野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
全球非投資級債(高收益)新台幣
2023-03-24
最新淨值9.2597
較前日漲跌幅-0.38%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過35%
- ISIN
- TW000T32Q7A5
- 發行日期
- 2021/06/09
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 12.18億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 % | 0.33 % | 0.2 % | 1.23 % | 0.88 % | -2.59 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 9.2597 | -0.04 % | -0.38 % |
| 2023/03/23 | 9.2947 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/22 | 9.3039 | 0.02 % | 0.31 % |
| 2023/03/21 | 9.2751 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/03/20 | 9.2531 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/17 | 9.254 | 0.00 % | 0.08 % |
| 2023/03/16 | 9.2469 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/03/15 | 9.2251 | -0.06 % | -0.57 % |
| 2023/03/14 | 9.2784 | 0.01 % | 0.21 % |
| 2023/03/13 | 9.2585 | -0.05 % | -0.51 % |
| 2023/03/10 | 9.3061 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/09 | 9.306 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/08 | 9.307 | 0.00 % | 0.03 % |
| 2023/03/07 | 9.3042 | -0.02 % | -0.21 % |
| 2023/03/06 | 9.3234 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/03/03 | 9.299 | 0.05 % | 0.64 % |
| 2023/03/02 | 9.2403 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/03/01 | 9.2591 | 0.02 % | 0.32 % |
| 2023/02/24 | 9.2292 | -0.02 % | -0.14 % |
| 2023/02/23 | 9.2417 | 0.01 % | 0.14 % |
| 2023/02/22 | 9.2289 | 0.02 % | 0.27 % |
| 2023/02/21 | 9.2037 | -0.07 % | -0.68 % |
| 2023/02/17 | 9.2669 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/02/16 | 9.2834 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/15 | 9.3089 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/14 | 9.3132 | -0.02 % | -0.21 % |
| 2023/02/13 | 9.3327 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/02/10 | 9.3137 | -0.07 % | -0.67 % |
| 2023/02/09 | 9.3767 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/02/08 | 9.3888 | 0.00 % | 0.03 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.18億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.250% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 97,599 | 80.1 |
| 流動資產 | 6,214 | 5.1 |
| 義大利 | 4,630 | 3.8 |
| 墨西哥 | 3,290 | 2.7 |
| 英國 | 2,803 | 2.3 |
| 澳門 | 1,950 | 1.6 |
| 加拿大 | 1,828 | 1.5 |
| 其他 | 1,462 | 1.2 |
| 以色列 | 1,340 | 1.1 |
| 德國 | 731 | 0.6 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 28,634 | 23.5 |
| 循環性消費 | 27,903 | 22.9 |
| 通訊/媒體 | 18,155 | 14.9 |
| 金融 | 14,865 | 12.2 |
| 工業 | 11,941 | 9.8 |
| 流動資產 | 6,214 | 5.1 |
| 公用事業 | 4,387 | 3.6 |
| 科技 | 3,899 | 3.2 |
| 非循環性消費 | 3,290 | 2.7 |
| 其他 | 2,559 | 2.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SVC 7 1/2 09/15/25 | 2.73 | |
| F 3.81 01/09/24 | 2.7 | |
| TITIM 6 3/8 11/15/33 | 2.57 | |
| EQM 5 1/2 07/15/28 | 2.48 | |
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.45 | |
| WES 4.05 02/01/30 | 2.36 | |
| RWNYNY 3.3 02/15/26 | 2.29 | |
| HWM 5.9 02/01/27 | 1.96 | |
| FTR 5 7/8 10/15/27 | 1.93 | |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.93 |