富達基金-印尼基金 美元

最新淨值
20.39
+0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 406 名
贏過39%

基金公司

富達基金

基金規模

172.55 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0055114457

發行日期: 

1994/12/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.56%-1.88%-11.31%-25.04%-14.08%-14.6%-23.45%19.05%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1720.390.050.25%
2025/04/1620.34-0.21-1.02%
2025/04/1520.550.080.39%
2025/04/1420.470.673.38%
2025/04/1119.80.110.56%
2025/04/1019.690.965.13%
2025/04/0918.730.030.16%
2025/04/0818.7-1.01-5.12%
2025/04/0719.71-0.26-1.3%
2025/04/0419.97-0.36-1.77%
2025/04/0320.33-0.24-1.17%
2025/04/0220.570.020.1%
2025/04/0120.550.080.39%
2025/03/3120.47-0.06-0.29%
2025/03/2820.53-0.13-0.63%
2025/03/2720.660.080.39%
2025/03/2620.580.824.15%
2025/03/2519.760.392.01%
2025/03/2419.37-0.15-0.77%
2025/03/2119.52-0.53-2.64%
2025/03/2020.05-0.15-0.69%
2025/03/1920.190.060.3%
2025/03/1820.13-0.65-3.13%
2025/03/1720.78-0.02-0.1%
2025/03/1420.8-0.11-0.53%
2025/03/1320.91-0.11-0.52%
2025/03/1221.020.331.59%
2025/03/1120.69-0.33-1.57%
2025/03/1021.02-0.29-1.36%
2025/03/0721.31-0.05-0.23%

基金資訊

基金名稱
富達基金-印尼基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
172.55 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/05
基金分類
印尼
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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