聯博-永續主題基金A級別美元

2022-12-02
最新淨值36.39
較前日漲跌幅0.03%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 166 名
    贏過71%
  • ISINLU0069063385
  • 發行日期1996/08/01
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模3,013.37 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.87% 2.08% 13.40%
三個月六個月一年
5.66% -3.19% -22.29%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0236.390.010.03%
2022/12/0136.380.280.8%
2022/11/3036.091.233.53%
2022/11/2934.86-0.12-0.34%
2022/11/2834.98-0.67-1.88%
2022/11/2535.650.050.14%
2022/11/2335.60.30.85%
2022/11/2235.30.461.32%
2022/11/2134.84-0.2-0.57%
2022/11/1835.040.190.55%
2022/11/1734.85-0.25-0.71%
2022/11/1635.1-0.36-1.02%
2022/11/1535.460.461.31%
2022/11/1435-0.49-1.38%
2022/11/1135.490.671.92%
2022/11/1034.822.256.91%
2022/11/0932.57-0.58-1.75%
2022/11/0833.150.270.82%
2022/11/0732.880.320.98%
2022/11/0432.560.762.39%
2022/11/0331.8-0.29-0.9%
2022/11/0232.09-0.8-2.43%
2022/10/3132.89-0.32-0.96%
2022/10/2833.210.561.72%
2022/10/2732.65-0.29-0.88%
2022/10/2632.940.030.09%
2022/10/2532.910.82.49%
2022/10/2432.110.230.72%
2022/10/2131.880.51.59%
2022/10/2031.38-0.35-1.1%

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基金資訊

基金名稱 聯博-永續主題基金A級別美元
基金名稱(英文) AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 3,013.37 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1996/08/01 基金分類 ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.7 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國201,715.0066.94
其他19,767.706.56
荷蘭12,987.604.31
德國12,837.004.26
印度11,842.503.93
瑞士11,028.903.66
丹麥8,497.702.82
日本8,377.202.78
英國7,623.802.53
台灣6,659.502.21
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技101,339.6033.63
醫療保健54,210.5017.99
工業51,860.1017.21
金融48,183.8015.99
公用事業15,669.505.2
其他10,998.803.65
非核心消費品10,938.503.63
原物料8,136.102.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Flex Ltd.,資訊科技03.19
Deere & Co.,工業03.17
Waste Management, Inc.,工業03.06
Danaher Corp.,醫療保健02.68
MSCI, Inc.,金融02.6
Apple, Inc.,資訊科技02.53
Lumentum Holdings, Inc.,資訊科技02.53
Microsoft Corp.,資訊科技02.42
NextEra Energy, Inc.,公用事業02.42
Visa, Inc.,資訊科技02.4