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瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

新能源/替代能源美元
強友推薦
2023-01-26
最新淨值133.47
較前日漲跌幅0.75%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 197 名
贏過45%
ISIN
LU0571082402
發行日期
2011/02/01
基金公司
瑞萬通博管理股份有限公司
基金規模
155.02 百萬歐元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.31 %7.35 %8.86 %6.95 %7.46 %-4.88 %27.53 %-9.22 %-11.02 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/26133.470.990.75%
2023/01/25132.48-1.27-0.95%
2023/01/24133.75-0.74-0.55%
2023/01/23134.491.911.44%
2023/01/20132.582.121.63%
2023/01/19130.46-3.51-2.62%
2023/01/18133.97-0.02-0.01%
2023/01/17133.990.310.23%
2023/01/13133.680.680.51%
2023/01/121332.461.88%
2023/01/11130.542.632.06%
2023/01/10127.910.740.58%
2023/01/09127.172.121.7%
2023/01/06125.052.942.41%
2023/01/05122.11-1.25-1.01%
2023/01/04123.360.030.02%
2023/01/03123.33-0.88-0.71%
2022/12/30124.21-0.29-0.23%
2022/12/29124.50.770.62%
2022/12/28123.73-0.67-0.54%
2022/12/27124.40.070.06%
2022/12/23124.33-0.5-0.4%
2022/12/22124.83-2.51-1.97%
2022/12/21127.341.281.02%
2022/12/20126.06-0.61-0.48%
2022/12/19126.67-1.27-0.99%
2022/12/16127.94-2.32-1.78%
2022/12/15130.26-2.58-1.94%
2022/12/14132.840.60.45%
2022/12/13132.241.591.22%

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基金資訊

基金名稱
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
基金名稱(英文)
Vontobel Fund - Energy Revolution C USD
基金管理公司
瑞萬通博管理股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
155.02 百萬歐元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/02/01
基金分類
新能源/替代能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2.65 % 最高保管費 0.08745 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國5,460.8032.6
中國3,115.7018.6
其他2,311.6013.8
德國1,155.806.9
英國1,122.306.7
南韓887.805.3
澳洲753.804.5
丹麥686.804.1
法國670.004
現金及約當現金586.303.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業4,405.5026.3
原物料3,383.7020.2
公用事業2,998.4017.9
能源2,830.9016.9
資訊科技2,227.9013.3
現金及約當現金586.303.5
景氣循環性消費301.501.8
其他16.800.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Cheniere Energy Inc03.7
Air Products & Chemicals Inc03.5
Sunrun Inc03.5
Ganfeng Lithium Group Co L-H03.4
Solaredge Technologies Inc03.4
Rwe Ag03.1
Nextera Energy Inc03.1
Edp-Energias De Portugal Sa02.9
Enphase Energy Inc02.9
Longi Green Energy Technol-A02.8