百達-林木資源-R 美元

最新淨值
216.77
0.53
+0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 476 名
贏過26%

基金公司

百達

基金規模

1,002.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0340558583

發行日期: 

2008/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.62 %-5.12 %1.53 %16.93 %-3.37 %8.29 %-10.02 %41.96 %116.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/24216.770.530.25 %
2024/04/23216.241.630.76 %
2024/04/22214.610.440.21 %
2024/04/19214.170.120.06 %
2024/04/18214.05-1.38-0.64 %
2024/04/17215.431.140.54 %
2024/04/16214.28-6.54-2.96 %
2024/04/15220.82-0.42-0.19 %
2024/04/12221.24-1.99-0.89 %
2024/04/11223.23-0.83-0.37 %
2024/04/10224.06-4.01-1.76 %
2024/04/09228.0710.44 %
2024/04/08227.070.30.13 %
2024/04/05226.77-3.2-1.39 %
2024/04/04229.972.791.23 %
2024/04/03227.18-0.26-0.11 %
2024/04/02227.44-4.25-1.83 %
2024/03/28231.690.60.26 %
2024/03/27231.091.040.45 %
2024/03/26230.050.520.23 %
2024/03/25229.531.070.47 %
2024/03/22228.46-1.41-0.61 %
2024/03/21229.875.832.6 %
2024/03/20224.042.41.08 %
2024/03/19221.640.860.39 %
2024/03/18220.78-1.49-0.67 %
2024/03/15222.270.820.37 %
2024/03/14221.45-2.56-1.14 %
2024/03/13224.010.780.35 %
2024/03/12223.231.150.52 %

基金資訊

基金名稱
百達-林木資源-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Timber R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,002.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/29
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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