富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
33.67
0.05
-0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 1.42% | 1.57% | 10.5% | 8.61% | 4.76% | 50.78% | 131.25% | 236.7% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 33.67 | -0.05 | -0.15% |
2025/06/19 | 33.72 | 0.07 | 0.21% |
2025/06/18 | 33.65 | 0.02 | 0.06% |
2025/06/17 | 33.63 | -0.16 | -0.47% |
2025/06/16 | 33.79 | 0.4 | 1.2% |
2025/06/13 | 33.39 | -0.22 | -0.65% |
2025/06/12 | 33.61 | -0.04 | -0.12% |
2025/06/11 | 33.65 | 0.08 | 0.24% |
2025/06/10 | 33.57 | 0.22 | 0.66% |
2025/06/09 | 33.35 | 0.16 | 0.48% |
2025/06/06 | 33.19 | 0.11 | 0.33% |
2025/06/05 | 33.08 | 0.05 | 0.15% |
2025/06/04 | 33.03 | 0.34 | 1.04% |
2025/06/03 | 32.69 | -0.18 | -0.55% |
2025/06/02 | 32.87 | -0.02 | -0.06% |
2025/05/30 | 32.89 | -0.08 | -0.24% |
2025/05/29 | 32.97 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/28 | 32.97 | -0.03 | -0.09% |
2025/05/27 | 33 | 0.12 | 0.36% |
2025/05/26 | 32.88 | 0.49 | 1.51% |
2025/05/23 | 32.39 | -0.21 | -0.64% |
2025/05/22 | 32.6 | -0.57 | -1.69% |
2025/05/21 | 33.16 | -0.04 | -0.12% |
2025/05/20 | 33.2 | 0.37 | 1.13% |
2025/05/19 | 32.83 | -0.08 | -0.24% |
2025/05/16 | 32.91 | 0.15 | 0.46% |
2025/05/15 | 32.76 | 0.03 | 0.09% |
2025/05/14 | 32.73 | 0.09 | 0.28% |
2025/05/13 | 32.64 | 0.24 | 0.74% |
2025/05/12 | 32.4 | 0.81 | 2.56% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 英文名稱
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 479.65 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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