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富達基金-印尼基金 美元

印尼美元
2022-12-06
最新淨值25.84
較前日漲跌幅-2.56%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 489 名
    贏過13%
  • ISINLU0055114457
  • 發行日期1994/12/05
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模280.41 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-0.65% -1.11% -0.69%
三個月六個月一年
-5.38% -8.76% -0.62%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0625.84-0.68-2.56%
2022/12/0526.52-0.25-0.93%
2022/12/0226.770.110.41%
2022/12/0126.660.040.15%
2022/11/3026.620.491.88%
2022/11/2926.130.090.35%
2022/11/2826.04-0.12-0.46%
2022/11/2526.16-0.1-0.38%
2022/11/2426.260.120.46%
2022/11/2326.140.150.58%
2022/11/2225.990.080.31%
2022/11/2125.91-0.03-0.12%
2022/11/1825.940.090.35%
2022/11/1725.85-0.13-0.5%
2022/11/1625.98-0.37-1.4%
2022/11/1526.350.130.5%
2022/11/1426.22-0.19-0.72%
2022/11/1126.410.130.49%
2022/11/1026.280.250.96%
2022/11/0926.03-0.08-0.31%
2022/11/0826.11-0.16-0.61%
2022/11/0726.270.250.96%
2022/11/0426.020.090.35%
2022/11/0325.930.020.08%
2022/11/0225.91-0.2-0.77%
2022/11/0126.11-0.27-1.02%
2022/10/3126.380.10.38%
2022/10/2826.280.020.08%
2022/10/2726.260.080.31%
2022/10/2626.180.20.77%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-印尼基金 美元
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 280.41 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1994/12/05 基金分類 印尼

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
印尼25,808.9092.04
其他1,096.403.91
新加坡706.602.52
澳洲429.001.53
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融9,794.7034.93
能源3,628.5012.94
核心消費3,566.8012.72
通訊服務2,742.409.78
非核心消費2,616.209.33
原物料1,800.206.42
其他1,306.704.66
房地產911.303.25
工業818.802.92
資訊科技448.701.6
公用事業406.601.45

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融09.92
BANK NEGARA INDO PT TBK,金融07.81
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT,金融07.21
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT(DEMAT),通訊服務06.91
UNITED TRACTORS TBK PT,能源05.73
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融04.72
ASTRA INTL TBK PT,非核心消費04.21
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK,核心消費04.13
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT,能源03.09
SARANA MENARA NUSANTARA PT,通訊服務02.3