
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
最新淨值
21.05
0
0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 0.89% | 0.44% | 2.94% | 3.03% | 7.48% | 23.44% | 9.92% | 0.00% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 21.05 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/18 | 21.05 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/17 | 21.05 | 0.01 | 0.05% |
2025/06/16 | 21.04 | 0.02 | 0.1% |
2025/06/13 | 21.02 | -0.08 | -0.33% |
2025/06/12 | 21.09 | 0.04 | 0.19% |
2025/06/11 | 21.05 | 0.07 | 0.33% |
2025/06/10 | 20.98 | 0.07 | 0.33% |
2025/06/06 | 20.91 | -0.03 | -0.14% |
2025/06/05 | 20.94 | -0.02 | -0.1% |
2025/06/04 | 20.96 | 0.07 | 0.34% |
2025/06/03 | 20.89 | 0.03 | 0.14% |
2025/06/02 | 20.86 | -0.31 | -1.46% |
2025/05/30 | 21.17 | 0.04 | 0.19% |
2025/05/28 | 21.13 | -0.01 | -0.05% |
2025/05/27 | 21.14 | 0.03 | 0.14% |
2025/05/26 | 21.11 | 0.01 | 0.05% |
2025/05/23 | 21.1 | 0.02 | 0.09% |
2025/05/22 | 21.08 | -0.03 | -0.14% |
2025/05/21 | 21.11 | -0.08 | -0.33% |
2025/05/20 | 21.18 | 0.01 | 0.05% |
2025/05/19 | 21.17 | 0.02 | 0.09% |
2025/05/16 | 21.15 | 0.02 | 0.09% |
2025/05/15 | 21.13 | 0.01 | 0.05% |
2025/05/14 | 21.12 | -0.01 | -0.05% |
2025/05/13 | 21.13 | 0.05 | 0.24% |
2025/05/12 | 21.08 | 0.09 | 0.43% |
2025/05/08 | 20.99 | -0.05 | -0.24% |
2025/05/07 | 21.04 | 0.07 | 0.33% |
2025/05/06 | 20.97 | 0.04 | 0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
- 英文名稱
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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