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摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

新興市場美元債澳幣

最新淨值 (2023-12-07)

8.76

0.01

+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

贏過78%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,215.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU1622139035

發行日期:

2017/07/18

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.51 %	4.78 %	3.55 %	3.3 %	3.91 %	3.55 %	-20.58 %	-9.32 %	-12.4 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	8.76	0.01	0.11 %
2023/12/06	8.75	0.06	0.69 %
2023/12/05	8.69	0.01	0.12 %
2023/12/04	8.68	0.05	0.58 %
2023/12/01	8.63	0.00	0.00 %
2023/11/30	8.63	0.01	0.12 %
2023/11/29	8.62	0.08	0.94 %
2023/11/28	8.54	0.01	0.12 %
2023/11/27	8.53	0.01	0.12 %
2023/11/24	8.52	-0.01	-0.12 %
2023/11/23	8.53	0.00	0.00 %
2023/11/22	8.53	0.03	0.35 %
2023/11/21	8.5	0.06	0.71 %
2023/11/20	8.44	0.00	0.00 %
2023/11/17	8.44	0.03	0.36 %
2023/11/16	8.41	0.02	0.24 %
2023/11/15	8.39	0.04	0.48 %
2023/11/14	8.35	0.04	0.48 %
2023/11/13	8.31	-0.02	-0.24 %
2023/11/10	8.33	-0.03	-0.36 %
2023/11/09	8.36	-0.01	-0.12 %
2023/11/08	8.37	0.01	0.12 %
2023/11/07	8.36	-0.02	-0.24 %
2023/11/06	8.38	0.00	0.00 %
2023/11/03	8.38	0.06	0.72 %
2023/11/02	8.32	0.13	1.59 %
2023/11/01	8.19	0.00	0.00 %
2023/10/31	8.19	0.03	0.37 %
2023/10/30	8.16	0.01	0.12 %
2023/10/27	8.15	0.03	0.37 %

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 澳幣
成立日期: 2017/07/18
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 1.15 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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