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富達基金-印尼基金 美元

印尼美元
最新淨值
24.92
0.06
-0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 541 名
贏過12%

基金公司

富達基金

基金規模

227.04 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0055114457

發行日期: 

1994/12/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.31 %0.77 %-5.71 %-6.28 %1.8 %0.32 %-0.26 %-2.3 %172.63 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0824.92-0.06-0.24 %
2023/12/0724.98-0.13-0.52 %
2023/12/0625.11-0.12-0.48 %
2023/12/0525.23-0.11-0.43 %
2023/12/0425.340.090.36 %
2023/12/0125.250.150.6 %
2023/11/3025.1-0.11-0.44 %
2023/11/2925.21-0.01-0.04 %
2023/11/2825.220.070.28 %
2023/11/2725.150.20.8 %
2023/11/2424.95-0.11-0.44 %
2023/11/2325.060.170.68 %
2023/11/2224.89-0.24-0.96 %
2023/11/2125.13-0.04-0.16 %
2023/11/2025.170.090.36 %
2023/11/1725.080.030.12 %
2023/11/1625.05-0.09-0.36 %
2023/11/1525.140.491.99 %
2023/11/1424.650.050.2 %
2023/11/1324.60.060.24 %
2023/11/1024.54-0.24-0.97 %
2023/11/0924.780.050.2 %
2023/11/0824.73-0.21-0.84 %
2023/11/0724.94-0.24-0.95 %
2023/11/0625.180.522.11 %
2023/11/0324.660.341.4 %
2023/11/0224.320.562.4 %
2023/11/0123.75-0.57-2.3 %
2023/10/3124.310.090.37 %
2023/10/3024.22-0.05-0.21 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-印尼基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
227.04 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/05
基金分類
印尼
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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