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富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

最新淨值
20.48
0.29
-1.4%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 591 中,排 497 名
贏過16%

基金公司

富達基金

基金規模

1,203.33 百萬美元(2023/8/31)

ISIN 

LU0882574139

發行日期: 

2013/03/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.25 %-8.61 %-10.21 %-5.58 %9.23 %19 %-4.12 %23.52 %104.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/10/0320.48-0.29-1.4 %
2023/10/0220.77-0.17-0.81 %
2023/09/2920.940.170.82 %
2023/09/2820.770.221.07 %
2023/09/2720.55-0.19-0.92 %
2023/09/2620.74-0.27-1.29 %
2023/09/2521.01-0.27-1.27 %
2023/09/2221.28-0.01-0.05 %
2023/09/2121.29-0.53-2.43 %
2023/09/2021.820.20.93 %
2023/09/1921.62-0.24-1.1 %
2023/09/1821.86-0.15-0.68 %
2023/09/1522.01-0.01-0.05 %
2023/09/1422.020.120.55 %
2023/09/1321.9-0.06-0.27 %
2023/09/1221.96-0.1-0.45 %
2023/09/1122.060.090.41 %
2023/09/0821.970.160.73 %
2023/09/0721.81-0.17-0.77 %
2023/09/0621.98-0.29-1.26 %
2023/09/0522.26-0.21-0.93 %
2023/09/0422.470.060.27 %
2023/09/0122.41-0.08-0.36 %
2023/08/3122.49-0.12-0.53 %
2023/08/3022.610.120.53 %
2023/08/2922.490.371.67 %
2023/08/2822.120.271.24 %
2023/08/2521.85-0.13-0.59 %
2023/08/2421.98-0.21-0.95 %
2023/08/2322.190.170.77 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,203.33 百萬美元(2023/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/27
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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