群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
最新淨值
10.2325
0.0173
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | 0.72% | 2.06% | 3.7% | 5.45% | N/A | N/A | N/A | 5.45% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.2325 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 10.2152 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 10.2288 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/11/15 | 10.21 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/11/14 | 10.2308 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/13 | 10.2142 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 10.2113 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/11/08 | 10.1658 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.1754 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 10.1464 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/11/05 | 10.1092 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/11/04 | 10.1562 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/01 | 10.1453 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.1741 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 10.19 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 10.186 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/25 | 10.18 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 10.1832 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 10.1786 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 10.183 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/21 | 10.1775 | -0.04 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 10.2107 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 10.2192 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 10.2222 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/15 | 10.215 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/11 | 10.1986 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/09 | 10.1867 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 10.2037 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/07 | 10.186 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/10/04 | 10.2183 | -0.01 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Global Strategic Income High Yield Bond Fund - B TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.31億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2024/03/14
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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