凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
平衡型配息基金美元
最新淨值
9.2
0.07
+0.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 % | 7.14 % | 3.92 % | 6.39 % | 21.01 % | 18.32 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.77 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 9.2 | 0.07 | 0.77 % |
| 2023/12/06 | 9.13 | -0.06 | -0.65 % |
| 2023/12/05 | 9.19 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/12/04 | 9.18 | -0.06 | -0.65 % |
| 2023/12/01 | 9.24 | 0.09 | 0.98 % |
| 2023/11/30 | 9.15 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/11/29 | 9.11 | 0.06 | 0.66 % |
| 2023/11/28 | 9.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/27 | 9.05 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/24 | 9.04 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/22 | 9.03 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/21 | 9.01 | -0.05 | -0.55 % |
| 2023/11/20 | 9.06 | 0.1 | 1.12 % |
| 2023/11/17 | 8.96 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/16 | 8.97 | -0.03 | -0.33 % |
| 2023/11/15 | 9 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/14 | 9.01 | 0.28 | 3.21 % |
| 2023/11/13 | 8.73 | -0.04 | -0.46 % |
| 2023/11/10 | 8.77 | 0.14 | 1.62 % |
| 2023/11/09 | 8.63 | -0.06 | -0.69 % |
| 2023/11/08 | 8.69 | 0.05 | 0.58 % |
| 2023/11/07 | 8.64 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/06 | 8.62 | -0.03 | -0.35 % |
| 2023/11/03 | 8.65 | 0.15 | 1.76 % |
| 2023/11/02 | 8.5 | 0.17 | 2.04 % |
| 2023/11/01 | 8.33 | 0.11 | 1.34 % |
| 2023/10/31 | 8.22 | 0.08 | 0.98 % |
| 2023/10/30 | 8.14 | 0.07 | 0.87 % |
| 2023/10/27 | 8.07 | -0.02 | -0.25 % |
| 2023/10/26 | 8.09 | -0.01 | -0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.78億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.800%
- 最高管理費
- 0.260%
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