柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
13.8317
0.0108
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.19% | -0.03% | 0.99% | 2.76% | 3.59% | 8.06% | -1.21% | 8.24% | 38.32% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.8317 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 13.8209 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 13.8107 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/11/14 | 13.8525 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 13.85 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 13.8586 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 13.8629 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 13.8337 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 13.7936 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/05 | 13.7727 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 13.7796 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/01 | 13.7689 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 13.7908 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 13.7861 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 13.786 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 13.7766 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 13.7663 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/23 | 13.7621 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 13.7847 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 13.8122 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 13.8362 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 13.8362 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 13.8462 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/15 | 13.8374 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/11 | 13.7965 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/09 | 13.7878 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 13.7875 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 13.8053 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/04 | 13.8291 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/01 | 13.8442 | 0.00 | 0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 41,263千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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