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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

最新淨值
9.67
0.08
-0.82%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 198 名
贏過28%

基金公司

凱基投信

基金規模

1.80億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T4139B7

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.22%-0.21%0.13%-6.05%-3.97%0.15%30.76%N/A24.68%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/179.67-0.08-0.82%
2025/06/169.750.030.31%
2025/06/139.72-0.11-1.12%
2025/06/129.830.020.2%
2025/06/119.81-0.03-0.3%
2025/06/109.840.050.51%
2025/06/099.79-0.02-0.2%
2025/06/069.810.030.31%
2025/06/059.780.010.1%
2025/06/049.770.020.21%
2025/06/039.750.030.31%
2025/06/029.720.060.62%
2025/05/299.660.030.31%
2025/05/289.63-0.04-0.41%
2025/05/279.670.141.47%
2025/05/239.53-0.06-0.63%
2025/05/229.59-0.01-0.1%
2025/05/219.6-0.15-1.44%
2025/05/209.74-0.03-0.31%
2025/05/199.770.030.31%
2025/05/169.74-0.01-0.1%
2025/05/159.750.070.72%
2025/05/149.68-0.02-0.21%
2025/05/139.70.060.62%
2025/05/129.640.131.37%
2025/05/099.510.010.11%
2025/05/089.5-0.01-0.11%
2025/05/079.510.010.11%
2025/05/069.5-0.01-0.11%
2025/05/059.51-0.15-1.45%

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
英文名稱
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.80億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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