富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
最新淨值
25.84
0.15
+0.58%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% | -0.88% | 4.03% | -1.79% | -0.84% | 0.47% | 44.6% | 36.94% | 158.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 25.84 | 0.15 | 0.58% |
2025/06/19 | 25.69 | -0.41 | -1.57% |
2025/06/18 | 26.1 | -0.03 | -0.11% |
2025/06/17 | 26.13 | -0.12 | -0.46% |
2025/06/16 | 26.25 | 0.18 | 0.69% |
2025/06/13 | 26.07 | -0.29 | -1.1% |
2025/06/12 | 26.36 | -0.16 | -0.6% |
2025/06/11 | 26.52 | 0.12 | 0.45% |
2025/06/10 | 26.4 | 0.02 | 0.08% |
2025/06/09 | 26.38 | 0.08 | 0.3% |
2025/06/06 | 26.3 | 0.08 | 0.31% |
2025/06/05 | 26.22 | 0.09 | 0.34% |
2025/06/04 | 26.13 | 0.18 | 0.69% |
2025/06/03 | 25.95 | 0.12 | 0.46% |
2025/06/02 | 25.83 | 0.13 | 0.51% |
2025/05/30 | 25.7 | -0.01 | -0.04% |
2025/05/29 | 25.71 | -0.02 | -0.08% |
2025/05/28 | 25.73 | -0.12 | -0.46% |
2025/05/27 | 25.85 | 0.16 | 0.62% |
2025/05/26 | 25.69 | 0.26 | 1.02% |
2025/05/23 | 25.43 | -0.25 | -0.97% |
2025/05/22 | 25.68 | -0.34 | -1.31% |
2025/05/21 | 26.02 | -0.05 | -0.19% |
2025/05/20 | 26.07 | -0.01 | -0.04% |
2025/05/19 | 26.08 | 0.04 | 0.15% |
2025/05/16 | 26.04 | 0.06 | 0.23% |
2025/05/15 | 25.98 | -0.02 | -0.08% |
2025/05/14 | 26 | 0.09 | 0.35% |
2025/05/13 | 25.91 | 0.5 | 1.97% |
2025/05/12 | 25.41 | 0.69 | 2.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
- 英文名稱
- Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 953.76 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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