1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 % | -0.25 % | 0.77 % | 9.33 % | 0.77 % | -7.09 % | 8.82 % | -6.46 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/31 | 25.87 | 0.12 % | 0.47 % |
2023/03/30 | 25.75 | 0.14 % | 0.55 % |
2023/03/29 | 25.61 | 0.07 % | 0.27 % |
2023/03/28 | 25.54 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/27 | 25.55 | -0.09 % | -0.35 % |
2023/03/24 | 25.64 | -0.06 % | -0.23 % |
2023/03/23 | 25.7 | 0.11 % | 0.43 % |
2023/03/22 | 25.59 | 0.09 % | 0.35 % |
2023/03/21 | 25.5 | 0.09 % | 0.35 % |
2023/03/20 | 25.41 | -0.16 % | -0.63 % |
2023/03/17 | 25.57 | 0.05 % | 0.2 % |
2023/03/16 | 25.52 | -0.06 % | -0.23 % |
2023/03/15 | 25.58 | -0.13 % | -0.51 % |
2023/03/14 | 25.71 | -0.06 % | -0.23 % |
2023/03/13 | 25.77 | -0.05 % | -0.19 % |
2023/03/10 | 25.82 | 0.01 % | 0.04 % |
2023/03/09 | 25.81 | -0.02 % | -0.08 % |
2023/03/08 | 25.83 | -0.1 % | -0.39 % |
2023/03/07 | 25.93 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/06 | 25.94 | 0.12 % | 0.46 % |
2023/03/03 | 25.82 | 0.12 % | 0.47 % |
2023/03/02 | 25.7 | -0.15 % | -0.54 % |
2023/03/01 | 25.84 | -0.45 % | -1.71 % |
2023/02/28 | 26.29 | -0.04 % | -0.15 % |
2023/02/27 | 26.33 | 0.05 % | 0.19 % |
2023/02/24 | 26.28 | -0.05 % | -0.19 % |
2023/02/23 | 26.33 | 0.18 % | 0.69 % |
2023/02/22 | 26.15 | 0.01 % | 0.04 % |
2023/02/21 | 26.14 | -0.22 % | -0.83 % |
2023/02/20 | 26.36 | 0.04 % | 0.15 % |
100萬投資高盛新興市場債基南非幣,從歷史資料推算何時回本
新興市場債券基金最近為什麼跌?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
新興市場債券基金不適合長期投資?
清算東歐基金第一槍:NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
NNL新興市場X股美元(月配息)投資5年含息跌6%,不適合投資了?
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底,該加碼攤平或棄守離場?
NNL新興美元基金若轉成南非幣,請問配息是美元或南非幣?
請教NNL新興市場債券基金,該如何處置跟轉換?
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
請教NN(L)新興市場債券基金Y股美元(後收型要綁3年)如何處置?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4.5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | % |