摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
新興市場美元債澳幣
最新淨值
5.11
0.03
-0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 % | 4.07 % | 2.71 % | 3.12 % | 3.4 % | 2.6 % | -20.89 % | -9.57 % | 2.17 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.11 | -0.03 | -0.58 % |
| 2023/12/07 | 5.14 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/12/06 | 5.13 | 0.03 | 0.59 % |
| 2023/12/05 | 5.1 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/12/04 | 5.09 | 0.03 | 0.59 % |
| 2023/12/01 | 5.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/30 | 5.06 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/29 | 5.05 | 0.04 | 0.8 % |
| 2023/11/28 | 5.01 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/27 | 5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 5 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/11/21 | 4.98 | 0.03 | 0.61 % |
| 2023/11/20 | 4.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 4.95 | 0.02 | 0.41 % |
| 2023/11/16 | 4.93 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/15 | 4.92 | 0.02 | 0.41 % |
| 2023/11/14 | 4.9 | 0.03 | 0.62 % |
| 2023/11/13 | 4.87 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/10 | 4.88 | -0.02 | -0.41 % |
| 2023/11/09 | 4.9 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/08 | 4.91 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/07 | 4.92 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/11/06 | 4.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 4.93 | 0.04 | 0.82 % |
| 2023/11/02 | 4.89 | 0.07 | 1.45 % |
| 2023/11/01 | 4.82 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 4.82 | 0.02 | 0.42 % |
| 2023/10/30 | 4.8 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/03/12
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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