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摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

2023-05-25
最新淨值12.65
較前日漲跌幅-1.25%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 482 名
贏過19%
ISIN
LU0266512127
發行日期
2006/09/12
基金公司
摩根基金
基金規模
1,437.60 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.24 %-6.71 %-4.46 %-10.35 %-8.2 %-11.85 %63.02 %25.5 %-0.39 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2512.65-0.16-1.25 %
2023/05/2412.81-0.25-1.91 %
2023/05/2313.06-0.01-0.08 %
2023/05/2213.07-0.09-0.68 %
2023/05/1913.160.221.7 %
2023/05/1812.94-0.08-0.54 %
2023/05/1713.01-0.13-0.99 %
2023/05/1613.14-0.06-0.45 %
2023/05/1513.20.090.69 %
2023/05/1213.110.070.54 %
2023/05/1113.04-0.36-2.69 %
2023/05/1013.4-0.05-0.37 %
2023/05/0913.45-0.13-0.96 %
2023/05/0813.580.231.72 %
2023/05/0513.350.110.83 %
2023/05/0413.240.010.08 %
2023/05/0313.23-0.08-0.53 %
2023/05/0213.3-0.25-1.85 %
2023/04/2813.550.040.3 %
2023/04/2713.51-0.06-0.44 %
2023/04/2613.570.010.07 %
2023/04/2513.56-0.22-1.6 %
2023/04/2413.780.040.29 %
2023/04/2113.74-0.23-1.65 %
2023/04/2013.97-0.15-1.06 %
2023/04/1914.12-0.12-0.84 %
2023/04/1814.240.030.21 %
2023/04/1714.21-0.11-0.77 %
2023/04/1414.320.090.63 %
2023/04/1314.230.130.92 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,437.60 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/12
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈