摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

2023-03-23
最新淨值188.41
較前日漲跌幅0.28%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 198 名
贏過19%
ISIN
LU0344579056
發行日期
2008/09/02
基金公司
摩根投資基金
基金規模
5,617.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.79 %-0.35 %0.14 %3.63 %1.23 %-4.38 %24.79 %11.29 %88.41 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/23188.410.53 %0.28 %
2023/03/22187.880.3 %0.16 %
2023/03/21187.580.43 %0.23 %
2023/03/20187.15-0.35 %-0.19 %
2023/03/17187.50.56 %0.3 %
2023/03/16186.940.08 %0.04 %
2023/03/15186.86-1.48 %-0.79 %
2023/03/14188.340.95 %0.51 %
2023/03/13187.39-1.05 %-0.56 %
2023/03/10188.44-0.83 %-0.44 %
2023/03/09189.27-0.97 %-0.51 %
2023/03/08190.24-0.86 %-0.45 %
2023/03/07191.10.03 %0.02 %
2023/03/06191.071.2 %0.63 %
2023/03/03189.870.81 %0.43 %
2023/03/02189.06-0.98 %-0.52 %
2023/03/01190.040.01 %0.01 %
2023/02/28190.030.43 %0.23 %
2023/02/27189.60.46 %0.24 %
2023/02/24189.140.07 %0.04 %
2023/02/23189.071.01 %0.54 %
2023/02/22188.06-0.91 %-0.48 %
2023/02/21188.97-0.22 %-0.12 %
2023/02/17189.19-1.13 %-0.59 %
2023/02/16190.31-0.32 %-0.17 %
2023/02/15190.63-0.48 %-0.25 %
2023/02/14191.110.24 %0.13 %
2023/02/13190.87-0.57 %-0.3 %
2023/02/10191.44-1.08 %-0.56 %
2023/02/09192.52-0.54 %-0.28 %

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基金資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,617.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費0.85 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國526,940.3093.8
加拿大15,167.802.7
盧森堡7,864.801.4
法國3,932.400.7
英國1,685.300.3
德國1,685.300.3
其他1,685.300.3
義大利1,685.300.3
荷蘭1,123.500.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
通訊123,589.4022
週期性消費品119,657.0021.3
非循環性消費93,815.6016.7
能源65,165.3011.6
資本財55,615.209.9
其他39,885.707.1
科技37,076.806.6
基礎工業24,156.104.3
流動資金2,808.900.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Dish 5.875% 15/11/2401.4
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2601.2
Cooper Standard 13.5% 31/03/2701.1
CCO 5.125% 01/05/2701
CCO 4.25% 01/02/3100.9
Sprint Capital 8.75% 15/03/3500.8
Sprint Corporation 7.625% 15/02/2500.8
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/3000.7
Bausch Health 9% 15/12/2500.7
CCO 4.75% 01/03/3000.7