富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

2022-12-02
最新淨值8.18
較前日漲跌幅0.12%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 22 名
    贏過97%
  • ISINLU0300736062
  • 發行日期2007/07/12
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模456.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
33.44% 0.00% 7.07%
三個月六個月一年
14.25% -0.97% 37.02%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/028.180.010.12%
2022/12/018.17-0.04-0.49%
2022/11/308.210.121.48%
2022/11/298.090.111.38%
2022/11/287.98-0.2-2.44%
2022/11/258.18-0.04-0.49%
2022/11/248.220.020.24%
2022/11/238.2-0.03-0.36%
2022/11/228.230.243%
2022/11/217.99-0.11-1.36%
2022/11/188.1-0.05-0.61%
2022/11/178.15-0.02-0.24%
2022/11/168.17-0.13-1.57%
2022/11/158.30.091.1%
2022/11/148.21-0.06-0.73%
2022/11/118.270.22.48%
2022/11/108.070.33.86%
2022/11/097.77-0.33-4.07%
2022/11/088.10.070.87%
2022/11/078.030.091.13%
2022/11/047.940.22.58%
2022/11/037.740.11.31%
2022/11/027.64-0.2-2.55%
2022/11/017.840.091.16%
2022/10/317.750.050.65%
2022/10/287.7-0.01-0.13%
2022/10/277.71N/AN/A%
2022/10/267.710.151.98%
2022/10/257.560.050.67%
2022/10/247.51N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
基金名稱(英文) Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 456.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2007/07/12 基金分類 天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國26,415.5068.97
加拿大5,756.5015.03
英國2,857.207.46
澳洲1,286.903.36
法國720.001.88
挪威632.001.65
巴西589.801.54
智利42.100.11
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
能源探勘與生產7,767.2020.28
綜合能源7,135.3018.63
其他產業7,012.7018.31
能源設備及服務4,772.2012.46
油氣儲存及運輸2,995.107.82
煉油與行銷2,558.406.68
黃金2,389.906.24
1,861.404.86
綜合礦脈1,807.804.72

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
康菲石油 (美國 能源) CONOCOPHILLIPS05.23
雪佛龍 (美國 能源) CHEVRON CORP04.75
艾克森美孚 (美國 能源) EXXON MOBIL CORP04.59
依歐格資源 (美國 能源) EOG RESOURCES INC03.62
殼牌 (英國 能源) SHELL PLC03.48
史蘭伯傑 (美國 能源) SCHLUMBERGER NV02.86
馬拉松石油 (美國 能源) MARATHON PETROLEUM CORP02.57
加拿大自然資源 (加拿大 能源) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD02.54
先鋒自然資源 (美國 能源) PIONEER NATURAL RESOURCES CO02.44
森科能源 (加拿大 能源) SUNCOR ENERGY INC02.21