貝萊德印度基金A2 美元
印度美元
2023-03-23
最新淨值42.69
較前日漲跌幅0.40%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過24%
- ISIN
- LU0248272758
- 發行日期
- 2006/04/28
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 411.79 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | -1.52 % | -2.29 % | -4.82 % | -4.13 % | -10.62 % | 92.73 % | 17.25 % | 133.79 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 42.69 | 0.17 % | 0.4 % |
| 2023/03/22 | 42.52 | 0.06 % | 0.14 % |
| 2023/03/21 | 42.46 | 0.19 % | 0.45 % |
| 2023/03/20 | 42.27 | -0.24 % | -0.56 % |
| 2023/03/17 | 42.51 | 0.32 % | 0.76 % |
| 2023/03/16 | 42.19 | 0.14 % | 0.33 % |
| 2023/03/15 | 42.05 | -0.33 % | -0.78 % |
| 2023/03/14 | 42.38 | -0.35 % | -0.82 % |
| 2023/03/13 | 42.73 | -0.67 % | -1.54 % |
| 2023/03/10 | 43.4 | -0.3 % | -0.69 % |
| 2023/03/09 | 43.7 | -0.27 % | -0.61 % |
| 2023/03/08 | 43.97 | -0.09 % | -0.2 % |
| 2023/03/07 | 44.06 | 0.12 % | 0.27 % |
| 2023/03/06 | 43.94 | 0.18 % | 0.41 % |
| 2023/03/03 | 43.76 | 0.82 % | 1.91 % |
| 2023/03/02 | 42.94 | -0.4 % | -0.92 % |
| 2023/03/01 | 43.34 | 0.36 % | 0.84 % |
| 2023/02/28 | 42.98 | -0.06 % | -0.14 % |
| 2023/02/27 | 43.04 | -0.27 % | -0.62 % |
| 2023/02/24 | 43.31 | -0.04 % | -0.09 % |
| 2023/02/23 | 43.35 | 0.05 % | 0.12 % |
| 2023/02/22 | 43.3 | -0.59 % | -1.34 % |
| 2023/02/21 | 43.89 | -0.08 % | -0.16 % |
| 2023/02/20 | 43.96 | -0.1 % | -0.23 % |
| 2023/02/17 | 44.06 | -0.29 % | -0.63 % |
| 2023/02/16 | 44.34 | 0.01 % | 0.02 % |
| 2023/02/15 | 44.33 | 0.15 % | 0.34 % |
| 2023/02/14 | 44.18 | 0.18 % | 0.41 % |
| 2023/02/13 | 44 | -0.36 % | -0.81 % |
| 2023/02/10 | 44.36 | -0.02 % | -0.05 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 411.79 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 41,802.30 | 96.55 |
| 現金及衍生性商品 | 1,493.70 | 3.45 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 11,052.40 | 26.84 |
| 必需消費品 | 6,032.70 | 14.65 |
| 資訊科技 | 5,118.50 | 12.43 |
| 非必需消費品 | 4,883.80 | 11.86 |
| 原物料 | 2,787.80 | 6.77 |
| 能源 | 2,606.60 | 6.33 |
| 醫療保健 | 2,409.00 | 5.85 |
| 工業 | 2,030.10 | 4.93 |
| 現金 | 1,531.90 | 3.72 |
| 通訊 | 1,424.80 | 3.46 |
| 房地產 | 654.70 | 1.59 |
| 公用事業 | 646.50 | 1.57 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0 | 6.33 |
| ICICI BANK LTD | 0 | 6.06 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0 | 5.77 |
| HDFC BANK LTD | 0 | 5.72 |
| AXIS BANK LTD | 0 | 5.28 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 0 | 5.06 |
| INFOSYS LTD | 0 | 4.96 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0 | 4.92 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0 | 3.85 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 0 | 3.74 |