晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

2023-03-23
最新淨值58.34
較前日漲跌幅1.80%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 178 名
贏過70%
ISIN
LU0345780794
發行日期
2004/12/23
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
596.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
6.58 %11.93 %7.01 %38.94 %7.98 %-17.65 %41.57 %35.49 %81.57 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2358.341.03 %1.8 %
2023/03/2257.310.73 %1.29 %
2023/03/2156.58-1.64 %-2.82 %
2023/03/2058.221.45 %2.55 %
2023/03/1756.772.02 %3.71 %
2023/03/1654.74-0.11 %-0.2 %
2023/03/1554.85-0.87 %-1.56 %
2023/03/1455.720.87 %1.59 %
2023/03/1354.853.16 %6.11 %
2023/03/1051.690.68 %1.33 %
2023/03/0951.01-0.29 %-0.57 %
2023/03/0851.3-0.36 %-0.7 %
2023/03/0751.66-2.32 %-4.3 %
2023/03/0653.98-0.8 %-1.46 %
2023/03/0354.780.74 %1.37 %
2023/03/0254.040.35 %0.65 %
2023/03/0153.691.36 %2.6 %
2023/02/2852.330.59 %1.14 %
2023/02/2751.740.41 %0.8 %
2023/02/2451.33-0.79 %-1.52 %
2023/02/2352.12-0.35 %-0.67 %
2023/02/2252.47-0.87 %-1.63 %
2023/02/2153.34-0.61 %-1.13 %
2023/02/2053.950.15 %0.28 %
2023/02/1753.8-0.6 %-1.1 %
2023/02/1654.4-0.39 %-0.71 %
2023/02/1554.79-1.55 %-2.75 %
2023/02/1456.340.14 %0.25 %
2023/02/1356.2-0.05 %-0.09 %
2023/02/1056.25-0.59 %-1.04 %

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基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
596.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/23
基金分類
黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.25 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
加拿大29,323.2049.2
澳洲15,972.8026.8
美國7,271.2012.2
香港2,860.804.8
南非2,384.004
英國1,788.003
(依產業)
產業類型 金額 比例
黃金54,057.2090.7
4,052.806.8
1,490.002.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Agnico Eagle Mines Ltd09.8
Barrick Gold Corp08.9
Newcrest Mining Ltd08.3
Northern Star Resources Ltd07.6
Zijin Mining Group Ltd04.8
Wheaton Precious Metals Corp04.8
Royal Gold Inc04.6
B2Gold Corp04.5
OceanaGold Corp04.4
Newmont Corp04.4