貝萊德世界礦業基金 A2 美元
最新淨值
60.76
1.34
-2.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.24 % | -1.76 % | -3.11 % | 3.12 % | -3.94 % | -7.21 % | -2.14 % | 54.25 % | 508.82 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 60.76 | -1.34 | -2.16 % |
| 2024/07/24 | 62.1 | 0.56 | 0.93 % |
| 2024/07/23 | 61.53 | -0.73 | -1.17 % |
| 2024/07/22 | 62.26 | -0.51 | -0.81 % |
| 2024/07/19 | 62.77 | -1.35 | -2.11 % |
| 2024/07/18 | 64.12 | -1.42 | -2.17 % |
| 2024/07/17 | 65.54 | 0.67 | 1.03 % |
| 2024/07/16 | 64.87 | -0.92 | -1.4 % |
| 2024/07/15 | 65.79 | 0.44 | 0.67 % |
| 2024/07/12 | 65.35 | 0.62 | 0.96 % |
| 2024/07/11 | 64.73 | 0.62 | 0.97 % |
| 2024/07/10 | 64.11 | 0.28 | 0.45 % |
| 2024/07/09 | 63.82 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/07/08 | 63.83 | -0.4 | -0.62 % |
| 2024/07/05 | 64.23 | 0.26 | 0.41 % |
| 2024/07/04 | 63.97 | 0.54 | 0.85 % |
| 2024/07/03 | 63.43 | 1.4 | 2.26 % |
| 2024/07/02 | 62.03 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/07/01 | 62.1 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/06/28 | 62.08 | 0.13 | 0.21 % |
| 2024/06/27 | 61.95 | 0.21 | 0.34 % |
| 2024/06/26 | 61.74 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/06/25 | 61.85 | -0.45 | -0.72 % |
| 2024/06/24 | 62.3 | 0.6 | 0.97 % |
| 2024/06/21 | 61.7 | -0.49 | -0.79 % |
| 2024/06/20 | 62.19 | 0.62 | 1.01 % |
| 2024/06/19 | 61.57 | 0.11 | 0.18 % |
| 2024/06/18 | 61.46 | 0.79 | 1.3 % |
| 2024/06/17 | 60.67 | -0.56 | -0.9 % |
| 2024/06/14 | 61.22 | -0.63 | -1.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,065.05 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/03/24
- 基金分類
- 天然資源/原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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