富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
非必需消費美元
2022-12-07
最新淨值19.28
較前日漲跌幅-0.82%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過72%
- ISINLU0882574139
- 發行日期2013/03/27
- 基金公司富達基金
- 基金規模943.24 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -26.22% | -0.05% | 9.36% | 3.66% | -2.18% | -26.80% |
| -26.22% | -0.05% | 9.36% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.66% | -2.18% | -26.80% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 19.28 | -0.16 | -0.82% |
| 2022/12/06 | 19.44 | -0.16 | -0.82% |
| 2022/12/05 | 19.6 | -0.24 | -1.21% |
| 2022/12/02 | 19.84 | 0.01 | 0.05% |
| 2022/12/01 | 19.83 | 0.54 | 2.8% |
| 2022/11/30 | 19.29 | 0.22 | 1.15% |
| 2022/11/29 | 19.07 | -0.1 | -0.52% |
| 2022/11/28 | 19.17 | -0.05 | -0.26% |
| 2022/11/25 | 19.22 | -0.09 | -0.47% |
| 2022/11/24 | 19.31 | 0.13 | 0.68% |
| 2022/11/23 | 19.18 | 0.27 | 1.43% |
| 2022/11/22 | 18.91 | 0.05 | 0.27% |
| 2022/11/21 | 18.86 | -0.18 | -0.95% |
| 2022/11/18 | 19.04 | 0.05 | 0.26% |
| 2022/11/17 | 18.99 | -0.11 | -0.58% |
| 2022/11/16 | 19.1 | -0.22 | -1.14% |
| 2022/11/15 | 19.32 | 0.21 | 1.1% |
| 2022/11/14 | 19.11 | 0.02 | 0.1% |
| 2022/11/11 | 19.09 | 0.68 | 3.69% |
| 2022/11/10 | 18.41 | 0.68 | 3.84% |
| 2022/11/09 | 17.73 | -0.25 | -1.39% |
| 2022/11/08 | 17.98 | 0.35 | 1.99% |
| 2022/11/07 | 17.63 | 0.09 | 0.51% |
| 2022/11/04 | 17.54 | 0.4 | 2.33% |
| 2022/11/03 | 17.14 | -0.38 | -2.17% |
| 2022/11/02 | 17.52 | -0.22 | -1.24% |
| 2022/11/01 | 17.74 | 0.07 | 0.4% |
| 2022/10/31 | 17.67 | 0.05 | 0.28% |
| 2022/10/28 | 17.62 | -0.13 | -0.73% |
| 2022/10/27 | 17.75 | -0.38 | -2.1% |
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必須消費 買點已近
基金資訊
| 基金名稱 | 富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD | ||
| 基金管理公司 | 富達基金 | 台灣公司 | 富達投信 |
| 基金規模 | 943.24 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/03/27 | 基金分類 | 非必需消費 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 44,549.20 | 47.23 |
| 法國 | 20,421.10 | 21.65 |
| 瑞士 | 12,120.60 | 12.85 |
| 其他 | 3,848.40 | 4.08 |
| 義大利 | 3,471.10 | 3.68 |
| 日本 | 2,358.10 | 2.5 |
| 英國 | 2,122.30 | 2.25 |
| 中國 | 2,037.40 | 2.16 |
| 其他國家 | 1,330.00 | 1.41 |
| 德國 | 1,047.00 | 1.11 |
| 荷蘭 | 1,018.70 | 1.08 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費 | 33,909.50 | 35.95 |
| 核心消費 | 23,741.40 | 25.17 |
| 資訊科技 | 12,186.70 | 12.92 |
| 金融 | 7,404.40 | 7.85 |
| 健康護理 | 7,376.10 | 7.82 |
| 通訊服務 | 6,017.90 | 6.38 |
| 其他 | 2,858.00 | 3.03 |
| 原物料 | 594.20 | 0.63 |
| 房地產 | 235.80 | 0.25 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NESTLE SA,核心消費 | 0 | 8.03 |
| LVMH MOET HENNESSY SE,非核心消費 | 0 | 5.05 |
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 4.66 |
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 4.53 |
| AMAZON.COM INC,非核心消費 | 0 | 4.46 |
| ESSILORLUXOTTICA,健康護理 | 0 | 4.19 |
| L'OREAL SA,核心消費 | 0 | 3.99 |
| PERNOD RICARD SA,核心消費 | 0 | 3.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO,金融 | 0 | 3.21 |
| COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費 | 0 | 3.01 |