富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
最新淨值
8.35
0.02
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99% | -1.42% | 0.12% | -0.24% | 3.73% | -0.48% | 53.49% | 50.18% | -16.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 8.35 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/09/17 | 8.37 | 0.08 | 0.97% |
| 2024/09/16 | 8.29 | 0.08 | 0.97% |
| 2024/09/13 | 8.21 | 0.07 | 0.86% |
| 2024/09/12 | 8.14 | 0.11 | 1.37% |
| 2024/09/11 | 8.03 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/10 | 8.01 | -0.08 | -0.99% |
| 2024/09/09 | 8.09 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/09/06 | 8.06 | -0.15 | -1.83% |
| 2024/09/05 | 8.21 | -0.04 | -0.48% |
| 2024/09/04 | 8.25 | -0.08 | -0.84% |
| 2024/09/03 | 8.32 | -0.29 | -3.26% |
| 2024/08/30 | 8.6 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/29 | 8.59 | 0.08 | 0.94% |
| 2024/08/28 | 8.51 | -0.09 | -1.05% |
| 2024/08/27 | 8.6 | -0.05 | -0.58% |
| 2024/08/26 | 8.65 | 0.06 | 0.7% |
| 2024/08/23 | 8.59 | 0.16 | 1.9% |
| 2024/08/22 | 8.43 | -0.04 | -0.47% |
| 2024/08/21 | 8.47 | 0.06 | 0.71% |
| 2024/08/20 | 8.41 | -0.15 | -1.64% |
| 2024/08/19 | 8.55 | 0.08 | 0.94% |
| 2024/08/16 | 8.47 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/15 | 8.46 | 0.12 | 1.44% |
| 2024/08/14 | 8.34 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/13 | 8.33 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/08/12 | 8.34 | 0.08 | 0.97% |
| 2024/08/09 | 8.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/08 | 8.26 | 0.16 | 1.98% |
| 2024/08/07 | 8.1 | -0.03 | -0.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 272.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/07/12
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
基金持股持債分佈
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