貝萊德世界礦業基金 A2 美元

原物料美元

最新淨值 (2025-06-20)

64.32

0.26

+0.41%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過46%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

4,168.64 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0075056555

發行日期:

1997/03/24

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.63%	5.18%	2.23%	14.16%	14.14%	3.43%	7.85%	69.93%	544.49%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	64.32	0.26	0.41%
2025/06/19	64.06	-0.97	-1.49%
2025/06/18	65.03	-0.35	-0.54%
2025/06/17	65.38	-0.02	-0.03%
2025/06/16	65.4	0.67	1.04%
2025/06/13	64.73	-0.05	-0.08%
2025/06/12	64.78	0.28	0.45%
2025/06/11	64.49	-0.51	-0.78%
2025/06/10	65	0.19	0.29%
2025/06/06	64.81	-0.76	-1.16%
2025/06/05	65.57	1.04	1.61%
2025/06/04	64.53	1.08	1.7%
2025/06/03	63.45	-0.77	-1.2%
2025/06/02	64.22	1.98	3.18%
2025/05/30	62.24	-0.25	-0.4%
2025/05/28	62.49	-0.21	-0.33%
2025/05/27	62.7	-0.22	-0.35%
2025/05/26	62.92	0.52	0.83%
2025/05/23	62.4	0.83	1.35%
2025/05/22	61.57	-0.51	-0.82%
2025/05/21	62.08	0.93	1.52%
2025/05/20	61.15	0.69	1.14%
2025/05/19	60.46	0.25	0.42%
2025/05/16	60.21	-0.08	-0.12%
2025/05/15	60.28	-0.66	-1.08%
2025/05/14	60.94	-0.3	-0.49%
2025/05/13	61.24	-0.22	-0.36%
2025/05/12	61.46	0.18	0.29%
2025/05/08	61.28	-0.6	-0.97%
2025/05/07	61.88	0.35	0.57%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
英文名稱: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 4,168.64 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 原物料
風險評等: RR4
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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