貝萊德世界礦業基金 A2 美元

天然資源/原物料美元
強友推薦
最新淨值
59
0.38
+0.65%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 451 名
贏過27%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,164.39 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0075056555

發行日期: 

1997/03/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.63 %5.79 %-0.42 %-5.08 %-7.1 %-10.43 %12.42 %73.84 %491.18 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08590.380.65 %
2023/12/0758.62-0.41-0.69 %
2023/12/0659.030.61.03 %
2023/12/0558.43-1.39-2.32 %
2023/12/0459.82-0.16-0.27 %
2023/12/0159.981.021.73 %
2023/11/3058.96-0.1-0.17 %
2023/11/2959.060.490.84 %
2023/11/2858.570.30.51 %
2023/11/2758.27-0.5-0.85 %
2023/11/2458.770.090.15 %
2023/11/2358.68-0.11-0.19 %
2023/11/2258.79-0.7-1.18 %
2023/11/2159.490.71.19 %
2023/11/2058.790.761.31 %
2023/11/1758.030.420.73 %
2023/11/1657.61-0.38-0.66 %
2023/11/1557.990.841.47 %
2023/11/1457.152.083.78 %
2023/11/1355.070.430.79 %
2023/11/1054.64-1.17-2.1 %
2023/11/0955.810.040.07 %
2023/11/0855.77-0.3-0.54 %
2023/11/0756.07-1.52-2.64 %
2023/11/0657.590.160.28 %
2023/11/0357.430.911.61 %
2023/11/0256.521.212.19 %
2023/10/3155.31-0.8-1.43 %
2023/10/3056.11-0.25-0.44 %
2023/10/2756.360.761.37 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,164.39 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/03/24
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.75 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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