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富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

2022-12-07
最新淨值19.28
較前日漲跌幅-0.82%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 158 名
    贏過72%
  • ISINLU0882574139
  • 發行日期2013/03/27
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模943.24 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-26.22% -0.05% 9.36%
三個月六個月一年
3.66% -2.18% -26.80%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0719.28-0.16-0.82%
2022/12/0619.44-0.16-0.82%
2022/12/0519.6-0.24-1.21%
2022/12/0219.840.010.05%
2022/12/0119.830.542.8%
2022/11/3019.290.221.15%
2022/11/2919.07-0.1-0.52%
2022/11/2819.17-0.05-0.26%
2022/11/2519.22-0.09-0.47%
2022/11/2419.310.130.68%
2022/11/2319.180.271.43%
2022/11/2218.910.050.27%
2022/11/2118.86-0.18-0.95%
2022/11/1819.040.050.26%
2022/11/1718.99-0.11-0.58%
2022/11/1619.1-0.22-1.14%
2022/11/1519.320.211.1%
2022/11/1419.110.020.1%
2022/11/1119.090.683.69%
2022/11/1018.410.683.84%
2022/11/0917.73-0.25-1.39%
2022/11/0817.980.351.99%
2022/11/0717.630.090.51%
2022/11/0417.540.42.33%
2022/11/0317.14-0.38-2.17%
2022/11/0217.52-0.22-1.24%
2022/11/0117.740.070.4%
2022/10/3117.670.050.28%
2022/10/2817.62-0.13-0.73%
2022/10/2717.75-0.38-2.1%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 943.24 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2013/03/27 基金分類 非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
美國44,549.2047.23
法國20,421.1021.65
瑞士12,120.6012.85
其他3,848.404.08
義大利3,471.103.68
日本2,358.102.5
英國2,122.302.25
中國2,037.402.16
其他國家1,330.001.41
德國1,047.001.11
荷蘭1,018.701.08
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
非核心消費33,909.5035.95
核心消費23,741.4025.17
資訊科技12,186.7012.92
金融7,404.407.85
健康護理7,376.107.82
通訊服務6,017.906.38
其他2,858.003.03
原物料594.200.63
房地產235.800.25

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NESTLE SA,核心消費08.03
LVMH MOET HENNESSY SE,非核心消費05.05
APPLE INC,資訊科技04.66
MICROSOFT CORP,資訊科技04.53
AMAZON.COM INC,非核心消費04.46
ESSILORLUXOTTICA,健康護理04.19
L'OREAL SA,核心消費03.99
PERNOD RICARD SA,核心消費03.75
JPMORGAN CHASE & CO,金融03.21
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費03.01