富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
最新淨值
25.42
0.04
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.24% | -0.78% | 0.43% | 0.87% | 9.01% | 14.76% | -6.34% | 45.01% | 154.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.42 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 25.46 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 25.45 | 0.1 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 25.35 | -0.44 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 25.79 | 0.05 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 25.74 | 0.09 | 0.35% |
| 2024/11/12 | 25.65 | -0.24 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 25.89 | 0.04 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 25.85 | -0.1 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 25.95 | 0.4 | 1.57% |
| 2024/11/06 | 25.55 | 0.28 | 1.11% |
| 2024/11/05 | 25.27 | 0.19 | 0.76% |
| 2024/11/04 | 25.08 | -0.16 | -0.63% |
| 2024/11/01 | 25.24 | 0.2 | 0.8% |
| 2024/10/31 | 25.04 | -0.59 | -2.3% |
| 2024/10/30 | 25.63 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 25.66 | 0.14 | 0.55% |
| 2024/10/28 | 25.52 | 0.03 | 0.12% |
| 2024/10/25 | 25.49 | 0.19 | 0.75% |
| 2024/10/24 | 25.3 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 25.34 | -0.16 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 25.5 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/21 | 25.48 | -0.15 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 25.62 | 0.06 | 0.23% |
| 2024/10/17 | 25.56 | 0.16 | 0.63% |
| 2024/10/16 | 25.4 | -0.1 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 25.5 | -0.32 | -1.24% |
| 2024/10/14 | 25.82 | 0.03 | 0.12% |
| 2024/10/11 | 25.79 | 0.19 | 0.74% |
| 2024/10/10 | 25.6 | -0.05 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,140.15 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/27
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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