聯博-永續主題基金A級別美元
2022-12-02
最新淨值36.39
較前日漲跌幅0.03%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過71%
- ISINLU0069063385
- 發行日期1996/08/01
- 基金公司聯博資產管理公司
- 基金規模3,013.37 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -23.87% | 2.08% | 13.40% | 5.66% | -3.19% | -22.29% |
| -23.87% | 2.08% | 13.40% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.66% | -3.19% | -22.29% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 36.39 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/01 | 36.38 | 0.28 | 0.8% |
| 2022/11/30 | 36.09 | 1.23 | 3.53% |
| 2022/11/29 | 34.86 | -0.12 | -0.34% |
| 2022/11/28 | 34.98 | -0.67 | -1.88% |
| 2022/11/25 | 35.65 | 0.05 | 0.14% |
| 2022/11/23 | 35.6 | 0.3 | 0.85% |
| 2022/11/22 | 35.3 | 0.46 | 1.32% |
| 2022/11/21 | 34.84 | -0.2 | -0.57% |
| 2022/11/18 | 35.04 | 0.19 | 0.55% |
| 2022/11/17 | 34.85 | -0.25 | -0.71% |
| 2022/11/16 | 35.1 | -0.36 | -1.02% |
| 2022/11/15 | 35.46 | 0.46 | 1.31% |
| 2022/11/14 | 35 | -0.49 | -1.38% |
| 2022/11/11 | 35.49 | 0.67 | 1.92% |
| 2022/11/10 | 34.82 | 2.25 | 6.91% |
| 2022/11/09 | 32.57 | -0.58 | -1.75% |
| 2022/11/08 | 33.15 | 0.27 | 0.82% |
| 2022/11/07 | 32.88 | 0.32 | 0.98% |
| 2022/11/04 | 32.56 | 0.76 | 2.39% |
| 2022/11/03 | 31.8 | -0.29 | -0.9% |
| 2022/11/02 | 32.09 | -0.8 | -2.43% |
| 2022/10/31 | 32.89 | -0.32 | -0.96% |
| 2022/10/28 | 33.21 | 0.56 | 1.72% |
| 2022/10/27 | 32.65 | -0.29 | -0.88% |
| 2022/10/26 | 32.94 | 0.03 | 0.09% |
| 2022/10/25 | 32.91 | 0.8 | 2.49% |
| 2022/10/24 | 32.11 | 0.23 | 0.72% |
| 2022/10/21 | 31.88 | 0.5 | 1.59% |
| 2022/10/20 | 31.38 | -0.35 | -1.1% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 聯博-永續主題基金A級別美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 3,013.37 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1996/08/01 | 基金分類 | ESG永續投資基金-全球股票 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 201,715.00 | 66.94 |
| 其他 | 19,767.70 | 6.56 |
| 荷蘭 | 12,987.60 | 4.31 |
| 德國 | 12,837.00 | 4.26 |
| 印度 | 11,842.50 | 3.93 |
| 瑞士 | 11,028.90 | 3.66 |
| 丹麥 | 8,497.70 | 2.82 |
| 日本 | 8,377.20 | 2.78 |
| 英國 | 7,623.80 | 2.53 |
| 台灣 | 6,659.50 | 2.21 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 101,339.60 | 33.63 |
| 醫療保健 | 54,210.50 | 17.99 |
| 工業 | 51,860.10 | 17.21 |
| 金融 | 48,183.80 | 15.99 |
| 公用事業 | 15,669.50 | 5.2 |
| 其他 | 10,998.80 | 3.65 |
| 非核心消費品 | 10,938.50 | 3.63 |
| 原物料 | 8,136.10 | 2.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Flex Ltd.,資訊科技 | 0 | 3.19 |
| Deere & Co.,工業 | 0 | 3.17 |
| Waste Management, Inc.,工業 | 0 | 3.06 |
| Danaher Corp.,醫療保健 | 0 | 2.68 |
| MSCI, Inc.,金融 | 0 | 2.6 |
| Apple, Inc.,資訊科技 | 0 | 2.53 |
| Lumentum Holdings, Inc.,資訊科技 | 0 | 2.53 |
| Microsoft Corp.,資訊科技 | 0 | 2.42 |
| NextEra Energy, Inc.,公用事業 | 0 | 2.42 |
| Visa, Inc.,資訊科技 | 0 | 2.4 |