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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

2023-01-31
最新淨值109.31
較前日漲跌幅-0.09%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 4 名
贏過99%
ISIN
LU0626906662
發行日期
2012/02/17
基金公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
基金規模
869.99 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.48 %9.39 %44.36 %20.64 %9.39 %-13.96 %-30.91 %-23.37 %9.31 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/31109.31-0.1-0.09%
2023/01/30109.410.180.16%
2023/01/27109.230.280.26%
2023/01/26108.950.250.23%
2023/01/25108.7-0.09-0.08%
2023/01/24108.79-0.1-0.09%
2023/01/23108.89N/AN/A%
2023/01/20108.890.430.4%
2023/01/19108.460.420.39%
2023/01/18108.040.160.15%
2023/01/17107.880.530.49%
2023/01/16107.350.120.11%
2023/01/13107.230.090.08%
2023/01/12107.140.320.3%
2023/01/11106.820.690.65%
2023/01/10106.131.411.35%
2023/01/09104.72-0.86-0.81%
2023/01/06105.581.351.3%
2023/01/05104.232.062.02%
2023/01/04102.171.731.72%
2023/01/03100.440.660.66%
2023/01/0299.78-0.15-0.15%
2022/12/3099.930.130.13%
2022/12/2999.80.260.26%
2022/12/2899.54-0.02-0.02%
2022/12/2799.560.050.05%
2022/12/2399.510.140.14%
2022/12/2299.370.040.04%
2022/12/2199.330.060.06%
2022/12/2099.270.080.08%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
869.99 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.12 % 最高保管費 0.28 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國29,168.9029.4
印度17,362.5017.5
其他13,393.9013.5
中國香港11,409.6011.5
中國澳門7,937.108
菲律賓4,960.705
泰國4,266.204.3
印尼4,266.204.3
巴基斯坦2,480.402.5
斯里蘭卡2,083.502.1
新加坡1,885.101.9
(依產業)
產業類型 金額 比例
不動產業23,414.5023.6
金融業16,271.1016.4
其他14,782.9014.9
消費服務業11,409.6011.5
公用事業10,020.6010.1
主權債6,845.806.9
科技媒體和通信4,960.705
多元化4,167.004.2
採礦與金屬3,770.103.8
準主權債3,571.703.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Ind & Comm Bk Of China03.33
Greenko Dutch Bv02.88
10 Renew Power Subsidiar01.71
Nwd Mtn Ltd01.63
Mgm China Holdings Ltd01.58
Islamic Rep Of Pakistan01.58
Wynn Macau Ltd01.38
Melco Resorts Finance01.37
Smc Global Power Hldgs01.27
Sands China Ltd01.22