貝萊德世界礦業基金 A2 美元

天然資源/原物料美元
強友推薦
2022-12-02
最新淨值65.62
較前日漲跌幅-1.07%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 7 名
    贏過99%
  • ISINLU0075056555
  • 發行日期1997/03/24
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模5,036.44 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
4.39% 4.31% 19.37%
三個月六個月一年
23.76% -5.83% 13.04%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0265.62-0.71-1.07%
2022/12/0166.331.963.04%
2022/11/3064.371.312.08%
2022/11/2963.061.081.74%
2022/11/2861.98-0.93-1.48%
2022/11/2562.91-0.37-0.58%
2022/11/2463.280.761.22%
2022/11/2362.521.071.74%
2022/11/2261.451.452.42%
2022/11/2160-0.94-1.54%
2022/11/1860.940.560.93%
2022/11/1760.38-1.82-2.93%
2022/11/1662.2-0.78-1.24%
2022/11/1562.980.350.56%
2022/11/1462.630.050.08%
2022/11/1162.582.744.58%
2022/11/1059.841.111.89%
2022/11/0958.730.771.33%
2022/11/0857.960.460.8%
2022/11/0757.50.20.35%
2022/11/0457.33.696.88%
2022/11/0353.61-1.36-2.47%
2022/11/0254.970.71.29%
2022/10/3154.27-0.31-0.57%
2022/10/2854.58-1.12-1.99%
2022/10/2755.690.170.31%
2022/10/2655.520.871.59%
2022/10/2554.650.390.72%
2022/10/2454.260.891.67%
2022/10/2153.370.961.83%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 5,036.44 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1997/03/24 基金分類 天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國132,408.0026.29
加拿大115,535.9022.94
英國102,541.9020.36
澳洲91,763.9018.22
現金及衍生性商品15,814.403.14
荷蘭10,324.702.05
挪威9,367.801.86
秘魯8,864.101.76
南非8,662.701.72
其他4,180.200.83
巴西4,180.200.83
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
多元化金屬203,220.4040.35
88,188.1017.51
黃金81,086.7016.1
工業礦物43,162.308.57
鋼鐵35,053.606.96
現金及衍生性商品15,814.403.14
14,656.002.91
白金族金屬8,662.701.72
鐵礦砂6,547.401.3
4,532.800.9
礦產服務2,467.900.49
白銀251.800.05

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GLENCORE PLC09.48
BHP GROUP LTD08.27
VALE SA07.18
ANGLO AMERICAN PLC05.58
FREEPORT-MCMORAN INC04.27
RIO TINTO PLC03.99
FRANCO-NEVADA CORP03.95
TECK RESOURCES LTD03.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP03.32
FIRST QUANTUM MINERALS LTD02.93