聯博-永續主題基金A級別美元

2022-11-25
最新淨值35.65
較前日漲跌幅0.14%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 316 名
    贏過42%
  • ISINLU0069063385
  • 發行日期1996/08/01
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模2,916.07 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-25.42% 1.74% 8.33%
三個月六個月一年
-3.54% 0.34% -25.03%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2535.650.050.14%
2022/11/2335.60.30.85%
2022/11/2235.30.461.32%
2022/11/2134.84-0.2-0.57%
2022/11/1835.040.190.55%
2022/11/1734.85-0.25-0.71%
2022/11/1635.1-0.36-1.02%
2022/11/1535.460.461.31%
2022/11/1435-0.49-1.38%
2022/11/1135.490.671.92%
2022/11/1034.822.256.91%
2022/11/0932.57-0.58-1.75%
2022/11/0833.150.270.82%
2022/11/0732.880.320.98%
2022/11/0432.560.762.39%
2022/11/0331.8-0.29-0.9%
2022/11/0232.09-0.8-2.43%
2022/10/3132.89-0.32-0.96%
2022/10/2833.210.561.72%
2022/10/2732.65-0.29-0.88%
2022/10/2632.940.030.09%
2022/10/2532.910.82.49%
2022/10/2432.110.230.72%
2022/10/2131.880.51.59%
2022/10/2031.38-0.35-1.1%
2022/10/1931.73-0.46-1.43%
2022/10/1832.190.411.29%
2022/10/1731.780.872.81%
2022/10/1430.91-0.74-2.34%
2022/10/1331.650.61.93%

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基金資訊

基金名稱 聯博-永續主題基金A級別美元
基金名稱(英文) AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 2,916.07 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1996/08/01 基金分類 ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.7 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
美國186,832.6064.07
其他24,203.408.3
荷蘭13,326.404.57
德國12,626.604.33
印度12,072.504.14
瑞士10,672.803.66
日本8,514.902.92
丹麥8,310.802.85
英國7,785.902.67
台灣7,261.002.49
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
資訊科技85,645.0029.37
醫療保健54,268.1018.61
工業49,310.7016.91
金融47,269.5016.21
其他22,074.607.57
公用事業15,367.705.27
非核心消費品10,002.103.43
原物料7,669.302.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Waste Management, Inc.,工業03.24
Danaher Corp.,醫療保健02.87
Flex Ltd.,資訊科技02.84
Deere & Co.,工業02.79
NextEra Energy, Inc.,公用事業02.56
Microsoft Corp.,資訊科技02.53
MSCI, Inc.,金融02.45
Lumentum Holdings, Inc.,資訊科技02.44
Apple, Inc.,資訊科技02.38
Becton Dickinson & Co.,醫療保健02.2