野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

2023-06-08
最新淨值11.9864
較前日漲跌幅0.61%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 40 名
贏過84%
ISIN
TW000T3295E2
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
63,698千元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99 %2.69 %4.22 %4.95 %7.47 %-1.47 %6.88 %7.77 %19.91 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0811.98640.070.61 %
2023/06/0711.914-0.08-0.64 %
2023/06/0611.99020.010.14 %
2023/06/0511.97360.000.01 %
2023/06/0211.97260.10.88 %
2023/06/0111.86870.060.59 %
2023/05/3111.7995-0.02-0.12 %
2023/05/3011.81380.000.07 %
2023/05/2611.80590.111 %
2023/05/2511.68930.030.29 %
2023/05/2411.656-0.07-0.53 %
2023/05/2311.7186-0.09-0.69 %
2023/05/2211.79990.000.06 %
2023/05/1911.79280.010.09 %
2023/05/1811.78180.060.54 %
2023/05/1711.71880.070.67 %
2023/05/1611.641-0.05-0.35 %
2023/05/1511.68170.010.11 %
2023/05/1211.6689-0.02-0.13 %
2023/05/1111.6846-0.01-0.05 %
2023/05/1011.69030.040.4 %
2023/05/0911.6441-0.03-0.24 %
2023/05/0811.67190.000.03 %
2023/05/0511.66820.121.07 %
2023/05/0411.5446-0.06-0.45 %
2023/05/0311.5971-0.05-0.36 %
2023/05/0211.6391-0.06-0.47 %
2023/04/2811.69460.060.58 %
2023/04/2711.62750.110.98 %
2023/04/2611.5143-0.04-0.27 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
63,698千元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈