晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
天然資源/原物料美元
最新淨值
12.73
0.01
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.23 % | 1.6 % | -1.7 % | 1.68 % | -2.94 % | -2.2 % | 50.91 % | 80.59 % | 30.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 12.73 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/12/06 | 12.74 | -0.08 | -0.62 % |
| 2023/12/05 | 12.82 | -0.18 | -1.38 % |
| 2023/12/04 | 13 | -0.25 | -1.89 % |
| 2023/12/01 | 13.25 | 0.23 | 1.77 % |
| 2023/11/30 | 13.02 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/11/29 | 13.05 | -0.05 | -0.38 % |
| 2023/11/28 | 13.1 | 0.11 | 0.85 % |
| 2023/11/27 | 12.99 | -0.04 | -0.31 % |
| 2023/11/24 | 13.03 | 0.06 | 0.46 % |
| 2023/11/23 | 12.97 | 0.07 | 0.54 % |
| 2023/11/22 | 12.9 | -0.11 | -0.85 % |
| 2023/11/21 | 13.01 | -0.02 | -0.15 % |
| 2023/11/20 | 13.03 | 0.11 | 0.85 % |
| 2023/11/17 | 12.92 | 0.18 | 1.41 % |
| 2023/11/16 | 12.74 | -0.15 | -1.09 % |
| 2023/11/15 | 12.88 | 0.04 | 0.31 % |
| 2023/11/14 | 12.84 | 0.32 | 2.56 % |
| 2023/11/13 | 12.52 | 0.06 | 0.48 % |
| 2023/11/10 | 12.46 | 0.09 | 0.73 % |
| 2023/11/09 | 12.37 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 12.37 | -0.16 | -1.28 % |
| 2023/11/07 | 12.53 | -0.32 | -2.49 % |
| 2023/11/06 | 12.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 12.85 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/02 | 12.84 | 0.33 | 2.64 % |
| 2023/10/31 | 12.51 | -0.06 | -0.48 % |
| 2023/10/30 | 12.57 | 0.06 | 0.48 % |
| 2023/10/27 | 12.51 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/10/26 | 12.53 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 661.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/31
- 基金分類
- 天然資源/原物料
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 2.25 %
- 最高管理費
- 0.05 %
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