先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
最新淨值
7.6311
0.0106
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 % | 4.43 % | 3.7 % | 5.91 % | 6.03 % | 6.52 % | -17.82 % | -6.13 % | -23.46 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 7.6311 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/12/07 | 7.6417 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/12/06 | 7.6133 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/12/05 | 7.5933 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/12/04 | 7.5889 | 0.05 | 0.71 % |
| 2023/12/01 | 7.5352 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/11/30 | 7.5501 | 0.02 | 0.39 % |
| 2023/11/29 | 7.521 | 0.04 | 0.63 % |
| 2023/11/28 | 7.4739 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/11/27 | 7.4534 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/24 | 7.4438 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/23 | 7.4469 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/22 | 7.4386 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/21 | 7.4244 | 0.03 | 0.49 % |
| 2023/11/20 | 7.3879 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/17 | 7.3871 | 0.02 | 0.39 % |
| 2023/11/16 | 7.3582 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/15 | 7.3654 | 0.07 | 1.09 % |
| 2023/11/14 | 7.2863 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/13 | 7.282 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/10 | 7.2728 | -0.05 | -0.56 % |
| 2023/11/09 | 7.3138 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/08 | 7.3075 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 7.2996 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/06 | 7.3023 | 0.04 | 0.69 % |
| 2023/11/03 | 7.2525 | 0.03 | 0.5 % |
| 2023/11/02 | 7.2166 | 0.06 | 0.88 % |
| 2023/11/01 | 7.1533 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/10/31 | 7.1704 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/10/27 | 7.1442 | 0.01 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 40.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/01/19
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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