富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

最新淨值 (2025-06-20)

33.67

0.05

-0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過42%

基金公司

富達基金

基金規模

479.65 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0997586861

發行日期:

2014/01/10

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.84%	1.42%	1.57%	10.5%	8.61%	4.76%	50.78%	131.25%	236.7%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	33.67	-0.05	-0.15%
2025/06/19	33.72	0.07	0.21%
2025/06/18	33.65	0.02	0.06%
2025/06/17	33.63	-0.16	-0.47%
2025/06/16	33.79	0.4	1.2%
2025/06/13	33.39	-0.22	-0.65%
2025/06/12	33.61	-0.04	-0.12%
2025/06/11	33.65	0.08	0.24%
2025/06/10	33.57	0.22	0.66%
2025/06/09	33.35	0.16	0.48%
2025/06/06	33.19	0.11	0.33%
2025/06/05	33.08	0.05	0.15%
2025/06/04	33.03	0.34	1.04%
2025/06/03	32.69	-0.18	-0.55%
2025/06/02	32.87	-0.02	-0.06%
2025/05/30	32.89	-0.08	-0.24%
2025/05/29	32.97	0.00	0.00%
2025/05/28	32.97	-0.03	-0.09%
2025/05/27	33	0.12	0.36%
2025/05/26	32.88	0.49	1.51%
2025/05/23	32.39	-0.21	-0.64%
2025/05/22	32.6	-0.57	-1.69%
2025/05/21	33.16	-0.04	-0.12%
2025/05/20	33.2	0.37	1.13%
2025/05/19	32.83	-0.08	-0.24%
2025/05/16	32.91	0.15	0.46%
2025/05/15	32.76	0.03	0.09%
2025/05/14	32.73	0.09	0.28%
2025/05/13	32.64	0.24	0.74%
2025/05/12	32.4	0.81	2.56%

基金資訊

基金名稱: 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
英文名稱: Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 479.65 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 北歐
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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