摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

2022-12-01
最新淨值14.47
較前日漲跌幅1.83%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 12 名
    贏過98%
  • ISINLU0266512127
  • 發行日期2006/09/12
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模1,334.60 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
22.84% 3.06% 10.63%
三個月六個月一年
18.51% -1.77% 28.05%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0114.470.261.83%
2022/11/3014.210.261.86%
2022/11/2913.950.171.23%
2022/11/2813.78-0.33-2.34%
2022/11/2514.110.070.5%
2022/11/2314.040.151.08%
2022/11/2213.890.463.43%
2022/11/2113.43-0.3-2.18%
2022/11/1813.730.040.29%
2022/11/1713.69-0.37-2.63%
2022/11/1614.06-0.11-0.78%
2022/11/1514.170.050.35%
2022/11/1414.120.010.07%
2022/11/1114.110.533.9%
2022/11/1013.580.110.82%
2022/11/0913.47N/AN/A%
2022/11/0813.470.020.15%
2022/11/0713.45N/AN/A%
2022/11/0413.450.645%
2022/11/0312.81-0.18-1.39%
2022/11/0212.99-0.09-0.69%
2022/11/0113.080.110.85%
2022/10/3112.970.050.39%
2022/10/2812.92-0.15-1.15%
2022/10/2713.070.181.4%
2022/10/2612.890.151.18%
2022/10/2512.740.020.16%
2022/10/2412.720.231.84%
2022/10/2112.490.070.56%
2022/10/2012.420.21.64%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 1,334.60 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/09/12 基金分類 天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
北美73,936.8055.4
英國20,819.8015.6
亞太(不含日本)17,483.3013.1
歐洲&中東(不含英國)15,347.9011.5
新興市場3,470.002.6
流動資金2,402.301.8
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
合成石油與天然氣33,765.4025.3
多種採礦產業30,028.5022.5
石油和天然氣探勘與生產22,821.7017.1
黃金&貴金屬14,947.5011.2
基本金屬13,212.509.9
石油&天然氣儲存&運輸8,007.606
鑽石&其他4,404.203.3
石油&天然氣的煉製與行銷3,870.302.9
流動資金2,402.301.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Rio Tinto,多種採礦產業,英國06.1
Shell,合成石油與天然氣,英國05.9
BHP,多種採礦產業,澳洲05.8
Chevron,合成石油與天然氣,美國05.3
Freeport-McMoRan,基本金屬,美國04.5
Exxon Mobil,合成石油與天然氣,美國04.3
TotalEnergies,合成石油與天然氣,法國04.3
Newmont,黃金&貴金屬,美國03.7
Franco-Nevada,黃金&貴金屬,加拿大03.5
Hess,石油和天然氣探勘與生產,美國03.3