https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

北歐美元
最新淨值
27.24
0.25
+0.93%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 76 名
贏過88%

基金公司

富達基金

基金規模

375.90 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0997586861

發行日期: 

2014/01/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.7 %3.97 %6.82 %7.24 %13.41 %13.45 %47.16 %96.54 %172.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0827.240.250.93 %
2023/12/0726.99-0.17-0.63 %
2023/12/0627.160.20.74 %
2023/12/0526.960.010.04 %
2023/12/0426.95-0.1-0.37 %
2023/12/0127.050.170.63 %
2023/11/3026.880.040.15 %
2023/11/2926.840.060.22 %
2023/11/2826.78-0.24-0.89 %
2023/11/2727.02-0.09-0.33 %
2023/11/2427.110.090.33 %
2023/11/2327.020.341.27 %
2023/11/2226.680.010.04 %
2023/11/2126.67-0.4-1.48 %
2023/11/2027.070.210.78 %
2023/11/1726.860.361.36 %
2023/11/1626.5-0.39-1.45 %
2023/11/1526.890.10.37 %
2023/11/1426.790.41.52 %
2023/11/1326.390.140.53 %
2023/11/1026.25-0.17-0.64 %
2023/11/0926.420.220.84 %
2023/11/0826.20.110.42 %
2023/11/0726.09-0.39-1.47 %
2023/11/0626.480.040.15 %
2023/11/0326.440.030.11 %
2023/11/0226.410.381.46 %
2023/11/0126.030.030.12 %
2023/10/31260.331.29 %
2023/10/3025.670.050.2 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
375.90 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
北歐
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論