富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
32.46
0.08
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 % | 1.31 % | 6.71 % | 12.47 % | 14.78 % | 26.21 % | 44.2 % | 107.28 % | 224.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 32.46 | -0.08 | -0.25 % |
| 2024/07/24 | 32.54 | -0.05 | -0.15 % |
| 2024/07/23 | 32.59 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/07/22 | 32.63 | 0.32 | 0.99 % |
| 2024/07/19 | 32.31 | -0.17 | -0.52 % |
| 2024/07/18 | 32.48 | 0.19 | 0.59 % |
| 2024/07/17 | 32.29 | -0.12 | -0.37 % |
| 2024/07/16 | 32.41 | 0.12 | 0.37 % |
| 2024/07/15 | 32.29 | -0.21 | -0.65 % |
| 2024/07/12 | 32.5 | 0.55 | 1.72 % |
| 2024/07/11 | 31.95 | -0.06 | -0.19 % |
| 2024/07/10 | 32.01 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/07/09 | 31.93 | -0.19 | -0.59 % |
| 2024/07/08 | 32.12 | -0.17 | -0.53 % |
| 2024/07/05 | 32.29 | -0.33 | -1.01 % |
| 2024/07/04 | 32.62 | 0.07 | 0.22 % |
| 2024/07/03 | 32.55 | 0.19 | 0.59 % |
| 2024/07/02 | 32.36 | -0.1 | -0.31 % |
| 2024/07/01 | 32.46 | 0.14 | 0.43 % |
| 2024/06/28 | 32.32 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/06/27 | 32.24 | 0.1 | 0.31 % |
| 2024/06/26 | 32.14 | 0.1 | 0.31 % |
| 2024/06/25 | 32.04 | -0.29 | -0.9 % |
| 2024/06/24 | 32.33 | 0.24 | 0.75 % |
| 2024/06/21 | 32.09 | -0.05 | -0.16 % |
| 2024/06/20 | 32.14 | 0.35 | 1.1 % |
| 2024/06/19 | 31.79 | -0.1 | -0.31 % |
| 2024/06/18 | 31.89 | 0.19 | 0.6 % |
| 2024/06/17 | 31.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/14 | 31.7 | -0.39 | -1.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 415.88 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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