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先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

最新淨值
7.6311
0.0106
-0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 39 名
贏過85%

基金公司

先機環球基金

基金規模

40.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

IE00B4TQ1X64

發行日期: 

2011/01/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.27 %4.43 %3.7 %5.91 %6.03 %6.52 %-17.82 %-6.13 %-23.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/087.6311-0.02-0.14 %
2023/12/077.64170.020.37 %
2023/12/067.61330.020.26 %
2023/12/057.59330.000.06 %
2023/12/047.58890.050.71 %
2023/12/017.5352-0.02-0.2 %
2023/11/307.55010.020.39 %
2023/11/297.5210.040.63 %
2023/11/287.47390.020.28 %
2023/11/277.45340.000.13 %
2023/11/247.4438-0.01-0.04 %
2023/11/237.44690.000.11 %
2023/11/227.43860.010.19 %
2023/11/217.42440.030.49 %
2023/11/207.38790.000.01 %
2023/11/177.38710.020.39 %
2023/11/167.3582-0.01-0.1 %
2023/11/157.36540.071.09 %
2023/11/147.28630.000.06 %
2023/11/137.2820.000.13 %
2023/11/107.2728-0.05-0.56 %
2023/11/097.31380.000.09 %
2023/11/087.30750.000.11 %
2023/11/077.2996-0.01-0.04 %
2023/11/067.30230.040.69 %
2023/11/037.25250.030.5 %
2023/11/027.21660.060.88 %
2023/11/017.1533-0.02-0.24 %
2023/10/317.17040.020.37 %
2023/10/277.14420.010.2 %

基金資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
40.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/01/19
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

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