富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
最新淨值
3.2
0.03
-0.93%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 % | 2.97 % | 1.94 % | 2.44 % | 6.88 % | 8.89 % | -18.7 % | -25.44 % | -20.54 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 3.2 | -0.03 | -0.93 % |
| 2023/12/07 | 3.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 3.23 | 0.01 | 0.31 % |
| 2023/12/05 | 3.22 | 0.02 | 0.63 % |
| 2023/12/04 | 3.2 | -0.02 | -0.62 % |
| 2023/12/01 | 3.22 | 0.02 | 0.63 % |
| 2023/11/30 | 3.2 | -0.02 | -0.62 % |
| 2023/11/29 | 3.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/28 | 3.22 | 0.02 | 0.63 % |
| 2023/11/27 | 3.2 | 0.02 | 0.63 % |
| 2023/11/24 | 3.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 3.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 3.18 | -0.01 | -0.31 % |
| 2023/11/21 | 3.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 3.19 | 0.03 | 0.95 % |
| 2023/11/17 | 3.16 | 0.01 | 0.32 % |
| 2023/11/16 | 3.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 3.15 | 0.04 | 1.29 % |
| 2023/11/13 | 3.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 3.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 3.11 | -0.02 | -0.64 % |
| 2023/11/08 | 3.13 | -0.05 | -1.57 % |
| 2023/11/07 | 3.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 3.18 | 0.01 | 0.32 % |
| 2023/11/03 | 3.17 | 0.04 | 1.28 % |
| 2023/11/02 | 3.13 | 0.05 | 1.62 % |
| 2023/11/01 | 3.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 3.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 3.08 | 0.01 | 0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,844.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/26
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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