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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

最新淨值 (2025-06-17)

70.63

0.26

-0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過95%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

564.54 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0072463663

發行日期:

1997/01/09

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.71%	3.81%	16.02%	30.17%	35%	13.3%	32.34%	36.14%	0.00%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/17	70.63	-0.26	-0.37%
2025/06/16	70.89	1.78	2.58%
2025/06/13	69.11	-0.93	-1.33%
2025/06/12	70.04	-0.35	-0.5%
2025/06/11	70.39	0.26	0.37%
2025/06/10	70.13	0.75	1.08%
2025/06/06	69.38	-0.91	-1.29%
2025/06/05	70.29	0.04	0.06%
2025/06/04	70.25	1.64	2.39%
2025/06/03	68.61	-0.43	-0.62%
2025/06/02	69.04	0.56	0.82%
2025/05/30	68.48	-1.1	-1.57%
2025/05/28	69.57	-0.37	-0.53%
2025/05/27	69.94	1.09	1.58%
2025/05/26	68.85	1.55	2.3%
2025/05/23	67.3	-1.15	-1.68%
2025/05/22	68.45	-0.98	-1.41%
2025/05/21	69.43	-0.12	-0.17%
2025/05/20	69.55	0.49	0.71%
2025/05/19	69.06	1.02	1.5%
2025/05/16	68.04	-0.97	-1.41%
2025/05/15	69.01	-0.25	-0.36%
2025/05/14	69.26	1.06	1.55%
2025/05/13	68.2	1.23	1.84%
2025/05/12	66.97	0.31	0.47%
2025/05/08	66.66	2.61	4.07%
2025/05/07	64.05	0.35	0.55%
2025/05/06	63.7	-0.66	-1.03%
2025/05/05	64.36	-0.24	-0.37%
2025/05/02	64.6	0.57	0.91%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
英文名稱: BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 564.54 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 拉美
風險評等: RR5
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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