摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

最新淨值
16.64
0.01
+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 41 名
贏過84%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,410.40 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0332400406

發行日期: 

2008/01/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.48 %3.03 %3.81 %2.97 %9.4 %10.71 %-6.36 %7.29 %13.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0716.640.010.06 %
2023/12/0616.630.040.24 %
2023/12/0516.59-0.06-0.36 %
2023/12/0416.650.030.18 %
2023/12/0116.620.060.36 %
2023/11/3016.56-0.08-0.48 %
2023/11/2916.640.10.6 %
2023/11/2816.540.030.18 %
2023/11/2716.510.040.24 %
2023/11/2416.47-0.01-0.06 %
2023/11/2316.480.000.00 %
2023/11/2216.48-0.17-1.02 %
2023/11/2116.650.050.3 %
2023/11/2016.60.120.73 %
2023/11/1716.480.030.18 %
2023/11/1616.450.050.3 %
2023/11/1516.40.150.92 %
2023/11/1416.250.181.12 %
2023/11/1316.070.020.12 %
2023/11/1016.05-0.13-0.8 %
2023/11/0916.180.010.06 %
2023/11/0816.170.020.12 %
2023/11/0716.15-0.06-0.37 %
2023/11/0616.210.120.75 %
2023/11/0316.090.181.13 %
2023/11/0215.910.221.4 %
2023/11/0115.690.070.45 %
2023/10/3115.62-0.08-0.51 %
2023/10/3015.70.030.19 %
2023/10/2715.670.130.84 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,410.40 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/24
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
0.3 %

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