瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
最新淨值
115.42
0.16
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | -0.17% | 3.15% | 6.59% | 16.16% | 21.13% | -17.51% | -26.03% | 15.42% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 115.42 | -0.16 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 115.58 | 0.28 | 0.25% |
| 2024/11/18 | 115.29 | -0.04 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 115.33 | -0.15 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 115.48 | -0.06 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 115.54 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 115.59 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 115.6 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 115.67 | 0.22 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 115.45 | 0.27 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 115.18 | -0.12 | -0.1% |
| 2024/11/05 | 115.3 | -0.06 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 115.36 | -0.22 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 115.58 | -0.06 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 115.64 | 0.13 | 0.11% |
| 2024/10/29 | 115.51 | -0.18 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 115.69 | 0.24 | 0.21% |
| 2024/10/25 | 115.45 | 0.17 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 115.28 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 115.38 | -0.13 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 115.51 | -0.25 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 115.76 | 0.14 | 0.12% |
| 2024/10/18 | 115.62 | 0.14 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 115.48 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 115.5 | 0.24 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 115.26 | 0.1 | 0.09% |
| 2024/10/14 | 115.16 | 0.2 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 114.96 | 0.04 | 0.03% |
| 2024/10/10 | 114.92 | 0.28 | 0.24% |
| 2024/10/09 | 114.64 | -0.2 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 807.43 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.12 %
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