瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

2023-06-07
最新淨值97.37
較前日漲跌幅0.35%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 244 名
贏過2%
ISIN
LU0626906662
發行日期
2012/02/17
基金公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
基金規模
1,026.03 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.42 %-2.08 %-8.9 %1.05 %-2.56 %-8.39 %-36.2 %-29.34 %-2.63 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0797.370.340.35 %
2023/06/0697.030.250.26 %
2023/06/0596.780.030.03 %
2023/06/0296.750.610.63 %
2023/06/0196.140.130.14 %
2023/05/3196.010.000.00 %
2023/05/3096.010.550.58 %
2023/05/2695.46-0.08-0.07 %
2023/05/2595.530.090.09 %
2023/05/2495.440.070.07 %
2023/05/2395.370.060.06 %
2023/05/2295.31-0.39-0.41 %
2023/05/1995.7-0.48-0.5 %
2023/05/1796.18-0.87-0.9 %
2023/05/1697.05-0.37-0.38 %
2023/05/1597.42-0.47-0.48 %
2023/05/1297.89-0.38-0.39 %
2023/05/1198.270.090.09 %
2023/05/1098.18-0.77-0.78 %
2023/05/0898.95-0.49-0.49 %
2023/05/0599.44-0.29-0.29 %
2023/05/0499.73-0.09-0.09 %
2023/05/0399.82-0.33-0.33 %
2023/05/02100.15-0.21-0.21 %
2023/04/28100.36-0.01-0.01 %
2023/04/27100.37-0.08-0.08 %
2023/04/26100.45-0.32-0.32 %
2023/04/25100.77-0.19-0.19 %
2023/04/24100.96-0.18-0.18 %
2023/04/21101.14-0.17-0.17 %

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基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,026.03 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.12 %最高保管費0.28 %

基金持股持債分佈