富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64% | -0.17% | -2.02% | 0.66% | 3.47% | 7.44% | -5.34% | -17.35% | -14.45% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/06 | 3.16 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/05 | 3.16 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/12/04 | 3.15 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/12/03 | 3.14 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/12/02 | 3.13 | -0.01 | -0.32% |
| 2024/11/29 | 3.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 3.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/26 | 3.14 | -0.01 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 3.15 | 0.02 | 0.64% |
| 2024/11/22 | 3.13 | -0.01 | -0.32% |
| 2024/11/21 | 3.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 3.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 3.14 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/11/18 | 3.13 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/11/15 | 3.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 3.12 | -0.02 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 3.14 | -0.01 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 3.15 | -0.02 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 3.17 | -0.02 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 3.19 | -0.04 | -1.24% |
| 2024/11/07 | 3.23 | 0.04 | 1.25% |
| 2024/11/06 | 3.19 | -0.01 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 3.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 3.2 | 0.01 | 0.31% |
| 2024/11/01 | 3.19 | -0.02 | -0.62% |
| 2024/10/31 | 3.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 3.21 | 0.01 | 0.31% |
| 2024/10/29 | 3.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 3.2 | -0.01 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 3.21 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,953.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/26
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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