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富達基金-印尼基金美元

印尼美元

最新淨值 (2023-12-08)

24.92

0.06

-0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過12%

基金公司

富達基金

基金規模

227.04 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0055114457

發行日期:

1994/12/05

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.31 %	0.77 %	-5.71 %	-6.28 %	1.8 %	0.32 %	-0.26 %	-2.3 %	172.63 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	24.92	-0.06	-0.24 %
2023/12/07	24.98	-0.13	-0.52 %
2023/12/06	25.11	-0.12	-0.48 %
2023/12/05	25.23	-0.11	-0.43 %
2023/12/04	25.34	0.09	0.36 %
2023/12/01	25.25	0.15	0.6 %
2023/11/30	25.1	-0.11	-0.44 %
2023/11/29	25.21	-0.01	-0.04 %
2023/11/28	25.22	0.07	0.28 %
2023/11/27	25.15	0.2	0.8 %
2023/11/24	24.95	-0.11	-0.44 %
2023/11/23	25.06	0.17	0.68 %
2023/11/22	24.89	-0.24	-0.96 %
2023/11/21	25.13	-0.04	-0.16 %
2023/11/20	25.17	0.09	0.36 %
2023/11/17	25.08	0.03	0.12 %
2023/11/16	25.05	-0.09	-0.36 %
2023/11/15	25.14	0.49	1.99 %
2023/11/14	24.65	0.05	0.2 %
2023/11/13	24.6	0.06	0.24 %
2023/11/10	24.54	-0.24	-0.97 %
2023/11/09	24.78	0.05	0.2 %
2023/11/08	24.73	-0.21	-0.84 %
2023/11/07	24.94	-0.24	-0.95 %
2023/11/06	25.18	0.52	2.11 %
2023/11/03	24.66	0.34	1.4 %
2023/11/02	24.32	0.56	2.4 %
2023/11/01	23.75	-0.57	-2.3 %
2023/10/31	24.31	0.09	0.37 %
2023/10/30	24.22	-0.05	-0.21 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-印尼基金美元
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 227.04 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1994/12/05
基金分類: 印尼
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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