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摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

最新淨值
13.46
0.33
-2.39%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 115 名
贏過81%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,269.20 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

LU0266512127

發行日期: 

2006/09/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.82 %2.75 %2.67 %4.18 %-2.32 %9.43 %62.56 %37.77 %5.98 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2113.46-0.33-2.39 %
2023/09/2013.79-0.03-0.22 %
2023/09/1913.820.070.51 %
2023/09/1813.75-0.15-1.08 %
2023/09/1513.90.050.36 %
2023/09/1413.850.231.69 %
2023/09/1313.620.010.07 %
2023/09/1213.610.020.15 %
2023/09/1113.590.181.34 %
2023/09/0713.41-0.18-1.32 %
2023/09/0613.59-0.06-0.44 %
2023/09/0513.650.231.71 %
2023/08/3113.42-0.04-0.3 %
2023/08/3013.460.261.97 %
2023/08/2913.20.050.38 %
2023/08/2813.150.131 %
2023/08/2513.02-0.08-0.61 %
2023/08/2413.10.060.46 %
2023/08/2313.04-0.09-0.69 %
2023/08/2213.130.030.23 %
2023/08/2113.10.120.92 %
2023/08/1812.98-0.15-1.07 %
2023/08/1713.120.030.23 %
2023/08/1613.09-0.11-0.83 %
2023/08/1513.2-0.09-0.68 %
2023/08/1413.29-0.18-1.34 %
2023/08/1113.47-0.24-1.75 %
2023/08/1013.710.110.81 %
2023/08/0913.60.392.95 %
2023/08/0813.21-0.21-1.56 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,269.20 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/12
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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