富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
最新淨值
8.54
0.07
+0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.95 % | -1.05 % | -3.28 % | 9.77 % | 6.09 % | 2.77 % | 57.86 % | 48.26 % | -14.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 8.54 | 0.07 | 0.83 % |
| 2024/07/24 | 8.47 | -0.08 | -0.82 % |
| 2024/07/23 | 8.54 | -0.08 | -0.93 % |
| 2024/07/22 | 8.62 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/07/19 | 8.65 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/07/18 | 8.71 | -0.06 | -0.68 % |
| 2024/07/17 | 8.77 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/16 | 8.78 | 0.05 | 0.57 % |
| 2024/07/15 | 8.73 | 0.06 | 0.69 % |
| 2024/07/12 | 8.67 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/07/11 | 8.63 | 0.11 | 1.29 % |
| 2024/07/10 | 8.52 | 0.09 | 1.07 % |
| 2024/07/09 | 8.43 | -0.08 | -0.82 % |
| 2024/07/08 | 8.5 | -0.04 | -0.47 % |
| 2024/07/05 | 8.54 | -0.06 | -0.7 % |
| 2024/07/03 | 8.6 | 0.1 | 1.18 % |
| 2024/07/02 | 8.5 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/07/01 | 8.47 | -0.04 | -0.47 % |
| 2024/06/28 | 8.51 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/27 | 8.5 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/26 | 8.49 | -0.05 | -0.59 % |
| 2024/06/25 | 8.54 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/06/24 | 8.56 | 0.17 | 2.03 % |
| 2024/06/21 | 8.39 | -0.05 | -0.59 % |
| 2024/06/20 | 8.44 | 0.1 | 1.2 % |
| 2024/06/18 | 8.34 | 0.04 | 0.48 % |
| 2024/06/17 | 8.3 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/14 | 8.29 | -0.08 | -0.96 % |
| 2024/06/13 | 8.37 | -0.11 | -1.3 % |
| 2024/06/12 | 8.48 | -0.02 | -0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 284.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/07/12
- 基金分類
- 天然資源/原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
基金持股持債分佈
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