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富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

最新淨值
32.95
-0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 92 名
贏過87%

基金公司

富達基金

基金規模

423.41 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0997586861

發行日期: 

2014/01/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.83%4.07%6.19%4.31%6.29%16.35%38.62%86.37%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1232.95-0.11-0.33%
2025/02/1133.060.050.15%
2025/02/1033.010.10.3%
2025/02/0732.91-0.13-0.39%
2025/02/0633.040.361.1%
2025/02/0532.680.000.00%
2025/02/0432.680.260.8%
2025/02/0332.42-0.38-1.16%
2025/01/3132.8-0.15-0.43%
2025/01/3032.940.240.73%
2025/01/2932.70.30.93%
2025/01/2832.40.120.37%
2025/01/2732.280.150.47%
2025/01/2432.13-0.26-0.8%
2025/01/2332.390.310.97%
2025/01/2232.08-0.08-0.25%
2025/01/2132.16-0.03-0.09%
2025/01/2032.190.010.03%
2025/01/1732.18-0.06-0.19%
2025/01/1632.24-0.04-0.12%
2025/01/1532.280.531.67%
2025/01/1431.750.10.32%
2025/01/1331.65-0.01-0.03%
2025/01/1031.660.050.16%
2025/01/0931.610.060.19%
2025/01/0831.55-0.29-0.88%
2025/01/0731.83-0.08-0.22%
2025/01/0631.90.190.6%
2025/01/0331.71-0.08-0.22%
2025/01/0231.780.782.52%

基金資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
423.41 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
北歐
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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