貝萊德印度基金A2 美元

印度美元
2022-11-28
最新淨值46.04
較前日漲跌幅0.37%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 164 名
    贏過70%
  • ISINLU0248272758
  • 發行日期2006/04/28
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模432.96 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.95% 2.42% 2.91%
三個月六個月一年
0.04% 3.83% -9.65%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2846.040.170.37%
2022/11/2545.87-0.03-0.07%
2022/11/2445.90.731.62%
2022/11/2345.17-0.08-0.15%
2022/11/2245.240.280.65%
2022/11/2144.95-0.39-0.86%
2022/11/1845.34-0.15-0.33%
2022/11/1745.49-0.29-0.63%
2022/11/1645.78-0.16-0.35%
2022/11/1545.940.170.37%
2022/11/1445.77-0.41-0.89%
2022/11/1146.180.571.27%
2022/11/1045.60.130.29%
2022/11/0945.47-0.15-0.33%
2022/11/0845.620.080.18%
2022/11/0745.540.451%
2022/11/0445.090.250.56%
2022/11/0344.84-0.11-0.24%
2022/11/0244.95-0.11-0.24%
2022/10/3145.060.320.72%
2022/10/2844.740.040.09%
2022/10/2744.70.370.83%
2022/10/2644.330.010.02%
2022/10/2544.32-0.13-0.29%
2022/10/2444.450.280.66%
2022/10/2144.160.20.45%
2022/10/2043.960.170.39%
2022/10/1943.79-0.33-0.75%
2022/10/1844.120.390.89%
2022/10/1743.730.190.44%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德印度基金A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - India Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 432.96 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/04/28 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
印度41,802.3096.55
現金及衍生性商品1,493.703.45
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
金融13,170.6030.42
必需消費品6,295.2014.54
非必需消費品5,130.6011.85
資訊科技4,381.6010.12
醫療保健2,853.206.59
能源2,238.405.17
原物料2,221.105.13
通訊2,117.204.89
工業2,056.604.75
現金1,493.703.45
房地產1,337.803.09

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI BANK LTD09.47
HDFC BANK LTD06.03
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD05.28
RELIANCE INDUSTRIES LTD05.17
HINDUSTAN UNILEVER LTD04.74
AXIS BANK LTD04.35
MARUTI SUZUKI INDIA LTD04.28
INFOSYS LTD04.23
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD03.88
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD03.22