晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
最新淨值
92.48
+3.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93% | -3.67% | 23.6% | 32.17% | 47.38% | 39.53% | 54.47% | 30.68% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 92.48 | 2.86 | 3.19% |
| 2025/05/20 | 89.62 | 1.91 | 2.18% |
| 2025/05/19 | 87.71 | 1.41 | 1.63% |
| 2025/05/16 | 86.3 | 0.78 | 0.91% |
| 2025/05/15 | 85.52 | 0.62 | 0.73% |
| 2025/05/14 | 84.9 | -1.81 | -2.09% |
| 2025/05/13 | 86.71 | -0.38 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 87.09 | -4.51 | -4.92% |
| 2025/05/08 | 91.6 | -1.23 | -1.33% |
| 2025/05/07 | 92.83 | -1.28 | -1.36% |
| 2025/05/06 | 94.11 | 6.81 | 7.8% |
| 2025/05/02 | 87.3 | -3.13 | -3.46% |
| 2025/04/30 | 90.43 | 0.33 | 0.37% |
| 2025/04/29 | 90.1 | -0.64 | -0.71% |
| 2025/04/28 | 90.74 | -0.21 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 90.95 | -1.2 | -1.3% |
| 2025/04/24 | 92.15 | 1.03 | 1.13% |
| 2025/04/23 | 91.12 | -4.74 | -4.93% |
| 2025/04/22 | 95.85 | -0.15 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 96 | -0.86 | -0.89% |
| 2025/04/16 | 96.86 | 2.89 | 3.08% |
| 2025/04/15 | 93.97 | 0.74 | 0.79% |
| 2025/04/14 | 93.23 | 1.07 | 1.16% |
| 2025/04/11 | 92.16 | 5.48 | 6.32% |
| 2025/04/10 | 86.68 | 3.26 | 3.91% |
| 2025/04/09 | 83.42 | 6.61 | 8.61% |
| 2025/04/08 | 76.81 | -0.04 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 76.85 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/04/04 | 76.86 | -8.11 | -9.54% |
| 2025/04/03 | 84.97 | 0.49 | 0.58% |
基金資訊
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
416.00 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/23
基金分類
黃金基金
風險評等
RR5
管理費
2.25 %
基金持股持債分佈
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