野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

2023-03-24
最新淨值9.2597
較前日漲跌幅-0.38%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 160 名
贏過35%
ISIN
TW000T32Q7A5
發行日期
2021/06/09
基金公司
野村投信
基金規模
12.18億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.06 %0.33 %0.2 %1.23 %0.88 %-2.59 %0.00 %0.00 %-7.47 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/249.2597-0.04 %-0.38 %
2023/03/239.2947-0.01 %-0.1 %
2023/03/229.30390.02 %0.31 %
2023/03/219.27510.02 %0.24 %
2023/03/209.2531-0.01 %-0.01 %
2023/03/179.2540.00 %0.08 %
2023/03/169.24690.02 %0.24 %
2023/03/159.2251-0.06 %-0.57 %
2023/03/149.27840.01 %0.21 %
2023/03/139.2585-0.05 %-0.51 %
2023/03/109.30610.00 %0.00 %
2023/03/099.306-0.01 %-0.01 %
2023/03/089.3070.00 %0.03 %
2023/03/079.3042-0.02 %-0.21 %
2023/03/069.32340.02 %0.26 %
2023/03/039.2990.05 %0.64 %
2023/03/029.2403-0.02 %-0.2 %
2023/03/019.25910.02 %0.32 %
2023/02/249.2292-0.02 %-0.14 %
2023/02/239.24170.01 %0.14 %
2023/02/229.22890.02 %0.27 %
2023/02/219.2037-0.07 %-0.68 %
2023/02/179.2669-0.02 %-0.18 %
2023/02/169.2834-0.03 %-0.27 %
2023/02/159.3089-0.01 %-0.05 %
2023/02/149.3132-0.02 %-0.21 %
2023/02/139.33270.01 %0.2 %
2023/02/109.3137-0.07 %-0.67 %
2023/02/099.3767-0.02 %-0.13 %
2023/02/089.38880.00 %0.03 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
12.18億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國97,59980.1
流動資產6,2145.1
義大利4,6303.8
墨西哥3,2902.7
英國2,8032.3
澳門1,9501.6
加拿大1,8281.5
其他1,4621.2
以色列1,3401.1
德國7310.6
(依產業)
產業類型 金額 比例
能源28,63423.5
循環性消費27,90322.9
通訊/媒體18,15514.9
金融14,86512.2
工業11,9419.8
流動資產6,2145.1
公用事業4,3873.6
科技3,8993.2
非循環性消費3,2902.7
其他2,5592.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SVC 7 1/2 09/15/252.73
F 3.81 01/09/242.7
TITIM 6 3/8 11/15/332.57
EQM 5 1/2 07/15/282.48
LVS 3.9 08/08/292.45
WES 4.05 02/01/302.36
RWNYNY 3.3 02/15/262.29
HWM 5.9 02/01/271.96
FTR 5 7/8 10/15/271.93
S 8 3/4 03/15/321.93