摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

2022-12-01
最新淨值8.5
較前日漲跌幅1.31%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 61 名
    贏過74%
  • ISINLU1622139035
  • 發行日期2017/07/18
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模1,240.80 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.34% 2.29% 8.70%
三個月六個月一年
2.04% -5.24% -19.35%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/018.50.111.31%
2022/11/308.390.030.36%
2022/11/298.360.020.24%
2022/11/288.340.020.24%
2022/11/258.320.010.12%
2022/11/248.310.040.48%
2022/11/238.270.050.61%
2022/11/228.220.030.37%
2022/11/218.19-0.03-0.36%
2022/11/188.22N/AN/A%
2022/11/178.22-0.04-0.48%
2022/11/168.260.040.49%
2022/11/158.220.050.61%
2022/11/148.170.030.37%
2022/11/118.140.151.88%
2022/11/107.990.060.76%
2022/11/097.930.030.38%
2022/11/087.90.010.13%
2022/11/077.890.070.9%
2022/11/047.820.060.77%
2022/11/037.76-0.08-0.89%
2022/11/027.830.010.13%
2022/11/017.820.020.26%
2022/10/317.80.020.26%
2022/10/287.780.020.26%
2022/10/277.760.040.52%
2022/10/267.720.121.58%
2022/10/257.60.040.53%
2022/10/247.560.050.67%
2022/10/217.51-0.09-1.18%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 1,240.80 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2017/07/18 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.15 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
其他64,397.5051.9
墨西哥13,276.6010.7
哥倫比亞5,211.404.2
阿曼4,963.204
巴西4,715.003.8
南非4,715.003.8
秘魯4,591.003.7
智利4,591.003.7
多米尼加共和國4,466.903.6
印尼4,466.903.6
巴拉圭4,466.903.6
阿拉伯聯合大公國4,218.703.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Government of Turkey 4.25% 14/04/2601.9
Ministry of Finance Qatar 4.4% 16/04/5001.9
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2601.6
Government of Brazil 8.25% 20/01/3401.6
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/3201.5
Government of South Africa 4.3% 12/10/2801.5
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 05/06/3401.1
Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/3101.1
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/4801
Government of Mexico 4.5% 31/01/5001