摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
5.35
0.01
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.74% | -0.68% | 0.31% | 3.57% | 5.42% | 13.06% | -11.3% | -9.97% | 11.9% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.35 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/19 | 5.34 | 0.03 | 0.56% |
| 2024/11/18 | 5.31 | -0.03 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 5.34 | -0.02 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 5.36 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 5.35 | -0.03 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 5.38 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 5.39 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/08 | 5.38 | 0.02 | 0.37% |
| 2024/11/07 | 5.36 | 0.03 | 0.56% |
| 2024/11/06 | 5.33 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 5.34 | -0.03 | -0.56% |
| 2024/11/04 | 5.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 5.37 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/31 | 5.36 | -0.05 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 5.41 | 0.04 | 0.74% |
| 2024/10/29 | 5.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 5.37 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 5.38 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/24 | 5.37 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/23 | 5.36 | -0.02 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 5.38 | -0.02 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 5.4 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 5.41 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 5.42 | -0.05 | -0.91% |
| 2024/10/16 | 5.47 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/10/15 | 5.46 | 0.04 | 0.74% |
| 2024/10/14 | 5.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 5.42 | -0.03 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 5.45 | -0.01 | -0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/03/12
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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