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晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元

2023-05-26
最新淨值12.27
較前日漲跌幅0.49%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 541 名
贏過8%
ISIN
LU0345781503
發行日期
2008/01/31
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
703.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.23 %-7.19 %-7.12 %-7.97 %-6.44 %-8.59 %84.8 %42.32 %25.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2612.270.060.49 %
2023/05/2512.21-0.16-1.29 %
2023/05/2412.37-0.17-1.36 %
2023/05/2312.54-0.11-0.87 %
2023/05/2212.65-0.03-0.24 %
2023/05/1912.68-0.03-0.24 %
2023/05/1712.710.090.71 %
2023/05/1612.62-0.25-1.94 %
2023/05/1512.870.171.34 %
2023/05/1212.7-0.02-0.16 %
2023/05/1112.72-0.29-2.23 %
2023/05/1013.01-0.11-0.84 %
2023/05/0513.120.342.66 %
2023/05/0412.78-0.15-1.16 %
2023/05/0312.93-0.08-0.61 %
2023/05/0213.01-0.32-2.4 %
2023/04/2813.330.080.6 %
2023/04/2713.250.030.23 %
2023/04/2613.220.120.92 %
2023/04/2513.1-0.35-2.6 %
2023/04/2413.450.020.15 %
2023/04/2113.43-0.16-1.18 %
2023/04/2013.59-0.11-0.8 %
2023/04/1913.7-0.11-0.8 %
2023/04/1813.810.090.66 %
2023/04/1713.720.010.07 %
2023/04/1413.71-0.08-0.58 %
2023/04/1313.790.171.25 %
2023/04/1213.620.090.67 %
2023/04/1113.530.231.73 %

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基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
703.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/31
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.25 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈