貝萊德印度基金A2 美元
最新淨值
54.59
0.97
+1.81%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47% | 1.49% | 6.25% | -3.23% | -2.6% | -6.87% | 32.05% | 83.87% | 198.96% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 54.59 | 0.97 | 1.81% |
2025/06/19 | 53.62 | -0.29 | -0.52% |
2025/06/18 | 53.9 | -0.4 | -0.74% |
2025/06/17 | 54.3 | -0.25 | -0.46% |
2025/06/16 | 54.55 | 0.75 | 1.39% |
2025/06/13 | 53.8 | -0.53 | -0.98% |
2025/06/12 | 54.33 | -0.74 | -1.34% |
2025/06/11 | 55.07 | 0.18 | 0.33% |
2025/06/10 | 54.89 | -0.06 | -0.11% |
2025/06/06 | 54.95 | 0.87 | 1.61% |
2025/06/05 | 54.08 | 0.33 | 0.61% |
2025/06/04 | 53.75 | -0.1 | -0.19% |
2025/06/03 | 53.85 | -0.43 | -0.79% |
2025/06/02 | 54.28 | 0.24 | 0.44% |
2025/05/30 | 54.04 | -0.29 | -0.53% |
2025/05/28 | 54.33 | 0.04 | 0.07% |
2025/05/27 | 54.29 | -0.53 | -0.97% |
2025/05/26 | 54.82 | 0.55 | 1.01% |
2025/05/23 | 54.27 | 0.75 | 1.4% |
2025/05/22 | 53.52 | -0.7 | -1.29% |
2025/05/21 | 54.22 | 0.43 | 0.8% |
2025/05/20 | 53.79 | -0.78 | -1.43% |
2025/05/19 | 54.57 | -0.06 | -0.11% |
2025/05/16 | 54.63 | -0.11 | -0.2% |
2025/05/15 | 54.74 | 0.43 | 0.79% |
2025/05/14 | 54.31 | 0.33 | 0.61% |
2025/05/13 | 53.98 | -1.05 | -1.91% |
2025/05/12 | 55.03 | 1.74 | 3.27% |
2025/05/08 | 53.29 | -1.14 | -2.09% |
2025/05/07 | 54.43 | 0.05 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 488.80 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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