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摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

2023-03-21
最新淨值5.02
較前日漲跌幅0.40%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 238 名
贏過3%
ISIN
LU0893349349
發行日期
2013/03/12
基金公司
摩根基金
基金規模
1,663.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.79 %-1.05 %-1.44 %1.89 %-1.06 %-12.42 %-1.43 %-17.5 %-2.24 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/215.020.02 %0.4 %
2023/03/205-0.03 %-0.6 %
2023/03/175.030.00 %0.00 %
2023/03/165.030.00 %0.00 %
2023/03/155.03-0.03 %-0.59 %
2023/03/145.06-0.03 %-0.59 %
2023/03/135.090.02 %0.39 %
2023/03/105.070.01 %0.2 %
2023/03/095.06-0.02 %-0.39 %
2023/03/085.08-0.05 %-0.97 %
2023/03/075.130.01 %0.2 %
2023/03/065.120.03 %0.59 %
2023/03/035.090.03 %0.59 %
2023/03/025.06-0.05 %-0.98 %
2023/03/015.110.00 %0.00 %
2023/02/285.11-0.02 %-0.39 %
2023/02/275.130.01 %0.2 %
2023/02/245.120.01 %0.2 %
2023/02/235.110.07 %1.39 %
2023/02/225.04-0.05 %-0.98 %
2023/02/215.09-0.03 %-0.59 %
2023/02/205.120.00 %0.00 %
2023/02/175.12-0.03 %-0.58 %
2023/02/165.15-0.02 %-0.39 %
2023/02/155.17-0.02 %-0.39 %
2023/02/145.190.02 %0.39 %
2023/02/135.17-0.02 %-0.39 %
2023/02/105.19-0.06 %-1.14 %
2023/02/095.250.01 %0.19 %
2023/02/085.24-0.02 %-0.38 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,663.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/03/12
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.15 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他88,637.9053.3
墨西哥18,126.7010.9
印尼7,816.104.7
土耳其6,485.703.9
南非6,319.403.8
巴西6,319.403.8
阿曼6,153.103.7
哥倫比亞5,820.503.5
智利5,654.203.4
巴拉圭5,155.303.1
多米尼加共和國4,989.003
秘魯4,822.702.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2602
Government of Brazil 8.25% 20/01/3401.6
Ministry Of Finance Qatar 4.4% 16/04/5001.5
Government of Turkey 4.25% 14/04/2601.5
Government of Turkey 9.875% 15/01/2801.4
Government of South Africa 4.3% 12/10/2801.2
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2701.1
KazMunayGas 5.375% 24/04/3001.1
Government of Mexico 6.35% 09/02/3501
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.25% 25/01/3100.9