貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

拉美美元
2023-03-24
最新淨值54.24
較前日漲跌幅-1.70%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 551 名
贏過5%
ISIN
LU0072463663
發行日期
1997/01/09
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
852.99 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.38 %-8.56 %-8.39 %-4.41 %-6.74 %-18.18 %34.72 %-28.53 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2454.24-0.94 %-1.7 %
2023/03/2355.18-0.67 %-1.2 %
2023/03/2255.850.03 %0.05 %
2023/03/2155.820.19 %0.34 %
2023/03/2055.630.07 %0.13 %
2023/03/1755.56-0.29 %-0.52 %
2023/03/1655.851.06 %1.93 %
2023/03/1554.79-2.66 %-4.63 %
2023/03/1457.450.16 %0.28 %
2023/03/1357.29-1.21 %-2.07 %
2023/03/1058.5-1.77 %-2.94 %
2023/03/0960.270.04 %0.07 %
2023/03/0860.231.12 %1.89 %
2023/03/0759.110.2 %0.34 %
2023/03/0658.910.15 %0.26 %
2023/03/0358.760.24 %0.41 %
2023/03/0258.520.24 %0.41 %
2023/03/0158.28-0.95 %-1.6 %
2023/02/2859.23-0.09 %-0.15 %
2023/02/2759.320.00 %0.00 %
2023/02/2459.32-1.41 %-2.32 %
2023/02/2360.730.14 %0.23 %
2023/02/2260.59-0.44 %-0.72 %
2023/02/2161.03-0.05 %-0.08 %
2023/02/2061.080.45 %0.74 %
2023/02/1760.630.49 %0.81 %
2023/02/1660.140.21 %0.35 %
2023/02/1559.93-0.97 %-1.59 %
2023/02/1460.90.63 %1.05 %
2023/02/1360.271.36 %2.31 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
852.99 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/09
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.75 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
巴西54,028.4063.34
墨西哥22,399.5026.26
智利2,584.603.03
哥倫比亞1,723.002.02
現金及衍生性商品1,364.801.6
巴拿馬1,262.401.48
義大利1,245.401.46
阿根廷690.900.81
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融23,960.5028.09
原物料14,859.1017.42
必需消費品11,984.5014.05
工業11,822.4013.86
能源7,514.808.81
房地產4,239.404.97
醫療保健3,684.904.32
非必需消費品2,951.303.46
通訊2,217.802.6
現金及衍生性商品1,364.801.6
資訊科技699.500.82

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS07.35
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV06.17
BANCO BRADESCO SA05.71
AMBEV SA05.51
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO05.22
VALE SA05.06
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV04.86
LOCALIZA RENT A CAR SA03.64
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA03.28
BRADESPAR SA02.93