晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元

最新淨值
12.73
0.01
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 486 名
贏過21%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

661.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0345781503

發行日期: 

2008/01/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.23 %1.6 %-1.7 %1.68 %-2.94 %-2.2 %50.91 %80.59 %30.47 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0712.73-0.01-0.08 %
2023/12/0612.74-0.08-0.62 %
2023/12/0512.82-0.18-1.38 %
2023/12/0413-0.25-1.89 %
2023/12/0113.250.231.77 %
2023/11/3013.02-0.03-0.23 %
2023/11/2913.05-0.05-0.38 %
2023/11/2813.10.110.85 %
2023/11/2712.99-0.04-0.31 %
2023/11/2413.030.060.46 %
2023/11/2312.970.070.54 %
2023/11/2212.9-0.11-0.85 %
2023/11/2113.01-0.02-0.15 %
2023/11/2013.030.110.85 %
2023/11/1712.920.181.41 %
2023/11/1612.74-0.15-1.09 %
2023/11/1512.880.040.31 %
2023/11/1412.840.322.56 %
2023/11/1312.520.060.48 %
2023/11/1012.460.090.73 %
2023/11/0912.370.000.00 %
2023/11/0812.37-0.16-1.28 %
2023/11/0712.53-0.32-2.49 %
2023/11/0612.850.000.00 %
2023/11/0312.850.010.08 %
2023/11/0212.840.332.64 %
2023/10/3112.51-0.06-0.48 %
2023/10/3012.570.060.48 %
2023/10/2712.51-0.02-0.16 %
2023/10/2612.530.000.00 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
661.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/31
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
2.25 %
最高管理費
0.05 %

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