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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

拉美美元

最新淨值 (2023-12-08)

73.56

0.34

+0.46%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過92%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

831.56 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0072463663

發行日期:

1997/01/09

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.2 %	6.35 %	8.26 %	6.07 %	26.48 %	24.87 %	17.4 %	8.93 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	73.56	0.34	0.46 %
2023/12/07	73.22	-0.47	-0.64 %
2023/12/06	73.69	0.93	1.28 %
2023/12/05	72.76	-1.06	-1.44 %
2023/12/04	73.82	0.41	0.56 %
2023/12/01	73.41	1.04	1.44 %
2023/11/30	72.37	-1.26	-1.71 %
2023/11/29	73.63	0.43	0.59 %
2023/11/28	73.2	0.68	0.94 %
2023/11/27	72.52	-0.6	-0.82 %
2023/11/24	73.12	0.03	0.04 %
2023/11/23	73.09	0.13	0.18 %
2023/11/22	72.96	0.32	0.44 %
2023/11/21	72.64	-0.25	-0.34 %
2023/11/20	72.89	0.93	1.29 %
2023/11/17	71.96	-0.04	-0.06 %
2023/11/16	72	0.27	0.38 %
2023/11/15	71.73	0.28	0.41 %
2023/11/14	71.44	2.94	4.29 %
2023/11/13	68.5	-0.13	-0.19 %
2023/11/10	68.63	-0.92	-1.32 %
2023/11/09	69.55	0.38	0.55 %
2023/11/08	69.17	0.15	0.22 %
2023/11/07	69.02	0.07	0.1 %
2023/11/06	68.95	-0.05	-0.07 %
2023/11/03	69	2.63	3.96 %
2023/11/02	66.37	2.61	4.09 %
2023/10/31	63.76	-0.6	-0.93 %
2023/10/30	64.36	-0.91	-1.39 %
2023/10/27	65.27	1.21	1.89 %

基金資訊

基金名稱: 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 831.56 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1997/01/09
基金分類: 拉美
風險評等: RR5
申購手續費: 3 %
管理費: 1.75 %
最高管理費: 0.45 %

基金持股持債分佈

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