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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

新興市場本地貨幣債美元

2023-05-24

最新淨值15.94

較前日漲跌幅0.31%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 20 名
贏過92%
ISIN: LU0332400406
發行日期: 2008/01/24
基金公司: 摩根基金
基金規模: 1,422.20 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.81 %	-0.93 %	3.71 %	7.92 %	4.8 %	3.17 %	0.57 %	-1.36 %	8.36 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/24	15.94	0.05	0.31 %
2023/05/23	15.89	-0.08	-0.44 %
2023/05/22	15.96	0.01	0.06 %
2023/05/19	15.95	-0.04	-0.25 %
2023/05/18	15.99	-0.08	-0.5 %
2023/05/17	16.07	-0.17	-1.05 %
2023/05/16	16.24	0.02	0.12 %
2023/05/15	16.22	0.00	0.00 %
2023/05/12	16.22	0.03	0.19 %
2023/05/11	16.19	-0.09	-0.55 %
2023/05/10	16.28	0.01	0.06 %
2023/05/09	16.27	-0.06	-0.37 %
2023/05/08	16.33	0.06	0.37 %
2023/05/05	16.27	0.03	0.18 %
2023/05/04	16.24	0.05	0.31 %
2023/05/03	16.19	0.08	0.5 %
2023/05/02	16.11	-0.04	-0.25 %
2023/04/28	16.15	0.02	0.12 %
2023/04/27	16.13	0.02	0.12 %
2023/04/26	16.11	0.04	0.25 %
2023/04/25	16.07	-0.02	-0.12 %
2023/04/24	16.09	0.03	0.19 %
2023/04/21	16.06	0.00	0.00 %
2023/04/20	16.06	0.04	0.25 %
2023/04/19	16.02	-0.06	-0.37 %
2023/04/18	16.08	-0.02	-0.12 %
2023/04/17	16.1	-0.16	-0.98 %
2023/04/14	16.26	0.03	0.18 %
2023/04/13	16.23	0.11	0.68 %
2023/04/12	16.12	0.07	0.44 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,422.20 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/01/24
基金分類: 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3 %
最高管理費	1 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈