野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

最新淨值
9.8824
0.0032
+0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 180 名
贏過30%

基金公司

野村投信

基金規模

12.63億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T32Q7A5

發行日期: 

2021/06/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.35 %1.98 %2.06 %4.57 %7.67 %6.87 %0.00 %0.00 %-1.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/079.88240.000.03 %
2023/12/069.87920.020.26 %
2023/12/059.85390.030.39 %
2023/12/049.8157-0.01-0.07 %
2023/12/019.82290.070.74 %
2023/11/309.7507-0.01-0.01 %
2023/11/299.75170.020.22 %
2023/11/289.73-0.01-0.03 %
2023/11/279.73330.010.1 %
2023/11/249.72310.000.08 %
2023/11/229.71520.040.44 %
2023/11/219.6731-0.03-0.26 %
2023/11/209.6981-0.02-0.18 %
2023/11/179.716-0.03-0.24 %
2023/11/169.7395-0.01-0.05 %
2023/11/159.7448-0.05-0.41 %
2023/11/149.78510.070.8 %
2023/11/139.7077-0.01-0.02 %
2023/11/109.710.010.19 %
2023/11/099.6915-0.03-0.21 %
2023/11/089.7120.020.22 %
2023/11/079.69070.000.09 %
2023/11/069.6824-0.04-0.37 %
2023/11/039.71790.070.77 %
2023/11/029.64360.060.66 %
2023/11/019.58020.050.53 %
2023/10/319.52960.030.39 %
2023/10/309.49270.000.07 %
2023/10/279.48560.010.13 %
2023/10/269.47350.010.2 %

基金資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
12.63億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.250%

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