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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

新興市場本地貨幣債美元

最新淨值 (2023-12-07)

16.64

0.01

+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過84%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,410.40 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0332400406

發行日期:

2008/01/24

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.48 %	3.03 %	3.81 %	2.97 %	9.4 %	10.71 %	-6.36 %	7.29 %	13.12 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	16.64	0.01	0.06 %
2023/12/06	16.63	0.04	0.24 %
2023/12/05	16.59	-0.06	-0.36 %
2023/12/04	16.65	0.03	0.18 %
2023/12/01	16.62	0.06	0.36 %
2023/11/30	16.56	-0.08	-0.48 %
2023/11/29	16.64	0.1	0.6 %
2023/11/28	16.54	0.03	0.18 %
2023/11/27	16.51	0.04	0.24 %
2023/11/24	16.47	-0.01	-0.06 %
2023/11/23	16.48	0.00	0.00 %
2023/11/22	16.48	-0.17	-1.02 %
2023/11/21	16.65	0.05	0.3 %
2023/11/20	16.6	0.12	0.73 %
2023/11/17	16.48	0.03	0.18 %
2023/11/16	16.45	0.05	0.3 %
2023/11/15	16.4	0.15	0.92 %
2023/11/14	16.25	0.18	1.12 %
2023/11/13	16.07	0.02	0.12 %
2023/11/10	16.05	-0.13	-0.8 %
2023/11/09	16.18	0.01	0.06 %
2023/11/08	16.17	0.02	0.12 %
2023/11/07	16.15	-0.06	-0.37 %
2023/11/06	16.21	0.12	0.75 %
2023/11/03	16.09	0.18	1.13 %
2023/11/02	15.91	0.22	1.4 %
2023/11/01	15.69	0.07	0.45 %
2023/10/31	15.62	-0.08	-0.51 %
2023/10/30	15.7	0.03	0.19 %
2023/10/27	15.67	0.13	0.84 %

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,410.40 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/01/24
基金分類: 新興市場本地貨幣債
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 1 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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