摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

2023-06-02
最新淨值8.44
較前日漲跌幅0.48%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 175 名
贏過30%
ISIN
LU1622139035
發行日期
2017/07/18
基金公司
摩根基金
基金規模
1,671.20 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.96 %-0.35 %0.72 %-0.82 %0.12 %-5.8 %-14.05 %-14.23 %-15.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/028.440.040.48 %
2023/06/018.4-0.01-0.12 %
2023/05/318.410.020.24 %
2023/05/308.390.040.48 %
2023/05/298.35-0.01-0.12 %
2023/05/258.36-0.02-0.24 %
2023/05/248.380.010.12 %
2023/05/238.37-0.01-0.12 %
2023/05/228.38-0.01-0.12 %
2023/05/198.390.000.00 %
2023/05/188.39-0.03-0.36 %
2023/05/178.42-0.01-0.12 %
2023/05/168.43-0.03-0.35 %
2023/05/158.46-0.06-0.7 %
2023/05/128.520.000.00 %
2023/05/118.520.030.35 %
2023/05/108.490.020.24 %
2023/05/098.47-0.02-0.24 %
2023/05/088.490.000.00 %
2023/05/058.49-0.02-0.24 %
2023/05/048.510.010.12 %
2023/05/038.50.030.35 %
2023/05/028.47-0.01-0.12 %
2023/04/288.480.010.12 %
2023/04/278.47-0.02-0.24 %
2023/04/268.490.030.35 %
2023/04/258.460.040.48 %
2023/04/248.42-0.01-0.12 %
2023/04/218.430.000.00 %
2023/04/208.43-0.01-0.12 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,671.20 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2017/07/18
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.15 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈