貝萊德印度基金A2 美元
最新淨值
60.13
0.36
-0.6%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97% | 1.3% | 1.81% | 13.43% | 15.41% | 21.65% | 14.82% | 75.26% | 229.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 60.13 | -0.36 | -0.6% |
| 2024/09/17 | 60.49 | 0.25 | 0.42% |
| 2024/09/16 | 60.24 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/09/13 | 60.19 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/12 | 60.2 | 1.23 | 2.09% |
| 2024/09/11 | 58.97 | -0.53 | -0.89% |
| 2024/09/10 | 59.5 | 0.3 | 0.51% |
| 2024/09/09 | 59.2 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/09/06 | 59.13 | -0.88 | -1.47% |
| 2024/09/05 | 60.01 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/09/04 | 60.07 | -0.29 | -0.46% |
| 2024/09/03 | 60.35 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/09/02 | 60.3 | -0.27 | -0.45% |
| 2024/08/30 | 60.57 | 0.45 | 0.75% |
| 2024/08/29 | 60.12 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/08/28 | 60.14 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/08/27 | 60.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 60.06 | 0.45 | 0.75% |
| 2024/08/23 | 59.61 | -0.09 | -0.15% |
| 2024/08/22 | 59.7 | 0.09 | 0.15% |
| 2024/08/21 | 59.61 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/08/20 | 59.67 | 0.32 | 0.54% |
| 2024/08/19 | 59.35 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/16 | 59.36 | 0.99 | 1.7% |
| 2024/08/13 | 58.37 | -0.32 | -0.55% |
| 2024/08/12 | 58.69 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/08/09 | 58.75 | 0.95 | 1.64% |
| 2024/08/08 | 57.8 | -0.94 | -1.6% |
| 2024/08/07 | 58.74 | 1.23 | 2.14% |
| 2024/08/06 | 57.51 | 0.13 | 0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 603.64 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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