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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
9.38
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 172 名
贏過38%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,299.70 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0471471150

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21%1.07%0.66%2.07%3.15%7.7%22.26%4.24%74.26%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/179.380.000.00%
2025/06/169.380.000.00%
2025/06/139.38-0.03-0.32%
2025/06/129.410.060.64%
2025/06/119.35-0.06-0.64%
2025/06/109.410.020.21%
2025/06/099.390.010.11%
2025/06/069.38-0.02-0.21%
2025/06/059.40.020.21%
2025/06/049.380.030.32%
2025/06/039.350.030.32%
2025/06/029.32-0.01-0.11%
2025/05/309.330.000.00%
2025/05/299.330.010.11%
2025/05/289.320.000.00%
2025/05/279.320.030.32%
2025/05/269.290.010.11%
2025/05/239.280.020.22%
2025/05/229.26-0.05-0.54%
2025/05/219.31-0.02-0.21%
2025/05/209.330.030.32%
2025/05/199.3-0.03-0.32%
2025/05/169.330.050.54%
2025/05/159.28-0.03-0.32%
2025/05/149.310.010.11%
2025/05/139.30.010.11%
2025/05/129.290.050.54%
2025/05/099.24-0.01-0.11%
2025/05/089.25-0.05-0.54%
2025/05/079.30.060.65%

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.15 %

基金持股持債分佈

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