
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
最新淨值
70.63
0.26
-0.37%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 3.81% | 16.02% | 30.17% | 35% | 13.3% | 32.34% | 36.14% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 70.63 | -0.26 | -0.37% |
2025/06/16 | 70.89 | 1.78 | 2.58% |
2025/06/13 | 69.11 | -0.93 | -1.33% |
2025/06/12 | 70.04 | -0.35 | -0.5% |
2025/06/11 | 70.39 | 0.26 | 0.37% |
2025/06/10 | 70.13 | 0.75 | 1.08% |
2025/06/06 | 69.38 | -0.91 | -1.29% |
2025/06/05 | 70.29 | 0.04 | 0.06% |
2025/06/04 | 70.25 | 1.64 | 2.39% |
2025/06/03 | 68.61 | -0.43 | -0.62% |
2025/06/02 | 69.04 | 0.56 | 0.82% |
2025/05/30 | 68.48 | -1.1 | -1.57% |
2025/05/28 | 69.57 | -0.37 | -0.53% |
2025/05/27 | 69.94 | 1.09 | 1.58% |
2025/05/26 | 68.85 | 1.55 | 2.3% |
2025/05/23 | 67.3 | -1.15 | -1.68% |
2025/05/22 | 68.45 | -0.98 | -1.41% |
2025/05/21 | 69.43 | -0.12 | -0.17% |
2025/05/20 | 69.55 | 0.49 | 0.71% |
2025/05/19 | 69.06 | 1.02 | 1.5% |
2025/05/16 | 68.04 | -0.97 | -1.41% |
2025/05/15 | 69.01 | -0.25 | -0.36% |
2025/05/14 | 69.26 | 1.06 | 1.55% |
2025/05/13 | 68.2 | 1.23 | 1.84% |
2025/05/12 | 66.97 | 0.31 | 0.47% |
2025/05/08 | 66.66 | 2.61 | 4.07% |
2025/05/07 | 64.05 | 0.35 | 0.55% |
2025/05/06 | 63.7 | -0.66 | -1.03% |
2025/05/05 | 64.36 | -0.24 | -0.37% |
2025/05/02 | 64.6 | 0.57 | 0.91% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 564.54 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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