晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
最新淨值
13.23
-0.6%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46% | -5.63% | -8.88% | -5.9% | 1.77% | 1.3% | 18.8% | 62.49% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 13.23 | -0.08 | -0.6% |
| 2025/01/09 | 13.31 | 0.09 | 0.68% |
| 2025/01/08 | 13.22 | -0.06 | -0.45% |
| 2025/01/07 | 13.28 | 0.02 | 0.15% |
| 2025/01/06 | 13.26 | 0.09 | 0.68% |
| 2025/01/03 | 13.17 | 0.02 | 0.15% |
| 2025/01/02 | 13.15 | 0.15 | 1.15% |
| 2024/12/31 | 13 | 0.08 | 0.62% |
| 2024/12/30 | 12.92 | -0.06 | -0.46% |
| 2024/12/27 | 12.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/23 | 12.98 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/12/20 | 12.96 | 0.14 | 1.09% |
| 2024/12/19 | 12.82 | -0.16 | -1.23% |
| 2024/12/18 | 12.98 | -0.33 | -2.48% |
| 2024/12/17 | 13.31 | -0.15 | -1.11% |
| 2024/12/16 | 13.46 | -0.18 | -1.32% |
| 2024/12/13 | 13.64 | -0.19 | -1.37% |
| 2024/12/12 | 13.83 | -0.19 | -1.36% |
| 2024/12/11 | 14.02 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 14.02 | -0.09 | -0.64% |
| 2024/12/09 | 14.11 | 0.16 | 1.15% |
| 2024/12/06 | 13.95 | -0.22 | -1.55% |
| 2024/12/05 | 14.17 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/12/04 | 14.15 | -0.15 | -1.05% |
| 2024/12/03 | 14.3 | 0.12 | 0.85% |
| 2024/12/02 | 14.18 | -0.13 | -0.91% |
| 2024/11/29 | 14.31 | 0.12 | 0.85% |
| 2024/11/28 | 14.19 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/27 | 14.18 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/11/26 | 14.16 | -0.17 | -1.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 709.00 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/31
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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