野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
全球非投資級債(高收益)新台幣
最新淨值
9.8824
0.0032
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 % | 1.98 % | 2.06 % | 4.57 % | 7.67 % | 6.87 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.25 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 9.8824 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/12/06 | 9.8792 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/12/05 | 9.8539 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/12/04 | 9.8157 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/12/01 | 9.8229 | 0.07 | 0.74 % |
| 2023/11/30 | 9.7507 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/29 | 9.7517 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/28 | 9.73 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/27 | 9.7333 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/24 | 9.7231 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/22 | 9.7152 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/11/21 | 9.6731 | -0.03 | -0.26 % |
| 2023/11/20 | 9.6981 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/11/17 | 9.716 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/11/16 | 9.7395 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/15 | 9.7448 | -0.05 | -0.41 % |
| 2023/11/14 | 9.7851 | 0.07 | 0.8 % |
| 2023/11/13 | 9.7077 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/10 | 9.71 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/09 | 9.6915 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/11/08 | 9.712 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/07 | 9.6907 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/06 | 9.6824 | -0.04 | -0.37 % |
| 2023/11/03 | 9.7179 | 0.07 | 0.77 % |
| 2023/11/02 | 9.6436 | 0.06 | 0.66 % |
| 2023/11/01 | 9.5802 | 0.05 | 0.53 % |
| 2023/10/31 | 9.5296 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/10/30 | 9.4927 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/10/27 | 9.4856 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/26 | 9.4735 | 0.01 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.63億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.800%
- 最高管理費
- 0.250%
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