富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
北歐美元
2023-03-28
最新淨值24.88
較前日漲跌幅0.53%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過52%
- ISIN
- LU0997586861
- 發行日期
- 2014/01/10
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 421.87 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.19 % | -7.16 % | 3.93 % | 18.31 % | 3.58 % | 8.17 % | 114.3 % | 60.93 % | 148.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 24.88 | 0.13 % | 0.53 % |
| 2023/03/27 | 24.75 | 0.22 % | 0.9 % |
| 2023/03/24 | 24.53 | -0.4 % | -1.6 % |
| 2023/03/23 | 24.93 | -0.16 % | -0.64 % |
| 2023/03/22 | 25.09 | -0.09 % | -0.36 % |
| 2023/03/21 | 25.18 | 0.3 % | 1.21 % |
| 2023/03/20 | 24.88 | 0.22 % | 0.89 % |
| 2023/03/17 | 24.66 | -0.15 % | -0.56 % |
| 2023/03/16 | 24.8 | 0.07 % | 0.28 % |
| 2023/03/15 | 24.73 | -0.98 % | -3.81 % |
| 2023/03/14 | 25.71 | 0.37 % | 1.46 % |
| 2023/03/13 | 25.34 | -0.73 % | -2.8 % |
| 2023/03/10 | 26.07 | -0.68 % | -2.54 % |
| 2023/03/09 | 26.75 | -0.2 % | -0.74 % |
| 2023/03/08 | 26.95 | 0.22 % | 0.82 % |
| 2023/03/07 | 26.73 | -0.19 % | -0.71 % |
| 2023/03/06 | 26.92 | -0.12 % | -0.44 % |
| 2023/03/03 | 27.04 | 0.26 % | 0.97 % |
| 2023/03/02 | 26.78 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/01 | 26.79 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/28 | 26.8 | 0.07 % | 0.26 % |
| 2023/02/27 | 26.73 | 0.33 % | 1.25 % |
| 2023/02/24 | 26.4 | -0.04 % | -0.15 % |
| 2023/02/23 | 26.44 | 0.28 % | 1.07 % |
| 2023/02/22 | 26.16 | -0.32 % | -1.21 % |
| 2023/02/21 | 26.48 | -0.06 % | -0.23 % |
| 2023/02/20 | 26.54 | 0.06 % | 0.23 % |
| 2023/02/17 | 26.48 | -0.19 % | -0.71 % |
| 2023/02/16 | 26.67 | 0.06 % | 0.23 % |
| 2023/02/15 | 26.61 | -0.08 % | -0.26 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 421.87 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 挪威 | 12,500.00 | 29.63 |
| 瑞典 | 12,111.90 | 28.71 |
| 芬蘭 | 9,892.90 | 23.45 |
| 丹麥 | 4,788.20 | 11.35 |
| 美國 | 1,231.90 | 2.92 |
| 希臘 | 877.50 | 2.08 |
| 智利 | 700.30 | 1.66 |
| 其他 | 84.40 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 9,606.00 | 22.77 |
| 金融 | 8,412.10 | 19.94 |
| 基礎原物料 | 6,003.20 | 14.23 |
| 能源 | 5,716.30 | 13.55 |
| 非核心消費 | 4,142.80 | 9.82 |
| 電信 | 3,952.90 | 9.37 |
| 核心消費 | 1,830.90 | 4.34 |
| 科技業 | 1,417.50 | 3.36 |
| 健康護理 | 1,016.70 | 2.41 |
| 其他 | 88.60 | 0.21 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SWEDBANK AB,金融 | 0 | 5.03 |
| SAMPO OYJ,金融 | 0 | 4.9 |
| TORM PLC,工業 | 0 | 4.7 |
| ERICSSON,電信 | 0 | 4.68 |
| STOLT NIELSEN LTD,工業 | 0 | 4.36 |
| SUBSEA 7 SA,能源 | 0 | 4.13 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,金融 | 0 | 3.99 |
| WARTSILA OYJ,工業 | 0 | 3.33 |
| NORSK HYDRO ASA,基礎原物料 | 0 | 3.12 |
| AUTOLIV INC,非核心消費 | 0 | 2.92 |