1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.19 % | -7.16 % | 3.93 % | 18.31 % | 3.58 % | 8.17 % | 114.3 % | 60.93 % | 148.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 24.88 | 0.13 % | 0.53 % |
2023/03/27 | 24.75 | 0.22 % | 0.9 % |
2023/03/24 | 24.53 | -0.4 % | -1.6 % |
2023/03/23 | 24.93 | -0.16 % | -0.64 % |
2023/03/22 | 25.09 | -0.09 % | -0.36 % |
2023/03/21 | 25.18 | 0.3 % | 1.21 % |
2023/03/20 | 24.88 | 0.22 % | 0.89 % |
2023/03/17 | 24.66 | -0.15 % | -0.56 % |
2023/03/16 | 24.8 | 0.07 % | 0.28 % |
2023/03/15 | 24.73 | -0.98 % | -3.81 % |
2023/03/14 | 25.71 | 0.37 % | 1.46 % |
2023/03/13 | 25.34 | -0.73 % | -2.8 % |
2023/03/10 | 26.07 | -0.68 % | -2.54 % |
2023/03/09 | 26.75 | -0.2 % | -0.74 % |
2023/03/08 | 26.95 | 0.22 % | 0.82 % |
2023/03/07 | 26.73 | -0.19 % | -0.71 % |
2023/03/06 | 26.92 | -0.12 % | -0.44 % |
2023/03/03 | 27.04 | 0.26 % | 0.97 % |
2023/03/02 | 26.78 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/01 | 26.79 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/02/28 | 26.8 | 0.07 % | 0.26 % |
2023/02/27 | 26.73 | 0.33 % | 1.25 % |
2023/02/24 | 26.4 | -0.04 % | -0.15 % |
2023/02/23 | 26.44 | 0.28 % | 1.07 % |
2023/02/22 | 26.16 | -0.32 % | -1.21 % |
2023/02/21 | 26.48 | -0.06 % | -0.23 % |
2023/02/20 | 26.54 | 0.06 % | 0.23 % |
2023/02/17 | 26.48 | -0.19 % | -0.71 % |
2023/02/16 | 26.67 | 0.06 % | 0.23 % |
2023/02/15 | 26.61 | -0.08 % | -0.26 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
挪威 | 12,500.00 | 29.63 |
瑞典 | 12,111.90 | 28.71 |
芬蘭 | 9,892.90 | 23.45 |
丹麥 | 4,788.20 | 11.35 |
美國 | 1,231.90 | 2.92 |
希臘 | 877.50 | 2.08 |
智利 | 700.30 | 1.66 |
其他 | 84.40 | 0.2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業 | 9,606.00 | 22.77 |
金融 | 8,412.10 | 19.94 |
基礎原物料 | 6,003.20 | 14.23 |
能源 | 5,716.30 | 13.55 |
非核心消費 | 4,142.80 | 9.82 |
電信 | 3,952.90 | 9.37 |
核心消費 | 1,830.90 | 4.34 |
科技業 | 1,417.50 | 3.36 |
健康護理 | 1,016.70 | 2.41 |
其他 | 88.60 | 0.21 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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SWEDBANK AB,金融 | 0 | 5.03 |
SAMPO OYJ,金融 | 0 | 4.9 |
TORM PLC,工業 | 0 | 4.7 |
ERICSSON,電信 | 0 | 4.68 |
STOLT NIELSEN LTD,工業 | 0 | 4.36 |
SUBSEA 7 SA,能源 | 0 | 4.13 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,金融 | 0 | 3.99 |
WARTSILA OYJ,工業 | 0 | 3.33 |
NORSK HYDRO ASA,基礎原物料 | 0 | 3.12 |
AUTOLIV INC,非核心消費 | 0 | 2.92 |