
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
32.95
-0.33%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 4.07% | 6.19% | 4.31% | 6.29% | 16.35% | 38.62% | 86.37% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 32.95 | -0.11 | -0.33% |
2025/02/11 | 33.06 | 0.05 | 0.15% |
2025/02/10 | 33.01 | 0.1 | 0.3% |
2025/02/07 | 32.91 | -0.13 | -0.39% |
2025/02/06 | 33.04 | 0.36 | 1.1% |
2025/02/05 | 32.68 | 0.00 | 0.00% |
2025/02/04 | 32.68 | 0.26 | 0.8% |
2025/02/03 | 32.42 | -0.38 | -1.16% |
2025/01/31 | 32.8 | -0.15 | -0.43% |
2025/01/30 | 32.94 | 0.24 | 0.73% |
2025/01/29 | 32.7 | 0.3 | 0.93% |
2025/01/28 | 32.4 | 0.12 | 0.37% |
2025/01/27 | 32.28 | 0.15 | 0.47% |
2025/01/24 | 32.13 | -0.26 | -0.8% |
2025/01/23 | 32.39 | 0.31 | 0.97% |
2025/01/22 | 32.08 | -0.08 | -0.25% |
2025/01/21 | 32.16 | -0.03 | -0.09% |
2025/01/20 | 32.19 | 0.01 | 0.03% |
2025/01/17 | 32.18 | -0.06 | -0.19% |
2025/01/16 | 32.24 | -0.04 | -0.12% |
2025/01/15 | 32.28 | 0.53 | 1.67% |
2025/01/14 | 31.75 | 0.1 | 0.32% |
2025/01/13 | 31.65 | -0.01 | -0.03% |
2025/01/10 | 31.66 | 0.05 | 0.16% |
2025/01/09 | 31.61 | 0.06 | 0.19% |
2025/01/08 | 31.55 | -0.29 | -0.88% |
2025/01/07 | 31.83 | -0.08 | -0.22% |
2025/01/06 | 31.9 | 0.19 | 0.6% |
2025/01/03 | 31.71 | -0.08 | -0.22% |
2025/01/02 | 31.78 | 0.78 | 2.52% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 423.41 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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