凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
最新淨值
10.63
0.04
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.41% | -0.32% | 3.81% | 10.25% | 17.52% | 25.25% | 7% | N/A | 34.17% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.63 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 10.67 | 0.1 | 0.95% |
| 2024/11/18 | 10.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 10.57 | -0.12 | -1.12% |
| 2024/11/14 | 10.69 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 10.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 10.73 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 10.77 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 10.82 | 0.07 | 0.65% |
| 2024/11/07 | 10.75 | 0.15 | 1.42% |
| 2024/11/06 | 10.6 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 10.63 | 0.12 | 1.14% |
| 2024/11/04 | 10.51 | 0.04 | 0.38% |
| 2024/11/01 | 10.47 | -0.26 | -2.42% |
| 2024/10/30 | 10.73 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.75 | 0.06 | 0.56% |
| 2024/10/28 | 10.69 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.7 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/10/24 | 10.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 10.65 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.66 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 10.66 | -0.06 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 10.72 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/10/17 | 10.69 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/10/16 | 10.66 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 10.66 | -0.04 | -0.37% |
| 2024/10/14 | 10.7 | 0.07 | 0.66% |
| 2024/10/11 | 10.63 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/10/09 | 10.6 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/10/08 | 10.57 | 0.09 | 0.86% |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.67億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高！2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事？
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股，台股卻跌！Q4甜美行情要落空了嗎？
- 2024-11-16
請教專業前輩，強美金時間是否該換美金，繼續定期定額買基金？
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降？
- 2024-11-15
【請益】面對2025，高點買的非投等債該轉換？還是繼續持有？
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF？
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點？歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現！00924一年賺60％續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺！投資趨勢大預言