摩根泰國基金 美元
2023-02-02
最新淨值199.26
較前日漲跌幅-0.32%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過66%
- ISIN
- HK0000055787
- 發行日期
- 1989/08/08
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 253.80 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 % | 5.19 % | 17.62 % | 19.64 % | 5.19 % | 11.77 % | 13.72 % | -2.94 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 199.26 | -0.63 | -0.32% |
| 2023/02/01 | 199.89 | 3.2 | 1.63% |
| 2023/01/31 | 196.69 | -3.9 | -1.94% |
| 2023/01/30 | 200.59 | 0.82 | 0.41% |
| 2023/01/27 | 199.77 | 0.65 | 0.33% |
| 2023/01/26 | 199.12 | -0.92 | -0.46% |
| 2023/01/20 | 200.04 | -0.21 | -0.1% |
| 2023/01/19 | 200.25 | -0.87 | -0.43% |
| 2023/01/18 | 201.12 | 2.5 | 1.26% |
| 2023/01/17 | 198.61 | -1.01 | -0.51% |
| 2023/01/16 | 199.62 | 0.09 | 0.05% |
| 2023/01/13 | 199.53 | 1.61 | 0.81% |
| 2023/01/12 | 197.92 | -0.1 | -0.05% |
| 2023/01/11 | 198.02 | -0.38 | -0.19% |
| 2023/01/10 | 198.4 | -0.2 | -0.1% |
| 2023/01/09 | 198.6 | 5.42 | 2.81% |
| 2023/01/06 | 193.18 | 0.74 | 0.38% |
| 2023/01/05 | 192.44 | -0.65 | -0.34% |
| 2023/01/04 | 193.09 | 1.48 | 0.77% |
| 2023/01/03 | 191.61 | 2.19 | 1.16% |
| 2022/12/30 | 189.42 | 0.54 | 0.29% |
| 2022/12/29 | 188.88 | 2.54 | 1.37% |
| 2022/12/28 | 186.33 | 3.98 | 2.18% |
| 2022/12/23 | 182.35 | -0.42 | -0.23% |
| 2022/12/22 | 182.77 | 0.86 | 0.47% |
| 2022/12/21 | 181.91 | 1.03 | 0.57% |
| 2022/12/20 | 180.88 | -0.98 | -0.54% |
| 2022/12/19 | 181.86 | 0.31 | 0.17% |
| 2022/12/16 | 181.55 | -0.32 | -0.18% |
| 2022/12/15 | 181.87 | -3.33 | -1.8% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Thailand (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 253.80 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/08/08
- 基金分類
- 泰國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 3,654.70 | 14.4 |
| 民生用品 | 3,172.50 | 12.5 |
| 工業 | 3,121.70 | 12.3 |
| 原物料 | 2,715.70 | 10.7 |
| 健康護理 | 2,512.60 | 9.9 |
| 金融 | 2,258.80 | 8.9 |
| 公用事業 | 2,081.20 | 8.2 |
| 通訊服務 | 1,928.90 | 7.6 |
| 不動產 | 1,395.90 | 5.5 |
| 消費品 | 1,345.10 | 5.3 |
| 資訊科技 | 1,142.10 | 4.5 |
| 流動資金 | 50.80 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CP All Public Co. Ltd.,民生用品,泰國 | 0 | 8.6 |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.,健康護理,泰國 | 0 | 7.9 |
| Airports of Thailand Public Co. Ltd.,工業,泰國 | 0 | 7.6 |
| PTT Exploration & Production Plc,能源,泰國 | 0 | 6.4 |
| PTT Public Co., Ltd.,能源,泰國 | 0 | 5.4 |
| Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.,資訊科技,泰國 | 0 | 4.5 |
| Siam Cement Public Co. Ltd.,原物料,泰國 | 0 | 3.9 |
| Central Pattana Public Co. Ltd.,不動產,泰國 | 0 | 3.8 |
| Advanced Info Service Public Co., Ltd.,通訊服務,泰國 | 0 | 3.1 |
| Intouch Holdings Public Company Limited,通訊服務,泰國 | 0 | 3.1 |