富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
天然資源/原物料美元
最新淨值
7.84
0.02
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | 0.9 % | -4.27 % | 6.96 % | -0.89 % | -3.09 % | 78.18 % | 27.48 % | -21.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 7.84 | -0.02 | -0.25 % |
| 2023/11/28 | 7.86 | 0.05 | 0.64 % |
| 2023/11/27 | 7.81 | -0.04 | -0.51 % |
| 2023/11/24 | 7.85 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/11/23 | 7.82 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 7.82 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/21 | 7.83 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/20 | 7.84 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/11/17 | 7.8 | 0.13 | 1.69 % |
| 2023/11/16 | 7.67 | -0.15 | -1.79 % |
| 2023/11/15 | 7.81 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/14 | 7.82 | 0.14 | 1.82 % |
| 2023/11/13 | 7.68 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/11/10 | 7.65 | 0.07 | 0.92 % |
| 2023/11/09 | 7.58 | -0.03 | -0.39 % |
| 2023/11/08 | 7.61 | -0.09 | -1.17 % |
| 2023/11/07 | 7.7 | -0.21 | -2.65 % |
| 2023/11/06 | 7.91 | -0.08 | -1 % |
| 2023/11/03 | 7.99 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/02 | 8 | 0.22 | 2.83 % |
| 2023/11/01 | 7.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 7.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 7.78 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/27 | 7.77 | -0.06 | -0.77 % |
| 2023/10/26 | 7.83 | -0.03 | -0.38 % |
| 2023/10/25 | 7.86 | -0.04 | -0.51 % |
| 2023/10/24 | 7.9 | -0.04 | -0.5 % |
| 2023/10/23 | 7.94 | -0.1 | -1.24 % |
| 2023/10/20 | 8.04 | -0.13 | -1.59 % |
| 2023/10/19 | 8.17 | -0.04 | -0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 309.00 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/07/12
- 基金分類
- 天然資源/原物料
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5.75 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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