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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

2023-05-24
最新淨值15.94
較前日漲跌幅0.31%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 20 名
贏過92%
ISIN
LU0332400406
發行日期
2008/01/24
基金公司
摩根基金
基金規模
1,422.20 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.81 %-0.93 %3.71 %7.92 %4.8 %3.17 %0.57 %-1.36 %8.36 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2415.940.050.31 %
2023/05/2315.89-0.08-0.44 %
2023/05/2215.960.010.06 %
2023/05/1915.95-0.04-0.25 %
2023/05/1815.99-0.08-0.5 %
2023/05/1716.07-0.17-1.05 %
2023/05/1616.240.020.12 %
2023/05/1516.220.000.00 %
2023/05/1216.220.030.19 %
2023/05/1116.19-0.09-0.55 %
2023/05/1016.280.010.06 %
2023/05/0916.27-0.06-0.37 %
2023/05/0816.330.060.37 %
2023/05/0516.270.030.18 %
2023/05/0416.240.050.31 %
2023/05/0316.190.080.5 %
2023/05/0216.11-0.04-0.25 %
2023/04/2816.150.020.12 %
2023/04/2716.130.020.12 %
2023/04/2616.110.040.25 %
2023/04/2516.07-0.02-0.12 %
2023/04/2416.090.030.19 %
2023/04/2116.060.000.00 %
2023/04/2016.060.040.25 %
2023/04/1916.02-0.06-0.37 %
2023/04/1816.08-0.02-0.12 %
2023/04/1716.1-0.16-0.98 %
2023/04/1416.260.030.18 %
2023/04/1316.230.110.68 %
2023/04/1216.120.070.44 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,422.20 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/24
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈