貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

拉美美元
最新淨值
73.56
0.34
+0.46%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 51 名
贏過92%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

831.56 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0072463663

發行日期: 

1997/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.2 %6.35 %8.26 %6.07 %26.48 %24.87 %17.4 %8.93 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0873.560.340.46 %
2023/12/0773.22-0.47-0.64 %
2023/12/0673.690.931.28 %
2023/12/0572.76-1.06-1.44 %
2023/12/0473.820.410.56 %
2023/12/0173.411.041.44 %
2023/11/3072.37-1.26-1.71 %
2023/11/2973.630.430.59 %
2023/11/2873.20.680.94 %
2023/11/2772.52-0.6-0.82 %
2023/11/2473.120.030.04 %
2023/11/2373.090.130.18 %
2023/11/2272.960.320.44 %
2023/11/2172.64-0.25-0.34 %
2023/11/2072.890.931.29 %
2023/11/1771.96-0.04-0.06 %
2023/11/16720.270.38 %
2023/11/1571.730.280.41 %
2023/11/1471.442.944.29 %
2023/11/1368.5-0.13-0.19 %
2023/11/1068.63-0.92-1.32 %
2023/11/0969.550.380.55 %
2023/11/0869.170.150.22 %
2023/11/0769.020.070.1 %
2023/11/0668.95-0.05-0.07 %
2023/11/03692.633.96 %
2023/11/0266.372.614.09 %
2023/10/3163.76-0.6-0.93 %
2023/10/3064.36-0.91-1.39 %
2023/10/2765.271.211.89 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
831.56 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
申購手續費
3 %
管理費
1.75 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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