晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
最新淨值
64.3
2.09
-3.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.91 % | 5.95 % | 4.16 % | 22.5 % | 10.14 % | 9.3 % | 4.08 % | 22.27 % | 100.12 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 64.3 | -2.09 | -3.15 % |
| 2024/07/24 | 66.39 | -0.1 | -0.15 % |
| 2024/07/23 | 66.49 | -0.24 | -0.36 % |
| 2024/07/22 | 66.73 | -0.26 | -0.39 % |
| 2024/07/19 | 66.99 | -0.63 | -0.93 % |
| 2024/07/18 | 67.62 | -0.79 | -1.15 % |
| 2024/07/17 | 68.41 | -0.94 | -1.36 % |
| 2024/07/16 | 69.35 | 1.53 | 2.26 % |
| 2024/07/15 | 67.82 | -0.4 | -0.59 % |
| 2024/07/12 | 68.22 | 0.85 | 1.26 % |
| 2024/07/11 | 67.37 | 1.58 | 2.4 % |
| 2024/07/10 | 65.79 | 1.29 | 2 % |
| 2024/07/09 | 64.5 | 0.19 | 0.3 % |
| 2024/07/08 | 64.31 | -0.12 | -0.19 % |
| 2024/07/05 | 64.43 | 1.08 | 1.7 % |
| 2024/07/04 | 63.35 | 0.56 | 0.89 % |
| 2024/07/03 | 62.79 | 1.96 | 3.22 % |
| 2024/07/02 | 60.83 | 0.51 | 0.85 % |
| 2024/07/01 | 60.32 | -0.45 | -0.74 % |
| 2024/06/28 | 60.77 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/06/27 | 60.72 | 0.19 | 0.31 % |
| 2024/06/26 | 60.53 | -0.16 | -0.26 % |
| 2024/06/25 | 60.69 | -0.5 | -0.82 % |
| 2024/06/24 | 61.19 | -0.22 | -0.36 % |
| 2024/06/21 | 61.41 | -0.3 | -0.49 % |
| 2024/06/20 | 61.71 | 1.11 | 1.83 % |
| 2024/06/19 | 60.6 | 0.5 | 0.83 % |
| 2024/06/18 | 60.1 | 0.63 | 1.06 % |
| 2024/06/17 | 59.47 | -0.24 | -0.4 % |
| 2024/06/14 | 59.71 | -0.2 | -0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 438.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/12/23
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.25 %
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