023/05/12 | 36.82 | 0.43 | 1.18 % |
2023/05/11 | 36.39 | -0.39 | -1.06 % |
2023/05/10 | 36.78 | -0.15 | -0.38 % |
2023/05/09 | 36.92 | -0.11 | -0.3 % |
2023/05/08 | 37.03 | 0.08 | 0.22 % |
2023/05/05 | 36.95 | 0.18 | 0.49 % |
2023/05/04 | 36.77 | 0.18 | 0.49 % |
2023/05/03 | 36.59 | -0.24 | -0.65 % |
2023/05/02 | 36.83 | 0.66 | 1.82 % |
2023/04/28 | 36.17 | 0.32 | 0.89 % |
2023/04/27 | 35.85 | 0.27 | 0.76 % |
2023/04/26 | 35.58 | 0.13 | 0.37 % |
2023/04/25 | 35.45 | -1.04 | -2.85 % |
2023/04/24 | 36.49 | 0.2 | 0.55 % |
2023/04/21 | 36.29 | -0.63 | -1.71 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 2.000% |
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最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |