1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 % | 1.57 % | 0.85 % | 9 % | 0.85 % | -16.27 % | -21.05 % | -36.43 % | -25.02 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/03/27 | 3.2 | 0.02 % | 0.63 % |
2023/03/24 | 3.18 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/23 | 3.18 | 0.02 % | 0.63 % |
2023/03/22 | 3.16 | 0.03 % | 0.96 % |
2023/03/21 | 3.13 | 0.01 % | 0.32 % |
2023/03/20 | 3.12 | 0.01 % | 0.32 % |
2023/03/17 | 3.11 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/16 | 3.11 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/15 | 3.11 | -0.06 % | -1.89 % |
2023/03/14 | 3.17 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/13 | 3.17 | -0.03 % | -0.94 % |
2023/03/10 | 3.2 | -0.01 % | -0.31 % |
2023/03/09 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/03/08 | 3.2 | -0.02 % | -0.62 % |
2023/03/07 | 3.22 | -0.03 % | -0.92 % |
2023/03/06 | 3.25 | 0.03 % | 0.93 % |
2023/03/03 | 3.22 | 0.04 % | 1.26 % |
2023/03/02 | 3.18 | -0.01 % | -0.31 % |
2023/03/01 | 3.19 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/02/28 | 3.18 | -0.03 % | -0.93 % |
2023/02/27 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/02/24 | 3.2 | -0.02 % | -0.62 % |
2023/02/23 | 3.22 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/02/22 | 3.21 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/02/21 | 3.2 | -0.02 % | -0.62 % |
2023/02/20 | 3.22 | -0.01 % | -0.31 % |
2023/02/17 | 3.23 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/16 | 3.23 | -0.01 % | -0.31 % |
2023/02/15 | 3.24 | -0.04 % | -1.22 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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其他國家 | 42,830.40 | 18.81 |
哥倫比亞 | 31,786.90 | 13.96 |
現金及約當現金 | 28,007.10 | 12.3 |
厄瓜多爾 | 19,764.40 | 8.68 |
泰國 | 19,035.70 | 8.36 |
巴西 | 17,692.30 | 7.77 |
印尼 | 15,597.50 | 6.85 |
埃及 | 14,914.40 | 6.55 |
智利 | 14,550.00 | 6.39 |
馬來西亞 | 12,409.70 | 5.45 |
多明尼加共和國 | 11,111.80 | 4.88 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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固定收益 | 199,692.90 | 87.7 |
現金及約當現金 | 28,007.10 | 12.3 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 | 0 | 5.88 |
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, | 0 | 5.72 |
(哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 7.50%, 8/26/26 | 0 | 4.94 |
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 | 0 | 4.32 |
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 3.5 |
(埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr U | 0 | 3.37 |
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 041 | 0 | 3.27 |
(哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 10.00%, 7/24/24 | 0 | 2.87 |
(厄瓜多 主權債) Ecuador Government International Bond, senior bond, Re | 0 | 2.81 |
(匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, | 0 | 2.76 |