凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

2023-03-24
最新淨值8.45
較前日漲跌幅1.08%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 9 名
贏過97%
ISIN
TW000T4139B7
發行日期
2021/03/02
基金公司
凱基投信
基金規模
1.65億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.47 %0.71 %5.1 %4.22 %5.23 %-17.51 %0.00 %0.00 %-5.2 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/248.450.09 %1.08 %
2023/03/238.360.03 %0.36 %
2023/03/228.33-0.2 %-2.34 %
2023/03/218.53-0.02 %-0.23 %
2023/03/208.550.06 %0.71 %
2023/03/178.49-0.1 %-1.16 %
2023/03/168.590.07 %0.82 %
2023/03/158.52-0.01 %-0.12 %
2023/03/148.530.14 %1.67 %
2023/03/138.390.09 %1.08 %
2023/03/108.3-0.18 %-2.12 %
2023/03/098.48-0.15 %-1.74 %
2023/03/088.630.1 %1.17 %
2023/03/078.53-0.15 %-1.61 %
2023/03/068.67-0.02 %-0.23 %
2023/03/038.690.15 %1.76 %
2023/03/028.540.13 %1.55 %
2023/03/018.41-0.03 %-0.36 %
2023/02/248.44-0.15 %-1.63 %
2023/02/238.580.08 %0.94 %
2023/02/228.5-0.08 %-0.82 %
2023/02/218.57-0.17 %-1.95 %
2023/02/178.74-0.03 %-0.34 %
2023/02/168.77-0.15 %-1.57 %
2023/02/158.910.03 %0.34 %
2023/02/148.88-0.03 %-0.34 %
2023/02/138.910.1 %1.14 %
2023/02/108.81-0.01 %-0.11 %
2023/02/098.82-0.06 %-0.68 %
2023/02/088.88-0.06 %-0.67 %

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基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.65億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國13,71482.93
流動資產1,3438.12
荷蘭2891.75
英國2861.73
德國2801.69
澳大利亞1891.14
臺灣1741.05
其他國家1060.64
法國990.6
比利時580.35
(依產業)
產業類型 金額 比例
房地產8,80953.27
資訊技術5,86935.49
流動資產1,3438.12
通訊服務3722.25
非核心消費1440.87

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PROLOGIS INC8.94
Welltower Inc4.77
AMERICAN TOWER4.77
EQUINIX INC4.76
PUBLIC STORAGE4.44
DIGITAL REALTY TRUST INC3.87
MICROSOFT3.87
摩托羅拉解決方案有限公司3.77
Crown Castle Intl.3.76
Apple3.26