摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

2022-12-01
最新淨值188.94
較前日漲跌幅1.03%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 78 名
    贏過66%
  • ISINLU0344579056
  • 發行日期2008/09/02
  • 基金公司摩根投資基金
  • 基金規模5,485.30 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.91% 0.97% 2.41%
三個月六個月一年
1.77% -2.01% -7.41%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01188.941.921.03%
2022/11/30187.02-0.18-0.1%
2022/11/29187.2-0.57-0.3%
2022/11/28187.76-0.2-0.11%
2022/11/25187.960.840.45%
2022/11/23187.120.740.4%
2022/11/22186.380.360.19%
2022/11/21186.02-0.16-0.09%
2022/11/18186.180.460.25%
2022/11/17185.72-0.78-0.42%
2022/11/16186.5N/AN/A%
2022/11/15186.51.140.62%
2022/11/14185.352.571.41%
2022/11/10182.780.710.39%
2022/11/09182.07-0.42-0.23%
2022/11/08182.49-0.08-0.04%
2022/11/07182.570.040.02%
2022/11/04182.530.380.21%
2022/11/03182.15-1.95-1.06%
2022/11/02184.1-0.4-0.22%
2022/11/01184.5-0.56-0.3%
2022/10/31185.051.050.57%
2022/10/281840.790.43%
2022/10/27183.2110.55%
2022/10/26182.210.790.44%
2022/10/25181.420.310.17%
2022/10/24181.111.430.8%
2022/10/21179.68-1.29-0.71%
2022/10/20180.97-0.29-0.15%
2022/10/19181.25-0.64-0.35%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD
基金管理公司 摩根投資基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 5,485.30 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2008/09/02 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.85 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國513,972.6093.7
加拿大14,810.302.7
盧森堡7,679.401.4
法國4,388.200.8
其他1,645.600.3
英國1,645.600.3
德國1,645.600.3
義大利1,645.600.3
荷蘭1,097.100.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
通訊120,128.1021.9
週期性消費品116,288.4021.2
非循環性消費93,250.1017
能源65,823.6012
資本財48,270.608.8
其他41,139.807.5
科技38,397.107
基礎工業24,683.904.5
流動資金548.500.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Dish 5.875% 15/11/2401.5
CCO 5.125% 01/05/2701.4
Sprint Capital 8.75% 15/03/3201.2
Tenet Healthcar 4.875% 01/01/2601.2
CCO 4.25% 01/02/3100.8
Bausch Health 5.5% 01/11/2500.7
VICI Properties 0% 10/10/2200.7
Centene 4.625% 15/12/2900.7
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/3000.7
CCO 4.75% 01/03/3000.6