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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債美元

2023-06-07

最新淨值97.37

較前日漲跌幅0.35%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 244 名
贏過2%
ISIN: LU0626906662
發行日期: 2012/02/17
基金公司: 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
基金規模: 1,026.03 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.42 %	-2.08 %	-8.9 %	1.05 %	-2.56 %	-8.39 %	-36.2 %	-29.34 %	-2.63 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	97.37	0.34	0.35 %
2023/06/06	97.03	0.25	0.26 %
2023/06/05	96.78	0.03	0.03 %
2023/06/02	96.75	0.61	0.63 %
2023/06/01	96.14	0.13	0.14 %
2023/05/31	96.01	0.00	0.00 %
2023/05/30	96.01	0.55	0.58 %
2023/05/26	95.46	-0.08	-0.07 %
2023/05/25	95.53	0.09	0.09 %
2023/05/24	95.44	0.07	0.07 %
2023/05/23	95.37	0.06	0.06 %
2023/05/22	95.31	-0.39	-0.41 %
2023/05/19	95.7	-0.48	-0.5 %
2023/05/17	96.18	-0.87	-0.9 %
2023/05/16	97.05	-0.37	-0.38 %
2023/05/15	97.42	-0.47	-0.48 %
2023/05/12	97.89	-0.38	-0.39 %
2023/05/11	98.27	0.09	0.09 %
2023/05/10	98.18	-0.77	-0.78 %
2023/05/08	98.95	-0.49	-0.49 %
2023/05/05	99.44	-0.29	-0.29 %
2023/05/04	99.73	-0.09	-0.09 %
2023/05/03	99.82	-0.33	-0.33 %
2023/05/02	100.15	-0.21	-0.21 %
2023/04/28	100.36	-0.01	-0.01 %
2023/04/27	100.37	-0.08	-0.08 %
2023/04/26	100.45	-0.32	-0.32 %
2023/04/25	100.77	-0.19	-0.19 %
2023/04/24	100.96	-0.18	-0.18 %
2023/04/21	101.14	-0.17	-0.17 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱（英文）: UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司: 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司: 瑞銀投信
基金規模: 1,026.03 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2012/02/17
基金分類: 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	3 %
最高管理費	1.12 %	最高保管費	0.28 %

基金持股持債分佈