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富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

最新淨值
21.28
0.01
-0.05%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 489 名
贏過19%
基金公司
富達基金
基金規模
1,268.54 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0882574139
發行日期: 
2013/03/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.32 %-3.36 %-5.55 %1.58 %13.49 %19.55 %2.55 %27.5 %112.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2221.28-0.01-0.05 %
2023/09/2121.29-0.53-2.43 %
2023/09/2021.820.20.93 %
2023/09/1921.62-0.24-1.1 %
2023/09/1821.86-0.15-0.68 %
2023/09/1522.01-0.01-0.05 %
2023/09/1422.020.120.55 %
2023/09/1321.9-0.06-0.27 %
2023/09/1221.96-0.1-0.45 %
2023/09/1122.060.090.41 %
2023/09/0821.970.160.73 %
2023/09/0721.81-0.17-0.77 %
2023/09/0621.98-0.29-1.26 %
2023/09/0522.26-0.21-0.93 %
2023/09/0422.470.060.27 %
2023/09/0122.41-0.08-0.36 %
2023/08/3122.49-0.12-0.53 %
2023/08/3022.610.120.53 %
2023/08/2922.490.371.67 %
2023/08/2822.120.271.24 %
2023/08/2521.85-0.13-0.59 %
2023/08/2421.98-0.21-0.95 %
2023/08/2322.190.170.77 %
2023/08/2222.020.070.32 %
2023/08/2121.950.040.18 %
2023/08/1821.91-0.21-0.95 %
2023/08/1722.12-0.25-1.12 %
2023/08/1622.37-0.1-0.45 %
2023/08/1522.47-0.16-0.71 %
2023/08/1422.630.050.22 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,268.54 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/27
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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