1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 % | 5.36 % | 14.08 % | 5.86 % | 5.36 % | -12.53 % | -15.25 % | -8.56 % | 52.37 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/02 | 9.38 | 0.12 | 1.3% |
2023/02/01 | 9.26 | 0.05 | 0.54% |
2023/01/31 | 9.21 | -0.03 | -0.32% |
2023/01/30 | 9.24 | -0.03 | -0.32% |
2023/01/27 | 9.27 | -0.01 | -0.11% |
2023/01/26 | 9.28 | 0.04 | 0.43% |
2023/01/20 | 9.24 | -0.01 | -0.11% |
2023/01/19 | 9.25 | N/A | N/A% |
2023/01/18 | 9.25 | 0.07 | 0.76% |
2023/01/17 | 9.18 | 0.03 | 0.33% |
2023/01/16 | 9.15 | N/A | N/A% |
2023/01/13 | 9.15 | 0.06 | 0.66% |
2023/01/12 | 9.09 | 0.05 | 0.55% |
2023/01/11 | 9.04 | 0.02 | 0.22% |
2023/01/10 | 9.02 | -0.03 | -0.33% |
2023/01/09 | 9.05 | 0.09 | 1% |
2023/01/06 | 8.96 | -0.02 | -0.22% |
2023/01/05 | 8.98 | -0.03 | -0.33% |
2023/01/04 | 9.01 | 0.03 | 0.33% |
2023/01/03 | 8.98 | 0.04 | 0.45% |
2022/12/30 | 8.94 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/29 | 8.95 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/28 | 8.96 | -0.03 | -0.33% |
2022/12/23 | 8.99 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/22 | 9 | 0.03 | 0.33% |
2022/12/21 | 8.97 | 0.02 | 0.22% |
2022/12/20 | 8.95 | -0.06 | -0.67% |
2022/12/19 | 9.01 | -0.03 | -0.33% |
2022/12/16 | 9.04 | -0.05 | -0.55% |
2022/12/15 | 9.09 | N/A | N/A% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.15 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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其他 | 70,941.30 | 51.5 |
墨西哥 | 15,014.80 | 10.9 |
印尼 | 5,923.30 | 4.3 |
阿曼 | 5,785.50 | 4.2 |
南非 | 5,510.00 | 4 |
哥倫比亞 | 5,510.00 | 4 |
土耳其 | 5,234.50 | 3.8 |
巴西 | 5,096.80 | 3.7 |
秘魯 | 4,959.00 | 3.6 |
多米尼加共和國 | 4,959.00 | 3.6 |
智利 | 4,821.30 | 3.5 |
阿拉伯聯合大公國 | 3,994.80 | 2.9 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Ministry of Finance Qatar 4.4% 16/04/50 | 0 | 1.8 |
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 | 0 | 1.8 |
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 | 0 | 1.6 |
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 | 0 | 1.6 |
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 | 0 | 1.5 |
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 | 0 | 1.4 |
Government of Turkey 9.875% 15/01/28 | 0 | 1.3 |
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 | 0 | 1.1 |
Government of Mexico 4.5% 31/01/50 | 0 | 1 |
Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/31 | 0 | 1 |