貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

拉美美元
2022-12-02
最新淨值61.11
較前日漲跌幅0.41%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 132 名
    贏過77%
  • ISINLU0072463663
  • 發行日期1997/01/09
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模790.97 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
12.71% 4.02% -1.45%
三個月六個月一年
6.85% -0.97% 17.77%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0261.110.250.41%
2022/12/0160.861.382.32%
2022/11/3059.480.20.34%
2022/11/2959.281.051.8%
2022/11/2858.23-0.52-0.89%
2022/11/2558.75-0.47-0.79%
2022/11/2459.221.282.21%
2022/11/2357.94-0.33-0.57%
2022/11/2258.270.190.33%
2022/11/2158.08-0.17-0.29%
2022/11/1858.251.091.91%
2022/11/1757.16-2.12-3.58%
2022/11/1659.28-0.85-1.41%
2022/11/1560.130.841.42%
2022/11/1459.290.180.3%
2022/11/1159.11-0.08-0.12%
2022/11/1059.18-2.64-4.27%
2022/11/0961.82N/AN/A%
2022/11/0861.82-0.87-1.39%
2022/11/0762.69-1.85-2.87%
2022/11/0464.542.524.06%
2022/11/0362.020.010.02%
2022/11/0262.011.051.72%
2022/10/3160.962.023.44%
2022/10/2858.93-0.08-0.12%
2022/10/27590.390.67%
2022/10/2658.61-0.64-1.08%
2022/10/2559.25-0.41-0.69%
2022/10/2459.66-0.22-0.37%
2022/10/2159.880.751.27%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 790.97 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1997/01/09 基金分類 拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
巴西50,630.0064.01
墨西哥20,011.5025.3
智利2,214.702.8
秘魯1,748.002.21
現金及衍生性商品1,059.901.34
巴拿馬1,044.101.32
義大利996.601.26
阿根廷806.801.02
哥倫比亞585.300.74
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融24,172.0030.56
原物料12,647.6015.99
必需消費品10,749.3013.59
能源9,325.5011.79
工業7,189.909.09
房地產3,504.004.43
醫療保健3,480.304.4
非必需消費品3,108.503.93
通訊2,325.502.94
現金及衍生性商品1,059.901.34
資訊科技806.801.02
公用事業711.900.9
其他15.800.02

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS08.65
ITAU UNIBANCO HOLDING SA06.02
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV05.75
BANCO BRADESCO SA05.37
VALE SA04.77
AMBEV SA04.74
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV04.7
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO04.1
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA03.42
SUZANO SA03.06