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富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

北歐美元
2023-03-28
最新淨值24.88
較前日漲跌幅0.53%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 283 名
贏過52%
ISIN
LU0997586861
發行日期
2014/01/10
基金公司
富達基金
基金規模
421.87 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.19 %-7.16 %3.93 %18.31 %3.58 %8.17 %114.3 %60.93 %148.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2824.880.13 %0.53 %
2023/03/2724.750.22 %0.9 %
2023/03/2424.53-0.4 %-1.6 %
2023/03/2324.93-0.16 %-0.64 %
2023/03/2225.09-0.09 %-0.36 %
2023/03/2125.180.3 %1.21 %
2023/03/2024.880.22 %0.89 %
2023/03/1724.66-0.15 %-0.56 %
2023/03/1624.80.07 %0.28 %
2023/03/1524.73-0.98 %-3.81 %
2023/03/1425.710.37 %1.46 %
2023/03/1325.34-0.73 %-2.8 %
2023/03/1026.07-0.68 %-2.54 %
2023/03/0926.75-0.2 %-0.74 %
2023/03/0826.950.22 %0.82 %
2023/03/0726.73-0.19 %-0.71 %
2023/03/0626.92-0.12 %-0.44 %
2023/03/0327.040.26 %0.97 %
2023/03/0226.78-0.01 %-0.04 %
2023/03/0126.79-0.01 %-0.04 %
2023/02/2826.80.07 %0.26 %
2023/02/2726.730.33 %1.25 %
2023/02/2426.4-0.04 %-0.15 %
2023/02/2326.440.28 %1.07 %
2023/02/2226.16-0.32 %-1.21 %
2023/02/2126.48-0.06 %-0.23 %
2023/02/2026.540.06 %0.23 %
2023/02/1726.48-0.19 %-0.71 %
2023/02/1626.670.06 %0.23 %
2023/02/1526.61-0.08 %-0.26 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
421.87 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
北歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
挪威12,500.0029.63
瑞典12,111.9028.71
芬蘭9,892.9023.45
丹麥4,788.2011.35
美國1,231.902.92
希臘877.502.08
智利700.301.66
其他84.400.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業9,606.0022.77
金融8,412.1019.94
基礎原物料6,003.2014.23
能源5,716.3013.55
非核心消費4,142.809.82
電信3,952.909.37
核心消費1,830.904.34
科技業1,417.503.36
健康護理1,016.702.41
其他88.600.21

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SWEDBANK AB,金融05.03
SAMPO OYJ,金融04.9
TORM PLC,工業04.7
ERICSSON,電信04.68
STOLT NIELSEN LTD,工業04.36
SUBSEA 7 SA,能源04.13
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,金融03.99
WARTSILA OYJ,工業03.33
NORSK HYDRO ASA,基礎原物料03.12
AUTOLIV INC,非核心消費02.92