野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
12.3056
0.0815
+0.67%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 173 名
贏過33%

基金公司

野村投信

基金規模

59,570千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3295E2

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.8 %4.33 %2.17 %3.29 %10.33 %8.27 %-0.6 %13.58 %23.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0712.30560.080.67 %
2023/12/0612.2241-0.02-0.12 %
2023/12/0512.2388-0.01-0.02 %
2023/12/0412.2409-0.03-0.22 %
2023/12/0112.26810.060.5 %
2023/11/3012.20760.020.17 %
2023/11/2912.1870.020.18 %
2023/11/2812.16550.010.15 %
2023/11/2712.1478-0.02-0.14 %
2023/11/2412.16450.010.12 %
2023/11/2212.150.040.39 %
2023/11/2112.1032-0.03-0.19 %
2023/11/2012.12610.060.5 %
2023/11/1712.06590.010.12 %
2023/11/1612.05170.010.09 %
2023/11/1512.0410.020.2 %
2023/11/1412.01720.171.49 %
2023/11/1311.8405-0.01-0.01 %
2023/11/1011.84120.121.04 %
2023/11/0911.7198-0.08-0.6 %
2023/11/0811.7909-0.01-0.03 %
2023/11/0711.79460.050.43 %
2023/11/0611.744-0.02-0.11 %
2023/11/0311.75740.131.2 %
2023/11/0211.61780.161.41 %
2023/11/0111.45670.070.65 %
2023/10/3111.38260.040.43 %
2023/10/3011.33340.060.59 %
2023/10/2711.2666-0.03-0.23 %
2023/10/2611.2927-0.08-0.67 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
59,570千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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