摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
新興市場美元債美元
最新淨值
8.97
0.05
-0.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 % | 4.3 % | 3.12 % | 4.24 % | 5.25 % | 4.55 % | -17.35 % | -2.53 % | 52.21 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 8.97 | -0.05 | -0.55 % |
| 2023/12/07 | 9.02 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/12/06 | 9.01 | 0.06 | 0.67 % |
| 2023/12/05 | 8.95 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/12/04 | 8.93 | 0.05 | 0.56 % |
| 2023/12/01 | 8.88 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/30 | 8.89 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/29 | 8.88 | 0.09 | 1.02 % |
| 2023/11/28 | 8.79 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/27 | 8.78 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/24 | 8.77 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/23 | 8.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 8.78 | 0.04 | 0.46 % |
| 2023/11/21 | 8.74 | 0.06 | 0.69 % |
| 2023/11/20 | 8.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 8.68 | 0.03 | 0.35 % |
| 2023/11/16 | 8.65 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/15 | 8.63 | 0.04 | 0.47 % |
| 2023/11/14 | 8.59 | 0.05 | 0.59 % |
| 2023/11/13 | 8.54 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/11/10 | 8.56 | -0.03 | -0.35 % |
| 2023/11/09 | 8.59 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/08 | 8.6 | -0.03 | -0.35 % |
| 2023/11/07 | 8.63 | -0.03 | -0.35 % |
| 2023/11/06 | 8.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 8.66 | 0.08 | 0.93 % |
| 2023/11/02 | 8.58 | 0.13 | 1.54 % |
| 2023/11/01 | 8.45 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 8.45 | 0.03 | 0.36 % |
| 2023/10/30 | 8.42 | 0.01 | 0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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