摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
最新淨值
13.87
0.22
-1.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.8 % | -2.05 % | -4.67 % | 5.08 % | -0.43 % | 0.87 % | 27.25 % | 47.08 % | 9.21 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 13.87 | -0.22 | -1.56 % |
| 2024/07/24 | 14.09 | 0.04 | 0.28 % |
| 2024/07/23 | 14.05 | -0.09 | -0.64 % |
| 2024/07/22 | 14.14 | -0.2 | -1.39 % |
| 2024/07/19 | 14.34 | -0.23 | -1.58 % |
| 2024/07/18 | 14.57 | -0.19 | -1.29 % |
| 2024/07/17 | 14.76 | 0.22 | 1.51 % |
| 2024/07/16 | 14.54 | -0.13 | -0.89 % |
| 2024/07/15 | 14.67 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/07/12 | 14.65 | 0.12 | 0.83 % |
| 2024/07/11 | 14.53 | 0.1 | 0.69 % |
| 2024/07/10 | 14.43 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/07/09 | 14.42 | -0.09 | -0.62 % |
| 2024/07/08 | 14.51 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/07/05 | 14.58 | 0.08 | 0.55 % |
| 2024/07/03 | 14.5 | 0.18 | 1.26 % |
| 2024/07/02 | 14.32 | 0.11 | 0.77 % |
| 2024/06/28 | 14.21 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/06/27 | 14.18 | 0.06 | 0.42 % |
| 2024/06/26 | 14.12 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/06/25 | 14.16 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/06/24 | 14.19 | 0.16 | 1.14 % |
| 2024/06/21 | 14.03 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/06/20 | 14.05 | 0.15 | 1.08 % |
| 2024/06/18 | 13.9 | 0.21 | 1.53 % |
| 2024/06/17 | 13.69 | -0.05 | -0.36 % |
| 2024/06/14 | 13.74 | -0.16 | -1.15 % |
| 2024/06/13 | 13.9 | -0.33 | -2.32 % |
| 2024/06/12 | 14.23 | 0.21 | 1.5 % |
| 2024/06/11 | 14.02 | -0.26 | -1.82 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,101.70 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/12
- 基金分類
- 天然資源/原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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