凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

最新淨值
9.04
0.01
-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 123 名
贏過51%

基金公司

凱基投信

基金規模

1.79億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T4139B7

發行日期: 

2021/03/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.44 %11.26 %1.7 %5.23 %17.72 %14.77 %0.00 %0.00 %6.05 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/289.04-0.01-0.11 %
2023/11/279.050.010.11 %
2023/11/249.040.010.11 %
2023/11/229.030.030.33 %
2023/11/219-0.08-0.77 %
2023/11/209.070.070.78 %
2023/11/179-0.03-0.33 %
2023/11/169.03-0.04-0.44 %
2023/11/159.07-0.02-0.22 %
2023/11/149.090.273.06 %
2023/11/138.82-0.04-0.45 %
2023/11/108.860.151.72 %
2023/11/098.71-0.06-0.68 %
2023/11/088.770.060.69 %
2023/11/078.710.020.23 %
2023/11/068.69-0.05-0.57 %
2023/11/038.740.141.63 %
2023/11/028.60.172.02 %
2023/11/018.430.111.32 %
2023/10/318.320.080.97 %
2023/10/308.240.070.86 %
2023/10/278.17-0.02-0.24 %
2023/10/268.19-0.01-0.12 %
2023/10/258.2-0.16-1.91 %
2023/10/248.360.060.72 %
2023/10/238.3-0.02-0.24 %
2023/10/208.32-0.08-0.83 %
2023/10/198.39-0.12-1.41 %
2023/10/188.51-0.15-1.73 %
2023/10/178.66-0.1-1.14 %

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.79億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.260%

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