凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

最新淨值
10.8
0.02
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 264 中,排 11 名
贏過96%

基金公司

凱基投信

基金規模

1.67億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T4139F8

發行日期: 

2021/03/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.75%0.99%5.98%13.73%19.4%26.55%8.53%N/A36.31%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2910.80.020.19%
2024/11/2710.78-0.05-0.46%
2024/11/2610.830.070.65%
2024/11/2510.760.040.37%
2024/11/2210.720.040.37%
2024/11/2110.680.050.47%
2024/11/2010.63-0.04-0.37%
2024/11/1910.670.10.95%
2024/11/1810.570.000.00%
2024/11/1510.57-0.12-1.12%
2024/11/1410.69-0.04-0.37%
2024/11/1310.730.000.00%
2024/11/1210.73-0.04-0.37%
2024/11/1110.77-0.05-0.46%
2024/11/0810.820.070.65%
2024/11/0710.750.151.42%
2024/11/0610.6-0.03-0.28%
2024/11/0510.630.121.14%
2024/11/0410.510.040.38%
2024/11/0110.47-0.26-2.42%
2024/10/3010.73-0.02-0.19%
2024/10/2910.750.060.56%
2024/10/2810.69-0.01-0.09%
2024/10/2510.70.050.47%
2024/10/2410.650.000.00%
2024/10/2310.65-0.01-0.09%
2024/10/2210.660.000.00%
2024/10/2110.66-0.06-0.56%
2024/10/1810.720.030.28%
2024/10/1710.690.030.28%

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.67億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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