柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
13.7829
0.0156
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | 1.22% | 1.96% | 2.23% | 3.22% | 8% | -3.71% | 7.58% | 37.83% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 13.7829 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/12 | 13.7673 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/09/11 | 13.7471 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/09/10 | 13.7568 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/09/09 | 13.7704 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/09/06 | 13.7597 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/05 | 13.7652 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/09/04 | 13.7471 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/03 | 13.75 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/30 | 13.751 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/08/29 | 13.7607 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/28 | 13.7631 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/27 | 13.759 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 13.7554 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/08/23 | 13.7418 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/22 | 13.7135 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/21 | 13.7193 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/20 | 13.715 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/08/19 | 13.6957 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/16 | 13.6804 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/08/15 | 13.6581 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/08/14 | 13.6357 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/08/13 | 13.6168 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/08/12 | 13.6061 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/09 | 13.5913 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/08/08 | 13.5725 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/08/07 | 13.5703 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/08/06 | 13.5329 | 0.03 | 0.25% |
| 2024/08/05 | 13.4992 | -0.1 | -0.67% |
| 2024/08/02 | 13.5909 | -0.06 | -0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 41,263千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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