貝萊德印度基金A2 美元
最新淨值
60.4
0.91
+1.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | 1.98 % | 9.2 % | 15.58 % | 15.93 % | 22.64 % | 28.32 % | 66.16 % | 230.78 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 60.4 | 0.91 | 1.53 % |
| 2024/07/25 | 59.49 | -0.13 | -0.22 % |
| 2024/07/24 | 59.62 | -0.27 | -0.45 % |
| 2024/07/23 | 59.89 | -0.18 | -0.3 % |
| 2024/07/22 | 60.07 | 0.38 | 0.64 % |
| 2024/07/19 | 59.69 | -1 | -1.65 % |
| 2024/07/18 | 60.69 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/07/17 | 60.66 | -0.08 | -0.12 % |
| 2024/07/15 | 60.73 | 0.24 | 0.4 % |
| 2024/07/12 | 60.49 | 0.24 | 0.4 % |
| 2024/07/11 | 60.25 | -0.09 | -0.15 % |
| 2024/07/10 | 60.34 | -0.32 | -0.53 % |
| 2024/07/09 | 60.66 | 0.1 | 0.17 % |
| 2024/07/08 | 60.56 | 0.21 | 0.35 % |
| 2024/07/05 | 60.35 | 0.26 | 0.43 % |
| 2024/07/04 | 60.09 | 0.15 | 0.25 % |
| 2024/07/03 | 59.94 | 0.24 | 0.4 % |
| 2024/07/02 | 59.7 | -0.25 | -0.42 % |
| 2024/07/01 | 59.95 | 0.27 | 0.45 % |
| 2024/06/28 | 59.68 | -0.15 | -0.25 % |
| 2024/06/27 | 59.83 | 0.6 | 1.01 % |
| 2024/06/26 | 59.23 | 0.27 | 0.46 % |
| 2024/06/25 | 58.96 | 0.1 | 0.17 % |
| 2024/06/24 | 58.86 | 0.18 | 0.31 % |
| 2024/06/21 | 58.68 | 0.06 | 0.1 % |
| 2024/06/20 | 58.62 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/06/19 | 58.66 | -0.4 | -0.68 % |
| 2024/06/18 | 59.06 | 0.33 | 0.56 % |
| 2024/06/17 | 58.73 | 0.36 | 0.62 % |
| 2024/06/13 | 58.37 | 0.2 | 0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 555.53 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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