瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
2023-01-26
最新淨值133.47
較前日漲跌幅0.75%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過45%
- ISIN
- LU0571082402
- 發行日期
- 2011/02/01
- 基金公司
- 瑞萬通博管理股份有限公司
- 基金規模
- 155.02 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 % | 7.35 % | 8.86 % | 6.95 % | 7.46 % | -4.88 % | 27.53 % | -9.22 % | -11.02 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/26 | 133.47 | 0.99 | 0.75% |
| 2023/01/25 | 132.48 | -1.27 | -0.95% |
| 2023/01/24 | 133.75 | -0.74 | -0.55% |
| 2023/01/23 | 134.49 | 1.91 | 1.44% |
| 2023/01/20 | 132.58 | 2.12 | 1.63% |
| 2023/01/19 | 130.46 | -3.51 | -2.62% |
| 2023/01/18 | 133.97 | -0.02 | -0.01% |
| 2023/01/17 | 133.99 | 0.31 | 0.23% |
| 2023/01/13 | 133.68 | 0.68 | 0.51% |
| 2023/01/12 | 133 | 2.46 | 1.88% |
| 2023/01/11 | 130.54 | 2.63 | 2.06% |
| 2023/01/10 | 127.91 | 0.74 | 0.58% |
| 2023/01/09 | 127.17 | 2.12 | 1.7% |
| 2023/01/06 | 125.05 | 2.94 | 2.41% |
| 2023/01/05 | 122.11 | -1.25 | -1.01% |
| 2023/01/04 | 123.36 | 0.03 | 0.02% |
| 2023/01/03 | 123.33 | -0.88 | -0.71% |
| 2022/12/30 | 124.21 | -0.29 | -0.23% |
| 2022/12/29 | 124.5 | 0.77 | 0.62% |
| 2022/12/28 | 123.73 | -0.67 | -0.54% |
| 2022/12/27 | 124.4 | 0.07 | 0.06% |
| 2022/12/23 | 124.33 | -0.5 | -0.4% |
| 2022/12/22 | 124.83 | -2.51 | -1.97% |
| 2022/12/21 | 127.34 | 1.28 | 1.02% |
| 2022/12/20 | 126.06 | -0.61 | -0.48% |
| 2022/12/19 | 126.67 | -1.27 | -0.99% |
| 2022/12/16 | 127.94 | -2.32 | -1.78% |
| 2022/12/15 | 130.26 | -2.58 | -1.94% |
| 2022/12/14 | 132.84 | 0.6 | 0.45% |
| 2022/12/13 | 132.24 | 1.59 | 1.22% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
- 基金名稱（英文）
- Vontobel Fund - Energy Revolution C USD
- 基金管理公司
- 瑞萬通博管理股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 155.02 百萬歐元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/02/01
- 基金分類
- 新能源/替代能源
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.65 % | 最高保管費 | 0.08745 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 5,460.80 | 32.6 |
| 中國 | 3,115.70 | 18.6 |
| 其他 | 2,311.60 | 13.8 |
| 德國 | 1,155.80 | 6.9 |
| 英國 | 1,122.30 | 6.7 |
| 南韓 | 887.80 | 5.3 |
| 澳洲 | 753.80 | 4.5 |
| 丹麥 | 686.80 | 4.1 |
| 法國 | 670.00 | 4 |
| 現金及約當現金 | 586.30 | 3.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 4,405.50 | 26.3 |
| 原物料 | 3,383.70 | 20.2 |
| 公用事業 | 2,998.40 | 17.9 |
| 能源 | 2,830.90 | 16.9 |
| 資訊科技 | 2,227.90 | 13.3 |
| 現金及約當現金 | 586.30 | 3.5 |
| 景氣循環性消費 | 301.50 | 1.8 |
| 其他 | 16.80 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 0 | 3.7 |
| Air Products & Chemicals Inc | 0 | 3.5 |
| Sunrun Inc | 0 | 3.5 |
| Ganfeng Lithium Group Co L-H | 0 | 3.4 |
| Solaredge Technologies Inc | 0 | 3.4 |
| Rwe Ag | 0 | 3.1 |
| Nextera Energy Inc | 0 | 3.1 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 0 | 2.9 |
| Enphase Energy Inc | 0 | 2.9 |
| Longi Green Energy Technol-A | 0 | 2.8 |