貝萊德印度基金A2 美元

印度美元
2023-03-23
最新淨值42.69
較前日漲跌幅0.40%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 445 名
贏過24%
ISIN
LU0248272758
發行日期
2006/04/28
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
411.79 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.19 %-1.52 %-2.29 %-4.82 %-4.13 %-10.62 %92.73 %17.25 %133.79 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2342.690.17 %0.4 %
2023/03/2242.520.06 %0.14 %
2023/03/2142.460.19 %0.45 %
2023/03/2042.27-0.24 %-0.56 %
2023/03/1742.510.32 %0.76 %
2023/03/1642.190.14 %0.33 %
2023/03/1542.05-0.33 %-0.78 %
2023/03/1442.38-0.35 %-0.82 %
2023/03/1342.73-0.67 %-1.54 %
2023/03/1043.4-0.3 %-0.69 %
2023/03/0943.7-0.27 %-0.61 %
2023/03/0843.97-0.09 %-0.2 %
2023/03/0744.060.12 %0.27 %
2023/03/0643.940.18 %0.41 %
2023/03/0343.760.82 %1.91 %
2023/03/0242.94-0.4 %-0.92 %
2023/03/0143.340.36 %0.84 %
2023/02/2842.98-0.06 %-0.14 %
2023/02/2743.04-0.27 %-0.62 %
2023/02/2443.31-0.04 %-0.09 %
2023/02/2343.350.05 %0.12 %
2023/02/2243.3-0.59 %-1.34 %
2023/02/2143.89-0.08 %-0.16 %
2023/02/2043.96-0.1 %-0.23 %
2023/02/1744.06-0.29 %-0.63 %
2023/02/1644.340.01 %0.02 %
2023/02/1544.330.15 %0.34 %
2023/02/1444.180.18 %0.41 %
2023/02/1344-0.36 %-0.81 %
2023/02/1044.36-0.02 %-0.05 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德印度基金A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - India Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
411.79 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
印度41,802.3096.55
現金及衍生性商品1,493.703.45
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融11,052.4026.84
必需消費品6,032.7014.65
資訊科技5,118.5012.43
非必需消費品4,883.8011.86
原物料2,787.806.77
能源2,606.606.33
醫療保健2,409.005.85
工業2,030.104.93
現金1,531.903.72
通訊1,424.803.46
房地產654.701.59
公用事業646.501.57

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD06.33
ICICI BANK LTD06.06
HINDUSTAN UNILEVER LTD05.77
HDFC BANK LTD05.72
AXIS BANK LTD05.28
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD05.06
INFOSYS LTD04.96
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD04.92
MARUTI SUZUKI INDIA LTD03.85
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD03.74