摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
9.31
0.03
-0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | 0.46 % | 3.74 % | 5.72 % | 3.44 % | 8.84 % | -11.21 % | -7.22 % | 63.79 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 9.31 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/07/24 | 9.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/23 | 9.34 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/22 | 9.33 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/07/19 | 9.3 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/07/18 | 9.33 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/17 | 9.34 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/16 | 9.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/15 | 9.35 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/12 | 9.34 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/11 | 9.33 | 0.05 | 0.54 % |
| 2024/07/10 | 9.28 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/09 | 9.27 | -0.04 | -0.43 % |
| 2024/07/08 | 9.31 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/07/05 | 9.27 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/07/04 | 9.25 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/07/03 | 9.21 | 0.05 | 0.55 % |
| 2024/07/02 | 9.16 | -0.1 | -1.08 % |
| 2024/06/28 | 9.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/27 | 9.26 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/06/26 | 9.27 | -0.04 | -0.43 % |
| 2024/06/25 | 9.31 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/24 | 9.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/21 | 9.3 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/06/20 | 9.26 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/06/19 | 9.27 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/06/18 | 9.25 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/17 | 9.24 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/06/14 | 9.27 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/06/13 | 9.28 | 0.04 | 0.43 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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