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富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

北歐美元

最新淨值 (2023-12-08)

27.24

0.25

+0.93%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過88%

基金公司

富達基金

基金規模

375.90 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0997586861

發行日期:

2014/01/10

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.7 %	3.97 %	6.82 %	7.24 %	13.41 %	13.45 %	47.16 %	96.54 %	172.4 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	27.24	0.25	0.93 %
2023/12/07	26.99	-0.17	-0.63 %
2023/12/06	27.16	0.2	0.74 %
2023/12/05	26.96	0.01	0.04 %
2023/12/04	26.95	-0.1	-0.37 %
2023/12/01	27.05	0.17	0.63 %
2023/11/30	26.88	0.04	0.15 %
2023/11/29	26.84	0.06	0.22 %
2023/11/28	26.78	-0.24	-0.89 %
2023/11/27	27.02	-0.09	-0.33 %
2023/11/24	27.11	0.09	0.33 %
2023/11/23	27.02	0.34	1.27 %
2023/11/22	26.68	0.01	0.04 %
2023/11/21	26.67	-0.4	-1.48 %
2023/11/20	27.07	0.21	0.78 %
2023/11/17	26.86	0.36	1.36 %
2023/11/16	26.5	-0.39	-1.45 %
2023/11/15	26.89	0.1	0.37 %
2023/11/14	26.79	0.4	1.52 %
2023/11/13	26.39	0.14	0.53 %
2023/11/10	26.25	-0.17	-0.64 %
2023/11/09	26.42	0.22	0.84 %
2023/11/08	26.2	0.11	0.42 %
2023/11/07	26.09	-0.39	-1.47 %
2023/11/06	26.48	0.04	0.15 %
2023/11/03	26.44	0.03	0.11 %
2023/11/02	26.41	0.38	1.46 %
2023/11/01	26.03	0.03	0.12 %
2023/10/31	26	0.33	1.29 %
2023/10/30	25.67	0.05	0.2 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 375.90 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/01/10
基金分類: 北歐
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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