富達基金-印尼基金 美元

印尼美元
2023-03-23
最新淨值25.68
較前日漲跌幅0.20%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 344 名
贏過41%
ISIN
LU0055114457
發行日期
1994/12/05
基金公司
富達基金
基金規模
247.72 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.6 %-1.65 %1.74 %-5.1 %1.9 %-6.61 %78.29 %-5.96 %172.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2325.680.05 %0.2 %
2023/03/2225.63-0.02 %-0.08 %
2023/03/2125.650.35 %1.38 %
2023/03/2025.3-0.15 %-0.59 %
2023/03/1725.450.42 %1.68 %
2023/03/1625.03-0.11 %-0.44 %
2023/03/1525.14-0.19 %-0.75 %
2023/03/1425.33-0.4 %-1.55 %
2023/03/1325.730.06 %0.23 %
2023/03/1025.67-0.29 %-1.08 %
2023/03/0925.950.28 %1.09 %
2023/03/0825.67-0.12 %-0.47 %
2023/03/0725.79-0.2 %-0.77 %
2023/03/0625.99-0.06 %-0.23 %
2023/03/0326.05-0.18 %-0.69 %
2023/03/0226.230.09 %0.34 %
2023/03/0126.140.02 %0.08 %
2023/02/2826.120.23 %0.89 %
2023/02/2725.89-0.1 %-0.38 %
2023/02/2425.99-0.12 %-0.46 %
2023/02/2326.110.19 %0.73 %
2023/02/2225.92-0.17 %-0.65 %
2023/02/2126.09-0.15 %-0.53 %
2023/02/2026.230.05 %0.19 %
2023/02/1726.18-0.1 %-0.38 %
2023/02/1626.280.00 %0.00 %
2023/02/1526.28-0.15 %-0.53 %
2023/02/1426.420.05 %0.19 %
2023/02/1326.370.03 %0.11 %
2023/02/1026.34-0.11 %-0.42 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-印尼基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
247.72 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/05
基金分類
印尼

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
印尼23,268.3093.93
新加坡772.903.12
澳洲535.102.16
其他195.700.79
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融8,615.7034.78
核心消費3,515.1014.19
能源2,767.0011.17
非核心消費2,685.3010.84
原物料2,558.9010.33
通訊服務2,264.209.14
房地產864.503.49
工業834.803.37
公用事業247.701
健康護理222.900.9
其他195.700.79

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融08.73
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT(DEMAT),通訊服務08.32
BANK NEGARA INDO PT TBK,金融08.15
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT,金融06.74
UNITED TRACTORS TBK PT,能源04.98
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融04.91
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK,核心消費04.51
ASTRA INTL TBK PT,非核心消費04.32
ANEKA TAMBANG TBK,原物料02.91
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT,能源02.83