柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2022-12-01
最新淨值12.4886
較前日漲跌幅0.76%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 66 名
    贏過72%
  • ISINTW000T2111E2
  • 發行日期2014/09/18
  • 基金公司柏瑞投信
  • 基金規模49,617千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.91% 1.11% 3.82%
三個月六個月一年
1.99% -2.50% -9.41%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0112.48860.090.76%
2022/11/3012.39450.020.21%
2022/11/2912.369-0.02-0.09%
2022/11/2812.3802-0.02-0.14%
2022/11/2512.3980.040.38%
2022/11/2312.35090.060.51%
2022/11/2212.28830.020.21%
2022/11/2112.2625N/A0.02%
2022/11/1812.2605N/A0.02%
2022/11/1712.2577-0.05-0.37%
2022/11/1612.30310.020.18%
2022/11/1512.28090.070.58%
2022/11/1412.21040.050.43%
2022/11/1112.15820.030.26%
2022/11/1012.12650.141.22%
2022/11/0911.9801-0.05-0.35%
2022/11/0812.02240.020.22%
2022/11/0711.99610.030.3%
2022/11/0411.96050.030.26%
2022/11/0311.9299-0.12-0.95%
2022/11/0212.04380.010.13%
2022/11/0112.02870.010.11%
2022/10/3112.0159-0.01-0.05%
2022/10/2812.02140.050.42%
2022/10/2711.97130.050.49%
2022/10/2611.91350.050.44%
2022/10/2511.86170.060.57%
2022/10/2411.79420.060.52%
2022/10/2111.7334-0.04-0.31%
2022/10/2011.7699-0.03-0.23%

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基金資訊

基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
基金名稱(英文) PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB
基金管理公司 柏瑞投信 台灣公司
基金規模 49,617千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2014/09/18 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國2,64353.27
其他1,42428.69
約當現金3286.6
英國2434.9
巴西1753.53
墨西哥1493.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
其他1,87237.73
能源75715.25
非循環性消費74314.98
循環性消費71814.47
通訊54410.97
約當現金3286.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AAL 11 3/4 07/15/250.84
PEMEX 6.84 01/23/300.59
HEP 5 02/01/280.57
ROLLS 5 3/4 10/15/270.57
HCA 3 1/2 09/01/300.56
PEMEX 7.69 01/23/500.54
CSCHLD 4 5/8 12/01/300.53
NCLH 3 5/8 12/15/240.52
ALTICE 5 01/15/280.48
ACI 4 5/8 01/15/270.47