貝萊德世界礦業基金 A2 美元

天然資源/原物料美元
強友推薦
2023-03-24
最新淨值61.12
較前日漲跌幅-2.43%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 472 名
贏過19%
ISIN
LU0075056555
發行日期
1997/03/24
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
6,592.36 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.23 %-2.83 %-3.55 %21.34 %-3.76 %-20.54 %122.58 %54.81 %512.42 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2461.12-1.52 %-2.43 %
2023/03/2362.640.37 %0.59 %
2023/03/2262.270.4 %0.65 %
2023/03/2161.87-0.25 %-0.4 %
2023/03/2062.121.74 %2.88 %
2023/03/1760.380.88 %1.48 %
2023/03/1659.5-0.63 %-1.05 %
2023/03/1560.13-2.52 %-4.02 %
2023/03/1462.65-0.18 %-0.29 %
2023/03/1362.83-0.24 %-0.38 %
2023/03/1063.07-1.48 %-2.29 %
2023/03/0964.55-0.06 %-0.09 %
2023/03/0864.61-0.85 %-1.3 %
2023/03/0765.46-1.37 %-2.05 %
2023/03/0666.83-0.7 %-1.04 %
2023/03/0367.531.37 %2.07 %
2023/03/0266.16-0.11 %-0.17 %
2023/03/0166.272.19 %3.42 %
2023/02/2864.080.7 %1.1 %
2023/02/2763.380.48 %0.76 %
2023/02/2462.9-2.39 %-3.66 %
2023/02/2365.29-0.4 %-0.61 %
2023/02/2265.69-1.28 %-1.91 %
2023/02/2166.97-0.18 %-0.27 %
2023/02/2067.150.81 %1.22 %
2023/02/1766.34-0.58 %-0.87 %
2023/02/1666.920.77 %1.16 %
2023/02/1566.15-1.35 %-2 %
2023/02/1467.50.39 %0.58 %
2023/02/1367.110.35 %0.52 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
6,592.36 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/03/24
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.75 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國174,236.1026.43
加拿大146,284.5022.19
澳洲142,856.4021.67
英國120,706.1018.31
荷蘭20,040.803.04
挪威13,844.002.1
秘魯10,350.001.57
現金及衍生性商品9,558.901.45
南非8,767.801.33
其他6,724.201.02
巴西5,867.200.89
(依產業)
產業類型 金額 比例
多元化金屬259,673.1039.39
115,102.6017.46
黃金105,345.9015.98
鋼鐵57,221.708.68
工業礦物55,046.208.35
23,864.303.62
現金及衍生性商品9,558.901.45
鐵礦砂9,427.101.43
白金族金屬8,767.801.33
8,767.801.33
礦產服務3,296.200.5
3,164.300.48

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BHP GROUP LTD09.17
VALE SA07.95
GLENCORE PLC07.74
FREEPORT-MCMORAN INC04.83
RIO TINTO PLC04.73
ANGLO AMERICAN PLC04.49
TECK RESOURCES LTD03.94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP03.46
FRANCO-NEVADA CORP03.3
ARCELORMITTAL SA03.04