富達基金-印尼基金 美元
最新淨值
27.24
0.08
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 6.57% | 24.01% | 4.95% | 7.72% | 5.83% | 15.73% | 3.51% | 204.04% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 27.24 | 0.08 | 0.29% |
| 2024/09/17 | 27.16 | 0.3 | 1.12% |
| 2024/09/16 | 26.86 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/13 | 26.86 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/09/12 | 26.84 | 0.16 | 0.6% |
| 2024/09/11 | 26.68 | 0.08 | 0.3% |
| 2024/09/10 | 26.6 | 0.14 | 0.53% |
| 2024/09/09 | 26.46 | -0.16 | -0.6% |
| 2024/09/06 | 26.62 | 0.1 | 0.38% |
| 2024/09/05 | 26.52 | 0.3 | 1.14% |
| 2024/09/04 | 26.22 | 0.1 | 0.38% |
| 2024/09/03 | 26.12 | -0.21 | -0.8% |
| 2024/09/02 | 26.33 | 0.07 | 0.27% |
| 2024/08/30 | 26.26 | -0.06 | -0.23% |
| 2024/08/29 | 26.32 | -0.13 | -0.49% |
| 2024/08/28 | 26.45 | 0.22 | 0.84% |
| 2024/08/27 | 26.23 | -0.21 | -0.79% |
| 2024/08/26 | 26.44 | 0.17 | 0.65% |
| 2024/08/23 | 26.27 | 0.55 | 2.14% |
| 2024/08/22 | 25.72 | -0.54 | -2.06% |
| 2024/08/21 | 26.26 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/08/20 | 26.3 | 0.4 | 1.54% |
| 2024/08/19 | 25.9 | 0.34 | 1.33% |
| 2024/08/16 | 25.56 | 0.14 | 0.55% |
| 2024/08/15 | 25.42 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/08/14 | 25.44 | 0.44 | 1.76% |
| 2024/08/13 | 25 | 0.41 | 1.67% |
| 2024/08/12 | 24.59 | 0.1 | 0.41% |
| 2024/08/09 | 24.49 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/08/08 | 24.52 | 0.31 | 1.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印尼基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 191.34 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/05
- 基金分類
- 印尼
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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