摩根泰國基金 美元
2023-03-23
最新淨值184.62
較前日漲跌幅1.62%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過39%
- ISIN
- HK0000055787
- 發行日期
- 1989/08/08
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 251.90 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 % | -0.63 % | 1.24 % | 11.1 % | -2.53 % | 1.45 % | 61.81 % | -10.91 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 184.62 | 2.94 % | 1.62 % |
| 2023/03/22 | 181.68 | 0.78 % | 0.43 % |
| 2023/03/21 | 180.9 | 1.72 % | 0.96 % |
| 2023/03/20 | 179.18 | -0.66 % | -0.37 % |
| 2023/03/17 | 179.84 | 2.1 % | 1.18 % |
| 2023/03/16 | 177.74 | -0.19 % | -0.11 % |
| 2023/03/15 | 177.93 | 4.2 % | 2.42 % |
| 2023/03/14 | 173.73 | -4.7 % | -2.63 % |
| 2023/03/13 | 178.43 | 0.14 % | 0.08 % |
| 2023/03/10 | 178.29 | -1.5 % | -0.83 % |
| 2023/03/09 | 179.79 | 0.36 % | 0.2 % |
| 2023/03/08 | 179.43 | -3.25 % | -1.78 % |
| 2023/03/07 | 182.68 | 1.81 % | 1 % |
| 2023/03/03 | 180.87 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/02 | 180.87 | 0.03 % | 0.02 % |
| 2023/03/01 | 180.84 | 2.58 % | 1.45 % |
| 2023/02/28 | 178.26 | -1.73 % | -0.96 % |
| 2023/02/27 | 179.99 | -2.35 % | -1.29 % |
| 2023/02/24 | 182.34 | -3.45 % | -1.86 % |
| 2023/02/23 | 185.79 | -1.48 % | -0.79 % |
| 2023/02/22 | 187.27 | -1.07 % | -0.57 % |
| 2023/02/21 | 188.34 | 0.27 % | 0.14 % |
| 2023/02/20 | 188.07 | 0.88 % | 0.47 % |
| 2023/02/17 | 187.19 | -1.91 % | -1.01 % |
| 2023/02/16 | 189.1 | 1.33 % | 0.71 % |
| 2023/02/15 | 187.77 | -3.43 % | -1.79 % |
| 2023/02/14 | 191.2 | -0.03 % | -0.02 % |
| 2023/02/13 | 191.23 | -0.42 % | -0.22 % |
| 2023/02/10 | 191.65 | -2.32 % | -1.2 % |
| 2023/02/09 | 193.97 | -0.02 % | -0.01 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Thailand (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 251.90 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/08/08
- 基金分類
- 泰國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 3,476.20 | 13.8 |
| 工業 | 3,123.60 | 12.4 |
| 民生用品 | 2,972.40 | 11.8 |
| 原物料 | 2,670.10 | 10.6 |
| 健康護理 | 2,493.80 | 9.9 |
| 金融 | 2,141.20 | 8.5 |
| 通訊服務 | 2,065.60 | 8.2 |
| 公用事業 | 2,040.40 | 8.1 |
| 資訊科技 | 1,612.20 | 6.4 |
| 非必需性消費 | 1,309.90 | 5.2 |
| 不動產 | 1,108.40 | 4.4 |
| 流動資金 | 176.30 | 0.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CP All,民生用品,泰國 | 0 | 8.9 |
| Bangkok Dusit Medical,健康護理,泰國 | 0 | 7.9 |
| Airports of Thailand,工業,泰國 | 0 | 7.3 |
| PTT Exploration & Prod,能源,泰國 | 0 | 6.1 |
| Delta Electronics Thai,資訊科技,泰國 | 0 | 5.7 |
| PTT Public,能源,泰國 | 0 | 5.2 |
| Siam Cement,原物料,泰國 | 0 | 4.4 |
| Intouch Holdings,通訊服務,泰國 | 0 | 3.2 |
| Advanced Info Service,通訊服務,泰國 | 0 | 3.2 |
| PTT Global Chemical,原物料,泰國 | 0 | 3.1 |