摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
新興市場美元債美元
2023-03-23
最新淨值8.85
較前日漲跌幅0.80%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過12%
- ISIN
- LU0471471150
- 發行日期
- 2010/02/22
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 1,663.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 % | -0.47 % | -0.31 % | 5.76 % | 0.25 % | -8.48 % | 4.52 % | -10.94 % | 44.97 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 8.85 | 0.07 % | 0.8 % |
| 2023/03/22 | 8.78 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/21 | 8.78 | 0.04 % | 0.46 % |
| 2023/03/20 | 8.74 | -0.06 % | -0.68 % |
| 2023/03/17 | 8.8 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/16 | 8.79 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/03/15 | 8.8 | -0.04 % | -0.45 % |
| 2023/03/14 | 8.84 | -0.05 % | -0.56 % |
| 2023/03/13 | 8.89 | 0.03 % | 0.34 % |
| 2023/03/10 | 8.86 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/09 | 8.85 | -0.03 % | -0.34 % |
| 2023/03/08 | 8.88 | -0.08 % | -0.89 % |
| 2023/03/07 | 8.96 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/06 | 8.95 | 0.06 % | 0.67 % |
| 2023/03/03 | 8.89 | 0.04 % | 0.45 % |
| 2023/03/02 | 8.85 | -0.08 % | -0.9 % |
| 2023/03/01 | 8.93 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/02/28 | 8.94 | -0.02 % | -0.22 % |
| 2023/02/27 | 8.96 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/02/24 | 8.95 | 0.02 % | 0.22 % |
| 2023/02/23 | 8.93 | 0.11 % | 1.25 % |
| 2023/02/22 | 8.82 | -0.09 % | -1.01 % |
| 2023/02/21 | 8.91 | -0.05 % | -0.56 % |
| 2023/02/20 | 8.96 | 0.02 % | 0.22 % |
| 2023/02/17 | 8.94 | -0.06 % | -0.67 % |
| 2023/02/16 | 9 | -0.03 % | -0.33 % |
| 2023/02/15 | 9.03 | -0.03 % | -0.33 % |
| 2023/02/14 | 9.06 | 0.02 % | 0.22 % |
| 2023/02/13 | 9.04 | -0.02 % | -0.22 % |
| 2023/02/10 | 9.06 | -0.11 % | -1.2 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,663.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.15 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 88,637.90 | 53.3 |
| 墨西哥 | 18,126.70 | 10.9 |
| 印尼 | 7,816.10 | 4.7 |
| 土耳其 | 6,485.70 | 3.9 |
| 南非 | 6,319.40 | 3.8 |
| 巴西 | 6,319.40 | 3.8 |
| 阿曼 | 6,153.10 | 3.7 |
| 哥倫比亞 | 5,820.50 | 3.5 |
| 智利 | 5,654.20 | 3.4 |
| 巴拉圭 | 5,155.30 | 3.1 |
| 多米尼加共和國 | 4,989.00 | 3 |
| 秘魯 | 4,822.70 | 2.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 | 0 | 2 |
| Government of Brazil 8.25% 20/01/34 | 0 | 1.6 |
| Ministry Of Finance Qatar 4.4% 16/04/50 | 0 | 1.5 |
| Government of Turkey 4.25% 14/04/26 | 0 | 1.5 |
| Government of Turkey 9.875% 15/01/28 | 0 | 1.4 |
| Government of South Africa 4.3% 12/10/28 | 0 | 1.2 |
| Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/27 | 0 | 1.1 |
| KazMunayGas 5.375% 24/04/30 | 0 | 1.1 |
| Government of Mexico 6.35% 09/02/35 | 0 | 1 |
| Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.25% 25/01/31 | 0 | 0.9 |