1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.48 % | 9.39 % | 44.36 % | 20.64 % | 9.39 % | -13.96 % | -30.91 % | -23.37 % | 9.31 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/01/31 | 109.31 | -0.1 | -0.09% |
2023/01/30 | 109.41 | 0.18 | 0.16% |
2023/01/27 | 109.23 | 0.28 | 0.26% |
2023/01/26 | 108.95 | 0.25 | 0.23% |
2023/01/25 | 108.7 | -0.09 | -0.08% |
2023/01/24 | 108.79 | -0.1 | -0.09% |
2023/01/23 | 108.89 | N/A | N/A% |
2023/01/20 | 108.89 | 0.43 | 0.4% |
2023/01/19 | 108.46 | 0.42 | 0.39% |
2023/01/18 | 108.04 | 0.16 | 0.15% |
2023/01/17 | 107.88 | 0.53 | 0.49% |
2023/01/16 | 107.35 | 0.12 | 0.11% |
2023/01/13 | 107.23 | 0.09 | 0.08% |
2023/01/12 | 107.14 | 0.32 | 0.3% |
2023/01/11 | 106.82 | 0.69 | 0.65% |
2023/01/10 | 106.13 | 1.41 | 1.35% |
2023/01/09 | 104.72 | -0.86 | -0.81% |
2023/01/06 | 105.58 | 1.35 | 1.3% |
2023/01/05 | 104.23 | 2.06 | 2.02% |
2023/01/04 | 102.17 | 1.73 | 1.72% |
2023/01/03 | 100.44 | 0.66 | 0.66% |
2023/01/02 | 99.78 | -0.15 | -0.15% |
2022/12/30 | 99.93 | 0.13 | 0.13% |
2022/12/29 | 99.8 | 0.26 | 0.26% |
2022/12/28 | 99.54 | -0.02 | -0.02% |
2022/12/27 | 99.56 | 0.05 | 0.05% |
2022/12/23 | 99.51 | 0.14 | 0.14% |
2022/12/22 | 99.37 | 0.04 | 0.04% |
2022/12/21 | 99.33 | 0.06 | 0.06% |
2022/12/20 | 99.27 | 0.08 | 0.08% |
日本調整收益率曲線控制計畫(YCC)目標上限影響
安聯收益成長基金有比較抗跌?考慮要不要換掉他~
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
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安聯收益成長基金的配息,配息減少但配息率卻上升?
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高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
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成本收益率係蝦毀?!: 巴菲特旗下4隻"成本收益率" 極高的股票
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.12 % | 最高保管費 | 0.28 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 29,168.90 | 29.4 |
印度 | 17,362.50 | 17.5 |
其他 | 13,393.90 | 13.5 |
中國香港 | 11,409.60 | 11.5 |
中國澳門 | 7,937.10 | 8 |
菲律賓 | 4,960.70 | 5 |
泰國 | 4,266.20 | 4.3 |
印尼 | 4,266.20 | 4.3 |
巴基斯坦 | 2,480.40 | 2.5 |
斯里蘭卡 | 2,083.50 | 2.1 |
新加坡 | 1,885.10 | 1.9 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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不動產業 | 23,414.50 | 23.6 |
金融業 | 16,271.10 | 16.4 |
其他 | 14,782.90 | 14.9 |
消費服務業 | 11,409.60 | 11.5 |
公用事業 | 10,020.60 | 10.1 |
主權債 | 6,845.80 | 6.9 |
科技媒體和通信 | 4,960.70 | 5 |
多元化 | 4,167.00 | 4.2 |
採礦與金屬 | 3,770.10 | 3.8 |
準主權債 | 3,571.70 | 3.6 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Ind & Comm Bk Of China | 0 | 3.33 |
Greenko Dutch Bv | 0 | 2.88 |
10 Renew Power Subsidiar | 0 | 1.71 |
Nwd Mtn Ltd | 0 | 1.63 |
Mgm China Holdings Ltd | 0 | 1.58 |
Islamic Rep Of Pakistan | 0 | 1.58 |
Wynn Macau Ltd | 0 | 1.38 |
Melco Resorts Finance | 0 | 1.37 |
Smc Global Power Hldgs | 0 | 1.27 |
Sands China Ltd | 0 | 1.22 |