摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

2023-03-23
最新淨值8.85
較前日漲跌幅0.80%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 216 名
贏過12%
ISIN
LU0471471150
發行日期
2010/02/22
基金公司
摩根基金
基金規模
1,663.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.68 %-0.47 %-0.31 %5.76 %0.25 %-8.48 %4.52 %-10.94 %44.97 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/238.850.07 %0.8 %
2023/03/228.780.00 %0.00 %
2023/03/218.780.04 %0.46 %
2023/03/208.74-0.06 %-0.68 %
2023/03/178.80.01 %0.11 %
2023/03/168.79-0.01 %-0.11 %
2023/03/158.8-0.04 %-0.45 %
2023/03/148.84-0.05 %-0.56 %
2023/03/138.890.03 %0.34 %
2023/03/108.860.01 %0.11 %
2023/03/098.85-0.03 %-0.34 %
2023/03/088.88-0.08 %-0.89 %
2023/03/078.960.01 %0.11 %
2023/03/068.950.06 %0.67 %
2023/03/038.890.04 %0.45 %
2023/03/028.85-0.08 %-0.9 %
2023/03/018.93-0.01 %-0.11 %
2023/02/288.94-0.02 %-0.22 %
2023/02/278.960.01 %0.11 %
2023/02/248.950.02 %0.22 %
2023/02/238.930.11 %1.25 %
2023/02/228.82-0.09 %-1.01 %
2023/02/218.91-0.05 %-0.56 %
2023/02/208.960.02 %0.22 %
2023/02/178.94-0.06 %-0.67 %
2023/02/169-0.03 %-0.33 %
2023/02/159.03-0.03 %-0.33 %
2023/02/149.060.02 %0.22 %
2023/02/139.04-0.02 %-0.22 %
2023/02/109.06-0.11 %-1.2 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,663.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/22
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.15 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他88,637.9053.3
墨西哥18,126.7010.9
印尼7,816.104.7
土耳其6,485.703.9
南非6,319.403.8
巴西6,319.403.8
阿曼6,153.103.7
哥倫比亞5,820.503.5
智利5,654.203.4
巴拉圭5,155.303.1
多米尼加共和國4,989.003
秘魯4,822.702.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2602
Government of Brazil 8.25% 20/01/3401.6
Ministry Of Finance Qatar 4.4% 16/04/5001.5
Government of Turkey 4.25% 14/04/2601.5
Government of Turkey 9.875% 15/01/2801.4
Government of South Africa 4.3% 12/10/2801.2
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2701.1
KazMunayGas 5.375% 24/04/3001.1
Government of Mexico 6.35% 09/02/3501
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.25% 25/01/3100.9