聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

2022-12-02
最新淨值3.05
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 109 名
    贏過53%
  • ISINLU0156897901
  • 發行日期2002/09/26
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模13,352.66 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.83% 0.33% 4.10%
三個月六個月一年
1.30% -2.86% -10.65%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/023.05N/AN/A%
2022/12/013.050.020.66%
2022/11/303.03N/AN/A%
2022/11/293.03N/AN/A%
2022/11/283.03-0.01-0.33%
2022/11/253.040.010.33%
2022/11/233.030.010.33%
2022/11/223.020.020.67%
2022/11/213-0.01-0.33%
2022/11/183.010.010.33%
2022/11/173-0.01-0.33%
2022/11/163.01N/AN/A%
2022/11/153.010.020.67%
2022/11/142.990.010.34%
2022/11/112.980.010.34%
2022/11/102.970.051.71%
2022/11/092.92-0.01-0.34%
2022/11/082.93N/AN/A%
2022/11/072.930.010.34%
2022/11/042.920.010.34%
2022/11/032.91-0.02-0.68%
2022/11/022.93N/AN/A%
2022/10/312.93-0.03-1.01%
2022/10/282.960.010.34%
2022/10/272.950.020.68%
2022/10/262.930.020.69%
2022/10/252.910.010.34%
2022/10/242.90.010.35%
2022/10/212.890.010.35%
2022/10/202.88-0.02-0.69%

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基金資訊

基金名稱 聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文) AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 13,352.66 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2002/09/26 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國891,423.6066.76
其他231,134.5017.31
英國45,799.603.43
盧森堡34,316.302.57
巴西28,307.602.12
加拿大26,972.402.02
法國20,696.601.55
墨西哥20,696.601.55
瑞士18,693.701.4
德國17,224.901.29
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券739,203.3055.36
強勢貨幣新興市場債149,416.3011.19
國庫券133,660.1010.01
投資等級公司債132,591.909.93
抵押擔保貸款證券59,018.804.42
CMBS55,280.004.14
其他37,521.002.81
特別股28,574.702.14

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/2500.6
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/4900.52
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/2500.47
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/2600.44
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/2600.44
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/2900.44
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/3200.42
FNMA 15.336%, 08/25/28 - 10/25/2800.39
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/2800.38
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/2800.37