富達基金-全球科技基金 A股累計美元
科技美元
2023-01-27
最新淨值41.32
較前日漲跌幅1.20%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過75%
- ISIN
- LU1046421795
- 發行日期
- 2014/04/09
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 13,375.62 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 % | 15.35 % | 16.46 % | 8.51 % | 15.23 % | -4.11 % | 50.64 % | 101.46 % | 313.20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 41.32 | 0.49 | 1.2% |
| 2023/01/26 | 40.83 | 0.71 | 1.77% |
| 2023/01/25 | 40.12 | -0.44 | -1.08% |
| 2023/01/24 | 40.56 | -0.13 | -0.32% |
| 2023/01/23 | 40.69 | 1.19 | 3.01% |
| 2023/01/20 | 39.5 | 0.72 | 1.86% |
| 2023/01/19 | 38.78 | -0.66 | -1.67% |
| 2023/01/18 | 39.44 | 0.05 | 0.13% |
| 2023/01/17 | 39.39 | -0.02 | -0.05% |
| 2023/01/16 | 39.41 | 0.28 | 0.72% |
| 2023/01/13 | 39.13 | 0.1 | 0.26% |
| 2023/01/12 | 39.03 | 0.49 | 1.27% |
| 2023/01/11 | 38.54 | 0.53 | 1.39% |
| 2023/01/10 | 38.01 | -0.38 | -0.99% |
| 2023/01/09 | 38.39 | 1.31 | 3.53% |
| 2023/01/06 | 37.08 | 0.67 | 1.84% |
| 2023/01/05 | 36.41 | -0.45 | -1.22% |
| 2023/01/04 | 36.86 | 0.8 | 2.22% |
| 2023/01/03 | 36.06 | -0.24 | -0.66% |
| 2023/01/02 | 36.3 | 0.44 | 1.23% |
| 2022/12/30 | 35.86 | -0.32 | -0.88% |
| 2022/12/29 | 36.18 | 0.83 | 2.35% |
| 2022/12/28 | 35.35 | -0.47 | -1.31% |
| 2022/12/27 | 35.82 | -0.11 | -0.31% |
| 2022/12/26 | 35.93 | 0.16 | 0.45% |
| 2022/12/23 | 35.77 | 0.12 | 0.34% |
| 2022/12/22 | 35.65 | -0.95 | -2.6% |
| 2022/12/21 | 36.6 | 0.46 | 1.27% |
| 2022/12/20 | 36.14 | -0.04 | -0.11% |
| 2022/12/19 | 36.18 | -0.25 | -0.69% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球科技基金 A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 13,375.62 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/04/09
- 基金分類
- 科技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 828,887.20 | 61.97 |
| 台灣 | 71,292.10 | 5.33 |
| 英國 | 63,400.40 | 4.74 |
| 南韓 | 62,731.70 | 4.69 |
| 日本 | 61,661.60 | 4.61 |
| 中國 | 50,292.30 | 3.76 |
| 德國 | 45,744.60 | 3.42 |
| 瑞典 | 45,343.40 | 3.39 |
| 其他國家 | 44,139.50 | 3.3 |
| 其他 | 36,247.90 | 2.71 |
| 法國 | 27,821.30 | 2.08 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 軟體&服務 | 443,268.00 | 33.14 |
| 半導體&半導體設備 | 251,060.40 | 18.77 |
| 科技硬體&設備 | 226,315.50 | 16.92 |
| 媒體&娛樂 | 175,220.60 | 13.1 |
| 零售 | 80,788.70 | 6.04 |
| 資本財 | 65,808.10 | 4.92 |
| 消費服務 | 40,126.90 | 3 |
| 能源 | 19,929.70 | 1.49 |
| 多元金融科技 | 17,789.60 | 1.33 |
| 其他 | 9,095.40 | 0.68 |
| 交通 | 8,159.10 | 0.61 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP,軟體&服務 | 0 | 5.74 |
| APPLE INC,科技硬體&設備 | 0 | 4.97 |
| ALPHABET INC,媒體&娛樂 | 0 | 3.13 |
| SALESFORCE INC,軟體&服務 | 0 | 3.13 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,科技硬體&設備 | 0 | 3.08 |
| AMAZON.COM INC,零售 | 0 | 2.99 |
| ERICSSON,科技硬體&設備 | 0 | 2.41 |
| SAP SE,軟體&服務 | 0 | 2.29 |
| FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC,軟體&服務 | 0 | 2.11 |
| WORKDAY INC,軟體&服務 | 0 | 2.08 |