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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

最新淨值
115.45
0.27
+0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 70 名
贏過74%

基金公司

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

基金規模

807.43 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0626906662

發行日期: 

2012/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11%0.1%3.85%8.58%16.19%23.34%-13.02%-25.68%15.45%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/07115.450.270.23%
2024/11/06115.18-0.12-0.1%
2024/11/05115.3-0.06-0.05%
2024/11/04115.36-0.22-0.19%
2024/10/31115.58-0.06-0.05%
2024/10/30115.640.130.11%
2024/10/29115.51-0.18-0.16%
2024/10/28115.690.240.21%
2024/10/25115.450.170.15%
2024/10/24115.28-0.1-0.09%
2024/10/23115.38-0.13-0.11%
2024/10/22115.51-0.25-0.22%
2024/10/21115.760.140.12%
2024/10/18115.620.140.12%
2024/10/17115.48-0.02-0.02%
2024/10/16115.50.240.21%
2024/10/15115.260.10.09%
2024/10/14115.160.20.17%
2024/10/11114.960.040.03%
2024/10/10114.920.280.24%
2024/10/09114.64-0.2-0.17%
2024/10/08114.84-0.5-0.43%
2024/10/07115.340.020.02%
2024/10/04115.320.50.44%
2024/10/03114.820.170.15%
2024/10/02114.650.210.18%
2024/10/01114.440.230.2%
2024/09/30114.210.540.48%
2024/09/27113.670.570.51%
2024/09/26113.090.530.47%

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
807.43 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲投資級及非投資級債
風險評等
RR4 
管理費
1.12 %

基金持股持債分佈

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