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先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

2023-05-25
最新淨值7.1322
較前日漲跌幅-0.29%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 230 名
贏過7%
ISIN
IE00B4TQ1X64
發行日期
2011/01/19
基金公司
先機環球基金
基金規模
57.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.38 %-1.56 %-3.06 %2.45 %-0.9 %-1.77 %-14.52 %-18.61 %-28.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/257.1322-0.03-0.29 %
2023/05/247.15270.000.13 %
2023/05/237.1435-0.02-0.14 %
2023/05/227.1536-0.01-0.03 %
2023/05/197.1561-0.01-0.05 %
2023/05/187.1595-0.02-0.2 %
2023/05/177.1742-0.05-0.58 %
2023/05/167.2162-0.01-0.08 %
2023/05/157.2223-0.03-0.4 %
2023/05/127.2516-0.01-0.13 %
2023/05/117.26130.030.41 %
2023/05/107.2313-0.02-0.16 %
2023/05/097.2432-0.01-0.11 %
2023/05/057.2515-0.04-0.44 %
2023/05/047.28360.020.3 %
2023/05/037.26180.010.19 %
2023/05/027.2483-0.01-0.07 %
2023/04/287.25350.000.04 %
2023/04/277.2507-0.01-0.1 %
2023/04/267.2580.010.18 %
2023/04/257.24510.000.05 %
2023/04/247.2415-0.01-0.08 %
2023/04/217.2476-0.01-0.13 %
2023/04/207.2571-0.02-0.23 %
2023/04/197.2739-0.02-0.22 %
2023/04/187.2897-0.02-0.21 %
2023/04/177.30540.000.05 %
2023/04/147.30180.000.04 %
2023/04/137.29890.010.26 %
2023/04/127.2799-0.01-0.09 %

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基金資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
57.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/01/19
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.008 %

基金持股持債分佈