貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元
新能源/替代能源美元
2022-12-02
最新淨值15.95
較前日漲跌幅-1.54%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過88%
- ISINLU0124384867
- 發行日期2001/04/06
- 基金公司貝萊德全球基金
- 基金規模5,735.24 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -14.29% | -0.19% | 12.56% | 9.40% | 4.45% | -13.13% |
| -14.29% | -0.19% | 12.56% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.40% | 4.45% | -13.13% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 15.95 | -0.25 | -1.54% |
| 2022/12/01 | 16.2 | 0.48 | 3.05% |
| 2022/11/30 | 15.72 | 0.12 | 0.77% |
| 2022/11/29 | 15.6 | -0.21 | -1.33% |
| 2022/11/28 | 15.81 | -0.17 | -1.06% |
| 2022/11/25 | 15.98 | -0.03 | -0.19% |
| 2022/11/24 | 16.01 | 0.2 | 1.27% |
| 2022/11/23 | 15.81 | 0.21 | 1.35% |
| 2022/11/22 | 15.6 | 0.03 | 0.19% |
| 2022/11/21 | 15.57 | -0.17 | -1.08% |
| 2022/11/18 | 15.74 | 0.22 | 1.42% |
| 2022/11/17 | 15.52 | -0.29 | -1.77% |
| 2022/11/16 | 15.8 | -0.23 | -1.43% |
| 2022/11/15 | 16.03 | 0.25 | 1.58% |
| 2022/11/14 | 15.78 | -0.02 | -0.13% |
| 2022/11/11 | 15.8 | 0.38 | 2.46% |
| 2022/11/10 | 15.42 | 0.62 | 4.19% |
| 2022/11/09 | 14.8 | 0.08 | 0.54% |
| 2022/11/08 | 14.72 | 0.25 | 1.73% |
| 2022/11/07 | 14.47 | 0.06 | 0.42% |
| 2022/11/04 | 14.41 | 0.32 | 2.27% |
| 2022/11/03 | 14.09 | -0.08 | -0.56% |
| 2022/11/02 | 14.17 | 0.14 | 1% |
| 2022/10/31 | 14.03 | 0.01 | 0.07% |
| 2022/10/28 | 14.02 | -0.02 | -0.14% |
| 2022/10/27 | 14.04 | 0.08 | 0.57% |
| 2022/10/26 | 13.96 | 0.13 | 0.94% |
| 2022/10/25 | 13.83 | 0.24 | 1.77% |
| 2022/10/24 | 13.59 | 0.36 | 2.72% |
| 2022/10/21 | 13.23 | N/A | N/A% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 5,735.24 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金分類 | 新能源/替代能源 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.65 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 243,288.90 | 42.42 |
| 德國 | 64,062.60 | 11.17 |
| 法國 | 45,193.70 | 7.88 |
| 其他 | 41,809.90 | 7.29 |
| 韓國 | 41,236.40 | 7.19 |
| 義大利 | 36,246.70 | 6.32 |
| 現金及衍生性商品 | 35,615.80 | 6.21 |
| 葡萄牙 | 29,364.40 | 5.12 |
| 丹麥 | 13,592.50 | 2.37 |
| 瑞典 | 11,699.90 | 2.04 |
| 荷蘭 | 11,413.10 | 1.99 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 潔淨能源 | 134,204.60 | 23.4 |
| 工業效率 | 110,288.70 | 19.23 |
| 汽車與永續運輸 | 104,954.90 | 18.3 |
| 建築及消費 | 67,389.10 | 11.75 |
| 可再生能源技術 | 55,517.10 | 9.68 |
| 其他 | 41,064.30 | 7.16 |
| 現金及衍生性商品 | 35,615.80 | 6.21 |
| 儲能及基礎設施 | 24,489.50 | 4.27 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 0 | 6.47 |
| RWE AG | 0 | 5.38 |
| ENEL SPA | 0 | 4.61 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 0 | 3.76 |
| INGERSOLL RAND INC | 0 | 3.55 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0 | 3.52 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 3.35 |
| LG CHEM LTD | 0 | 3.32 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 0 | 2.92 |
| FIRST SOLAR INC | 0 | 2.92 |