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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債美元

最新淨值 (2023-11-27)

97.13

0.07

+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過98%

基金公司

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

基金規模

801.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0626906662

發行日期:

2012/02/17

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.93 %	4.97 %	5.18 %	1.75 %	-2.8 %	11.18 %	-39.8 %	-27.95 %	-2.87 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/27	97.13	0.07	0.07 %
2023/11/24	97.06	0.15	0.15 %
2023/11/23	96.91	0.54	0.56 %
2023/11/22	96.37	0.48	0.5 %
2023/11/21	95.89	0.6	0.63 %
2023/11/20	95.29	0.28	0.29 %
2023/11/17	95.01	0.34	0.36 %
2023/11/16	94.67	0.3	0.32 %
2023/11/15	94.37	0.49	0.52 %
2023/11/14	93.88	0.01	0.01 %
2023/11/13	93.87	0.01	0.01 %
2023/11/10	93.86	-0.22	-0.23 %
2023/11/09	94.08	0.15	0.16 %
2023/11/08	93.93	0.33	0.35 %
2023/11/07	93.6	-0.09	-0.1 %
2023/11/06	93.69	0.53	0.57 %
2023/11/03	93.16	0.24	0.26 %
2023/11/02	92.92	0.35	0.38 %
2023/10/31	92.57	-0.12	-0.13 %
2023/10/30	92.69	0.16	0.17 %
2023/10/27	92.53	0.16	0.17 %
2023/10/26	92.37	-0.22	-0.24 %
2023/10/25	92.59	0.27	0.29 %
2023/10/24	92.32	0.2	0.22 %
2023/10/23	92.12	-0.02	-0.02 %
2023/10/20	92.14	-0.13	-0.14 %
2023/10/19	92.27	-0.45	-0.49 %
2023/10/18	92.72	-0.25	-0.27 %
2023/10/17	92.97	-0.08	-0.08 %
2023/10/16	93.04	0.14	0.15 %

基金資訊

基金名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱（英文）: UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司: 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司: 瑞銀投信
基金規模: 801.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2012/02/17
基金分類: 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等: RR4
申購手續費: 3 %
管理費: 1.12 %
最高管理費: 0.28 %

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