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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

最新淨值
70.63
0.26
-0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 669 中,排 34 名
贏過95%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

564.54 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0072463663

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.71%3.81%16.02%30.17%35%13.3%32.34%36.14%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1770.63-0.26-0.37%
2025/06/1670.891.782.58%
2025/06/1369.11-0.93-1.33%
2025/06/1270.04-0.35-0.5%
2025/06/1170.390.260.37%
2025/06/1070.130.751.08%
2025/06/0669.38-0.91-1.29%
2025/06/0570.290.040.06%
2025/06/0470.251.642.39%
2025/06/0368.61-0.43-0.62%
2025/06/0269.040.560.82%
2025/05/3068.48-1.1-1.57%
2025/05/2869.57-0.37-0.53%
2025/05/2769.941.091.58%
2025/05/2668.851.552.3%
2025/05/2367.3-1.15-1.68%
2025/05/2268.45-0.98-1.41%
2025/05/2169.43-0.12-0.17%
2025/05/2069.550.490.71%
2025/05/1969.061.021.5%
2025/05/1668.04-0.97-1.41%
2025/05/1569.01-0.25-0.36%
2025/05/1469.261.061.55%
2025/05/1368.21.231.84%
2025/05/1266.970.310.47%
2025/05/0866.662.614.07%
2025/05/0764.050.350.55%
2025/05/0663.7-0.66-1.03%
2025/05/0564.36-0.24-0.37%
2025/05/0264.60.570.91%

基金資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
564.54 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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