晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

最新淨值
57.52
0.84
+1.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 103 名
贏過84%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

420.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0345780794

發行日期: 

2004/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
6.82 %8.51 %4.3 %1.91 %6.46 %11.97 %-13.11 %57.16 %79.02 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2957.520.841.48 %
2023/11/2856.682.043.75 %
2023/11/2754.630.91.68 %
2023/11/2453.730.270.51 %
2023/11/2353.46-0.39-0.72 %
2023/11/2253.850.130.24 %
2023/11/2153.7211.9 %
2023/11/2052.72-0.06-0.11 %
2023/11/1752.780.30.57 %
2023/11/1652.480.260.5 %
2023/11/1552.220.080.15 %
2023/11/1452.142.234.47 %
2023/11/1349.91-0.36-0.72 %
2023/11/1050.27-0.74-1.45 %
2023/11/0951.01-0.32-0.62 %
2023/11/0851.33-1.33-2.53 %
2023/11/0752.66-1.13-2.1 %
2023/11/0653.79-0.18-0.33 %
2023/11/0353.972.063.99 %
2023/11/0251.9-0.09-0.17 %
2023/10/3151.99-1.12-2.09 %
2023/10/3053.10.090.17 %
2023/10/2753.010.651.24 %
2023/10/2652.36-0.4-0.76 %
2023/10/2552.76-1.04-1.93 %
2023/10/2453.80.170.32 %
2023/10/2353.63-0.53-0.98 %
2023/10/2054.16-0.01-0.02 %
2023/10/1954.170.440.82 %
2023/10/1853.73-0.03-0.06 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
420.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/23
基金分類
黃金基金
風險評等
RR5 
申購手續費
3 %
管理費
2.25 %
最高管理費
0.05 %

基金持股持債分佈

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