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富達基金-印尼基金 美元

最新淨值
26.46
0.17
-0.64%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 416 名
贏過34%

基金公司

富達基金

基金規模

209.32 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0055114457

發行日期: 

1994/12/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.79 %0.42 %3.81 %1.22 %2.56 %3.57 %7.14 %-1.9 %189.47 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2726.46-0.17-0.64 %
2024/03/2626.63-0.08-0.26 %
2024/03/2526.70.120.45 %
2024/03/2226.58-0.2-0.75 %
2024/03/2126.780.110.41 %
2024/03/2026.670.030.11 %
2024/03/1926.640.160.6 %
2024/03/1826.48-0.19-0.71 %
2024/03/1526.67-0.26-0.97 %
2024/03/1426.930.150.56 %
2024/03/1326.780.060.22 %
2024/03/1226.720.060.23 %
2024/03/1126.66-0.02-0.07 %
2024/03/0826.680.160.6 %
2024/03/0726.520.130.49 %
2024/03/0626.390.331.27 %
2024/03/0526.06-0.08-0.31 %
2024/03/0426.14-0.25-0.95 %
2024/03/0126.390.130.5 %
2024/02/2926.26-0.15-0.53 %
2024/02/2826.40.050.19 %
2024/02/2726.350.110.42 %
2024/02/2626.24-0.08-0.3 %
2024/02/2326.32-0.11-0.42 %
2024/02/2226.430.030.11 %
2024/02/2126.40.060.23 %
2024/02/2026.340.180.69 %
2024/02/1926.16-0.23-0.87 %
2024/02/1626.390.000.00 %
2024/02/1526.390.351.34 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-印尼基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
209.32 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/05
基金分類
印尼
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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