瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

最新淨值
125.79
1.19
+0.96%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 25 名
贏過97%

基金公司

瑞萬通博基金

基金規模

89.73 百萬歐元(2024/2/29)

ISIN 

LU0571082402

發行日期: 

2011/02/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.83 %7.85 %17.37 %16.17 %8.72 %6.09 %-14.08 %21.94 %-16.14 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/28125.791.190.96 %
2024/05/24124.60.990.8 %
2024/05/23123.61-0.47-0.38 %
2024/05/22124.08-0.68-0.55 %
2024/05/21124.760.530.43 %
2024/05/17124.230.280.23 %
2024/05/16123.950.120.1 %
2024/05/15123.830.370.3 %
2024/05/14123.461.231.01 %
2024/05/13122.230.10.08 %
2024/05/10122.132.181.82 %
2024/05/08119.95-0.46-0.38 %
2024/05/07120.411.140.96 %
2024/05/06119.261.311.11 %
2024/05/03117.951.761.51 %
2024/05/02116.19-0.05-0.04 %
2024/04/30116.24-1.85-1.57 %
2024/04/29118.091.461.25 %
2024/04/26116.631.050.91 %
2024/04/25115.580.30.26 %
2024/04/24115.28-0.37-0.32 %
2024/04/23115.650.810.71 %
2024/04/22114.84-0.01-0.01 %
2024/04/19114.85-0.43-0.37 %
2024/04/18115.280.70.61 %
2024/04/17114.580.360.32 %
2024/04/16114.22-1.4-1.21 %
2024/04/15115.62-0.44-0.38 %
2024/04/12116.06-0.61-0.52 %
2024/04/11116.67-0.37-0.32 %

基金資訊

基金名稱
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
基金名稱(英文)
Vontobel Fund - Energy Revolution C USD
基金管理公司
瑞萬通博基金
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
89.73 百萬歐元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/02/01
基金分類
新能源/替代能源
風險評等
RR4 
管理費
2.65 %

基金持股持債分佈

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