1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 % | 5.19 % | 17.62 % | 19.64 % | 5.19 % | 11.77 % | 13.72 % | -2.94 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/02 | 199.26 | -0.63 | -0.32% |
2023/02/01 | 199.89 | 3.2 | 1.63% |
2023/01/31 | 196.69 | -3.9 | -1.94% |
2023/01/30 | 200.59 | 0.82 | 0.41% |
2023/01/27 | 199.77 | 0.65 | 0.33% |
2023/01/26 | 199.12 | -0.92 | -0.46% |
2023/01/20 | 200.04 | -0.21 | -0.1% |
2023/01/19 | 200.25 | -0.87 | -0.43% |
2023/01/18 | 201.12 | 2.5 | 1.26% |
2023/01/17 | 198.61 | -1.01 | -0.51% |
2023/01/16 | 199.62 | 0.09 | 0.05% |
2023/01/13 | 199.53 | 1.61 | 0.81% |
2023/01/12 | 197.92 | -0.1 | -0.05% |
2023/01/11 | 198.02 | -0.38 | -0.19% |
2023/01/10 | 198.4 | -0.2 | -0.1% |
2023/01/09 | 198.6 | 5.42 | 2.81% |
2023/01/06 | 193.18 | 0.74 | 0.38% |
2023/01/05 | 192.44 | -0.65 | -0.34% |
2023/01/04 | 193.09 | 1.48 | 0.77% |
2023/01/03 | 191.61 | 2.19 | 1.16% |
2022/12/30 | 189.42 | 0.54 | 0.29% |
2022/12/29 | 188.88 | 2.54 | 1.37% |
2022/12/28 | 186.33 | 3.98 | 2.18% |
2022/12/23 | 182.35 | -0.42 | -0.23% |
2022/12/22 | 182.77 | 0.86 | 0.47% |
2022/12/21 | 181.91 | 1.03 | 0.57% |
2022/12/20 | 180.88 | -0.98 | -0.54% |
2022/12/19 | 181.86 | 0.31 | 0.17% |
2022/12/16 | 181.55 | -0.32 | -0.18% |
2022/12/15 | 181.87 | -3.33 | -1.8% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
能源 | 3,654.70 | 14.4 |
民生用品 | 3,172.50 | 12.5 |
工業 | 3,121.70 | 12.3 |
原物料 | 2,715.70 | 10.7 |
健康護理 | 2,512.60 | 9.9 |
金融 | 2,258.80 | 8.9 |
公用事業 | 2,081.20 | 8.2 |
通訊服務 | 1,928.90 | 7.6 |
不動產 | 1,395.90 | 5.5 |
消費品 | 1,345.10 | 5.3 |
資訊科技 | 1,142.10 | 4.5 |
流動資金 | 50.80 | 0.2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
CP All Public Co. Ltd.,民生用品,泰國 | 0 | 8.6 |
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.,健康護理,泰國 | 0 | 7.9 |
Airports of Thailand Public Co. Ltd.,工業,泰國 | 0 | 7.6 |
PTT Exploration & Production Plc,能源,泰國 | 0 | 6.4 |
PTT Public Co., Ltd.,能源,泰國 | 0 | 5.4 |
Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.,資訊科技,泰國 | 0 | 4.5 |
Siam Cement Public Co. Ltd.,原物料,泰國 | 0 | 3.9 |
Central Pattana Public Co. Ltd.,不動產,泰國 | 0 | 3.8 |
Advanced Info Service Public Co., Ltd.,通訊服務,泰國 | 0 | 3.1 |
Intouch Holdings Public Company Limited,通訊服務,泰國 | 0 | 3.1 |