富達基金-印尼基金 美元
最新淨值
20.39
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56% | -1.88% | -11.31% | -25.04% | -14.08% | -14.6% | -23.45% | 19.05% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 20.39 | 0.05 | 0.25% |
| 2025/04/16 | 20.34 | -0.21 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 20.55 | 0.08 | 0.39% |
| 2025/04/14 | 20.47 | 0.67 | 3.38% |
| 2025/04/11 | 19.8 | 0.11 | 0.56% |
| 2025/04/10 | 19.69 | 0.96 | 5.13% |
| 2025/04/09 | 18.73 | 0.03 | 0.16% |
| 2025/04/08 | 18.7 | -1.01 | -5.12% |
| 2025/04/07 | 19.71 | -0.26 | -1.3% |
| 2025/04/04 | 19.97 | -0.36 | -1.77% |
| 2025/04/03 | 20.33 | -0.24 | -1.17% |
| 2025/04/02 | 20.57 | 0.02 | 0.1% |
| 2025/04/01 | 20.55 | 0.08 | 0.39% |
| 2025/03/31 | 20.47 | -0.06 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 20.53 | -0.13 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 20.66 | 0.08 | 0.39% |
| 2025/03/26 | 20.58 | 0.82 | 4.15% |
| 2025/03/25 | 19.76 | 0.39 | 2.01% |
| 2025/03/24 | 19.37 | -0.15 | -0.77% |
| 2025/03/21 | 19.52 | -0.53 | -2.64% |
| 2025/03/20 | 20.05 | -0.15 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 20.19 | 0.06 | 0.3% |
| 2025/03/18 | 20.13 | -0.65 | -3.13% |
| 2025/03/17 | 20.78 | -0.02 | -0.1% |
| 2025/03/14 | 20.8 | -0.11 | -0.53% |
| 2025/03/13 | 20.91 | -0.11 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 21.02 | 0.33 | 1.59% |
| 2025/03/11 | 20.69 | -0.33 | -1.57% |
| 2025/03/10 | 21.02 | -0.29 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 21.31 | -0.05 | -0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印尼基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 172.55 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/05
- 基金分類
- 印尼
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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