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先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

2022-12-08
最新淨值7.1641
較前日漲跌幅0.24%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 16 名
    贏過94%
  • ISINIE00B4TQ1X64
  • 發行日期2011/01/10
  • 基金公司先機環球基金
  • 基金規模55.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.70% 1.01% 9.14%
三個月六個月一年
3.91% -2.09% -14.50%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/087.16410.010.24%
2022/12/077.1471-0.03-0.32%
2022/12/067.1699-0.01-0.11%
2022/12/057.17790.030.46%
2022/12/027.14510.050.75%
2022/12/017.09220.071.02%
2022/11/307.02060.010.2%
2022/11/297.00670.020.32%
2022/11/286.98460.020.33%
2022/11/256.96170.020.39%
2022/11/246.93460.030.55%
2022/11/236.89650.020.4%
2022/11/226.8689N/A0.06%
2022/11/216.8649-0.01-0.06%
2022/11/186.8687-0.01-0.14%
2022/11/176.8784N/A0.08%
2022/11/166.87320.040.61%
2022/11/156.83170.050.88%
2022/11/146.77220.091.38%
2022/11/116.67970.111.67%
2022/11/106.5697-0.02-0.24%
2022/11/096.58520.020.32%
2022/11/086.56430.020.36%
2022/11/076.54050.030.61%
2022/11/046.5008N/A0.04%
2022/11/036.4984-0.03-0.38%
2022/11/026.52290.020.31%
2022/11/016.50280.020.34%
2022/10/286.481N/A0.15%
2022/10/276.47140.020.43%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文) Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
基金管理公司 先機環球基金 台灣公司 富盛投顧
基金規模 55.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2011/01/10 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.008 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
其他2,827.0051.4
美國561.0010.2
墨西哥429.007.8
巴西297.005.4
阿拉伯聯合大公國242.004.4
盧森堡209.003.8
英國209.003.8
印尼209.003.8
開曼群島198.003.6
阿曼170.503.1
南非148.502.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Puma International Financing Sa 5.125% 06-Oct-202402.6
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-202702
Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp02
Petroleos Mexicanos Epe 7.69% 23-Jan-205001.8
Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-203601.7
Government Of Oman 5.625% 17-Jan-202801.6
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd. 5.625% 07-Oct-202601.6
Aragvi Finance International Dac 8.45% 29-Apr-202601.6
Energo-Pro As 8.5% 04-Feb-202701.5
Empresa Generadora De Electricidad Haina Sa 5.625% 08-Nov-202801.5