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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

2023-03-28
最新淨值3.21
較前日漲跌幅0.31%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 153 名
贏過38%
ISIN
LU0889565320
發行日期
2013/02/26
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
2,277.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.56 %1.57 %0.85 %9 %0.85 %-16.27 %-21.05 %-36.43 %-25.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/283.210.01 %0.31 %
2023/03/273.20.02 %0.63 %
2023/03/243.180.00 %0.00 %
2023/03/233.180.02 %0.63 %
2023/03/223.160.03 %0.96 %
2023/03/213.130.01 %0.32 %
2023/03/203.120.01 %0.32 %
2023/03/173.110.00 %0.00 %
2023/03/163.110.00 %0.00 %
2023/03/153.11-0.06 %-1.89 %
2023/03/143.170.00 %0.00 %
2023/03/133.17-0.03 %-0.94 %
2023/03/103.2-0.01 %-0.31 %
2023/03/093.210.01 %0.31 %
2023/03/083.2-0.02 %-0.62 %
2023/03/073.22-0.03 %-0.92 %
2023/03/063.250.03 %0.93 %
2023/03/033.220.04 %1.26 %
2023/03/023.18-0.01 %-0.31 %
2023/03/013.190.01 %0.31 %
2023/02/283.18-0.03 %-0.93 %
2023/02/273.210.01 %0.31 %
2023/02/243.2-0.02 %-0.62 %
2023/02/233.220.01 %0.31 %
2023/02/223.210.01 %0.31 %
2023/02/213.2-0.02 %-0.62 %
2023/02/203.22-0.01 %-0.31 %
2023/02/173.230.00 %0.00 %
2023/02/163.23-0.01 %-0.31 %
2023/02/153.24-0.04 %-1.22 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,277.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/26
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他國家42,830.4018.81
哥倫比亞31,786.9013.96
現金及約當現金28,007.1012.3
厄瓜多爾19,764.408.68
泰國19,035.708.36
巴西17,692.307.77
印尼15,597.506.85
埃及14,914.406.55
智利14,550.006.39
馬來西亞12,409.705.45
多明尼加共和國11,111.804.88
(依產業)
產業類型 金額 比例
固定收益199,692.9087.7
現金及約當現金28,007.1012.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/305.88
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%,05.72
(哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 7.50%, 8/26/2604.94
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 304.32
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1503.5
(埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr U03.37
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 04103.27
(哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 10.00%, 7/24/2402.87
(厄瓜多 主權債) Ecuador Government International Bond, senior bond, Re02.81
(匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%,02.76