野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
12.93
0.0553
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.15 % | -1.88 % | 2.57 % | 10.32 % | 1.64 % | 10.72 % | -3.7 % | 15.13 % | 29.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 12.93 | -0.06 | -0.43 % |
| 2024/04/15 | 12.99 | -0.16 | -1.19 % |
| 2024/04/12 | 13.15 | -0.15 | -1.07 % |
| 2024/04/11 | 13.29 | 0.06 | 0.5 % |
| 2024/04/10 | 13.22 | -0.14 | -1 % |
| 2024/04/09 | 13.35 | 0.04 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 13.31 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/04/03 | 13.34 | 0.02 | 0.17 % |
| 2024/04/02 | 13.31 | -0.09 | -0.61 % |
| 2024/04/01 | 13.4 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/03/28 | 13.42 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/27 | 13.44 | 0.07 | 0.55 % |
| 2024/03/26 | 13.36 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/03/25 | 13.39 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/03/22 | 13.42 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/21 | 13.43 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/03/20 | 13.35 | 0.11 | 0.85 % |
| 2024/03/19 | 13.24 | 0.04 | 0.35 % |
| 2024/03/18 | 13.19 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/15 | 13.18 | -0.07 | -0.49 % |
| 2024/03/14 | 13.25 | -0.06 | -0.43 % |
| 2024/03/13 | 13.3 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/03/12 | 13.3 | 0.07 | 0.53 % |
| 2024/03/11 | 13.23 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/08 | 13.27 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/07 | 13.32 | 0.11 | 0.84 % |
| 2024/03/06 | 13.2 | 0.05 | 0.45 % |
| 2024/03/05 | 13.15 | -0.1 | -0.72 % |
| 2024/03/04 | 13.24 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/01 | 13.24 | 0.1 | 0.78 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 75,349千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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