| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| 12.71% | 4.02% | -1.45% | 6.85% | -0.97% | 17.77% |
| 12.71% | 4.02% | -1.45% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.85% | -0.97% | 17.77% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 61.11 | 0.25 | 0.41% |
| 2022/12/01 | 60.86 | 1.38 | 2.32% |
| 2022/11/30 | 59.48 | 0.2 | 0.34% |
| 2022/11/29 | 59.28 | 1.05 | 1.8% |
| 2022/11/28 | 58.23 | -0.52 | -0.89% |
| 2022/11/25 | 58.75 | -0.47 | -0.79% |
| 2022/11/24 | 59.22 | 1.28 | 2.21% |
| 2022/11/23 | 57.94 | -0.33 | -0.57% |
| 2022/11/22 | 58.27 | 0.19 | 0.33% |
| 2022/11/21 | 58.08 | -0.17 | -0.29% |
| 2022/11/18 | 58.25 | 1.09 | 1.91% |
| 2022/11/17 | 57.16 | -2.12 | -3.58% |
| 2022/11/16 | 59.28 | -0.85 | -1.41% |
| 2022/11/15 | 60.13 | 0.84 | 1.42% |
| 2022/11/14 | 59.29 | 0.18 | 0.3% |
| 2022/11/11 | 59.11 | -0.08 | -0.12% |
| 2022/11/10 | 59.18 | -2.64 | -4.27% |
| 2022/11/09 | 61.82 | N/A | N/A% |
| 2022/11/08 | 61.82 | -0.87 | -1.39% |
| 2022/11/07 | 62.69 | -1.85 | -2.87% |
| 2022/11/04 | 64.54 | 2.52 | 4.06% |
| 2022/11/03 | 62.02 | 0.01 | 0.02% |
| 2022/11/02 | 62.01 | 1.05 | 1.72% |
| 2022/10/31 | 60.96 | 2.02 | 3.44% |
| 2022/10/28 | 58.93 | -0.08 | -0.12% |
| 2022/10/27 | 59 | 0.39 | 0.67% |
| 2022/10/26 | 58.61 | -0.64 | -1.08% |
| 2022/10/25 | 59.25 | -0.41 | -0.69% |
| 2022/10/24 | 59.66 | -0.22 | -0.37% |
| 2022/10/21 | 59.88 | 0.75 | 1.27% |
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| 基金名稱 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 790.97 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1997/01/09 | 基金分類 | 拉美 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.45 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 巴西 | 50,630.00 | 64.01 |
| 墨西哥 | 20,011.50 | 25.3 |
| 智利 | 2,214.70 | 2.8 |
| 秘魯 | 1,748.00 | 2.21 |
| 現金及衍生性商品 | 1,059.90 | 1.34 |
| 巴拿馬 | 1,044.10 | 1.32 |
| 義大利 | 996.60 | 1.26 |
| 阿根廷 | 806.80 | 1.02 |
| 哥倫比亞 | 585.30 | 0.74 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 24,172.00 | 30.56 |
| 原物料 | 12,647.60 | 15.99 |
| 必需消費品 | 10,749.30 | 13.59 |
| 能源 | 9,325.50 | 11.79 |
| 工業 | 7,189.90 | 9.09 |
| 房地產 | 3,504.00 | 4.43 |
| 醫療保健 | 3,480.30 | 4.4 |
| 非必需消費品 | 3,108.50 | 3.93 |
| 通訊 | 2,325.50 | 2.94 |
| 現金及衍生性商品 | 1,059.90 | 1.34 |
| 資訊科技 | 806.80 | 1.02 |
| 公用事業 | 711.90 | 0.9 |
| 其他 | 15.80 | 0.02 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 0 | 8.65 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 0 | 6.02 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 0 | 5.75 |
| BANCO BRADESCO SA | 0 | 5.37 |
| VALE SA | 0 | 4.77 |
| AMBEV SA | 0 | 4.74 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 0 | 4.7 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 0 | 4.1 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 0 | 3.42 |
| SUZANO SA | 0 | 3.06 |