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摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

最新淨值
14.95
0.05
-0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 518 名
贏過23%

基金公司

摩根基金

基金規模

748.90 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0266512127

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.32%-1.77%7.4%7.48%15.89%1.29%33.72%79.69%17.72%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1714.95-0.05-0.33%
2025/07/1615-0.12-0.79%
2025/07/1515.12-0.21-1.37%
2025/07/1415.330.080.52%
2025/07/1115.250.10.66%
2025/07/1015.150.060.4%
2025/07/0915.09-0.15-0.92%
2025/07/0815.230.040.26%
2025/07/0715.19-0.16-1.04%
2025/07/0315.350.231.52%
2025/07/0215.120.221.48%
2025/06/3014.9-0.05-0.33%
2025/06/2714.95-0.03-0.2%
2025/06/2614.980.221.49%
2025/06/2514.76-0.04-0.27%
2025/06/2414.8-0.24-1.6%
2025/06/2315.040.000.00%
2025/06/2015.04-0.15-0.92%
2025/06/1815.18-0.04-0.26%
2025/06/1715.220.090.59%
2025/06/1615.130.120.8%
2025/06/1315.010.040.27%
2025/06/1214.970.171.15%
2025/06/1114.80.000.00%
2025/06/1014.80.171.16%
2025/06/0914.63-0.08-0.54%
2025/06/0614.71-0.05-0.34%
2025/06/0514.760.050.34%
2025/06/0414.710.191.31%
2025/06/0314.52-0.05-0.34%

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
748.90 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
原物料
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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