
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
最新淨值
14.04
+0.50%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77% | 5.17% | -1.82% | 4% | 8.84% | 7.5% | 8.58% | 55.83% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 14.04 | 0.07 | 0.5% |
2025/02/05 | 13.97 | 0.17 | 1.23% |
2025/02/04 | 13.8 | 0.31 | 2.3% |
2025/02/03 | 13.49 | -0.04 | -0.3% |
2025/01/28 | 13.53 | -0.15 | -1.02% |
2025/01/27 | 13.67 | -0.27 | -1.94% |
2025/01/24 | 13.94 | 0.1 | 0.72% |
2025/01/23 | 13.84 | -0.11 | -0.79% |
2025/01/22 | 13.95 | -0.06 | -0.43% |
2025/01/21 | 14.01 | 0.1 | 0.72% |
2025/01/17 | 13.91 | 0.09 | 0.65% |
2025/01/16 | 13.82 | 0.05 | 0.36% |
2025/01/15 | 13.77 | 0.26 | 1.92% |
2025/01/14 | 13.51 | 0.06 | 0.45% |
2025/01/13 | 13.45 | -0.06 | -0.44% |
2025/01/10 | 13.51 | 0.27 | 2.04% |
2025/01/08 | 13.24 | -0.1 | -0.75% |
2025/01/07 | 13.34 | -0.01 | -0.07% |
2025/01/06 | 13.35 | 0.16 | 1.21% |
2025/01/03 | 13.19 | -0.01 | -0.08% |
2025/01/02 | 13.2 | 0.3 | 2.33% |
2024/12/30 | 12.9 | -0.15 | -1.07% |
2024/12/27 | 13.04 | 0.19 | 1.48% |
2024/12/23 | 12.85 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/20 | 12.85 | -0.08 | -0.62% |
2024/12/19 | 12.93 | -0.33 | -2.49% |
2024/12/18 | 13.26 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/17 | 13.26 | -0.26 | -1.92% |
2024/12/16 | 13.52 | -0.13 | -0.95% |
2024/12/13 | 13.65 | -0.3 | -2.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
- 基金名稱(英文)
- JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,003.70 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/12
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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