摩根泰國基金 美元
最新淨值
159.66
1.34
+0.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.35 % | 2.97 % | -9.82 % | -8.92 % | -15.71 % | -10.27 % | -9.69 % | -12.33 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 159.66 | 1.34 | 0.85 % |
| 2023/11/27 | 158.32 | 1.03 | 0.65 % |
| 2023/11/24 | 157.29 | -2.04 | -1.28 % |
| 2023/11/23 | 159.33 | -1.49 | -0.93 % |
| 2023/11/22 | 160.82 | -1.03 | -0.64 % |
| 2023/11/21 | 161.85 | 0.05 | 0.03 % |
| 2023/11/20 | 161.8 | 0.18 | 0.11 % |
| 2023/11/17 | 161.62 | 1.1 | 0.69 % |
| 2023/11/16 | 160.52 | -0.33 | -0.21 % |
| 2023/11/15 | 160.85 | 6.01 | 3.88 % |
| 2023/11/14 | 154.84 | -0.27 | -0.17 % |
| 2023/11/13 | 155.11 | -1 | -0.64 % |
| 2023/11/10 | 156.11 | -2.19 | -1.38 % |
| 2023/11/09 | 158.3 | -1.05 | -0.66 % |
| 2023/11/08 | 159.35 | -0.57 | -0.36 % |
| 2023/11/07 | 159.92 | -0.39 | -0.24 % |
| 2023/11/06 | 160.31 | 0.17 | 0.11 % |
| 2023/11/03 | 160.14 | 2.49 | 1.58 % |
| 2023/11/02 | 157.65 | 3.67 | 2.38 % |
| 2023/11/01 | 153.98 | -1.58 | -1.02 % |
| 2023/10/31 | 155.56 | -1.7 | -1.08 % |
| 2023/10/30 | 157.26 | 2.2 | 1.42 % |
| 2023/10/27 | 155.06 | 1.45 | 0.94 % |
| 2023/10/26 | 153.61 | -3.24 | -2.07 % |
| 2023/10/25 | 156.85 | 1.32 | 0.85 % |
| 2023/10/24 | 155.53 | 0.57 | 0.37 % |
| 2023/10/20 | 154.95 | -2.19 | -1.39 % |
| 2023/10/19 | 157.14 | -2.77 | -1.73 % |
| 2023/10/18 | 159.91 | 1.51 | 0.95 % |
| 2023/10/17 | 158.4 | 0.22 | 0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Thailand (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 209.30 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/08/08
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.06 %