https://www.fundrich.com.tw/2022OfficialWeb/themeFund/promotionList?type=root.Topic-fund_Web 的廣告圖片

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

平衡型配息基金新台幣

最新淨值 (2025-06-17)

9.67

0.08

-0.82%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過28%

基金公司

凱基投信

基金規模

1.80億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN

TW000T4139B7

發行日期:

2021/03/02

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.22%	-0.21%	0.13%	-6.05%	-3.97%	0.15%	30.76%	N/A	24.68%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/17	9.67	-0.08	-0.82%
2025/06/16	9.75	0.03	0.31%
2025/06/13	9.72	-0.11	-1.12%
2025/06/12	9.83	0.02	0.2%
2025/06/11	9.81	-0.03	-0.3%
2025/06/10	9.84	0.05	0.51%
2025/06/09	9.79	-0.02	-0.2%
2025/06/06	9.81	0.03	0.31%
2025/06/05	9.78	0.01	0.1%
2025/06/04	9.77	0.02	0.21%
2025/06/03	9.75	0.03	0.31%
2025/06/02	9.72	0.06	0.62%
2025/05/29	9.66	0.03	0.31%
2025/05/28	9.63	-0.04	-0.41%
2025/05/27	9.67	0.14	1.47%
2025/05/23	9.53	-0.06	-0.63%
2025/05/22	9.59	-0.01	-0.1%
2025/05/21	9.6	-0.15	-1.44%
2025/05/20	9.74	-0.03	-0.31%
2025/05/19	9.77	0.03	0.31%
2025/05/16	9.74	-0.01	-0.1%
2025/05/15	9.75	0.07	0.72%
2025/05/14	9.68	-0.02	-0.21%
2025/05/13	9.7	0.06	0.62%
2025/05/12	9.64	0.13	1.37%
2025/05/09	9.51	0.01	0.11%
2025/05/08	9.5	-0.01	-0.11%
2025/05/07	9.51	0.01	0.11%
2025/05/06	9.5	-0.01	-0.11%
2025/05/05	9.51	-0.15	-1.45%

基金資訊

基金名稱: 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
英文名稱: KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
基金管理公司: 凱基投信
台灣公司
基金規模: 1.80億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR4
管理費: 1.800%

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論