凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
最新淨值
9.36
0.06
-0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.96 % | -4.86 % | 0.26 % | 13.49 % | 0.89 % | 15.71 % | 1.78 % | 0.00 % | 12.68 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 9.36 | -0.06 | -0.64 % |
| 2024/04/17 | 9.42 | -0.11 | -1.15 % |
| 2024/04/16 | 9.53 | -0.08 | -0.83 % |
| 2024/04/15 | 9.61 | -0.16 | -1.64 % |
| 2024/04/12 | 9.77 | -0.13 | -1.31 % |
| 2024/04/11 | 9.9 | 0.11 | 1.12 % |
| 2024/04/10 | 9.79 | -0.2 | -2 % |
| 2024/04/09 | 9.99 | 0.05 | 0.5 % |
| 2024/04/08 | 9.94 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/03 | 9.95 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 9.94 | -0.08 | -0.7 % |
| 2024/04/01 | 10.01 | -0.06 | -0.6 % |
| 2024/03/28 | 10.07 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/03/27 | 10.04 | 0.1 | 1.01 % |
| 2024/03/26 | 9.94 | -0.04 | -0.4 % |
| 2024/03/25 | 9.98 | -0.06 | -0.6 % |
| 2024/03/22 | 10.04 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/21 | 10.05 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/03/20 | 10.02 | 0.06 | 0.6 % |
| 2024/03/19 | 9.96 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 9.94 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/15 | 9.95 | -0.09 | -0.9 % |
| 2024/03/14 | 10.04 | -0.08 | -0.69 % |
| 2024/03/13 | 10.11 | -0.08 | -0.79 % |
| 2024/03/12 | 10.19 | 0.09 | 0.89 % |
| 2024/03/11 | 10.1 | -0.08 | -0.79 % |
| 2024/03/08 | 10.18 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/03/07 | 10.23 | 0.08 | 0.79 % |
| 2024/03/06 | 10.15 | 0.1 | 1 % |
| 2024/03/05 | 10.05 | -0.16 | -1.57 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.04億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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