富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

最新淨值
22.48
0.15
+0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 292 名
贏過53%

基金公司

富達基金

基金規模

1,087.38 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0882574139

發行日期: 

2013/03/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.72 %5.44 %2.32 %2.04 %19.89 %15.52 %-4.14 %47.99 %124.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0822.480.150.67 %
2023/12/0722.330.000.00 %
2023/12/0622.330.10.45 %
2023/12/0522.23-0.01-0.04 %
2023/12/0422.24-0.08-0.36 %
2023/12/0122.320.20.9 %
2023/11/3022.12-0.06-0.27 %
2023/11/2922.18-0.05-0.22 %
2023/11/2822.23-0.01-0.04 %
2023/11/2722.24-0.01-0.04 %
2023/11/2422.250.020.09 %
2023/11/2322.23-0.01-0.04 %
2023/11/2222.240.140.63 %
2023/11/2122.1-0.05-0.23 %
2023/11/2022.150.130.59 %
2023/11/1722.020.160.73 %
2023/11/1621.86-0.13-0.59 %
2023/11/1521.990.090.41 %
2023/11/1421.90.592.77 %
2023/11/1321.310.140.66 %
2023/11/1021.17-0.23-1.07 %
2023/11/0921.40.080.38 %
2023/11/0821.320.070.33 %
2023/11/0721.250.070.33 %
2023/11/0621.180.030.14 %
2023/11/0321.150.331.59 %
2023/11/0220.820.522.56 %
2023/11/0120.30.050.25 %
2023/10/3120.250.020.1 %
2023/10/3020.230.030.15 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,087.38 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/27
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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