摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
2023-02-02
最新淨值16.16
較前日漲跌幅0.94%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過85%
- ISIN
- LU0332400406
- 發行日期
- 2008/01/24
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 % | 6.25 % | 15.51 % | 9.19 % | 6.25 % | -3.00 % | -6.86 % | -8.65 % | 9.86 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 16.16 | 0.15 | 0.94% |
| 2023/02/01 | 16.01 | 0.09 | 0.57% |
| 2023/01/31 | 15.92 | -0.03 | -0.19% |
| 2023/01/30 | 15.95 | -0.05 | -0.31% |
| 2023/01/27 | 16 | -0.03 | -0.19% |
| 2023/01/26 | 16.03 | 0.12 | 0.75% |
| 2023/01/20 | 15.91 | 0.05 | 0.32% |
| 2023/01/19 | 15.86 | -0.1 | -0.63% |
| 2023/01/18 | 15.96 | 0.14 | 0.88% |
| 2023/01/17 | 15.82 | -0.05 | -0.32% |
| 2023/01/16 | 15.87 | -0.02 | -0.13% |
| 2023/01/13 | 15.89 | 0.15 | 0.95% |
| 2023/01/12 | 15.74 | 0.11 | 0.7% |
| 2023/01/11 | 15.63 | 0.08 | 0.51% |
| 2023/01/10 | 15.55 | 0.01 | 0.06% |
| 2023/01/09 | 15.54 | 0.27 | 1.77% |
| 2023/01/06 | 15.27 | 0.09 | 0.59% |
| 2023/01/05 | 15.18 | -0.06 | -0.39% |
| 2023/01/04 | 15.24 | 0.06 | 0.4% |
| 2023/01/03 | 15.18 | -0.03 | -0.2% |
| 2022/12/30 | 15.21 | 0.03 | 0.2% |
| 2022/12/29 | 15.18 | 0.05 | 0.33% |
| 2022/12/28 | 15.13 | -0.05 | -0.33% |
| 2022/12/23 | 15.18 | 0.11 | 0.73% |
| 2022/12/22 | 15.07 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/12/21 | 15.08 | 0.02 | 0.13% |
| 2022/12/20 | 15.06 | 0.04 | 0.27% |
| 2022/12/19 | 15.02 | N/A | N/A% |
| 2022/12/16 | 15.02 | -0.04 | -0.27% |
| 2022/12/15 | 15.06 | -0.05 | -0.33% |
配息基金熱門討論
- 2021-09-09
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
- 2021-06-29
想把新興本地債轉走，該轉到新興美元債還是平衡型基金？
- 2021-06-15
聯準會如果開始討論QE退場，南非幣跟新興本地債請減碼！
- 2019-04-25
【每日市場短評】2019/4/25 美元指數連續上漲，南非幣兌美元、新興本地債被動修正
- 2018-11-04
路博邁新興本地債(南非幣)月線與季線非常貼近，即將黃金交叉，目前應該是甜蜜的買點...
- 2018-10-17
看空美國高收益債，想轉到新興本地債，安聯美元高收益債跟安聯收益成長都該轉走？
- 2018-09-25
現在是將南非幣定存轉為新興本地債南非幣的好時機？
- 2018-09-18
參考FBI指標燈號操作的想法：安聯收益成長及貝萊德美高收暫停扣款，將子彈轉向上證、拉美及新興本地債南非幣
- 2018-09-11
【強腦觀點】一張圖說完新興本地債應該堅持下去的原因
- 2018-08-10
美元指數突破走強！土耳其股匯暴跌，南非幣大跌，俄羅斯貨幣重挫，新興本地債LEMB跌破前低...請問如何應對??
- 2018-06-19
【強腦觀點】新興股票及新興本地債最慘會再跌多少？如何因應？
- 2018-06-12
南非幣FBI跟新興本地債FBI雙亮紫燈，開始囤新興本地債南非幣配息基金？
- 2018-05-06
【觀念】買新興本地債券基金南非幣，哪一種複利效果較好？累積型？配息型？還是用配息再買其他基金？
- 2017-11-24
有人跟到11/14南非幣跟新興本地債的匯債雙低點嗎???
- 2017-10-06
(好表分享) 美元強、弱時期，新興美元債跟新興本地債的表現
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/24
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 19,616.10 | 15.3 |
| 墨西哥 | 17,821.20 | 13.9 |
| 南非 | 15,513.40 | 12.1 |
| 泰國 | 12,051.70 | 9.4 |
| 馬來西亞 | 11,795.30 | 9.2 |
| 印尼 | 11,795.30 | 9.2 |
| 波蘭 | 8,718.30 | 6.8 |
| 中國 | 8,333.70 | 6.5 |
| 哥倫比亞 | 7,051.60 | 5.5 |
| 捷克共和國 | 5,897.70 | 4.6 |
| 巴西 | 5,384.80 | 4.2 |
| 羅馬尼亞 | 4,230.90 | 3.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Government of Mexico 7.75% 29/05/31 | 0 | 3.8 |
| Government of Poland 3.75% 25/05/27 | 0 | 3 |
| Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 | 0 | 3 |
| Government of Mexico 5% 06/03/25 | 0 | 2.9 |
| Government of South Africa 8% 31/01/30 | 0 | 2.8 |
| Government of Brazil 10% 01/01/25 | 0 | 2.3 |
| Government of South Africa 8.75% 28/02/35 | 0 | 2.2 |
| Government of Poland 0.25% 25/10/26 | 0 | 2.1 |
| Government of Indonesia 7% 15/02/33 | 0 | 2 |
| Czech Republic 5% 30/09/30 | 0 | 1.9 |