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貝萊德印度基金A2 美元

最新淨值
58.62
0.04
-0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 88 名
贏過87%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

522.19 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0248272758

發行日期: 

2006/04/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.43 %4.21 %12.04 %16.36 %12.51 %24.04 %27.8 %55.16 %221.03 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2058.62-0.04-0.07 %
2024/06/1958.66-0.4-0.68 %
2024/06/1859.060.330.56 %
2024/06/1758.730.360.62 %
2024/06/1358.370.20.34 %
2024/06/1258.170.280.48 %
2024/06/1157.890.180.31 %
2024/06/1057.71-0.12-0.21 %
2024/06/0757.831.212.14 %
2024/06/0656.620.430.77 %
2024/06/0556.192.654.95 %
2024/06/0453.54-4.53-7.8 %
2024/06/0358.072.043.66 %
2024/05/3156.020.270.48 %
2024/05/3055.75-0.48-0.85 %
2024/05/2956.23-0.5-0.88 %
2024/05/2856.73-0.41-0.72 %
2024/05/2757.140.070.12 %
2024/05/2457.070.020.04 %
2024/05/2357.050.530.94 %
2024/05/2256.520.270.48 %
2024/05/2156.250.000.00 %
2024/05/1756.250.460.82 %
2024/05/1655.790.40.72 %
2024/05/1555.390.330.6 %
2024/05/1455.060.450.82 %
2024/05/1354.610.070.13 %
2024/05/1054.54-0.37-0.67 %
2024/05/0854.910.220.4 %
2024/05/0754.69-0.64-1.16 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德印度基金A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - India Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
522.19 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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