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鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

最新淨值
24.07
0.03
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 123 名
贏過52%

基金公司

Amundi Funds

基金規模

3,450.04 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1882450643

發行日期: 

2017/06/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %2.51 %2.66 %5.15 %5.23 %5.35 %-10.85 %3.36 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0824.07-0.03-0.12 %
2023/12/0724.1-0.01-0.04 %
2023/12/0624.110.080.33 %
2023/12/0524.030.110.46 %
2023/12/0423.92-0.02-0.08 %
2023/12/0123.94-0.26-1.07 %
2023/11/3024.20.020.08 %
2023/11/2924.180.120.5 %
2023/11/2824.060.050.21 %
2023/11/2724.010.050.21 %
2023/11/2423.960.000.00 %
2023/11/2323.960.030.13 %
2023/11/2223.930.050.21 %
2023/11/2123.880.110.46 %
2023/11/2023.770.10.42 %
2023/11/1723.670.020.08 %
2023/11/1623.650.070.3 %
2023/11/1523.580.020.08 %
2023/11/1423.560.210.9 %
2023/11/1323.35-0.01-0.04 %
2023/11/1023.36-0.03-0.13 %
2023/11/0923.39-0.09-0.38 %
2023/11/0823.480.000.00 %
2023/11/0723.480.000.00 %
2023/11/0623.48-0.02-0.09 %
2023/11/0323.50.180.77 %
2023/11/0223.32-0.03-0.13 %
2023/10/3123.35-0.05-0.21 %
2023/10/3023.4-0.01-0.04 %
2023/10/2723.410.070.3 %

基金資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
基金名稱(英文)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,450.04 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/06/06
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.35 %

基金持股持債分佈

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