
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
最新淨值
9.67
0.08
-0.82%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | -0.21% | 0.13% | -6.05% | -3.97% | 0.15% | 30.76% | N/A | 24.68% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 9.67 | -0.08 | -0.82% |
2025/06/16 | 9.75 | 0.03 | 0.31% |
2025/06/13 | 9.72 | -0.11 | -1.12% |
2025/06/12 | 9.83 | 0.02 | 0.2% |
2025/06/11 | 9.81 | -0.03 | -0.3% |
2025/06/10 | 9.84 | 0.05 | 0.51% |
2025/06/09 | 9.79 | -0.02 | -0.2% |
2025/06/06 | 9.81 | 0.03 | 0.31% |
2025/06/05 | 9.78 | 0.01 | 0.1% |
2025/06/04 | 9.77 | 0.02 | 0.21% |
2025/06/03 | 9.75 | 0.03 | 0.31% |
2025/06/02 | 9.72 | 0.06 | 0.62% |
2025/05/29 | 9.66 | 0.03 | 0.31% |
2025/05/28 | 9.63 | -0.04 | -0.41% |
2025/05/27 | 9.67 | 0.14 | 1.47% |
2025/05/23 | 9.53 | -0.06 | -0.63% |
2025/05/22 | 9.59 | -0.01 | -0.1% |
2025/05/21 | 9.6 | -0.15 | -1.44% |
2025/05/20 | 9.74 | -0.03 | -0.31% |
2025/05/19 | 9.77 | 0.03 | 0.31% |
2025/05/16 | 9.74 | -0.01 | -0.1% |
2025/05/15 | 9.75 | 0.07 | 0.72% |
2025/05/14 | 9.68 | -0.02 | -0.21% |
2025/05/13 | 9.7 | 0.06 | 0.62% |
2025/05/12 | 9.64 | 0.13 | 1.37% |
2025/05/09 | 9.51 | 0.01 | 0.11% |
2025/05/08 | 9.5 | -0.01 | -0.11% |
2025/05/07 | 9.51 | 0.01 | 0.11% |
2025/05/06 | 9.5 | -0.01 | -0.11% |
2025/05/05 | 9.51 | -0.15 | -1.45% |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
- 英文名稱
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.80億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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