群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
最新淨值
10.2398
0.0004
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | 0.82 % | 1.59 % | N/A | 2.4 % | N/A | N/A | N/A | 2.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/27 | 10.2398 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/06/26 | 10.2402 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/06/25 | 10.2326 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/24 | 10.2213 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/21 | 10.2087 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/06/20 | 10.2023 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/06/18 | 10.2179 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/06/17 | 10.196 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/06/14 | 10.1977 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/06/13 | 10.2221 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/12 | 10.2306 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/06/11 | 10.2008 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/06/07 | 10.1817 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/06/06 | 10.2053 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/05 | 10.2156 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/04 | 10.2156 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/03 | 10.2039 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/05/31 | 10.1863 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/05/30 | 10.1758 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/05/29 | 10.1447 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/05/28 | 10.1372 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/05/24 | 10.1561 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/05/23 | 10.1535 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/05/22 | 10.1702 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/05/21 | 10.1845 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/05/20 | 10.1686 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/05/17 | 10.1601 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/05/16 | 10.1468 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/05/15 | 10.1791 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/05/14 | 10.1696 | 0.00 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Global Strategic Income High Yield Bond Fund - B TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.31億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2024/03/14
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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