瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

最新淨值
97.13
0.07
+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 7 名
贏過98%

基金公司

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

基金規模

801.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0626906662

發行日期: 

2012/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.93 %4.97 %5.18 %1.75 %-2.8 %11.18 %-39.8 %-27.95 %-2.87 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2797.130.070.07 %
2023/11/2497.060.150.15 %
2023/11/2396.910.540.56 %
2023/11/2296.370.480.5 %
2023/11/2195.890.60.63 %
2023/11/2095.290.280.29 %
2023/11/1795.010.340.36 %
2023/11/1694.670.30.32 %
2023/11/1594.370.490.52 %
2023/11/1493.880.010.01 %
2023/11/1393.870.010.01 %
2023/11/1093.86-0.22-0.23 %
2023/11/0994.080.150.16 %
2023/11/0893.930.330.35 %
2023/11/0793.6-0.09-0.1 %
2023/11/0693.690.530.57 %
2023/11/0393.160.240.26 %
2023/11/0292.920.350.38 %
2023/10/3192.57-0.12-0.13 %
2023/10/3092.690.160.17 %
2023/10/2792.530.160.17 %
2023/10/2692.37-0.22-0.24 %
2023/10/2592.590.270.29 %
2023/10/2492.320.20.22 %
2023/10/2392.12-0.02-0.02 %
2023/10/2092.14-0.13-0.14 %
2023/10/1992.27-0.45-0.49 %
2023/10/1892.72-0.25-0.27 %
2023/10/1792.97-0.08-0.08 %
2023/10/1693.040.140.15 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
801.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.12 %
最高管理費
0.28 %

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