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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

最新淨值
92.48
+3.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 4 名
贏過100%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

416.00 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0345780794

發行日期: 

2004/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
8.93%-3.67%23.6%32.17%47.38%39.53%54.47%30.68%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2192.482.863.19%
2025/05/2089.621.912.18%
2025/05/1987.711.411.63%
2025/05/1686.30.780.91%
2025/05/1585.520.620.73%
2025/05/1484.9-1.81-2.09%
2025/05/1386.71-0.38-0.44%
2025/05/1287.09-4.51-4.92%
2025/05/0891.6-1.23-1.33%
2025/05/0792.83-1.28-1.36%
2025/05/0694.116.817.8%
2025/05/0287.3-3.13-3.46%
2025/04/3090.430.330.37%
2025/04/2990.1-0.64-0.71%
2025/04/2890.74-0.21-0.23%
2025/04/2590.95-1.2-1.3%
2025/04/2492.151.031.13%
2025/04/2391.12-4.74-4.93%
2025/04/2295.85-0.15-0.16%
2025/04/1796-0.86-0.89%
2025/04/1696.862.893.08%
2025/04/1593.970.740.79%
2025/04/1493.231.071.16%
2025/04/1192.165.486.32%
2025/04/1086.683.263.91%
2025/04/0983.426.618.61%
2025/04/0876.81-0.04-0.05%
2025/04/0776.85-0.01-0.01%
2025/04/0476.86-8.11-9.54%
2025/04/0384.970.490.58%

基金資訊

基金名稱

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD

基金管理公司

晉達環球策略基金

台灣公司

野村投信

基金規模

416.00 百萬美元(2025/2/28)

計價幣別

美元

成立日期

2004/12/23

基金分類

黃金基金

風險評等

RR5 

管理費

2.25 %

基金持股持債分佈

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