1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.03 % | -0.4 % | -1.04 % | -2.92 % | 0.08 % | -9.16 % | 42.03 % | 3.88 % | 95.52 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 195.52 | -0.11 | -0.06 % |
2023/05/25 | 195.63 | -0.99 | -0.5 % |
2023/05/24 | 196.62 | -3.49 | -1.74 % |
2023/05/23 | 200.11 | 0.04 | 0.02 % |
2023/05/22 | 200.07 | -1.56 | -0.77 % |
2023/05/19 | 201.63 | 3 | 1.51 % |
2023/05/17 | 198.63 | -1.55 | -0.77 % |
2023/05/16 | 200.18 | -0.02 | -0.01 % |
2023/05/15 | 200.2 | -0.61 | -0.3 % |
2023/05/12 | 200.81 | 0.17 | 0.08 % |
2023/05/11 | 200.64 | -0.7 | -0.35 % |
2023/05/10 | 201.34 | -0.45 | -0.22 % |
2023/05/08 | 201.79 | 1.82 | 0.91 % |
2023/05/05 | 199.97 | 2.13 | 1.08 % |
2023/05/04 | 197.84 | -1.88 | -0.94 % |
2023/05/03 | 199.72 | 1.57 | 0.79 % |
2023/05/02 | 198.15 | 0.14 | 0.07 % |
2023/04/28 | 198.01 | 2.02 | 1.03 % |
2023/04/27 | 195.99 | -0.31 | -0.16 % |
2023/04/26 | 196.3 | -2.35 | -1.18 % |
2023/04/25 | 198.65 | -1.52 | -0.76 % |
2023/04/24 | 200.17 | -0.29 | -0.14 % |
2023/04/21 | 200.46 | -1.28 | -0.63 % |
2023/04/20 | 201.74 | 0.54 | 0.27 % |
2023/04/19 | 201.2 | -0.39 | -0.19 % |
2023/04/18 | 201.59 | 0.36 | 0.18 % |
2023/04/17 | 201.23 | -0.02 | -0.01 % |
2023/04/14 | 201.25 | 1.67 | 0.84 % |
2023/04/13 | 199.58 | -1.97 | -0.98 % |
2023/04/12 | 201.55 | 1.19 | 0.59 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 2.9 % | 最高保管費 | 0.06 % |