晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
最新淨值
13.58
0.25
+1.88%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 0.15% | -2.72% | 2.26% | -0.29% | 4.61% | 34.84% | 76.23% | 40.99% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 13.58 | 0.25 | 1.88% |
| 2024/09/11 | 13.33 | 0.11 | 0.83% |
| 2024/09/10 | 13.22 | -0.15 | -1.05% |
| 2024/09/09 | 13.36 | 0.12 | 0.91% |
| 2024/09/06 | 13.24 | -0.26 | -1.93% |
| 2024/09/05 | 13.5 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/09/04 | 13.48 | -0.04 | -0.3% |
| 2024/09/03 | 13.52 | -0.48 | -3.43% |
| 2024/09/02 | 14 | -0.03 | -0.21% |
| 2024/08/30 | 14.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 14.03 | 0.1 | 0.72% |
| 2024/08/28 | 13.93 | -0.22 | -1.55% |
| 2024/08/27 | 14.15 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/08/23 | 14.1 | 0.23 | 1.66% |
| 2024/08/22 | 13.87 | -0.13 | -0.93% |
| 2024/08/21 | 14 | 0.08 | 0.57% |
| 2024/08/20 | 13.92 | -0.15 | -1.07% |
| 2024/08/19 | 14.07 | 0.22 | 1.59% |
| 2024/08/16 | 13.85 | 0.22 | 1.61% |
| 2024/08/14 | 13.63 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/13 | 13.63 | 0.07 | 0.52% |
| 2024/08/12 | 13.56 | 0.11 | 0.82% |
| 2024/08/09 | 13.45 | 0.06 | 0.45% |
| 2024/08/08 | 13.39 | 0.18 | 1.36% |
| 2024/08/07 | 13.21 | -0.04 | -0.3% |
| 2024/08/06 | 13.25 | 0.05 | 0.38% |
| 2024/08/05 | 13.2 | -0.3 | -2.22% |
| 2024/08/02 | 13.5 | -0.29 | -2.1% |
| 2024/08/01 | 13.79 | -0.32 | -2.27% |
| 2024/07/31 | 14.11 | 0.2 | 1.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 676.00 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/31
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
基金持股持債分佈
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