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富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

最新淨值
32.9
0.12
+0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 59 名
贏過91%

基金公司

富達基金

基金規模

413.10 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0997586861

發行日期: 

2014/01/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.36 %7.83 %15.97 %23.36 %16.34 %28.27 %46.68 %108.89 %229 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2132.90.120.37 %
2024/05/2032.780.10.31 %
2024/05/1732.680.180.55 %
2024/05/1632.50.220.68 %
2024/05/1532.28-0.18-0.55 %
2024/05/1432.460.230.71 %
2024/05/1332.230.150.47 %
2024/05/1032.080.51.58 %
2024/05/0931.580.000.00 %
2024/05/0831.580.080.25 %
2024/05/0731.50.170.54 %
2024/05/0631.330.361.16 %
2024/05/0330.970.120.39 %
2024/05/0230.850.260.85 %
2024/05/0130.59-0.23-0.75 %
2024/04/3030.82-0.15-0.45 %
2024/04/2930.960.110.36 %
2024/04/2630.850.431.41 %
2024/04/2530.42-0.27-0.88 %
2024/04/2430.69-0.12-0.39 %
2024/04/2330.810.120.39 %
2024/04/2230.690.180.59 %
2024/04/1930.510.030.1 %
2024/04/1830.480.030.1 %
2024/04/1730.450.190.63 %
2024/04/1630.26-0.36-1.18 %
2024/04/1530.62-0.18-0.58 %
2024/04/1230.80.110.36 %
2024/04/1130.690.170.56 %
2024/04/1030.52-0.02-0.07 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
413.10 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
北歐
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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