鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
新興市場美元債美元
最新淨值
24.07
0.03
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 % | 2.51 % | 2.66 % | 5.15 % | 5.23 % | 5.35 % | -10.85 % | 3.36 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 24.07 | -0.03 | -0.12 % |
| 2023/12/07 | 24.1 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/12/06 | 24.11 | 0.08 | 0.33 % |
| 2023/12/05 | 24.03 | 0.11 | 0.46 % |
| 2023/12/04 | 23.92 | -0.02 | -0.08 % |
| 2023/12/01 | 23.94 | -0.26 | -1.07 % |
| 2023/11/30 | 24.2 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/11/29 | 24.18 | 0.12 | 0.5 % |
| 2023/11/28 | 24.06 | 0.05 | 0.21 % |
| 2023/11/27 | 24.01 | 0.05 | 0.21 % |
| 2023/11/24 | 23.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 23.96 | 0.03 | 0.13 % |
| 2023/11/22 | 23.93 | 0.05 | 0.21 % |
| 2023/11/21 | 23.88 | 0.11 | 0.46 % |
| 2023/11/20 | 23.77 | 0.1 | 0.42 % |
| 2023/11/17 | 23.67 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/11/16 | 23.65 | 0.07 | 0.3 % |
| 2023/11/15 | 23.58 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/11/14 | 23.56 | 0.21 | 0.9 % |
| 2023/11/13 | 23.35 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/10 | 23.36 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/11/09 | 23.39 | -0.09 | -0.38 % |
| 2023/11/08 | 23.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 23.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 23.48 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/11/03 | 23.5 | 0.18 | 0.77 % |
| 2023/11/02 | 23.32 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/10/31 | 23.35 | -0.05 | -0.21 % |
| 2023/10/30 | 23.4 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/10/27 | 23.41 | 0.07 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,450.04 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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