晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
最新淨值
69.01
0.03
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47% | -11.77% | -1.74% | 5.47% | 18.21% | 30.9% | 6.68% | 33.4% | 114.78% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 69.01 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 69.04 | 1.31 | 1.93% |
| 2024/11/18 | 67.73 | 2.72 | 4.18% |
| 2024/11/15 | 65.01 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 65 | -1.06 | -1.6% |
| 2024/11/13 | 66.06 | -0.44 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 66.5 | -1.87 | -2.74% |
| 2024/11/11 | 68.37 | -2.61 | -3.68% |
| 2024/11/08 | 70.98 | -0.96 | -1.33% |
| 2024/11/07 | 71.94 | 0.2 | 0.28% |
| 2024/11/06 | 71.74 | -1.83 | -2.49% |
| 2024/11/05 | 73.57 | 0.13 | 0.18% |
| 2024/11/04 | 73.44 | -0.65 | -0.88% |
| 2024/10/31 | 74.09 | -1.85 | -2.44% |
| 2024/10/30 | 75.94 | -0.56 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 76.49 | 1.18 | 1.57% |
| 2024/10/28 | 75.31 | -1.44 | -1.88% |
| 2024/10/25 | 76.75 | -0.48 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 77.23 | -1.36 | -1.73% |
| 2024/10/23 | 78.59 | -1.48 | -1.85% |
| 2024/10/22 | 80.07 | 0.95 | 1.2% |
| 2024/10/21 | 79.12 | 0.9 | 1.15% |
| 2024/10/18 | 78.22 | 2.17 | 2.85% |
| 2024/10/17 | 76.05 | 1.33 | 1.78% |
| 2024/10/16 | 74.72 | 0.98 | 1.33% |
| 2024/10/15 | 73.74 | 0.73 | 1% |
| 2024/10/14 | 73.01 | 0.24 | 0.33% |
| 2024/10/11 | 72.77 | 0.74 | 1.03% |
| 2024/10/10 | 72.03 | 1.61 | 2.29% |
| 2024/10/09 | 70.42 | -0.51 | -0.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 463.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/12/23
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.25 %
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