富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
最新淨值
8.5
+1.19%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% | 1.07% | -0.93% | 2.04% | 5.46% | 12.29% | 22.3% | 62.84% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 8.5 | 0.1 | 1.19% |
2025/02/12 | 8.4 | -0.12 | -1.41% |
2025/02/11 | 8.52 | -0.01 | -0.12% |
2025/02/10 | 8.53 | 0.14 | 1.67% |
2025/02/07 | 8.39 | -0.01 | -0.12% |
2025/02/06 | 8.4 | -0.08 | -0.94% |
2025/02/05 | 8.48 | 0.03 | 0.36% |
2025/02/04 | 8.45 | 0.16 | 1.93% |
2025/02/03 | 8.29 | -0.01 | -0.12% |
2025/01/31 | 8.3 | -0.17 | -2.01% |
2025/01/30 | 8.47 | 0.08 | 0.95% |
2025/01/29 | 8.39 | 0.03 | 0.36% |
2025/01/28 | 8.36 | -0.08 | -0.95% |
2025/01/27 | 8.44 | -0.13 | -1.52% |
2025/01/24 | 8.57 | -0.04 | -0.46% |
2025/01/23 | 8.61 | 0.04 | 0.47% |
2025/01/22 | 8.57 | -0.15 | -1.61% |
2025/01/21 | 8.71 | 0.01 | 0.11% |
2025/01/17 | 8.7 | 0.07 | 0.81% |
2025/01/16 | 8.63 | 0.03 | 0.35% |
2025/01/15 | 8.6 | 0.1 | 1.18% |
2025/01/14 | 8.5 | 0.09 | 1.07% |
2025/01/13 | 8.41 | 0.09 | 1.08% |
2025/01/10 | 8.32 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/08 | 8.32 | 0.02 | 0.24% |
2025/01/07 | 8.3 | 0.06 | 0.73% |
2025/01/06 | 8.24 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/03 | 8.24 | 0.07 | 0.86% |
2025/01/02 | 8.17 | 0.11 | 1.36% |
2024/12/31 | 8.06 | 0.07 | 0.88% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
- 基金名稱(英文)
- Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 248.00 百萬美元(2024/11/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/07/12
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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