野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

2022-12-01
最新淨值11.6387
較前日漲跌幅0.12%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 148 名
    贏過36%
  • ISINTW000T3295E2
  • 發行日期2016/06/29
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模62,001千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.49% 0.89% 3.37%
三個月六個月一年
0.47% -4.10% -16.24%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0111.63870.010.12%
2022/11/3011.62420.221.96%
2022/11/2911.4005-0.03-0.21%
2022/11/2811.4241-0.13-1.05%
2022/11/2511.5451N/A0.08%
2022/11/2311.53550.060.52%
2022/11/2211.47550.070.62%
2022/11/2111.405-0.06-0.44%
2022/11/1811.45550.050.48%
2022/11/1711.4008-0.02-0.16%
2022/11/1611.4191-0.06-0.46%
2022/11/1511.47160.080.72%
2022/11/1411.3891-0.08-0.68%
2022/11/1111.46690.060.54%
2022/11/1011.40580.312.84%
2022/11/0911.0904-0.13-1.13%
2022/11/0811.21730.030.29%
2022/11/0711.18530.020.23%
2022/11/0411.15950.070.69%
2022/11/0311.0835-0.05-0.4%
2022/11/0211.1278-0.14-1.16%
2022/11/0111.2588N/A0.08%
2022/10/3111.2503-0.08-0.63%
2022/10/2811.32190.141.33%
2022/10/2711.1734-0.01-0.02%
2022/10/2611.1755-0.05-0.42%
2022/10/2511.22290.080.78%
2022/10/2411.1360.040.43%
2022/10/2111.08780.080.78%
2022/10/2011.0023-0.05-0.4%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文) Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 62,001千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2016/06/29 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.700% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
可轉債&其他1,38322.3
股票1,14718.5
非投資級債(含ETF)1,11618
流動資產1,05417
投資級債券(含ETF)80613
股票ETF69411.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SPDR彭博可轉換證券ETF9.46
iShares可轉換債券ETF9.11
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF8.89
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.5
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.32
iShares核心標普500指數ETF2.79
Vanguard健康照護類股ETF2.73
Microsoft Corp2.54
APPLE INC2.42
Vanguard必需性消費類股ETF2.38