富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元

非必需消費美元

最新淨值 (2025-06-20)

25.84

0.15

+0.58%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過57%

基金公司

富達基金

基金規模

953.76 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0882574139

發行日期:

2013/03/27

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.88%	-0.88%	4.03%	-1.79%	-0.84%	0.47%	44.6%	36.94%	158.4%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	25.84	0.15	0.58%
2025/06/19	25.69	-0.41	-1.57%
2025/06/18	26.1	-0.03	-0.11%
2025/06/17	26.13	-0.12	-0.46%
2025/06/16	26.25	0.18	0.69%
2025/06/13	26.07	-0.29	-1.1%
2025/06/12	26.36	-0.16	-0.6%
2025/06/11	26.52	0.12	0.45%
2025/06/10	26.4	0.02	0.08%
2025/06/09	26.38	0.08	0.3%
2025/06/06	26.3	0.08	0.31%
2025/06/05	26.22	0.09	0.34%
2025/06/04	26.13	0.18	0.69%
2025/06/03	25.95	0.12	0.46%
2025/06/02	25.83	0.13	0.51%
2025/05/30	25.7	-0.01	-0.04%
2025/05/29	25.71	-0.02	-0.08%
2025/05/28	25.73	-0.12	-0.46%
2025/05/27	25.85	0.16	0.62%
2025/05/26	25.69	0.26	1.02%
2025/05/23	25.43	-0.25	-0.97%
2025/05/22	25.68	-0.34	-1.31%
2025/05/21	26.02	-0.05	-0.19%
2025/05/20	26.07	-0.01	-0.04%
2025/05/19	26.08	0.04	0.15%
2025/05/16	26.04	0.06	0.23%
2025/05/15	25.98	-0.02	-0.08%
2025/05/14	26	0.09	0.35%
2025/05/13	25.91	0.5	1.97%
2025/05/12	25.41	0.69	2.79%

基金資訊

基金名稱: 富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
英文名稱: Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 953.76 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 非必需消費
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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