百達-林木資源-R 美元
最新淨值
232.63
1.98
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38% | 6.4% | 8.04% | 4.66% | 3.7% | 13.98% | 2.32% | 56.83% | 132.63% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 232.63 | 1.98 | 0.86% |
| 2024/09/16 | 230.65 | 1.13 | 0.5% |
| 2024/09/13 | 229.51 | 5.71 | 2.55% |
| 2024/09/12 | 223.8 | 3 | 1.36% |
| 2024/09/11 | 220.8 | -2.06 | -0.92% |
| 2024/09/10 | 222.86 | 0.53 | 0.24% |
| 2024/09/09 | 222.33 | -2.32 | -1.03% |
| 2024/09/06 | 224.65 | 0.08 | 0.04% |
| 2024/09/05 | 224.57 | 0.12 | 0.05% |
| 2024/09/04 | 224.45 | -1.93 | -0.85% |
| 2024/09/03 | 226.38 | -1.06 | -0.47% |
| 2024/08/30 | 227.44 | 1.12 | 0.49% |
| 2024/08/29 | 226.32 | -0.69 | -0.3% |
| 2024/08/28 | 227.01 | -0.5 | -0.22% |
| 2024/08/27 | 227.51 | -2.39 | -1.04% |
| 2024/08/26 | 229.9 | 6.02 | 2.69% |
| 2024/08/23 | 223.88 | 0.85 | 0.38% |
| 2024/08/22 | 223.03 | 0.63 | 0.28% |
| 2024/08/21 | 222.4 | 0.33 | 0.15% |
| 2024/08/20 | 222.07 | 1.5 | 0.68% |
| 2024/08/19 | 220.57 | 1.93 | 0.88% |
| 2024/08/16 | 218.64 | 2 | 0.93% |
| 2024/08/14 | 216.63 | 1.02 | 0.47% |
| 2024/08/13 | 215.61 | 1.35 | 0.63% |
| 2024/08/12 | 214.26 | -0.98 | -0.46% |
| 2024/08/09 | 215.24 | 0.37 | 0.17% |
| 2024/08/08 | 214.87 | -4.14 | -1.89% |
| 2024/08/07 | 219.01 | 3.24 | 1.5% |
| 2024/08/06 | 215.77 | 2.75 | 1.29% |
| 2024/08/05 | 213.02 | -5.98 | -2.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-林木資源-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Timber R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 839.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/29
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
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