富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
32.24
0.06
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9% | 0.22% | 1.1% | 11.29% | 14% | 24.1% | 45.95% | 104.18% | 222.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 32.24 | 0.06 | 0.19% |
| 2024/09/17 | 32.18 | 0.25 | 0.78% |
| 2024/09/16 | 31.93 | 0.04 | 0.13% |
| 2024/09/13 | 31.89 | 0.28 | 0.92% |
| 2024/09/12 | 31.6 | 0.27 | 0.86% |
| 2024/09/11 | 31.33 | -0.1 | -0.32% |
| 2024/09/10 | 31.43 | -0.25 | -0.79% |
| 2024/09/09 | 31.68 | 0.1 | 0.32% |
| 2024/09/06 | 31.58 | -0.3 | -0.94% |
| 2024/09/05 | 31.88 | -0.08 | -0.25% |
| 2024/09/04 | 31.96 | -0.15 | -0.47% |
| 2024/09/03 | 32.11 | -0.57 | -1.74% |
| 2024/09/02 | 32.68 | -0.24 | -0.73% |
| 2024/08/30 | 32.92 | 0.23 | 0.7% |
| 2024/08/29 | 32.69 | 0.19 | 0.58% |
| 2024/08/28 | 32.5 | -0.21 | -0.64% |
| 2024/08/27 | 32.71 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/08/26 | 32.75 | 0.15 | 0.46% |
| 2024/08/23 | 32.6 | 0.42 | 1.31% |
| 2024/08/22 | 32.18 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/08/21 | 32.17 | 0.16 | 0.5% |
| 2024/08/20 | 32.01 | -0.32 | -0.99% |
| 2024/08/19 | 32.33 | 0.16 | 0.5% |
| 2024/08/16 | 32.17 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/08/15 | 32.16 | 0.36 | 1.13% |
| 2024/08/14 | 31.8 | 0.09 | 0.28% |
| 2024/08/13 | 31.71 | 0.12 | 0.38% |
| 2024/08/12 | 31.59 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/08/09 | 31.54 | 0.22 | 0.7% |
| 2024/08/08 | 31.32 | -0.08 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 461.52 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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