摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 1.07% | 0.66% | 2.07% | 3.15% | 7.7% | 22.26% | 4.24% | 74.26% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/17 | 9.38 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/16 | 9.38 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 9.38 | -0.03 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 9.41 | 0.06 | 0.64% |
| 2025/06/11 | 9.35 | -0.06 | -0.64% |
| 2025/06/10 | 9.41 | 0.02 | 0.21% |
| 2025/06/09 | 9.39 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/06/06 | 9.38 | -0.02 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 9.4 | 0.02 | 0.21% |
| 2025/06/04 | 9.38 | 0.03 | 0.32% |
| 2025/06/03 | 9.35 | 0.03 | 0.32% |
| 2025/06/02 | 9.32 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/05/30 | 9.33 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 9.33 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/05/28 | 9.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 9.32 | 0.03 | 0.32% |
| 2025/05/26 | 9.29 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/05/23 | 9.28 | 0.02 | 0.22% |
| 2025/05/22 | 9.26 | -0.05 | -0.54% |
| 2025/05/21 | 9.31 | -0.02 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 9.33 | 0.03 | 0.32% |
| 2025/05/19 | 9.3 | -0.03 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 9.33 | 0.05 | 0.54% |
| 2025/05/15 | 9.28 | -0.03 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 9.31 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/05/13 | 9.3 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/05/12 | 9.29 | 0.05 | 0.54% |
| 2025/05/09 | 9.24 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 9.25 | -0.05 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 9.3 | 0.06 | 0.65% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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