貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
最新淨值
61.12
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.21% | 6.07% | 15.23% | -7.65% | 16.82% | -16.73% | -8.63% | 44.05% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 61.12 | 0.09 | 0.15% |
| 2025/03/26 | 61.03 | -0.75 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 61.78 | 0.75 | 1.23% |
| 2025/03/24 | 61.03 | 0.04 | 0.07% |
| 2025/03/21 | 60.99 | -0.88 | -1.42% |
| 2025/03/20 | 61.87 | -0.16 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 62.03 | 0.84 | 1.37% |
| 2025/03/18 | 61.19 | 0.31 | 0.51% |
| 2025/03/17 | 60.88 | 0.92 | 1.53% |
| 2025/03/14 | 59.96 | 1.89 | 3.25% |
| 2025/03/13 | 58.07 | 1.07 | 1.88% |
| 2025/03/12 | 57 | 0.55 | 0.97% |
| 2025/03/11 | 56.45 | -0.98 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 57.43 | -0.56 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 57.98 | 0.75 | 1.31% |
| 2025/03/06 | 57.23 | 0.96 | 1.71% |
| 2025/03/05 | 56.27 | 1.44 | 2.63% |
| 2025/03/04 | 54.83 | -1.66 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 56.49 | -0.45 | -0.79% |
| 2025/02/28 | 56.94 | -0.68 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 57.62 | -0.41 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 58.03 | -0.51 | -0.87% |
| 2025/02/25 | 58.54 | -0.79 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 59.33 | -1.1 | -1.8% |
| 2025/02/21 | 60.42 | -0.61 | -1% |
| 2025/02/20 | 61.03 | 0.28 | 0.46% |
| 2025/02/19 | 60.75 | -0.57 | -0.91% |
| 2025/02/18 | 61.31 | 0.09 | 0.15% |
| 2025/02/17 | 61.22 | 0.76 | 1.26% |
| 2025/02/14 | 60.46 | 1.72 | 2.93% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 501.51 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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