凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
平衡型配息基金新台幣
2022-12-02
最新淨值8.65
較前日漲跌幅-0.46%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過4%
- ISINTW000T4139B7
- 發行日期2021/03/02
- 基金公司凱基投信
- 基金規模1.49億元(台幣)(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -26.49% | 0.35% | 8.62% | -3.82% | -11.78% | -22.50% |
| -26.49% | 0.35% | 8.62% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.82% | -11.78% | -22.50% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 8.65 | -0.04 | -0.46% |
| 2022/12/01 | 8.69 | -0.04 | -0.46% |
| 2022/11/30 | 8.73 | 0.25 | 2.95% |
| 2022/11/29 | 8.48 | 0.05 | 0.59% |
| 2022/11/28 | 8.43 | -0.19 | -2.2% |
| 2022/11/25 | 8.62 | -0.02 | -0.23% |
| 2022/11/23 | 8.64 | 0.05 | 0.58% |
| 2022/11/22 | 8.59 | 0.07 | 0.82% |
| 2022/11/21 | 8.52 | N/A | N/A% |
| 2022/11/18 | 8.52 | 0.07 | 0.83% |
| 2022/11/17 | 8.45 | -0.05 | -0.59% |
| 2022/11/16 | 8.5 | -0.12 | -1.39% |
| 2022/11/15 | 8.62 | 0.1 | 1.17% |
| 2022/11/14 | 8.52 | -0.18 | -2.07% |
| 2022/11/11 | 8.7 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/10 | 8.69 | 0.61 | 7.55% |
| 2022/11/09 | 8.08 | -0.13 | -1.58% |
| 2022/11/08 | 8.21 | 0.09 | 1.11% |
| 2022/11/07 | 8.12 | 0.05 | 0.62% |
| 2022/11/04 | 8.07 | 0.13 | 1.64% |
| 2022/11/03 | 7.94 | -0.08 | -0.87% |
| 2022/11/02 | 8.01 | -0.22 | -2.67% |
| 2022/11/01 | 8.23 | -0.08 | -0.84% |
| 2022/10/31 | 8.3 | -0.06 | -0.72% |
| 2022/10/28 | 8.36 | 0.21 | 2.58% |
| 2022/10/27 | 8.15 | -0.05 | -0.61% |
| 2022/10/26 | 8.2 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/10/25 | 8.23 | 0.28 | 3.52% |
| 2022/10/24 | 7.95 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/10/21 | 7.93 | 0.07 | 0.89% |
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平衡型基金漲時，是否應該要先賣，低點再買進？
基金資訊
| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B | ||
| 基金管理公司 | 凱基投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 1.49億元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日期 | 2021/03/02 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 12,390 | 83.3 |
| 流動資產 | 1,251 | 8.41 |
| 英國 | 250 | 1.68 |
| 荷蘭 | 231 | 1.55 |
| 德國 | 231 | 1.55 |
| 澳大利亞 | 170 | 1.14 |
| 台灣 | 118 | 0.79 |
| 其他國家 | 98 | 0.66 |
| 法國 | 83 | 0.56 |
| 加拿大 | 54 | 0.36 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產 | 8,108 | 54.51 |
| 資訊技術 | 5,127 | 34.47 |
| 流動資產 | 1,251 | 8.41 |
| 通訊服務 | 237 | 1.59 |
| 非核心消費 | 152 | 1.02 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 8.74 | |
| AMERICAN TOWER | 5.41 | |
| PUBLIC STORAGE | 5.02 | |
| Crown Castle Intl. | 4.55 | |
| EQUINIX INC | 4.22 | |
| Welltower Inc | 4.17 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.95 | |
| MICROSOFT | 3.87 | |
| 摩托羅拉解決方案有限公司 | 3.85 | |
| Apple | 3.65 |