百達-林木資源-R 美元
最新淨值
221.02
0.67
-0.3%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 % | 2.43 % | 3.69 % | 3.23 % | -1.48 % | 3.74 % | -1.97 % | 51.41 % | 121.02 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 221.02 | -0.67 | -0.3 % |
| 2024/07/24 | 221.69 | -0.76 | -0.34 % |
| 2024/07/23 | 222.45 | -0.48 | -0.22 % |
| 2024/07/22 | 222.93 | 0.26 | 0.12 % |
| 2024/07/19 | 222.67 | -2.85 | -1.26 % |
| 2024/07/18 | 225.52 | 1.05 | 0.47 % |
| 2024/07/17 | 224.47 | 3.78 | 1.71 % |
| 2024/07/16 | 220.69 | 2.12 | 0.97 % |
| 2024/07/15 | 218.57 | 1.06 | 0.49 % |
| 2024/07/12 | 217.51 | 1.91 | 0.89 % |
| 2024/07/11 | 215.6 | 4.76 | 2.26 % |
| 2024/07/10 | 210.84 | -0.16 | -0.08 % |
| 2024/07/09 | 211 | -1.33 | -0.63 % |
| 2024/07/08 | 212.33 | 0.74 | 0.35 % |
| 2024/07/05 | 211.59 | -1.18 | -0.55 % |
| 2024/07/03 | 212.77 | 1.95 | 0.92 % |
| 2024/07/02 | 210.82 | -4.03 | -1.88 % |
| 2024/07/01 | 214.85 | 0.22 | 0.1 % |
| 2024/06/28 | 214.63 | 0.39 | 0.18 % |
| 2024/06/27 | 214.24 | 0.67 | 0.31 % |
| 2024/06/26 | 213.57 | -2.21 | -1.02 % |
| 2024/06/25 | 215.77 | -1.59 | -0.73 % |
| 2024/06/24 | 217.36 | 0.94 | 0.43 % |
| 2024/06/21 | 216.42 | -1.42 | -0.65 % |
| 2024/06/20 | 217.84 | 0.55 | 0.25 % |
| 2024/06/18 | 217.29 | 1.97 | 0.91 % |
| 2024/06/17 | 215.32 | -1.12 | -0.51 % |
| 2024/06/14 | 216.43 | -1.65 | -0.76 % |
| 2024/06/13 | 218.08 | -2.53 | -1.15 % |
| 2024/06/12 | 220.61 | 4.32 | 2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-林木資源-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Timber R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 917.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/29
- 基金分類
- 天然資源/原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
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