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野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

2022-12-05
最新淨值9.2133
較前日漲跌幅-0.40%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 193 名
    贏過17%
  • ISINTW000T32Q7A5
  • 發行日期2021/06/09
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模12.54億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.09% -0.17% 0.51%
三個月六個月一年
-0.40% -1.32% -8.12%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/059.2133-0.04-0.4%
2022/12/029.2504-0.02-0.12%
2022/12/019.26120.030.41%
2022/11/309.22330.010.22%
2022/11/299.2035-0.03-0.27%
2022/11/289.2288N/A0.03%
2022/11/259.2256-0.04-0.36%
2022/11/239.25910.010.17%
2022/11/229.24370.040.43%
2022/11/219.2037-0.01-0.05%
2022/11/189.20870.030.33%
2022/11/179.178-0.04-0.39%
2022/11/169.21410.010.17%
2022/11/159.19880.040.48%
2022/11/149.1546-0.08-0.83%
2022/11/109.23110.111.24%
2022/11/099.1181-0.06-0.61%
2022/11/089.1745N/A0.06%
2022/11/079.169N/A0.03%
2022/11/049.16670.010.2%
2022/11/039.1481-0.08-0.77%
2022/11/029.2194N/A0.07%
2022/11/019.2126-0.02-0.14%
2022/10/319.2256-0.01-0.03%
2022/10/289.22810.020.31%
2022/10/279.19950.020.28%
2022/10/269.17410.030.41%
2022/10/259.13640.060.68%
2022/10/249.07470.030.41%
2022/10/219.0374-0.02-0.16%

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基金資訊

基金名稱 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文) Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 12.54億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2021/06/09 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國104,86183.6
義大利4,3903.5
墨西哥3,3872.7
英國2,8852.3
其他2,1321.7
哥倫比亞2,0071.6
澳門1,7561.4
流動資產1,6311.3
以色列1,3801.1
加拿大1,0040.8
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
能源32,48725.9
循環性消費24,58519.6
金融20,06916
通訊/媒體19,94415.9
工業12,1679.7
非循環性消費4,6413.7
科技4,3903.5
公用事業3,2612.6
其他2,0071.6
流動資產1,6311.3
流動資金2510.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NAVI 5 1/2 01/25/234.1
SVC 7 1/2 09/15/252.74
F 3.81 01/09/242.7
EQM 5 1/2 07/15/282.53
WES 4.05 02/01/302.4
TITIM 6 3/8 11/15/332.37
RWNYNY 3.3 02/15/262.33
FTR 5 7/8 10/15/271.96
HWM 5.9 02/01/271.96
S 8 3/4 03/15/321.93