野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
13.5459
0.0202
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32% | 2.09% | -0.76% | 1.86% | 6.46% | 12.42% | -2.85% | 22.67% | 35.51% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 13.5459 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/09/11 | 13.5257 | 0.07 | 0.58% |
| 2024/09/10 | 13.4474 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/09 | 13.433 | 0.04 | 0.33% |
| 2024/09/06 | 13.3886 | -0.12 | -0.85% |
| 2024/09/05 | 13.5033 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/09/04 | 13.5336 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/03 | 13.5385 | -0.17 | -1.24% |
| 2024/08/30 | 13.7078 | 0.06 | 0.47% |
| 2024/08/29 | 13.6441 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/28 | 13.6512 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/08/27 | 13.6953 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/08/26 | 13.6756 | -0.05 | -0.34% |
| 2024/08/23 | 13.722 | 0.1 | 0.79% |
| 2024/08/22 | 13.6149 | -0.09 | -0.63% |
| 2024/08/21 | 13.7006 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/08/20 | 13.6624 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/08/19 | 13.6829 | 0.08 | 0.62% |
| 2024/08/16 | 13.5991 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/08/15 | 13.5594 | 0.12 | 0.94% |
| 2024/08/14 | 13.4336 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/08/13 | 13.4075 | 0.13 | 1.04% |
| 2024/08/12 | 13.2691 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/08/09 | 13.2602 | 0.04 | 0.31% |
| 2024/08/08 | 13.2195 | 0.17 | 1.31% |
| 2024/08/07 | 13.049 | -0.04 | -0.3% |
| 2024/08/06 | 13.0883 | 0.1 | 0.79% |
| 2024/08/05 | 12.9852 | -0.26 | -1.95% |
| 2024/08/02 | 13.2437 | -0.2 | -1.44% |
| 2024/08/01 | 13.4377 | -0.13 | -0.93% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 74,524千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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