富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

最新淨值
33.67
0.05
-0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 394 名
贏過42%

基金公司

富達基金

基金規模

479.65 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0997586861

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.84%1.42%1.57%10.5%8.61%4.76%50.78%131.25%236.7%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/2033.67-0.05-0.15%
2025/06/1933.720.070.21%
2025/06/1833.650.020.06%
2025/06/1733.63-0.16-0.47%
2025/06/1633.790.41.2%
2025/06/1333.39-0.22-0.65%
2025/06/1233.61-0.04-0.12%
2025/06/1133.650.080.24%
2025/06/1033.570.220.66%
2025/06/0933.350.160.48%
2025/06/0633.190.110.33%
2025/06/0533.080.050.15%
2025/06/0433.030.341.04%
2025/06/0332.69-0.18-0.55%
2025/06/0232.87-0.02-0.06%
2025/05/3032.89-0.08-0.24%
2025/05/2932.970.000.00%
2025/05/2832.97-0.03-0.09%
2025/05/27330.120.36%
2025/05/2632.880.491.51%
2025/05/2332.39-0.21-0.64%
2025/05/2232.6-0.57-1.69%
2025/05/2133.16-0.04-0.12%
2025/05/2033.20.371.13%
2025/05/1932.83-0.08-0.24%
2025/05/1632.910.150.46%
2025/05/1532.760.030.09%
2025/05/1432.730.090.28%
2025/05/1332.640.240.74%
2025/05/1232.40.812.56%

基金資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
479.65 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
北歐
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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