貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
最新淨值
63.54
0.1
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.84 % | 1.28 % | -10.61 % | -14.78 % | -19.87 % | -15.96 % | -2.07 % | -15.79 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 63.54 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/07/25 | 63.64 | -0.64 | -1 % |
| 2024/07/24 | 64.28 | -1.02 | -1.56 % |
| 2024/07/23 | 65.3 | -0.42 | -0.64 % |
| 2024/07/22 | 65.72 | -0.36 | -0.54 % |
| 2024/07/19 | 66.08 | -0.78 | -1.17 % |
| 2024/07/18 | 66.86 | -1.04 | -1.53 % |
| 2024/07/17 | 67.9 | -0.57 | -0.82 % |
| 2024/07/16 | 68.46 | 0.67 | 0.99 % |
| 2024/07/15 | 67.79 | 0.17 | 0.25 % |
| 2024/07/12 | 67.62 | -0.15 | -0.22 % |
| 2024/07/11 | 67.77 | 0.77 | 1.15 % |
| 2024/07/10 | 67 | 1.28 | 1.95 % |
| 2024/07/09 | 65.72 | 0.71 | 1.09 % |
| 2024/07/08 | 65.01 | 0.81 | 1.26 % |
| 2024/07/05 | 64.2 | -0.52 | -0.8 % |
| 2024/07/04 | 64.72 | 0.92 | 1.44 % |
| 2024/07/03 | 63.8 | 0.99 | 1.58 % |
| 2024/07/02 | 62.81 | -0.35 | -0.55 % |
| 2024/07/01 | 63.16 | 0.12 | 0.19 % |
| 2024/06/28 | 63.04 | -0.22 | -0.35 % |
| 2024/06/27 | 63.26 | 0.52 | 0.83 % |
| 2024/06/26 | 62.74 | -1.27 | -1.98 % |
| 2024/06/25 | 64.01 | -0.72 | -1.11 % |
| 2024/06/24 | 64.73 | 1.06 | 1.66 % |
| 2024/06/21 | 63.67 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/06/20 | 63.75 | 1.22 | 1.95 % |
| 2024/06/19 | 62.53 | -1.07 | -1.68 % |
| 2024/06/18 | 63.6 | 1.26 | 2.02 % |
| 2024/06/17 | 62.34 | 0.01 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 710.22 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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