貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
最新淨值
60.04
0.35
-0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.58% | -5.83% | -12.9% | -17.78% | -24.29% | -17.63% | 13.91% | -13.97% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 60.04 | -0.35 | -0.58% |
| 2024/11/19 | 60.39 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 60.33 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 60.4 | 0.17 | 0.28% |
| 2024/11/14 | 60.23 | -0.16 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 60.39 | -0.57 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 60.96 | 0.28 | 0.46% |
| 2024/11/11 | 60.68 | -0.67 | -1.09% |
| 2024/11/08 | 61.35 | -2.6 | -4.07% |
| 2024/11/07 | 63.95 | 3.18 | 5.23% |
| 2024/11/06 | 60.77 | -1.28 | -2.06% |
| 2024/11/05 | 62.05 | -0.42 | -0.67% |
| 2024/11/04 | 62.47 | 0.25 | 0.4% |
| 2024/10/31 | 62.22 | -0.31 | -0.5% |
| 2024/10/30 | 62.53 | -1.17 | -1.84% |
| 2024/10/29 | 63.7 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 63.73 | 0.34 | 0.54% |
| 2024/10/25 | 63.39 | 0.24 | 0.38% |
| 2024/10/24 | 63.15 | 0.15 | 0.24% |
| 2024/10/23 | 63 | -0.05 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 63.05 | -0.42 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 63.47 | -0.29 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 63.76 | 0.35 | 0.55% |
| 2024/10/17 | 63.41 | -0.26 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 63.67 | -0.36 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 64.03 | -0.42 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 64.45 | 0.7 | 1.1% |
| 2024/10/11 | 63.75 | -0.35 | -0.55% |
| 2024/10/10 | 64.1 | -0.19 | -0.3% |
| 2024/10/09 | 64.29 | -0.75 | -1.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 640.65 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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