摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)
2023-03-23
最新淨值188.41
較前日漲跌幅0.28%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過19%
- ISIN
- LU0344579056
- 發行日期
- 2008/09/02
- 基金公司
- 摩根投資基金
- 基金規模
- 5,617.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 % | -0.35 % | 0.14 % | 3.63 % | 1.23 % | -4.38 % | 24.79 % | 11.29 % | 88.41 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 188.41 | 0.53 % | 0.28 % |
| 2023/03/22 | 187.88 | 0.3 % | 0.16 % |
| 2023/03/21 | 187.58 | 0.43 % | 0.23 % |
| 2023/03/20 | 187.15 | -0.35 % | -0.19 % |
| 2023/03/17 | 187.5 | 0.56 % | 0.3 % |
| 2023/03/16 | 186.94 | 0.08 % | 0.04 % |
| 2023/03/15 | 186.86 | -1.48 % | -0.79 % |
| 2023/03/14 | 188.34 | 0.95 % | 0.51 % |
| 2023/03/13 | 187.39 | -1.05 % | -0.56 % |
| 2023/03/10 | 188.44 | -0.83 % | -0.44 % |
| 2023/03/09 | 189.27 | -0.97 % | -0.51 % |
| 2023/03/08 | 190.24 | -0.86 % | -0.45 % |
| 2023/03/07 | 191.1 | 0.03 % | 0.02 % |
| 2023/03/06 | 191.07 | 1.2 % | 0.63 % |
| 2023/03/03 | 189.87 | 0.81 % | 0.43 % |
| 2023/03/02 | 189.06 | -0.98 % | -0.52 % |
| 2023/03/01 | 190.04 | 0.01 % | 0.01 % |
| 2023/02/28 | 190.03 | 0.43 % | 0.23 % |
| 2023/02/27 | 189.6 | 0.46 % | 0.24 % |
| 2023/02/24 | 189.14 | 0.07 % | 0.04 % |
| 2023/02/23 | 189.07 | 1.01 % | 0.54 % |
| 2023/02/22 | 188.06 | -0.91 % | -0.48 % |
| 2023/02/21 | 188.97 | -0.22 % | -0.12 % |
| 2023/02/17 | 189.19 | -1.13 % | -0.59 % |
| 2023/02/16 | 190.31 | -0.32 % | -0.17 % |
| 2023/02/15 | 190.63 | -0.48 % | -0.25 % |
| 2023/02/14 | 191.11 | 0.24 % | 0.13 % |
| 2023/02/13 | 190.87 | -0.57 % | -0.3 % |
| 2023/02/10 | 191.44 | -1.08 % | -0.56 % |
| 2023/02/09 | 192.52 | -0.54 % | -0.28 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根投資基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 5,617.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.85 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 526,940.30 | 93.8 |
| 加拿大 | 15,167.80 | 2.7 |
| 盧森堡 | 7,864.80 | 1.4 |
| 法國 | 3,932.40 | 0.7 |
| 英國 | 1,685.30 | 0.3 |
| 德國 | 1,685.30 | 0.3 |
| 其他 | 1,685.30 | 0.3 |
| 義大利 | 1,685.30 | 0.3 |
| 荷蘭 | 1,123.50 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 通訊 | 123,589.40 | 22 |
| 週期性消費品 | 119,657.00 | 21.3 |
| 非循環性消費 | 93,815.60 | 16.7 |
| 能源 | 65,165.30 | 11.6 |
| 資本財 | 55,615.20 | 9.9 |
| 其他 | 39,885.70 | 7.1 |
| 科技 | 37,076.80 | 6.6 |
| 基礎工業 | 24,156.10 | 4.3 |
| 流動資金 | 2,808.90 | 0.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Dish 5.875% 15/11/24 | 0 | 1.4 |
| Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 | 0 | 1.2 |
| Cooper Standard 13.5% 31/03/27 | 0 | 1.1 |
| CCO 5.125% 01/05/27 | 0 | 1 |
| CCO 4.25% 01/02/31 | 0 | 0.9 |
| Sprint Capital 8.75% 15/03/35 | 0 | 0.8 |
| Sprint Corporation 7.625% 15/02/25 | 0 | 0.8 |
| Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 | 0 | 0.7 |
| Bausch Health 9% 15/12/25 | 0 | 0.7 |
| CCO 4.75% 01/03/30 | 0 | 0.7 |