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野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

平衡型配息基金人民幣

最新淨值 (2023-12-07)

12.3056

0.0815

+0.67%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過33%

基金公司

野村投信

基金規模

59,570千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T3295E2

發行日期:

2016/06/29

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.8 %	4.33 %	2.17 %	3.29 %	10.33 %	8.27 %	-0.6 %	13.58 %	23.1 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	12.3056	0.08	0.67 %
2023/12/06	12.2241	-0.02	-0.12 %
2023/12/05	12.2388	-0.01	-0.02 %
2023/12/04	12.2409	-0.03	-0.22 %
2023/12/01	12.2681	0.06	0.5 %
2023/11/30	12.2076	0.02	0.17 %
2023/11/29	12.187	0.02	0.18 %
2023/11/28	12.1655	0.01	0.15 %
2023/11/27	12.1478	-0.02	-0.14 %
2023/11/24	12.1645	0.01	0.12 %
2023/11/22	12.15	0.04	0.39 %
2023/11/21	12.1032	-0.03	-0.19 %
2023/11/20	12.1261	0.06	0.5 %
2023/11/17	12.0659	0.01	0.12 %
2023/11/16	12.0517	0.01	0.09 %
2023/11/15	12.041	0.02	0.2 %
2023/11/14	12.0172	0.17	1.49 %
2023/11/13	11.8405	-0.01	-0.01 %
2023/11/10	11.8412	0.12	1.04 %
2023/11/09	11.7198	-0.08	-0.6 %
2023/11/08	11.7909	-0.01	-0.03 %
2023/11/07	11.7946	0.05	0.43 %
2023/11/06	11.744	-0.02	-0.11 %
2023/11/03	11.7574	0.13	1.2 %
2023/11/02	11.6178	0.16	1.41 %
2023/11/01	11.4567	0.07	0.65 %
2023/10/31	11.3826	0.04	0.43 %
2023/10/30	11.3334	0.06	0.59 %
2023/10/27	11.2666	-0.03	-0.23 %
2023/10/26	11.2927	-0.08	-0.67 %

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 59,570千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 人民幣
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.700%
最高管理費: 0.260%

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