貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

最新淨值
69.94
0.21
+0.30%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 615 名
贏過4%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

789.21 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0072463663

發行日期: 

1997/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.32 %-4.35 %-5.79 %8.33 %-11.8 %15.72 %11.83 %-0.81 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2469.940.210.3 %
2024/04/2369.730.991.44 %
2024/04/2268.74-0.08-0.12 %
2024/04/1968.820.010.01 %
2024/04/1868.81-0.22-0.32 %
2024/04/1769.030.590.86 %
2024/04/1668.44-2.78-3.9 %
2024/04/1571.22-1.44-1.98 %
2024/04/1272.66-0.75-1.02 %
2024/04/1173.41-0.85-1.14 %
2024/04/1074.26-1.3-1.72 %
2024/04/0975.561.021.37 %
2024/04/0874.540.70.95 %
2024/04/0573.84-1.13-1.51 %
2024/04/0474.972.022.77 %
2024/04/0372.95-0.6-0.82 %
2024/04/0273.55-0.77-1.04 %
2024/03/2874.320.921.25 %
2024/03/2773.40.570.8 %
2024/03/2672.820.110.15 %
2024/03/2572.71-0.41-0.56 %
2024/03/2273.12-0.77-1.04 %
2024/03/2173.891.271.75 %
2024/03/2072.620.390.54 %
2024/03/1972.23-0.19-0.26 %
2024/03/1872.42-0.66-0.9 %
2024/03/1573.08-0.63-0.85 %
2024/03/1473.710.070.1 %
2024/03/1373.640.851.17 %
2024/03/1272.79-0.12-0.16 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
789.21 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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