摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
16.7
0.08
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.71% | -1.18% | -2.62% | 0.97% | -2.91% | 0.48% | 1.52% | -0.95% | 13.53% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 16.7 | -0.08 | -0.48% |
| 2024/11/29 | 16.78 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/11/28 | 16.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 16.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/26 | 16.76 | -0.06 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 16.82 | 0.1 | 0.6% |
| 2024/11/22 | 16.72 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 16.73 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 16.74 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 16.76 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 16.74 | 0.06 | 0.36% |
| 2024/11/15 | 16.68 | 0.08 | 0.48% |
| 2024/11/14 | 16.6 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/11/13 | 16.65 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/11/12 | 16.7 | -0.11 | -0.65% |
| 2024/11/11 | 16.81 | -0.16 | -0.94% |
| 2024/11/08 | 16.97 | -0.06 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 17.03 | 0.28 | 1.73% |
| 2024/11/06 | 16.74 | -0.22 | -1.3% |
| 2024/11/05 | 16.96 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/11/04 | 16.94 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/11/01 | 16.9 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 16.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 16.92 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 16.94 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 16.98 | -0.08 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 17.05 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/10/24 | 17.01 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/10/23 | 16.99 | -0.12 | -0.7% |
| 2024/10/22 | 17.11 | -0.01 | -0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/24
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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