富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2023-03-28
最新淨值3.21
較前日漲跌幅0.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過38%
- ISIN
- LU0889565320
- 發行日期
- 2013/02/26
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 2,277.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 % | 1.57 % | 0.85 % | 9 % | 0.85 % | -16.27 % | -21.05 % | -36.43 % | -25.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/03/27 | 3.2 | 0.02 % | 0.63 % |
| 2023/03/24 | 3.18 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/23 | 3.18 | 0.02 % | 0.63 % |
| 2023/03/22 | 3.16 | 0.03 % | 0.96 % |
| 2023/03/21 | 3.13 | 0.01 % | 0.32 % |
| 2023/03/20 | 3.12 | 0.01 % | 0.32 % |
| 2023/03/17 | 3.11 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/16 | 3.11 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/15 | 3.11 | -0.06 % | -1.89 % |
| 2023/03/14 | 3.17 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/13 | 3.17 | -0.03 % | -0.94 % |
| 2023/03/10 | 3.2 | -0.01 % | -0.31 % |
| 2023/03/09 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/03/08 | 3.2 | -0.02 % | -0.62 % |
| 2023/03/07 | 3.22 | -0.03 % | -0.92 % |
| 2023/03/06 | 3.25 | 0.03 % | 0.93 % |
| 2023/03/03 | 3.22 | 0.04 % | 1.26 % |
| 2023/03/02 | 3.18 | -0.01 % | -0.31 % |
| 2023/03/01 | 3.19 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/02/28 | 3.18 | -0.03 % | -0.93 % |
| 2023/02/27 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/02/24 | 3.2 | -0.02 % | -0.62 % |
| 2023/02/23 | 3.22 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/02/22 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/02/21 | 3.2 | -0.02 % | -0.62 % |
| 2023/02/20 | 3.22 | -0.01 % | -0.31 % |
| 2023/02/17 | 3.23 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 3.23 | -0.01 % | -0.31 % |
| 2023/02/15 | 3.24 | -0.04 % | -1.22 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,277.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/26
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他國家 | 42,830.40 | 18.81 |
| 哥倫比亞 | 31,786.90 | 13.96 |
| 現金及約當現金 | 28,007.10 | 12.3 |
| 厄瓜多爾 | 19,764.40 | 8.68 |
| 泰國 | 19,035.70 | 8.36 |
| 巴西 | 17,692.30 | 7.77 |
| 印尼 | 15,597.50 | 6.85 |
| 埃及 | 14,914.40 | 6.55 |
| 智利 | 14,550.00 | 6.39 |
| 馬來西亞 | 12,409.70 | 5.45 |
| 多明尼加共和國 | 11,111.80 | 4.88 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 199,692.90 | 87.7 |
| 現金及約當現金 | 28,007.10 | 12.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 | 0 | 5.88 |
| (泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, | 0 | 5.72 |
| (哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 7.50%, 8/26/26 | 0 | 4.94 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 | 0 | 4.32 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 3.5 |
| (埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr U | 0 | 3.37 |
| 馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 041 | 0 | 3.27 |
| (哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 10.00%, 7/24/24 | 0 | 2.87 |
| (厄瓜多 主權債) Ecuador Government International Bond, senior bond, Re | 0 | 2.81 |
| (匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, | 0 | 2.76 |