晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

2022-11-24
最新淨值52.62
較前日漲跌幅1.17%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 7 名
    贏過99%
  • ISINLU0345780794
  • 發行日期2004/12/23
  • 基金公司晉達環球策略基金
  • 基金規模535.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.62% 5.73% 20.58%
三個月六個月一年
9.79% -13.84% -14.41%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2452.620.611.17%
2022/11/2352.010.871.7%
2022/11/2251.141.73.44%
2022/11/2149.44-0.52-1.04%
2022/11/1849.960.190.38%
2022/11/1749.77-0.57-1.11%
2022/11/1650.33-0.86-1.68%
2022/11/1551.19-0.44-0.85%
2022/11/1451.63-0.51-0.98%
2022/11/1152.141.172.3%
2022/11/1050.973.316.95%
2022/11/0947.66-0.26-0.54%
2022/11/0847.922.094.56%
2022/11/0745.830.861.91%
2022/11/0444.973.257.79%
2022/11/0341.72-1.58-3.65%
2022/11/0243.3-0.89-2.01%
2022/10/3144.19-0.98-2.17%
2022/10/2845.17-0.57-1.25%
2022/10/2745.74-0.16-0.35%
2022/10/2645.91.493.36%
2022/10/2544.410.771.76%
2022/10/2443.64-0.62-1.4%
2022/10/2144.261.814.26%
2022/10/2042.450.491.17%
2022/10/1941.96-1.35-3.12%
2022/10/1843.310.531.24%
2022/10/1742.780.922.2%
2022/10/1441.86-2.05-4.67%
2022/10/1343.910.110.25%

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基金資訊

基金名稱 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文) Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司 晉達環球策略基金 台灣公司 野村投信
基金規模 535.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2004/12/23 基金分類 黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.25 % 最高保管費 0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
加拿大28,302.3053.3
澳洲12,106.8022.8
美國4,885.209.2
南非3,079.805.8
英國2,336.404.4
香港2,230.204.2
現金159.300.3
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
黃金49,329.9092.9
2,230.204.2
1,380.602.6
現金159.300.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Agnico Eagle Mines Ltd09.6
Barrick Gold Corp09.2
Newcrest Mining Ltd07.1
Northern Star Resources Ltd07
Endeavour Mining Plc05.8
Wheaton Precious Metals Corp04.9
Gold Fields Ltd04.8
OceanaGold Corp04.7
SSR Mining Inc04.7
Royal Gold Inc04.6