https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
8.97
0.05
-0.55%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 78 名
贏過70%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,215.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0471471150

發行日期: 

2010/02/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.01 %4.3 %3.12 %4.24 %5.25 %4.55 %-17.35 %-2.53 %52.21 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/088.97-0.05-0.55 %
2023/12/079.020.010.11 %
2023/12/069.010.060.67 %
2023/12/058.950.020.22 %
2023/12/048.930.050.56 %
2023/12/018.88-0.01-0.11 %
2023/11/308.890.010.11 %
2023/11/298.880.091.02 %
2023/11/288.790.010.11 %
2023/11/278.780.010.11 %
2023/11/248.77-0.01-0.11 %
2023/11/238.780.000.00 %
2023/11/228.780.040.46 %
2023/11/218.740.060.69 %
2023/11/208.680.000.00 %
2023/11/178.680.030.35 %
2023/11/168.650.020.23 %
2023/11/158.630.040.47 %
2023/11/148.590.050.59 %
2023/11/138.54-0.02-0.23 %
2023/11/108.56-0.03-0.35 %
2023/11/098.59-0.01-0.12 %
2023/11/088.6-0.03-0.35 %
2023/11/078.63-0.03-0.35 %
2023/11/068.660.000.00 %
2023/11/038.660.080.93 %
2023/11/028.580.131.54 %
2023/11/018.450.000.00 %
2023/10/318.450.030.36 %
2023/10/308.420.010.12 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/22
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.15 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論