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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

最新淨值
67.62
0.15
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 632 名
贏過4%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

710.22 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0072463663

發行日期: 

1997/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.33 %7.18 %-6.94 %-12.96 %-14.73 %-7.5 %4.18 %-13.49 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1267.62-0.15-0.22 %
2024/07/1167.770.771.15 %
2024/07/10671.281.95 %
2024/07/0965.720.711.09 %
2024/07/0865.010.811.26 %
2024/07/0564.2-0.52-0.8 %
2024/07/0464.720.921.44 %
2024/07/0363.80.991.58 %
2024/07/0262.81-0.35-0.55 %
2024/07/0163.160.120.19 %
2024/06/2863.04-0.22-0.35 %
2024/06/2763.260.520.83 %
2024/06/2662.74-1.27-1.98 %
2024/06/2564.01-0.72-1.11 %
2024/06/2464.731.061.66 %
2024/06/2163.67-0.08-0.13 %
2024/06/2063.751.221.95 %
2024/06/1962.53-1.07-1.68 %
2024/06/1863.61.262.02 %
2024/06/1762.340.010.02 %
2024/06/1462.33-0.45-0.72 %
2024/06/1362.78-0.31-0.49 %
2024/06/1263.09-1.33-2.06 %
2024/06/1164.420.010.02 %
2024/06/1064.41-2.36-3.53 %
2024/06/0766.77-0.71-1.05 %
2024/06/0667.481.021.53 %
2024/06/0566.460.370.56 %
2024/06/0466.09-0.84-1.26 %
2024/06/0366.93-1.49-2.18 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
710.22 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/09
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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