晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
天然資源/原物料美元
2023-05-26
最新淨值12.27
較前日漲跌幅0.49%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過8%
- ISIN
- LU0345781503
- 發行日期
- 2008/01/31
- 基金公司
- 晉達環球策略基金
- 基金規模
- 703.00 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.23 % | -7.19 % | -7.12 % | -7.97 % | -6.44 % | -8.59 % | 84.8 % | 42.32 % | 25.75 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 12.27 | 0.06 | 0.49 % |
| 2023/05/25 | 12.21 | -0.16 | -1.29 % |
| 2023/05/24 | 12.37 | -0.17 | -1.36 % |
| 2023/05/23 | 12.54 | -0.11 | -0.87 % |
| 2023/05/22 | 12.65 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/05/19 | 12.68 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/05/17 | 12.71 | 0.09 | 0.71 % |
| 2023/05/16 | 12.62 | -0.25 | -1.94 % |
| 2023/05/15 | 12.87 | 0.17 | 1.34 % |
| 2023/05/12 | 12.7 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/05/11 | 12.72 | -0.29 | -2.23 % |
| 2023/05/10 | 13.01 | -0.11 | -0.84 % |
| 2023/05/05 | 13.12 | 0.34 | 2.66 % |
| 2023/05/04 | 12.78 | -0.15 | -1.16 % |
| 2023/05/03 | 12.93 | -0.08 | -0.61 % |
| 2023/05/02 | 13.01 | -0.32 | -2.4 % |
| 2023/04/28 | 13.33 | 0.08 | 0.6 % |
| 2023/04/27 | 13.25 | 0.03 | 0.23 % |
| 2023/04/26 | 13.22 | 0.12 | 0.92 % |
| 2023/04/25 | 13.1 | -0.35 | -2.6 % |
| 2023/04/24 | 13.45 | 0.02 | 0.15 % |
| 2023/04/21 | 13.43 | -0.16 | -1.18 % |
| 2023/04/20 | 13.59 | -0.11 | -0.8 % |
| 2023/04/19 | 13.7 | -0.11 | -0.8 % |
| 2023/04/18 | 13.81 | 0.09 | 0.66 % |
| 2023/04/17 | 13.72 | 0.01 | 0.07 % |
| 2023/04/14 | 13.71 | -0.08 | -0.58 % |
| 2023/04/13 | 13.79 | 0.17 | 1.25 % |
| 2023/04/12 | 13.62 | 0.09 | 0.67 % |
| 2023/04/11 | 13.53 | 0.23 | 1.73 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 703.00 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/31
- 基金分類
- 天然資源/原物料
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |