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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

最新淨值
62.98
1.24
+2.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 632 中,排 87 名
贏過87%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

412.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0345780794

發行日期: 

2004/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.22 %14.99 %17 %21.65 %7.88 %-2.4 %-2.99 %47.88 %96.02 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/1162.981.242.01 %
2024/04/1061.74-1.07-1.7 %
2024/04/0962.810.951.54 %
2024/04/0861.86-0.09-0.15 %
2024/04/0561.951.522.52 %
2024/04/0460.43-0.08-0.13 %
2024/04/0360.510.841.41 %
2024/04/0259.671.472.53 %
2024/03/2858.20.981.71 %
2024/03/2757.2223.64 %
2024/03/2655.210.10.18 %
2024/03/2555.110.490.9 %
2024/03/2254.62-0.71-1.28 %
2024/03/2155.330.050.09 %
2024/03/2055.281.462.71 %
2024/03/1953.82-0.66-1.21 %
2024/03/1854.48-0.22-0.4 %
2024/03/1554.7-0.26-0.47 %
2024/03/1454.96-0.26-0.47 %
2024/03/1355.220.71.28 %
2024/03/1254.52-0.25-0.46 %
2024/03/1154.770.240.44 %
2024/03/0854.53-0.21-0.38 %
2024/03/0754.741.132.13 %
2024/03/0653.611.9 %
2024/03/0552.61.232.39 %
2024/03/0451.371.883.8 %
2024/03/0149.491.73.56 %
2024/02/2947.791.012.16 %
2024/02/2846.78-0.57-1.2 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
412.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/23
基金分類
黃金基金
風險評等
RR5 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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