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富達基金-印尼基金 美元

最新淨值
23.71
0.36
-1.5%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 634 名
贏過2%

基金公司

富達基金

基金規模

216.54 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0055114457

發行日期: 

1994/12/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.95 %-0.8 %-10.02 %-5.73 %-8.1 %-9.64 %1.74 %-9.78 %159.39 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2723.71-0.36-1.5 %
2024/05/2424.07-0.02-0.08 %
2024/05/2324.09-0.05-0.21 %
2024/05/2224.140.10.42 %
2024/05/2124.04-0.39-1.6 %
2024/05/2024.43-0.29-1.13 %
2024/05/1724.710.130.53 %
2024/05/1624.580.351.44 %
2024/05/1524.230.230.96 %
2024/05/14240.050.21 %
2024/05/1323.95-0.09-0.37 %
2024/05/1024.040.000.00 %
2024/05/0924.04-0.04-0.17 %
2024/05/0824.08-0.02-0.08 %
2024/05/0724.1-0.21-0.86 %
2024/05/0624.310.150.62 %
2024/05/0324.160.311.3 %
2024/05/0223.85-0.54-2.21 %
2024/05/0124.39-0.01-0.04 %
2024/04/3024.40.190.78 %
2024/04/2924.210.311.3 %
2024/04/2623.9-0.47-1.93 %
2024/04/2524.37-0.17-0.69 %
2024/04/2424.540.10.41 %
2024/04/2324.440.210.87 %
2024/04/2224.230.070.29 %
2024/04/1924.16-0.42-1.71 %
2024/04/1824.580.220.9 %
2024/04/1724.36-0.25-1.02 %
2024/04/1624.61-1.08-4.2 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-印尼基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
216.54 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/05
基金分類
印尼
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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