瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
2023-01-31
最新淨值109.31
較前日漲跌幅-0.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過99%
- ISIN
- LU0626906662
- 發行日期
- 2012/02/17
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 基金規模
- 869.99 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 9.39 % | 44.36 % | 20.64 % | 9.39 % | -13.96 % | -30.91 % | -23.37 % | 9.31 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 109.31 | -0.1 | -0.09% |
| 2023/01/30 | 109.41 | 0.18 | 0.16% |
| 2023/01/27 | 109.23 | 0.28 | 0.26% |
| 2023/01/26 | 108.95 | 0.25 | 0.23% |
| 2023/01/25 | 108.7 | -0.09 | -0.08% |
| 2023/01/24 | 108.79 | -0.1 | -0.09% |
| 2023/01/23 | 108.89 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 108.89 | 0.43 | 0.4% |
| 2023/01/19 | 108.46 | 0.42 | 0.39% |
| 2023/01/18 | 108.04 | 0.16 | 0.15% |
| 2023/01/17 | 107.88 | 0.53 | 0.49% |
| 2023/01/16 | 107.35 | 0.12 | 0.11% |
| 2023/01/13 | 107.23 | 0.09 | 0.08% |
| 2023/01/12 | 107.14 | 0.32 | 0.3% |
| 2023/01/11 | 106.82 | 0.69 | 0.65% |
| 2023/01/10 | 106.13 | 1.41 | 1.35% |
| 2023/01/09 | 104.72 | -0.86 | -0.81% |
| 2023/01/06 | 105.58 | 1.35 | 1.3% |
| 2023/01/05 | 104.23 | 2.06 | 2.02% |
| 2023/01/04 | 102.17 | 1.73 | 1.72% |
| 2023/01/03 | 100.44 | 0.66 | 0.66% |
| 2023/01/02 | 99.78 | -0.15 | -0.15% |
| 2022/12/30 | 99.93 | 0.13 | 0.13% |
| 2022/12/29 | 99.8 | 0.26 | 0.26% |
| 2022/12/28 | 99.54 | -0.02 | -0.02% |
| 2022/12/27 | 99.56 | 0.05 | 0.05% |
| 2022/12/23 | 99.51 | 0.14 | 0.14% |
| 2022/12/22 | 99.37 | 0.04 | 0.04% |
| 2022/12/21 | 99.33 | 0.06 | 0.06% |
| 2022/12/20 | 99.27 | 0.08 | 0.08% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 869.99 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.12 % | 最高保管費 | 0.28 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 29,168.90 | 29.4 |
| 印度 | 17,362.50 | 17.5 |
| 其他 | 13,393.90 | 13.5 |
| 中國香港 | 11,409.60 | 11.5 |
| 中國澳門 | 7,937.10 | 8 |
| 菲律賓 | 4,960.70 | 5 |
| 泰國 | 4,266.20 | 4.3 |
| 印尼 | 4,266.20 | 4.3 |
| 巴基斯坦 | 2,480.40 | 2.5 |
| 斯里蘭卡 | 2,083.50 | 2.1 |
| 新加坡 | 1,885.10 | 1.9 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 不動產業 | 23,414.50 | 23.6 |
| 金融業 | 16,271.10 | 16.4 |
| 其他 | 14,782.90 | 14.9 |
| 消費服務業 | 11,409.60 | 11.5 |
| 公用事業 | 10,020.60 | 10.1 |
| 主權債 | 6,845.80 | 6.9 |
| 科技媒體和通信 | 4,960.70 | 5 |
| 多元化 | 4,167.00 | 4.2 |
| 採礦與金屬 | 3,770.10 | 3.8 |
| 準主權債 | 3,571.70 | 3.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Ind & Comm Bk Of China | 0 | 3.33 |
| Greenko Dutch Bv | 0 | 2.88 |
| 10 Renew Power Subsidiar | 0 | 1.71 |
| Nwd Mtn Ltd | 0 | 1.63 |
| Mgm China Holdings Ltd | 0 | 1.58 |
| Islamic Rep Of Pakistan | 0 | 1.58 |
| Wynn Macau Ltd | 0 | 1.38 |
| Melco Resorts Finance | 0 | 1.37 |
| Smc Global Power Hldgs | 0 | 1.27 |
| Sands China Ltd | 0 | 1.22 |