富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

北歐美元
2022-12-02
最新淨值24.67
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 127 名
    贏過78%
  • ISINLU0997586861
  • 發行日期2014/01/10
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模364.63 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
4.80% 1.19% 6.80%
三個月六個月一年
7.03% 2.62% 9.16%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0224.67N/AN/A%
2022/12/0124.670.271.11%
2022/11/3024.40.110.45%
2022/11/2924.290.190.79%
2022/11/2824.1-0.29-1.15%
2022/11/2524.38-0.03-0.12%
2022/11/2424.410.10.41%
2022/11/2324.31-0.02-0.08%
2022/11/2224.330.281.16%
2022/11/2124.05-0.05-0.21%
2022/11/1824.10.190.79%
2022/11/1723.91-0.08-0.33%
2022/11/1623.99-0.24-0.99%
2022/11/1524.23-0.08-0.29%
2022/11/1424.30.030.12%
2022/11/1124.270.130.54%
2022/11/1024.140.140.58%
2022/11/0924-0.08-0.33%
2022/11/0824.080.210.88%
2022/11/0723.870.281.19%
2022/11/0423.590.52.17%
2022/11/0323.09-0.01-0.04%
2022/11/0223.1-0.18-0.77%
2022/11/0123.280.311.35%
2022/10/3122.970.060.26%
2022/10/2822.91-0.17-0.74%
2022/10/2723.080.030.13%
2022/10/2623.050.241.05%
2022/10/2522.810.070.31%
2022/10/2422.740.281.29%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 364.63 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/01/10 基金分類 北歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
挪威10,887.9029.86
瑞典9,899.7027.15
芬蘭9,013.7024.72
丹麥4,167.7011.43
美國1,079.302.96
希臘794.902.18
智利499.501.37
其他120.300.33
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業8,678.2023.8
金融6,691.0018.35
能源5,042.8013.83
基礎原物料5,024.6013.78
非核心消費3,883.3010.65
電信3,420.209.38
核心消費1,553.304.26
科技業1,166.803.2
健康護理882.402.42
其他120.300.33

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TORM PLC,工業05.77
ERICSSON,電信05.22
SAMPO OYJ,金融05.09
STOLT NIELSEN LTD,工業04.64
SUBSEA 7 SA,能源03.87
SWEDBANK AB,金融03.49
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,金融03.46
STORA ENSO CORP,基礎原物料02.99
AUTOLIV INC,非核心消費02.96
NESTE OYJ,能源02.94