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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

2023-02-02
最新淨值16.16
較前日漲跌幅0.94%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 38 名
贏過85%
ISIN
LU0332400406
發行日期
2008/01/24
基金公司
摩根基金
基金規模
1,184.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.81 %6.25 %15.51 %9.19 %6.25 %-3.00 %-6.86 %-8.65 %9.86 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0216.160.150.94%
2023/02/0116.010.090.57%
2023/01/3115.92-0.03-0.19%
2023/01/3015.95-0.05-0.31%
2023/01/2716-0.03-0.19%
2023/01/2616.030.120.75%
2023/01/2015.910.050.32%
2023/01/1915.86-0.1-0.63%
2023/01/1815.960.140.88%
2023/01/1715.82-0.05-0.32%
2023/01/1615.87-0.02-0.13%
2023/01/1315.890.150.95%
2023/01/1215.740.110.7%
2023/01/1115.630.080.51%
2023/01/1015.550.010.06%
2023/01/0915.540.271.77%
2023/01/0615.270.090.59%
2023/01/0515.18-0.06-0.39%
2023/01/0415.240.060.4%
2023/01/0315.18-0.03-0.2%
2022/12/3015.210.030.2%
2022/12/2915.180.050.33%
2022/12/2815.13-0.05-0.33%
2022/12/2315.180.110.73%
2022/12/2215.07-0.01-0.07%
2022/12/2115.080.020.13%
2022/12/2015.060.040.27%
2022/12/1915.02N/AN/A%
2022/12/1615.02-0.04-0.27%
2022/12/1515.06-0.05-0.33%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/24
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他19,616.1015.3
墨西哥17,821.2013.9
南非15,513.4012.1
泰國12,051.709.4
馬來西亞11,795.309.2
印尼11,795.309.2
波蘭8,718.306.8
中國8,333.706.5
哥倫比亞7,051.605.5
捷克共和國5,897.704.6
巴西5,384.804.2
羅馬尼亞4,230.903.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Government of Mexico 7.75% 29/05/3103.8
Government of Poland 3.75% 25/05/2703
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/2303
Government of Mexico 5% 06/03/2502.9
Government of South Africa 8% 31/01/3002.8
Government of Brazil 10% 01/01/2502.3
Government of South Africa 8.75% 28/02/3502.2
Government of Poland 0.25% 25/10/2602.1
Government of Indonesia 7% 15/02/3302
Czech Republic 5% 30/09/3001.9