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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

2023-02-02
最新淨值9.38
較前日漲跌幅1.30%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 51 名
贏過79%
ISIN
LU0471471150
發行日期
2010/02/22
基金公司
摩根基金
基金規模
1,234.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.08 %5.36 %14.08 %5.86 %5.36 %-12.53 %-15.25 %-8.56 %52.37 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/029.380.121.3%
2023/02/019.260.050.54%
2023/01/319.21-0.03-0.32%
2023/01/309.24-0.03-0.32%
2023/01/279.27-0.01-0.11%
2023/01/269.280.040.43%
2023/01/209.24-0.01-0.11%
2023/01/199.25N/AN/A%
2023/01/189.250.070.76%
2023/01/179.180.030.33%
2023/01/169.15N/AN/A%
2023/01/139.150.060.66%
2023/01/129.090.050.55%
2023/01/119.040.020.22%
2023/01/109.02-0.03-0.33%
2023/01/099.050.091%
2023/01/068.96-0.02-0.22%
2023/01/058.98-0.03-0.33%
2023/01/049.010.030.33%
2023/01/038.980.040.45%
2022/12/308.94-0.01-0.11%
2022/12/298.95-0.01-0.11%
2022/12/288.96-0.03-0.33%
2022/12/238.99-0.01-0.11%
2022/12/2290.030.33%
2022/12/218.970.020.22%
2022/12/208.95-0.06-0.67%
2022/12/199.01-0.03-0.33%
2022/12/169.04-0.05-0.55%
2022/12/159.09N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,234.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/22
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.15 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他70,941.3051.5
墨西哥15,014.8010.9
印尼5,923.304.3
阿曼5,785.504.2
南非5,510.004
哥倫比亞5,510.004
土耳其5,234.503.8
巴西5,096.803.7
秘魯4,959.003.6
多米尼加共和國4,959.003.6
智利4,821.303.5
阿拉伯聯合大公國3,994.802.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Ministry of Finance Qatar 4.4% 16/04/5001.8
Government of Turkey 4.25% 14/04/2601.8
Government of Brazil 8.25% 20/01/3401.6
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2601.6
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/3201.5
Government of South Africa 4.3% 12/10/2801.4
Government of Turkey 9.875% 15/01/2801.3
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/4801.1
Government of Mexico 4.5% 31/01/5001
Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/3101