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摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

最新淨值
5.11
0.03
-0.58%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 119 名
贏過54%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,215.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0893349349

發行日期: 

2013/03/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99 %4.07 %2.71 %3.12 %3.4 %2.6 %-20.89 %-9.57 %2.17 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/085.11-0.03-0.58 %
2023/12/075.140.010.19 %
2023/12/065.130.030.59 %
2023/12/055.10.010.2 %
2023/12/045.090.030.59 %
2023/12/015.060.000.00 %
2023/11/305.060.010.2 %
2023/11/295.050.040.8 %
2023/11/285.010.010.2 %
2023/11/2750.000.00 %
2023/11/2450.000.00 %
2023/11/2350.000.00 %
2023/11/2250.020.4 %
2023/11/214.980.030.61 %
2023/11/204.950.000.00 %
2023/11/174.950.020.41 %
2023/11/164.930.010.2 %
2023/11/154.920.020.41 %
2023/11/144.90.030.62 %
2023/11/134.87-0.01-0.2 %
2023/11/104.88-0.02-0.41 %
2023/11/094.9-0.01-0.2 %
2023/11/084.91-0.01-0.2 %
2023/11/074.92-0.01-0.2 %
2023/11/064.930.000.00 %
2023/11/034.930.040.82 %
2023/11/024.890.071.45 %
2023/11/014.820.000.00 %
2023/10/314.820.020.42 %
2023/10/304.80.000.00 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/03/12
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.15 %

基金持股持債分佈

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