貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
拉美美元
2023-03-24
最新淨值54.24
較前日漲跌幅-1.70%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過5%
- ISIN
- LU0072463663
- 發行日期
- 1997/01/09
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 852.99 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.38 % | -8.56 % | -8.39 % | -4.41 % | -6.74 % | -18.18 % | 34.72 % | -28.53 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 54.24 | -0.94 % | -1.7 % |
| 2023/03/23 | 55.18 | -0.67 % | -1.2 % |
| 2023/03/22 | 55.85 | 0.03 % | 0.05 % |
| 2023/03/21 | 55.82 | 0.19 % | 0.34 % |
| 2023/03/20 | 55.63 | 0.07 % | 0.13 % |
| 2023/03/17 | 55.56 | -0.29 % | -0.52 % |
| 2023/03/16 | 55.85 | 1.06 % | 1.93 % |
| 2023/03/15 | 54.79 | -2.66 % | -4.63 % |
| 2023/03/14 | 57.45 | 0.16 % | 0.28 % |
| 2023/03/13 | 57.29 | -1.21 % | -2.07 % |
| 2023/03/10 | 58.5 | -1.77 % | -2.94 % |
| 2023/03/09 | 60.27 | 0.04 % | 0.07 % |
| 2023/03/08 | 60.23 | 1.12 % | 1.89 % |
| 2023/03/07 | 59.11 | 0.2 % | 0.34 % |
| 2023/03/06 | 58.91 | 0.15 % | 0.26 % |
| 2023/03/03 | 58.76 | 0.24 % | 0.41 % |
| 2023/03/02 | 58.52 | 0.24 % | 0.41 % |
| 2023/03/01 | 58.28 | -0.95 % | -1.6 % |
| 2023/02/28 | 59.23 | -0.09 % | -0.15 % |
| 2023/02/27 | 59.32 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 59.32 | -1.41 % | -2.32 % |
| 2023/02/23 | 60.73 | 0.14 % | 0.23 % |
| 2023/02/22 | 60.59 | -0.44 % | -0.72 % |
| 2023/02/21 | 61.03 | -0.05 % | -0.08 % |
| 2023/02/20 | 61.08 | 0.45 % | 0.74 % |
| 2023/02/17 | 60.63 | 0.49 % | 0.81 % |
| 2023/02/16 | 60.14 | 0.21 % | 0.35 % |
| 2023/02/15 | 59.93 | -0.97 % | -1.59 % |
| 2023/02/14 | 60.9 | 0.63 % | 1.05 % |
| 2023/02/13 | 60.27 | 1.36 % | 2.31 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 852.99 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/09
- 基金分類
- 拉美
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 巴西 | 54,028.40 | 63.34 |
| 墨西哥 | 22,399.50 | 26.26 |
| 智利 | 2,584.60 | 3.03 |
| 哥倫比亞 | 1,723.00 | 2.02 |
| 現金及衍生性商品 | 1,364.80 | 1.6 |
| 巴拿馬 | 1,262.40 | 1.48 |
| 義大利 | 1,245.40 | 1.46 |
| 阿根廷 | 690.90 | 0.81 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 23,960.50 | 28.09 |
| 原物料 | 14,859.10 | 17.42 |
| 必需消費品 | 11,984.50 | 14.05 |
| 工業 | 11,822.40 | 13.86 |
| 能源 | 7,514.80 | 8.81 |
| 房地產 | 4,239.40 | 4.97 |
| 醫療保健 | 3,684.90 | 4.32 |
| 非必需消費品 | 2,951.30 | 3.46 |
| 通訊 | 2,217.80 | 2.6 |
| 現金及衍生性商品 | 1,364.80 | 1.6 |
| 資訊科技 | 699.50 | 0.82 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 0 | 7.35 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 0 | 6.17 |
| BANCO BRADESCO SA | 0 | 5.71 |
| AMBEV SA | 0 | 5.51 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 0 | 5.22 |
| VALE SA | 0 | 5.06 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 0 | 4.86 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 3.64 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 0 | 3.28 |
| BRADESPAR SA | 0 | 2.93 |