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野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

平衡型配息基金人民幣

2023-06-08

最新淨值11.9864

較前日漲跌幅0.61%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 40 名
贏過84%
ISIN: TW000T3295E2
發行日期: 2016/06/29
基金公司: 野村投信
基金規模: 63,698千元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.99 %	2.69 %	4.22 %	4.95 %	7.47 %	-1.47 %	6.88 %	7.77 %	19.91 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/08	11.9864	0.07	0.61 %
2023/06/07	11.914	-0.08	-0.64 %
2023/06/06	11.9902	0.01	0.14 %
2023/06/05	11.9736	0.00	0.01 %
2023/06/02	11.9726	0.1	0.88 %
2023/06/01	11.8687	0.06	0.59 %
2023/05/31	11.7995	-0.02	-0.12 %
2023/05/30	11.8138	0.00	0.07 %
2023/05/26	11.8059	0.11	1 %
2023/05/25	11.6893	0.03	0.29 %
2023/05/24	11.656	-0.07	-0.53 %
2023/05/23	11.7186	-0.09	-0.69 %
2023/05/22	11.7999	0.00	0.06 %
2023/05/19	11.7928	0.01	0.09 %
2023/05/18	11.7818	0.06	0.54 %
2023/05/17	11.7188	0.07	0.67 %
2023/05/16	11.641	-0.05	-0.35 %
2023/05/15	11.6817	0.01	0.11 %
2023/05/12	11.6689	-0.02	-0.13 %
2023/05/11	11.6846	-0.01	-0.05 %
2023/05/10	11.6903	0.04	0.4 %
2023/05/09	11.6441	-0.03	-0.24 %
2023/05/08	11.6719	0.00	0.03 %
2023/05/05	11.6682	0.12	1.07 %
2023/05/04	11.5446	-0.06	-0.45 %
2023/05/03	11.5971	-0.05	-0.36 %
2023/05/02	11.6391	-0.06	-0.47 %
2023/04/28	11.6946	0.06	0.58 %
2023/04/27	11.6275	0.11	0.98 %
2023/04/26	11.5143	-0.04	-0.27 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 63,698千元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別: 人民幣
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3.000%
最高管理費	1.700%	最高保管費	0.260%

基金持股持債分佈