1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 % | 2.17 % | 1.82 % | 5.86 % | 5.26 % | -8.55 % | 3.63 % | 3.67 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/25 | 74.26 | 0.1 | 0.13 % |
2023/05/24 | 74.16 | -0.73 | -0.97 % |
2023/05/23 | 74.89 | -0.44 | -0.58 % |
2023/05/22 | 75.33 | 0.44 | 0.59 % |
2023/05/19 | 74.89 | 0.22 | 0.29 % |
2023/05/18 | 74.67 | 0.79 | 1.07 % |
2023/05/17 | 73.88 | -0.03 | -0.04 % |
2023/05/16 | 73.91 | 0.32 | 0.43 % |
2023/05/15 | 73.59 | 0.31 | 0.42 % |
2023/05/12 | 73.28 | -0.03 | -0.04 % |
2023/05/11 | 73.31 | -0.03 | -0.04 % |
2023/05/10 | 73.34 | -0.25 | -0.34 % |
2023/05/09 | 73.59 | -0.27 | -0.37 % |
2023/05/08 | 73.86 | 0.3 | 0.41 % |
2023/05/05 | 73.56 | -0.21 | -0.28 % |
2023/05/04 | 73.77 | 0.12 | 0.16 % |
2023/05/03 | 73.65 | -0.01 | -0.01 % |
2023/05/02 | 73.66 | 0.37 | 0.5 % |
2023/04/28 | 73.29 | 0.45 | 0.62 % |
2023/04/27 | 72.84 | 0.2 | 0.28 % |
2023/04/26 | 72.64 | -0.04 | -0.06 % |
2023/04/25 | 72.68 | -1.25 | -1.69 % |
2023/04/24 | 73.93 | -0.46 | -0.62 % |
2023/04/21 | 74.39 | -0.98 | -1.3 % |
2023/04/20 | 75.37 | -0.08 | -0.11 % |
2023/04/19 | 75.45 | -0.84 | -1.1 % |
2023/04/18 | 76.29 | -0.29 | -0.38 % |
2023/04/17 | 76.58 | -0.24 | -0.31 % |
2023/04/14 | 76.82 | 0.39 | 0.51 % |
2023/04/13 | 76.43 | -0.02 | -0.03 % |
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風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |