晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
最新淨值
67.98
+1.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13% | 0.64% | -7.81% | 0.24% | 8.33% | 23.56% | 14.39% | 22.18% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 67.98 | 0.99 | 1.48% |
| 2025/01/14 | 66.99 | 1.35 | 2.06% |
| 2025/01/13 | 65.64 | -0.4 | -0.61% |
| 2025/01/10 | 66.04 | -0.4 | -0.6% |
| 2025/01/09 | 66.44 | 0.52 | 0.79% |
| 2025/01/08 | 65.92 | 1.52 | 2.36% |
| 2025/01/07 | 64.4 | 0.52 | 0.81% |
| 2025/01/06 | 63.88 | -0.76 | -1.18% |
| 2025/01/03 | 64.64 | -0.03 | -0.05% |
| 2025/01/02 | 64.67 | 1.92 | 3.06% |
| 2024/12/31 | 62.75 | 0.13 | 0.21% |
| 2024/12/30 | 62.62 | -0.84 | -1.32% |
| 2024/12/27 | 63.46 | -0.4 | -0.63% |
| 2024/12/23 | 63.86 | -0.39 | -0.61% |
| 2024/12/20 | 64.25 | 0.74 | 1.17% |
| 2024/12/19 | 63.51 | -0.54 | -0.84% |
| 2024/12/18 | 64.05 | -2.58 | -3.87% |
| 2024/12/17 | 66.63 | -0.36 | -0.54% |
| 2024/12/16 | 66.99 | -0.57 | -0.83% |
| 2024/12/13 | 67.55 | -1.75 | -2.53% |
| 2024/12/12 | 69.3 | -1.96 | -2.75% |
| 2024/12/11 | 71.26 | 1.53 | 2.19% |
| 2024/12/10 | 69.73 | 0.22 | 0.32% |
| 2024/12/09 | 69.51 | 1.5 | 2.21% |
| 2024/12/06 | 68.01 | -1.47 | -2.12% |
| 2024/12/05 | 69.48 | 0.53 | 0.77% |
| 2024/12/04 | 68.95 | 0.06 | 0.09% |
| 2024/12/03 | 68.89 | 1.09 | 1.61% |
| 2024/12/02 | 67.8 | -1.46 | -2.11% |
| 2024/11/29 | 69.26 | 0.64 | 0.93% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 463.00 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/12/23
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.25 %
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